| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.7 (9.99%) 17803張 (-31.02%) 季線上 創多年高 25727張 9719張 5524張 17803張 1.83倍 |
21.48% 38.81% 24.93% 51.36% 237.5% |
57.96 (-30.75%) 83.7 |
N/A 0.88 |
1397 N/A |
微型股 69.29億 |
19.32% 47.5% |
軸承／滑軌 |
2024-08-20 2024-07-09 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.7 | 76.87↗ | 74.3↗ | 69.42↗ | 64.98↗ | 64.13↗ | 62.98↗ | 63.35↗ | 63.71↗ | 64.06↗ | 63.95↗ | 63.63↗ | 55.67↗ | 50.8↗ | 48.01↗ |
| 乖離率 | 8.89% | 12.65% | 20.57% | 28.81% | 30.52% | 32.9% | 32.12% | 31.38% | 30.66% | 30.88% | 31.54% | 50.35% | 64.76% | 74.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.1 | 68.9 | 57.8 | 58.0 | 60.3 | 60.4 | 68.0 | 67.0 | 62.0 | 61.0 | 55.3 | 30.0 | 24.8 | 24.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 53.65,N/A (14.33,36.84,59.36) 4.64,18.04 (1.1,1.39,1.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(58.99% 帶寬大) 月線斜率1.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.26←35.62(6.64%) 28.96←35.01(-6.05%), -4.74% 42.26←49.35(-7.09%) 28.96←19.1(9.86%), 51.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.19%[112] (N/A) 0 (1.19%) | 相對高點 相對低點 | 18.65 (348.79%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 168.27 76.01 61.17 歷年新高 2.29億(11月) | 55.12 -17.02 50.05 1.3億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-20 83.7 (24-12-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 18.55% 21.5% -1055 648 0 37.59%←27.66%(9.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.65 100.0,93.37 N/A,73.5 2.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 26%,2%,5%,5% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.77 100.0,60.46 N/A,73.5 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1397 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.09 100.0,82.17 N/A,73.5 3.56 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 30.52% 31.38% 31.54% 64.76% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.65%←7.35%(8.3%) | 2333 13.1% | 2年趨勢圖 | 15.65%←6.17%(9.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 21.5% 130.29% 244.01% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.11%(0.21%) | 12 (連4買) 0.07% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.02%(0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.08 (+37.5%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.04 (+175.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.68←3.46 (+35.26%) Q3←Q2 連4升 4.68←2.23 (+109.87%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.2 (+35.26%) Q3←Q2 連2升 0.52←-0.02 (+109.87%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.09←2.81 (+9.96%) Q3←Q2 第1升 3.09←3.63 (-14.88%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.81←93.77 (-3.16%) Q3←Q2 第1降 90.81←114.92 (-20.98%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.09←108.67 (-3.16%) Q3←Q2 連4降 83.09←219.6 (-62.16%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.65 (-21.54%) Q3←Q2 第1降 0.51←0.21 (+142.86%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.2 (+150.0%) Q3←Q2 連2升 0.5←-0.06 (-933.33%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.87←29.18 Q3←Q2 連2升 30.87←30.23 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.02←5.9 Q3←Q2 連2升 11.02←-1.0 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.96←15.67 Q3←Q2 第1降 8.96←8.04 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.85←3.77 Q3←Q2 第1降 2.85←1.23 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.12←2.85 Q3←Q2 第1降 2.12←0.97 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/08 張以昇 董事 一般交易 690張 |
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| 公告 | 113/12/17 證交所12月16日公告7種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/12/10 機器人族群 上月營收亮眼 113/12/09 【公告】和椿 2024年11月合併營收2.29億元 年增168.27% 113/12/09 《業績-其他電》和椿11月營收為2.29億元，年增168.27% 113/12/01 《其他電》機器人解方成第二成長曲線 和椿 搶食智慧製造、物流大餅 113/12/01 機器人解方成第二成長曲線 和椿 搶食智慧製造、物流大餅 113/11/07 【公告】和椿 2024年10月合併營收1.3億元 年增55.12% 113/11/07 《業績-其他電》和椿10月營收為1.30億元，年增55.12% 113/10/31 【公告】和椿113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/09 【公告】和椿 2024年9月合併營收1.57億元 年增101.77% 113/10/09 營收速報 - 和椿(6215)9月營收1.57億元年增率高達101.77％ 113/10/09 《業績-其他電》和椿9月營收為1.57億元，年增101.77% 113/09/05 營收速報 - 和椿(6215)8月營收1.85億元年增率高達119.86％ 113/09/05 《業績-其他電》和椿8月營收為1.85億元，年增119.86% 113/08/29 和椿auro solutions 秀三解決方案 113/08/20 《其他電》和椿攻機器人 拓第二曲線 113/08/20 和椿攻機器人 拓第二曲線 113/08/19 【公告】和椿受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。 113/08/07 AI機器人概念股昆盈漲停2.2萬張排隊等買 分析師憂明天遇反壓 113/08/06 營收速報 - 和椿(6215)7月營收1.26億元年增率高達104.69％ 113/08/06 《業績-其他電》和椿7月營收為1.26億元，年增104.69% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和椿 | 21.48% 25727(-30.8%) | 44.81% 17466(1.93%) | 38.81% 9719(83.19%) | 24.93% 5524(222.26%) | 51.36% 7906(125.17%) | 237.5% 6999(154.37%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和椿 | 77.62% | 221.0% | 27.0% | -33.0% | 80.0% | -10.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.27 | 11.34 | 10.75 | 4.55 | 3.39 |
| ROE | 5.29 | 14.54 | 20.52 | 6.83 | 4.12 |
| 本業收入比 | 26.19 | 72.08 | 61.52 | 67.59 | 72.22 |
| 自由現金流量 | 1.89 | 5.03 | 3.15 | 2.17 | 2.52 |
| 利息保障倍數 | 304.70 | 206.74 | 80.80 | 18.49 | 9.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
