| 收盤價 成交量 02-19 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.9 (1.12%) 12031張 (+80.19%) 季線上 10894張 6629張 2354張 12031張 1.81倍 |
2.98% 9.5% 0.0% 3.33% 40.91% |
62.75 (-30.2%) 89.9 |
N/A 0.46 |
N/A N/A |
小型股 260.69億 |
66.27% 0.0% |
金融業 |
2024-09-13 2025-02-18 |
寶來集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.9 | 88.82↗ | 88.12↗ | 86.18↗ | 85.92↗ | 86.79↘ | 87.66↗ | 86.96↗ | 85.54↗ |
| 乖離率 | 1.22% | 2.02% | 4.32% | 4.63% | 3.58% | 2.56% | 3.38% | 5.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.3 | 86.5 | 82.1 | 86.0 | 90.8 | 89.9 | 87.0 | 63.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.11, 預估本益比 17.74, 殖利率 2.21%, 預估殖利率 2.68% ; 006201: 本益比 48.51, 殖利率 2.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 47.25, 預估本益比: 30.34 ; QQQ: 本益比 66.57, 預估本益比 10.18 ; SOXQ: 本益比 57.87, 預估本益比 33.15 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.79,N/A (9.93,11.34,12.76) 1.7,52.88 (1.2,1.34,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.76%) 月線斜率0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.96←87.32(-0.36%) 4.59←4.44(0.15%), 1.06% 86.96←85.55(1.41%) 4.59←5.66(-1.07%), -9.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.56%[112] (5.52%[113]) 0 (5.56%) | 相對高點 相對低點 | 97.3 (-7.61%) 24-05-31 45.3 (98.45%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.14 3.96 -16.14 2.72億(1月) | 4.71 -15.76 15.56 2.62億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-29 90.1 (25-02-19) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.53% 4.15% 34 0 0 0.45%←0.18%(0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 96.88,94.55 66.78 0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.38,67.01 60.02 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 80.32,73.12 71.0 0.32 | 投信(張) 02-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.16%(-0.16%) | -1 (連14賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.32% 2.56% 3.38% 5.1% | 外資(張) 02-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←1.59%(-0.07%) | -12 (連2買轉賣) 0.1% | 2年趨勢圖 | 1.52%←0.46%(1.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.15% 17.69% 47.89% | 自營商(張) 02-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.15←1.55 (+38.71%) Q3←Q2 第1升 2.15←1.68 (+27.98%) Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.15←1.56 (+37.82%) Q3←Q2 第1升 2.15←1.68 (+27.98%) Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/05/26 周筱玲 代表(董事) 一般交易 186張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/19 櫃買市場2/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/18 【公告】元大期貨113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/11 【公告】元大期貨訂定現金增資認購價格暨代收及專戶存儲價款行庫等相關事宜 114/02/11 《金融股》元大期貨現增認購價每股74元 114/02/07 【公告】元大期貨 2025年1月合併營收2.72億元 年增-16.14% 114/02/07 【公告】元大期貨114年1月份營運概況 114/02/07 《金融股》元大期1月每股稅前淨利0.88元 114/02/04 【公告】元大金控代子公司元大期貨(香港)有限公司董事異動事 114/02/03 《金融股》元大期貨擬現增3000萬股 基準日為2月24日 114/02/03 【公告】元大期貨113年度現金增資發行新股認股基準日及其他相關事宜 114/01/23 《金融股》蛇年守財 元大期春節交易不打烊 114/01/14 元大期貨 春節不打烊 114/01/09 【公告】元大期貨 2024年12月合併營收2.62億元 年增4.71% 114/01/08 《金融股》元大期貨113年每股稅前淨利9.38元 114/01/08 【公告】元大期貨113年12月營運概況 113/12/25 【公告】元大金控董事會決議通過認購子公司元大期貨113年度現金增資事宜 113/12/20 【公告】元大金控代子公司元大期貨(香港)總經理異動案 113/12/18 《金融股》元大期擬現增發行3千萬股 113/12/18 【公告】元大期貨董事會決議辦理現金增資發行普通股 113/12/11 12月必漲股！行家口袋名單來了 緯創、萬海、仁寶等10檔勝率逾8成 113/12/09 【公告】元大期貨 2024年11月合併營收3.11億元 年增9.15% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大期貨 | 2.98% 10894(10.44%) | 3.93% 10370(16.02%) | 9.5% 6629(81.48%) | 3.33% 1232(876.12%) | 40.91% 800(1403.57%) | |
| 加權指數 | 0.87% | 1.23% | 3.54% | 4.69% | 5.33% | 25.2% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 23.34 | 10.63 | 14.96 | 1.57 | 6.29 |
| 利息保障倍數 | 5.86 | 12.39 | 115.45 | 64.27 | 18.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
