| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 (0.35%) 849張 (+4.01%) 季線下 1448張 2013張 5993張 849張 0.42倍 |
-3.81% -14.33% -7.94% 6.23% 129.7% |
57.96 (-0.07%) 58.0 |
N/A 0.98 |
1224 N/A |
微型股 47.85億 |
20.15% 45.54% |
軸承／滑軌 |
2024-08-20 2024-07-09 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.05,N/A (14.33,36.84,59.36) 3.2,18.06 (1.1,1.39,1.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.94%) 月線斜率-0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.86←40.72(-5.86%) 36.11←32.11(4.0%), 2.94% 34.86←48.45(-13.59%) 36.11←19.44(16.67%), 61.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.72%[112] (N/A) 0 (1.72%) | 相對高點 相對低點 | 73.5 (-21.09%) 24-09-06 18.65 (210.99%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 55.12 -17.02 50.05 1.3億(10月) | 101.77 -15.37 49.48 1.57億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-29 66.4 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 6.61% 1.03% -10 -16 0 27.87%←30.57%(-2.7%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.75 10.0,11.21 look 59.0,56.9 -0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-8%,-15%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.46 6.63,23.16 look 63.0,51.9 -1.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1224 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.4 69.06,76.18 73.5,39.9 2.62 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.21% -10.22% -7.11% 22.39% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.86%←6.12%(0.74%) | -5 (連2賣) 0.59% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.03% 8.22% 45.51% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.04%(0.07%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.08 (+37.5%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.04 (+175.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.68←3.46 (+35.26%) Q3←Q2 連4升 4.68←2.23 (+109.87%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.2 (+35.26%) Q3←Q2 連2升 0.52←-0.02 (+109.87%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.09←2.81 (+9.96%) Q3←Q2 第1升 3.09←3.63 (-14.88%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.81←93.77 (-3.16%) Q3←Q2 第1降 90.81←114.92 (-20.98%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.09←108.67 (-3.16%) Q3←Q2 連4降 83.09←219.6 (-62.16%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.65 (-21.54%) Q3←Q2 第1降 0.51←0.21 (+142.86%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.2 (+150.0%) Q3←Q2 連2升 0.5←-0.06 (-933.33%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.87←29.18 Q3←Q2 連2升 30.87←30.23 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.02←5.9 Q3←Q2 連2升 11.02←-1.0 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.96←15.67 Q3←Q2 第1降 8.96←8.04 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.85←3.77 Q3←Q2 第1降 2.85←1.23 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.12←2.85 Q3←Q2 第1降 2.12←0.97 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/08 張以昇 董事 一般交易 690張 |
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| 公告 | 113/11/12 和椿 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.51元 |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】和椿 2024年10月合併營收1.3億元 年增55.12% 113/11/07 《業績-其他電》和椿10月營收為1.30億元，年增55.12% 113/10/31 【公告】和椿113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/09 【公告】和椿 2024年9月合併營收1.57億元 年增101.77% 113/10/09 營收速報 - 和椿(6215)9月營收1.57億元年增率高達101.77％ 113/10/09 《業績-其他電》和椿9月營收為1.57億元，年增101.77% 113/09/05 營收速報 - 和椿(6215)8月營收1.85億元年增率高達119.86％ 113/09/05 《業績-其他電》和椿8月營收為1.85億元，年增119.86% 113/08/29 和椿auro solutions 秀三解決方案 113/08/20 《其他電》和椿攻機器人 拓第二曲線 113/08/20 和椿攻機器人 拓第二曲線 113/08/19 【公告】和椿受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。 113/08/07 AI機器人概念股昆盈漲停2.2萬張排隊等買 分析師憂明天遇反壓 113/08/06 營收速報 - 和椿(6215)7月營收1.26億元年增率高達104.69％ 113/08/06 《業績-其他電》和椿7月營收為1.26億元，年增104.69% 113/08/06 【公告】和椿 2024年7月合併營收1.26億元 年增104.69% 113/07/31 【公告】和椿113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/06 《業績-其他電》和椿6月營收為1.23億元，年增64.15% 113/07/05 【公告】和椿 2024年6月合併營收1.23億元 年增64.15% 113/06/28 機器人概念股又狂飆 所羅門、廣明漲停 分析師：半年報作帳 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和椿 | -3.81% 1448(-41.36%) | -13.69% 1975(-57.02%) | -14.33% 2013(-57.83%) | -7.94% 5993(-85.83%) | 6.23% 7932(-89.3%) | 129.7% 6138(-86.17%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 | 58.13↗ | 58.38↘ | 59.99↘ | 61.41↘ | 61.84↘ | 63.04↘ | 64.12↘ | 64.6↘ | 63.48↗ | 63.12↗ | 62.44↗ | 51.83↗ | 47.39↗ | 44.88↗ |
| 乖離率 | -0.22% | -0.65% | -3.32% | -5.55% | -6.21% | -7.99% | -9.54% | -10.22% | -8.63% | -8.11% | -7.11% | 11.9% | 22.39% | 29.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.4 | 60.7 | 65.0 | 64.0 | 68.3 | 65.3 | 62.7 | 64.9 | 54.2 | 57.5 | 49.7 | 25.15 | 25.2 | 24.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和椿 | 77.62% | 121.0% | 27.0% | -33.0% | 80.0% | -10.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.27 | 11.34 | 10.75 | 4.55 | 3.39 |
| ROE | 5.29 | 14.54 | 20.52 | 6.83 | 4.12 |
| 本業收入比 | 26.19 | 72.08 | 61.52 | 67.59 | 72.22 |
| 自由現金流量 | 1.89 | 5.03 | 3.15 | 2.17 | 2.52 |
| 利息保障倍數 | 304.70 | 206.74 | 80.80 | 18.49 | 9.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
