收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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62.1 (-1.43%) 3625張 (-12.95%) 6500張 11235張 9379張 季線上 ↘65.12 ↘65.9 ↗63.48 ↗62.47 ↗61.14 ↗60.4 3625張 0.32倍 |
-9.61% 10.89% 10.3% 107.35% 150.91% |
46.61 (-24.94%) 62.1 |
N/A 0.9 |
N/A N/A |
8.28億 51.41億 |
20.16% 49.71% |
軸承/滑軌 |
2024-08-20 2024-07-09 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 48.9,N/A (14.33,36.84,59.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(35.85% 帶寬大) 月線斜率0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.61%[112] (N/A) 0 (1.61%) | 相對高點 相對低點 | 73.0 (-14.93%) 24-08-14 18.65 (232.98%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 6.45% 4.38% -127 -135 0 27.86%←22.23%(25.33%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 104.68 1.9 32.15 1.26億(7月) | 64.15 -5.31 23.51 1.23億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-09 73.0 (24-08-14) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -6%,2%,-1%,0% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.83 50.23,55.86 63.0,59.0 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.42 57.17,75.47 63.0,51.9 -0.03 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.45 78.02,80.81 down N/A,39.9 3.73 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.0%←6.93%(58.73%) | 168 4.63% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.54,17.54 (1.1,1.39,1.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.59% 2.81% 24.7% 65.73% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.13%(46.15%) | -22 (連2賣) 0.61% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.38% 39.25% 271.39% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 39.88←56.94(-29.96%) 32.96←16.07(105.1%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.09 (-11.11%) Q2←Q1 連2降 0.08←0.04 (+100.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.46←2.9 (+19.31%) Q2←Q1 連3升 3.46←2.51 (+37.85%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.09 (+19.31%) Q2←Q1 第1升 0.2←-0.05 (+37.85%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.81←3.05 (-7.87%) Q2←Q1 連5降 2.81←3.89 (-27.76%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.77←90.72 (+3.36%) Q2←Q1 第1升 93.77←106.88 (-12.27%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.67←143.34 (+3.36%) Q2←Q1 連3降 108.67←200.14 (-45.7%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.36 (+80.56%) Q2←Q1 連2升 0.65←0.36 (+80.56%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.02 (+850.0%) Q2←Q1 第1升 0.19←-0.01 (-2000.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.18←27.78 Q2←Q1 第1升 29.18←29.16 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.9←3.2 Q2←Q1 第1升 5.9←-2.13 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.67←10.09 Q2←Q1 連2升 15.67←11.93 Q2←Q2 12季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.77←1.98 Q2←Q1 連2升 3.77←2.13 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.85←1.58 Q2←Q1 連2升 2.85←1.57 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 103/06/18 王永言 監察人 一般交易 200張 |
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公告 | 113/08/19 和椿8/20參加福邦證券舉辦之法說會 |
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新聞 | 113/08/20 《其他電》和椿攻機器人 拓第二曲線 113/08/20 和椿攻機器人 拓第二曲線 113/08/19 【公告】和椿受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。 113/08/07 AI機器人概念股昆盈漲停2.2萬張排隊等買 分析師憂明天遇反壓 113/08/06 營收速報 - 和椿(6215)7月營收1.26億元年增率高達104.69% 113/08/06 《業績-其他電》和椿7月營收為1.26億元,年增104.69% 113/08/06 【公告】和椿 2024年7月合併營收1.26億元 年增104.69% 113/07/31 【公告】和椿113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/06 《業績-其他電》和椿6月營收為1.23億元,年增64.15% 113/07/05 【公告】和椿 2024年6月合併營收1.23億元 年增64.15% 113/06/28 機器人概念股又狂飆 所羅門、廣明漲停 分析師:半年報作帳 113/06/21 【公告】和椿董事長訂定除息基準日 113/06/18 【公告】和椿113年股東常會重要決議事項 113/06/03 【公告】和椿 2024年5月合併營收1.3億元 年增40.61% 113/06/03 《業績-其他電》和椿5月營收為1.30億元,年增40.61% 113/05/17 【公告】和椿更正113年3月份關係人交易申報資訊 113/05/03 【公告】和椿 2024年4月合併營收9292.7萬元 年增11.11% 113/05/03 《業績-其他電》和椿4月營收為0.93億元,年增11.11% 113/04/30 【公告】和椿113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/28 《其他電》和椿 機器人概念夯 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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和椿 | -9.61% 6500(-44.23%) | -2.82% 13263(-72.67%) | 10.89% 11235(-67.73%) | 10.3% 9379(-61.35%) | 107.35% 9262(-60.86%) | 150.91% 4713(-23.09%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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62.1 | 63.33↘ | 65.12↘ | 65.9↘ | 63.48↗ | 62.47↗ | 62.21↗ | 61.14↗ | 60.4↗ | 53.72↗ | 52.98↗ | 49.8↗ | 40.11↗ | 37.47↗ | 36.17↗ |
乖離率 | -1.94% | -4.64% | -5.77% | -2.17% | -0.59% | -0.18% | 1.57% | 2.81% | 15.6% | 17.21% | 24.7% | 54.82% | 65.73% | 71.69% |
均線開始 轉折價位 | 66.9 | 67.8 | 66.6 | 58.0 | 62.0 | 61.1 | 54.9 | 55.4 | 35.3 | 30.1 | 30.0 | 23.65 | 24.65 | 26.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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和椿 | 77.62% | 138.0% | 27.0% | -33.0% | 80.0% | -10.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.27 | 11.34 | 10.75 | 4.55 | 3.39 |
ROE | 5.29 | 14.54 | 20.52 | 6.83 | 4.12 |
本業收入比 | 26.19 | 72.08 | 61.52 | 67.59 | 72.22 |
自由現金流量 | 1.89 | 5.03 | 3.15 | 2.17 | 2.52 |
利息保障倍數 | 304.70 | 206.74 | 80.80 | 18.49 | 9.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標