| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [處] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.5 (1.54%) 2414張 (+86.82%) 季線上 1722張 21182張 18983張 2414張 0.11倍 |
1.15% 36.98% 124.4% 96.56% 350.34% |
56.16 (-57.29%) 131.5 |
N/A 0.97 |
1340 N/A |
微型股 108.87億 |
19.32% 47.5% |
軸承／滑軌 |
2024-12-24 2024-07-09 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.5 | 132.6↗ | 133.05↘ | 124.7↗ | 119.08↗ | 104.31↗ | 92.95↗ | 78.87↗ | 63.92↗ |
| 乖離率 | -0.83% | -1.16% | 5.45% | 10.43% | 26.07% | 41.47% | 66.73% | 105.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 130.0 | 135.5 | 96.0 | 104.5 | 61.3 | 58.6 | 66.9 | 29.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 84.29,N/A (14.33,36.84,59.36) 7.29,18.04 (1.08,1.43,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.84% 帶寬大) 月線斜率1.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.65←42.26(4.39%) 29.45←28.96(0.49%), 9.07% 46.65←54.2(-7.55%) 29.45←17.42(12.03%), 56.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.76%[112] (N/A) 0 (0.76%) | 相對高點 相對低點 | 145.0 (-9.31%) 25-02-10 18.65 (605.09%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.59 -28.99 41.59 1.42億(1月) | 163.74 -12.69 69.07 2.0億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-20 145.0 (25-02-10) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 37.83% 2.92% 253 -97 0 35.76%←34.11%(1.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 67.86,67.46 64.25 -1.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 1%,-2%,-1%,1% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.68,86.85 down 79.82 5.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1340 N/A | 月KD RSI MACD | 88.8,91.72 down 89.33 8.07 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.45% 41.47% 66.73% 105.73% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.78%←16.3%(2.48%) | 90 (連3賣轉買) 3.73% | 2年趨勢圖 | 18.78%←7.08%(11.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.92% 10.87% 520.7% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.27%(0.04%) | -2 0.08% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.13%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.08 (+37.5%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.04 (+175.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.68←3.46 (+35.26%) Q3←Q2 連4升 4.68←2.23 (+109.87%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.2 (+35.26%) Q3←Q2 連2升 0.52←-0.02 (+109.87%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.09←2.81 (+9.96%) Q3←Q2 第1升 3.09←3.63 (-14.88%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.81←93.77 (-3.16%) Q3←Q2 第1降 90.81←114.92 (-20.98%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.09←108.67 (-3.16%) Q3←Q2 連4降 83.09←219.6 (-62.16%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.65 (-21.54%) Q3←Q2 第1降 0.51←0.21 (+142.86%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.2 (+150.0%) Q3←Q2 連2升 0.5←-0.06 (-933.33%) Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.87←29.18 Q3←Q2 連2升 30.87←30.23 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.02←5.9 Q3←Q2 連2升 11.02←-1.0 Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.96←15.67 Q3←Q2 第1降 8.96←8.04 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.85←3.77 Q3←Q2 第1降 2.85←1.23 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.12←2.85 Q3←Q2 第1降 2.12←0.97 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/08 張以昇 董事 一般交易 690張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/13 證交所2月12日公告16種注意股股票 |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/10 【公告】和椿 2025年1月合併營收1.42億元 年增41.6% 114/02/10 《業績-其他電》和椿1月營收為1.42億元，年增41.60% 114/02/07 紅到主管機關也眼紅 大銀微、全球傳動、亞光、和椿4檔機器人概念股列警示 114/02/06 2024年12月自結 和椿 EPS為0.14元 114/02/06 【公告】和椿有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/02/06 《其他電》和椿列注意股 113年12月每股盈餘0.14元 114/01/17 【Yahoo早盤】神山法說利多不敵賣壓！台股漲逾百點後翻黑 分析師陳石輝：封關前整理常態 114/01/16 熱門股－和椿 再度站上百元大關 114/01/16 焦點股：和椿去年營收成長近七成，營運動能跨足機器人，股價漲停重回百元 114/01/09 營收速報 - 和椿(6215)12月營收2.00億元年增率高達163.74％ 114/01/09 【公告】和椿 2024年12月合併營收2億元 年增163.74% 114/01/09 《業績-其他電》和椿12月營收為2.00億元，年增163.74% 114/01/05 《其他電》和椿 機器人題材熱 114/01/04 和椿 機器人題材熱 113/12/25 《其他電》和椿11月自結EPS達0.34元 113/12/25 和椿 11月自結EPS達0.34元 113/12/24 《其他電》和椿：機器人成剛性需求 113/12/24 《盤前掃瞄-基本面》和椿：機器人成剛性需求；萬泰科挑戰百億營收 113/12/24 和椿：機器人成剛性需求 113/12/23 【公告】和椿受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和椿 | 1.15% 1722(40.14%) | -2.95% 14376(-83.21%) | 36.98% 21182(-88.6%) | 124.4% 18983(-87.28%) | 96.56% 12679(-80.96%) | 350.34% 10906(-77.86%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.27 | 11.34 | 10.75 | 4.55 | 3.39 |
| ROE | 5.29 | 14.54 | 20.52 | 6.83 | 4.12 |
| 本業收入比 | 26.19 | 72.08 | 61.52 | 67.59 | 72.22 |
| 自由現金流量 | 1.89 | 5.03 | 3.15 | 2.17 | 2.52 |
| 利息保障倍數 | 304.70 | 206.74 | 80.80 | 18.49 | 9.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
