| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.1 (0.45%) 58張 (+35.26%) 季線上 54張 101張 90張 58張 0.57倍 |
1.35% 2.5% 5.38% -2.7% 50.17% |
80.93 (-10.18%) 90.1 |
N/A 0.48 |
N/A N/A |
小型股 260.11億 |
66.27% 0.0% |
金融業 |
2024-09-13 2024-06-21 |
0 | 寶來集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.82,N/A (9.93,11.51,13.09) 1.7,52.76 (1.2,1.33,1.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.9% 帶寬窄) 月線斜率0.12 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.13←87.05(0.08%) 4.42←4.48(-0.06%), -1.38% 87.13←85.47(1.66%) 4.42←5.63(-1.21%), -10.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續11周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.55%[112] (N/A) 0 (5.55%) | 相對高點 相對低點 | 97.3 (-7.4%) 24-05-31 45.3 (98.9%) 22-07-05 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.1 -1.43 17.11 3.13億(10月) | 18.69 -22.33 19.76 3.18億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-29 90.7 (24-11-15) 79日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 1 0 0 0.19%←0.22%(-0.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.94 81.82,69.7 90.4,88.4 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 31%,17%,6%,10% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.38 94.12,92.43 95.8,86.8 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.91 81.68,77.52 97.3,74.5 1.67 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.0%(0%) | 7 12.07% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.49% 4.22% 2.33% 13.68% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←0.41%(1.06%) | 4 (連2買) 6.9% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.1% 0.75% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.15←1.55 (+38.71%) Q3←Q2 第1升 2.15←1.68 (+27.98%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.15←1.56 (+37.82%) Q3←Q2 第1升 2.15←1.68 (+27.98%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/05/26 周筱玲 代表(董事) 一般交易 186張 |
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| 公告 | 113/11/20 元大期：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】元大期貨元大期貨股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/10 深耕期貨市場27年 元大期獲櫃買肯定 113/11/08 百中選一的優秀！元大期貨榮獲櫃買中心「上櫃領航治理獎」肯定 113/11/08 公司治理卓越成就 元大期獲櫃買中心肯定 113/11/08 【公告】元大期貨 2024年10月合併營收3.13億元 年增-4.11% 113/11/07 《金融股》元大期前10月稅前EPS7.79元 113/11/07 【公告】元大期貨113年10月份營運概況 113/11/04 元大期台美交易競賽 熱烈報名中 113/11/03 《金融股》不確定因素匯聚 元大期台美競賽登場 113/11/01 交易人首選品牌 元大期台美競賽送黃金 113/10/30 【公告】元大期貨113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/29 【公告】元大期貨代子公司元大期貨(香港)處分元大證券(香港)使用權資產 113/10/29 【公告】元大期貨代子公司元大期貨(香港)向元大證券(香港)取得使用權資產 113/10/21 元大期淨灘減塑 寫海洋永續情書 113/10/18 【公告】元大期貨代子公司元大國際(新加坡)修正向關係人取得使用權資產(修正113年04月24日之內容) 113/10/17 元大期捐款送愛 助非洲弱勢居民 113/10/17 【公告】元大金控代子公司元大證券(香港)補充處分部分不動產使用權資產予關係人元大期貨(香港)事 113/10/17 【公告】元大金控代子公司元大證券(香港)處分部分不動產使用權資產予關係人元大期貨(香港) 113/10/09 【公告】元大期貨 2024年9月合併營收3.18億元 年增18.69% 113/10/07 《金融股》元大期貨前9月每股稅前淨利6.95元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大期貨 | 1.35% 54(7.83%) | 2.15% 107(-45.27%) | 2.5% 101(-41.72%) | 5.38% 90(-35.16%) | -2.7% 224(-73.72%) | 50.17% 228(-74.22%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.1 | 89.7↗ | 89.6↗ | 89.3↗ | 88.99↗ | 88.78↗ | 88.69↗ | 87.67↗ | 86.45↗ | 87.28↗ | 87.36↘ | 88.05↘ | 83.05↗ | 79.26↗ | 77.12↗ |
| 乖離率 | 0.45% | 0.56% | 0.9% | 1.25% | 1.49% | 1.59% | 2.77% | 4.22% | 3.23% | 3.14% | 2.33% | 8.49% | 13.68% | 16.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.9 | 88.7 | 88.0 | 87.6 | 88.0 | 89.0 | 81.5 | 87.2 | 87.7 | 91.8 | 90.6 | 60.1 | 59.8 | 60.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大期貨 | 41.16% | 46.0% | 24.0% | -2.0% | -5.0% | -6.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 23.34 | 10.63 | 14.96 | 1.57 | 6.29 |
| 利息保障倍數 | 5.86 | 12.39 | 115.45 | 64.27 | 18.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
