| 收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.6 (-1.77%) 261張 (+21.13%) 318張 435張 466張 季線下 ↘31.54 ↘32.2 ↘32.37 ↘32.46 ↘32.18 ↘31.86 261張 |
-8.11% -10.26% -4.82% -13.56% 14.61% |
7.32 (-76.08%) 30.6 |
N/A 1.52 |
N/A N/A |
8.02億 24.54億 |
9.31% 42.86% |
IC設計 |
2024-07-08 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 170.0,N/A (26.96,41.3,55.63) 1.88,16.28 (0.79,1.61,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.0%) 月線斜率-0.54 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 24.74←20.28(21.99%) 41.86←40.94(2.25%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月上漲 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.69%[112] (N/A) 0 (0.69%) | 相對高點 相對低點 | 49.8 (-38.55%) 24-02-29 17.3 (76.88%) 22-10-14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.62 -1.98 13.91 0.38億(9月) | 52.4 -3.33 11.34 0.39億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 34.1 (24-10-23) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.32% -62 0 0 26.72%←25.92%(3.09%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.71 2.78,5.87 look 31.5,30.15 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -28%,-10%,-1%,0% 買,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.28 49.12,58.33 33.2,29.8 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.66 27.27,33.19 49.8,30.45 -0.7 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.73% -3.95% -8.96% -14.53% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.57%←2.72%(68.01%) | -33 (連5賣) 12.64% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.7% 8.9% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.81%(14.81%) | -2 (連2賣) 0.77% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.08←0.85 (+27.06%) Q2←Q1 第1升 1.08←1.06 (+1.89%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←-0.11 (+27.06%) Q2←Q1 第1升 0.0←-0.07 (+1.89%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.76←0.72 (+5.56%) Q2←Q1 第1升 0.76←0.93 (-18.28%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.68←48.89 (-4.52%) Q2←Q1 第1降 46.68←37.32 (+25.08%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.56←129.9 (-4.52%) Q2←Q1 連3降 105.56←128.55 (-17.88%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←-0.04 (+400.0%) Q2←Q1 第1升 0.12←0.01 (+1100.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←-0.14 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.0←-0.09 Q2←Q2 7季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.95←39.6 Q2←Q1 第1升 40.95←35.52 Q2←Q2 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.11←-13.44 Q2←Q1 第1升 0.11←-6.82 Q2←Q2 7季新高 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.69←-3.72 Q2←Q1 第1升 8.69←0.74 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.73←-0.27 Q2←Q1 連2升 0.73←0.07 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.67←-0.23 Q2←Q1 連2升 0.67←0.07 Q2←Q2 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/28 柳金堂 董事 贈與 96張 |
|||||||||
| 公告 | 113/10/28 旺玖第三季合併財報，預計11/5提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/10/28 【公告】旺玖民國一一三年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】旺玖 2024年7月合併營收3990.8萬元 年增41.41% 113/07/08 【公告】旺玖 2024年6月合併營收3834.6萬元 年增15.55% 113/06/19 【公告】旺玖調整現金股利配息率 113/06/07 【公告】旺玖 2024年5月合併營收3712.8萬元 年增9.4% 113/06/05 【公告】旺玖113年股東常會重要決議事項 113/06/05 【公告】旺玖董事長訂定除息基準日相關事宜 113/05/07 【公告】旺玖 2024年4月合併營收3295.5萬元 年增-15.45% 113/04/29 【公告】旺玖113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/25 旺矽業績挑戰連六年新高 113/04/08 【公告】旺玖 2024年3月合併營收3074.3萬元 年增-4.65% 113/03/07 【公告】旺玖 2024年2月合併營收2428.3萬元 年增-9.44% 113/03/05 【公告】旺玖董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】旺玖 2024年1月合併營收3006.9萬元 年增17.48% 113/01/20 旺玖 成交量能擴大 113/01/08 【公告】旺玖 2023年12月合併營收2866.3萬元 年增-15.45% 112/12/07 【公告】旺玖 2023年11月合併營收3070.9萬元 年增-19% 112/11/24 【公告】旺玖受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 112/11/07 【公告】旺玖 2023年10月合併營收2918.7萬元 年增-21.2% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺玖 | -8.11% 318(-17.98%) | -6.71% 326(-20.05%) | -10.26% 435(-40.03%) | -4.82% 466(-44.09%) | -13.56% 694(-62.42%) | 14.61% 3711(-92.97%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.6 | 31.05↘ | 31.54↘ | 32.2↘ | 32.37↘ | 32.46↘ | 32.64↘ | 32.18↘ | 31.86↘ | 33.33↘ | 33.46↘ | 33.61↘ | 36.35↘ | 35.8↗ | 34.67↗ |
| 乖離率 | -1.45% | -2.98% | -4.97% | -5.47% | -5.73% | -6.25% | -4.91% | -3.95% | -8.19% | -8.55% | -8.96% | -15.82% | -14.53% | -11.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.15 | 33.3 | 32.8 | 32.9 | 34.1 | 31.85 | 32.5 | 32.15 | 36.6 | 35.8 | 35.4 | 39.8 | 26.7 | 24.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺玖 | 448.25% | -23.0% | 75.0% | -43.0% | 10.0% | 119.0% | 104.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.04 | -0.22 | 9.96 | -1.66 | -3.19 |
| ROE | 0.27 | 3.93 | 6.37 | 0.98 | 0.38 |
| 本業收入比 | -1100.00 | -2.50 | 75.00 | -66.67 | -400.00 |
| 自由現金流量 | -0.27 | 0.41 | 0.61 | -0.16 | -0.01 |
| 利息保障倍數 | 5.56 | 64.56 | 94.75 | 14.42 | 5.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
