| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.1 (-2.21%) 378張 (-18.61%) 599張 484張 410張 季線上 ↗93.74 ↘90.99 ↗91.32 ↗91.61 ↗90.53 ↗87.9 378張 0.78倍 |
1.2% 0.11% 16.67% 52.87% 72.09% |
80.13 (-13.93%) 93.1 |
91.13 (-2.12%) 69.13 (-25.75%) |
N/A 0.33 |
N/A N/A |
29.00億 269.97億 |
66.27% 0.0% |
金融業 |
2023-12-26 2024-06-21 |
0 | 寶來集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.38,N/A (9.93,11.51,13.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.33%) 月線斜率0.07 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.37%[112] (N/A) 0 (5.37%) | 相對高點 相對低點 | 97.3 (-4.32%) 24-05-31 45.3 (105.52%) 22-07-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.45% 0.13% 20 0 0 0.57%←0.81%(-29.63%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.16 -16.16 20.61 3.38億(5月) | 85.13 6.01 23.68 34個月新高 4.03億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-29 95.8 (24-07-03) 21日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -12%,27%,14%,4% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.81 69.32,83.03 down 93.5,91.9 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.0 78.57,72.51 97.3,81.9 0.28 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.08%(587.5%) | 51 (連6買) 13.49% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 92.46 90.81,89.96 N/A,59.1 3.99 | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.44%←1.59%(-9.43%) | -146 (連3賣) 38.62% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.78,52.3 (1.2,1.33,1.46) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.63% 5.92% 19.93% 37.01% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1 (連2賣) 0.26% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.03% 3.34% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 86.08←86.39(-0.36%) 5.0←4.79(4.38%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.83←1.5 (+22.0%) Q1←Q4 第1升 1.83←1.25 (+46.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.82←1.5 (+21.33%) Q1←Q4 第1升 1.82←1.25 (+45.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/04 7/4起「特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數」納中宇、中華等/刪統一、聚陽等 113/07/04 7/4起「特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數」納遠東新、南僑等/刪興農、裕隆等 |
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| 新聞 | 113/06/26 【公告】元大期貨董事會通過子公司勝元期資訊辦理解散清算事 113/06/26 【公告】元大期貨代子公司勝元期資訊董事會通過辦理解散清算事 113/06/13 公司治理成績斐然 元大金、元大期貨再獲證交所評鑑前5％ 113/06/07 【公告】元大期貨 2024年5月合併營收3.38億元 年增10.16% 113/06/06 【公告】元大期貨113年5月份營運概況 113/06/06 《金融股》元大期貨前5月每股稅前淨利3.6元 113/06/05 【公告】元大期貨董事會決議現金股利除息基準日 113/06/05 《金融股》元大期貨6月21日除息 113/06/04 《金融股》元大期：參與輝達拆股 美股CFD三大優勢新選擇 113/05/27 《金融股》元大期通過配息5元 締新猷 113/05/27 元大期通過配息5元 締新猷 113/05/27 《金融股》元大期通過配息5元 創歷史新高 113/05/27 【公告】元大期貨113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】元大期貨第十二屆董事會選任董事長及副董事長 113/05/27 【公告】元大期貨第十二屆董事及獨立董事名單 113/05/21 元大期落實永續 維護生物多樣性 113/05/21 元大股期投資論壇 報名熱 113/05/10 【公告】元大期貨 2024年4月合併營收4.03億元 年增85.13% 113/05/08 《金融股》元大期Q1每股盈餘1.83元 113/05/08 《金融股》元大期貨前4月每股稅前淨利2.9元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大期貨 | 1.2% 599(-36.85%) | 4.84% 560(-32.38%) | 0.11% 484(-21.78%) | 16.67% 410(-7.64%) | 52.87% 328(15.22%) | 72.09% 213(77.05%) |
| 加權指數 | 2.13% | 1.16% | 7.4% | 13.29% | 33.96% | 38.68% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.1 | 94.13↘ | 93.74↗ | 90.99↘ | 91.32↗ | 91.61↗ | 91.76↘ | 90.53↗ | 87.9↗ | 81.03↗ | 80.25↗ | 77.63↗ | 70.41↗ | 67.95↗ | 66.3↗ |
| 乖離率 | -1.09% | -0.68% | 2.32% | 1.95% | 1.63% | 1.46% | 2.84% | 5.92% | 14.9% | 16.01% | 19.93% | 32.23% | 37.01% | 40.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 94.3 | 89.1 | 93.4 | 92.8 | 91.9 | 94.0 | 81.8 | 80.7 | 60.6 | 60.5 | 61.6 | 59.5 | 54.4 | 52.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大期貨 | 41.16% | 55.0% | 24.0% | -2.0% | -5.0% | -6.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.5% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 23.34 | 10.63 | 14.96 | 1.57 | 6.29 |
| 利息保障倍數 | 5.86 | 12.39 | 115.45 | 64.27 | 18.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
