| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.9 (0.98%) 23150張 (-12.59%) 38679張 58277張 50804張 季線上 ↘63.32 ↘63.67 ↗62.11 ↘61.47 ↗55.65 ↗50.47 23150張 0.4倍 |
-5.35% 4.56% 56.31% 146.61% 455.16% |
14.49 (-76.59%) 61.9 |
N/A 0.92 |
N/A N/A |
22.15億 137.13億 |
6.23% 32.59% |
外圍產品 |
2024-05-15 2024-07-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 137.56,N/A (18.03,31.74,45.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.27% 帶寬大) 月線斜率-0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.48%[112] (N/A) 0 (0.48%) | 相對高點 相對低點 | 71.3 (-13.18%) 24-07-19 9.05 (583.98%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 26.36% 10.45% -312 -526 0 29.04%←27.06%(7.32%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.54 0.28 33.64 22個月新高 0.89億(7月) | 68.93 1.06 39.26 0.89億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 68.3 (24-08-14) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.11 60.25,60.66 63.0,55.6 -0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.84 81.31,83.95 down 71.3,39.6 2.12 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 89.84 84.49,83.27 N/A,25.95 4.95 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.18%←3.1%(-29.68%) | 82 (連2買) 0.35% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.48,13.82 (0.67,0.79,0.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.7% 22.65% 71.61% 148.69% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.45%(2.22%) | 19 0.08% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 10.45% 87.31% 526.21% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 23.52←29.65(-20.67%) 46.5←28.43(63.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.44 (-9.09%) Q2←Q1 第1降 0.4←0.26 (+53.85%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.64←2.24 (+17.86%) Q2←Q1 連2升 2.64←1.75 (+50.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.12 (+17.86%) Q2←Q1 連2升 0.25←-0.02 (+50.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.43←1.45 (-1.38%) Q2←Q1 連3降 1.43←1.8 (-20.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.9←32.42 (-1.6%) Q2←Q1 連2降 31.9←32.07 (-0.53%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.18←99.96 (-1.6%) Q2←Q1 連5降 85.18←152.62 (-44.19%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.16 (+12.5%) Q2←Q1 連2升 0.18←0.13 (+38.46%) Q2←Q2 12季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.01 (+600.0%) Q2←Q1 連2升 0.07←-0.01 (-800.0%) Q2←Q2 10季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.62←38.2 Q2←Q1 連2升 41.62←35.05 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.66←5.5 Q2←Q1 連2升 9.66←-1.34 Q2←Q2 10季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.96←15.56 Q2←Q1 第1降 14.96←15.79 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.28←1.14 Q2←Q1 連2升 1.28←0.92 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.12←1.02 Q2←Q1 連2升 1.12←0.83 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 93/12/17 祥旺投資 大股東 4,000張 |
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| 公告 | 113/08/22 證交所8月21日公告12種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/08/20 看好金金併行情？新光金登外資單日買超第一大 113/08/17 《電週邊》昆盈上半年EPS 0.33元 113/08/16 昆盈上半年EPS 0.33元 113/08/09 《電週邊》昆盈上半年每股盈餘0.33元 113/08/09 【公告】昆盈董事會決議113年第2季不分派盈餘 113/08/07 AI機器人概念股昆盈漲停2.2萬張排隊等買 分析師憂明天遇反壓 113/08/06 《業績-電週邊》昆盈7月營收為0.89億元，年增9.54% 113/08/06 【公告】昆盈 2024年7月合併營收8929.1萬元 年增9.54% 113/08/04 《電週邊》昆盈 買盤推升抗震 113/08/03 昆盈 買盤推升抗震 113/08/02 昆盈不懼股災爆10萬張大量漲5% 分析師：獲利有望成長 113/08/01 機器人族群強攻！穎漢、羅昇、所羅門齊漲停 分析師：短線強漲小心震盪 113/07/30 《電週邊》昆盈變更第2季財報董事會為8月9日 113/07/30 【公告】變更昆盈113年第二季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/24 【公告】昆盈113年第二季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/14 中南美洲市場復甦 昆盈營運正向 113/07/08 《電週邊》昆盈5月每股盈餘0.07元 113/07/08 【公告】昆盈公司因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/07/05 《業績-電週邊》昆盈6月營收為0.89億元，年增68.94% 113/07/05 【公告】昆盈 2024年6月合併營收8903.8萬元 年增68.94% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆盈 | -5.35% 38679(-40.15%) | -1.59% 51273(-54.85%) | 4.56% 58277(-60.28%) | 56.31% 50804(-54.43%) | 146.61% 31812(-27.23%) | 455.16% 20071(15.34%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.9 | 61.97↘ | 63.32↘ | 63.67↘ | 62.11↗ | 61.47↘ | 62.07↘ | 55.65↗ | 50.47↗ | 38.98↗ | 38.28↗ | 36.07↗ | 27.58↗ | 24.89↗ | 23.43↗ |
| 乖離率 | -0.11% | -2.24% | -2.78% | -0.34% | 0.7% | -0.27% | 11.23% | 22.65% | 58.8% | 61.7% | 71.61% | 124.44% | 148.69% | 164.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.3 | 64.4 | 62.9 | 56.4 | 64.0 | 65.1 | 35.55 | 36.1 | 20.9 | 20.05 | 24.15 | 12.05 | 11.1 | 11.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆盈 | 71.79% | 310.0% | 47.0% | -19.0% | 7.0% | 20.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.86 | 1.09 | 3.73 | 9.79 | 3.32 |
| ROE | 2.39 | 1.82 | 1.7 | 4.69 | 4.81 |
| 本業收入比 | 7.61 | 20.37 | 61.45 | 87.57 | 30.29 |
| 自由現金流量 | -1.22 | 0.76 | -2.96 | -0.06 | 12.68 |
| 利息保障倍數 | 12.36 | 10.50 | 16.96 | 45.44 | 14.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
