玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
  • 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
  • 營益率代表著公司的經營效率
  • 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
  • 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
  • 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
  • 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
  • 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
  • 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
  • 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近20季
EPS QoQ YoY營業毛利率 QoQ YoY營業利益率 QoQ YoY稅前淨利率 QoQ YoY稅後淨利率 QoQ YoY股東權益報酬率 QoQ YoY資產報酬率 QoQ YoY總資產周轉率 QoQ YoYEBITDA利潤率 QoQ YoY財務槓桿 QoQ YoY本業收入比 QoQ YoY業外獲益比 QoQ YoY用人費用率 QoQ YoY
24Q3 (20)2.1538.7127.980.00000.00000.00000.00000.00000.00000.010.00.00.0000959.8517.648.070.00000.000032.3054.7712.78
24Q2 (19)1.55-15.3-20.510.00000.00000.00000.00000.00000.00000.010.00.00.0000816.2114.4214.780.00000.000020.87-25.89-32.17
24Q1 (18)1.8322.046.40.00000.00000.00000.00000.00000.00000.010.00.00.0000713.375.512.240.00000.000028.16-2.4917.04
23Q4 (17)1.50-10.7135.140.00000.00000.00000.00000.00000.00000.010.00.00.0000676.134.3-12.520.00000.000028.880.8431.51
23Q3 (16)1.68-13.8531.250.00000.00000.00000.00000.00000.00000.010.00.00.0000648.23-8.84-14.650.00000.000028.64-6.9210.24
23Q2 (15)1.9556.098.980.00000.00000.00000.00000.00000.00000.010.00.00.0000711.091.92-22.040.00000.000030.7727.8964.9
23Q1 (14)1.2512.61115.520.00000.00000.00000.00000.00000.00000.010.00.00.0000697.72-9.73-6.380.00000.000024.069.5630.76
22Q4 (13)1.11-13.28152.270.00000.00000.00000.00000.00000.00000.010.00.00.0000772.941.7711.480.00000.000021.96-15.475.58
22Q3 (12)1.2830.6126.730.00000.00000.00000.00000.00000.00000.010.00.00.0000759.47-16.741.990.00000.000025.9839.2338.27
22Q2 (11)0.9868.9725.640.00000.00000.00000.00000.00000.00000.010.00.00.0000912.1422.3910.10.00000.000018.661.417.55
22Q1 (10)0.5831.82-20.550.00000.00000.00000.00000.00000.00000.010.00.00.0000745.257.48-0.110.00000.000018.40-11.54-1.66
21Q4 (9)0.44-56.44-45.00.00000.00000.00000.00000.00000.00000.010.00.00.0000693.36-6.89-3.360.00000.000020.8010.712.62
21Q3 (8)1.0129.49-9.010.00000.00000.00000.00000.00000.00000.010.00.00.0000744.67-10.11-20.330.00000.000018.798.34.91
21Q2 (7)0.786.85-35.540.00000.00000.00000.00000.00000.00000.010.00.00.0000828.4311.04-8.120.00000.000017.35-7.27-14.07
21Q1 (6)0.73-8.75-40.650.00000.00000.00000.00000.00000.00000.010.00.00.0000746.073.98-23.760.00000.000018.711.34.88
20Q4 (5)0.80-27.93-20.00.00000.00000.00000.00000.00000.00000.010.00.00.0000717.49-23.24-2.880.00000.000018.473.13-17.1
20Q3 (4)1.11-8.260.00.0000.00.0000.00.0000.00.0000.00.0000.00.0000.00.010.00.00.0000.0934.713.660.00.0000.00.0000.017.91-11.290.0
20Q2 (3)1.21-1.630.00.0000.00.0000.00.0000.00.0000.00.0000.00.0000.00.010.00.00.0000.0901.68-7.850.00.0000.00.0000.020.1913.170.0
20Q1 (2)1.2323.00.00.0000.00.0000.00.0000.00.0000.00.0000.00.0000.00.010.00.00.0000.0978.5232.450.00.0000.00.0000.017.84-19.930.0
19Q4 (1)1.000.00.00.000.00.00.000.00.00.000.00.00.000.00.00.000.00.00.000.00.00.010.00.00.000.00.0738.780.00.00.000.00.00.000.00.022.280.00.0
營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近10年
EPS YoY營業毛利率 YoY營業利益率 YoY折舊負擔比率 YoY稅前淨利率 YoY稅後淨利率 YoY股東權益報酬率 YoY資產報酬率 YoY總資產周轉率 YoYEBITDA利潤率 YoY財務槓桿 YoY本業收入比 YoY業外獲益比 YoY無形資產佔總資產比 YoY用人費用率 YoY
2023 (10)6.3961.770.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.03-25.00.000676.13-12.520.0000.0000.00028.0932.19
2022 (9)3.9533.00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.040.00.000772.9411.480.0000.0000.00021.2512.91
2021 (8)2.97-29.790.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.04-20.00.000693.36-3.360.0000.0000.00018.821.62
2020 (7)4.23-13.50.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0525.00.000717.49-2.880.0000.0000.00018.52-20.41
2019 (6)4.8913.460.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.04-33.330.000738.78-6.670.0000.0000.00023.2735.37
2018 (5)4.3114.630.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0620.00.000791.5718.220.0000.0000.00017.19-6.83
2017 (4)3.764.440.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.050.00.000669.59-12.520.0000.0000.00018.45-0.49
2016 (3)3.607.460.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.05-16.670.000765.433.590.0000.0000.00018.54-3.54
2015 (2)3.35-10.670.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.060.00.000738.8881.750.0000.0000.00019.22-11.18
2014 (1)3.7532.980.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.060.00.000406.54-5.580.0000.0000.00021.640.6

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