| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.35 (1.96%) 13張 (-96.58%) 425張 1149張 1345張 季線旁 ↘36.05 ↗36.75 ↘36.83 →36.72 ↘35.91 ↘36.5 104張 0.09倍 |
0.97% 1.25% -6.44% -8.09% 38.21% |
0.8%~0.9% |
3.09 (-91.49%) 36.35 |
4.17 (-88.53%) 2.02 (-94.44%) |
N/A 1.53 |
N/A N/A |
8.01億 28.55億 |
9.32% 42.86% |
IC設計 |
2024-07-08 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 454.38,N/A (26.96,41.3,55.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.4%) 月線斜率-0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.58%[112] (N/A) 0 (0.58%) | 相對高點 相對低點 | 53.5 (-32.06%) 21-07-21 17.3 (110.12%) 22-10-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -7 -16 0 29.61%←29.64%(-0.1%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.39 12.66 -1.51 12個月新高 0.37億(5月) 短突破長 | -15.45 7.19 -4.51 0.33億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-15 40.3 (24-06-21) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -177%,-10%,-2%,4% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.08 15.05,5.4 up 36.6,36.1 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.79 32.81,35.2 40.3,33.2 -0.52 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.18 50.64,51.01 49.8,33.2 0.48 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←2.62%(-17.18%) | -60 (連2賣) 461.54% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.26,15.77 (0.79,1.61,2.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.01% -0.41% -6.56% 9.26% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←1.05%(-4.76%) | -2 15.38% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 22.52←24.29(-7.29%) 44.03←37.7(16.79%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.85←0.89 (-4.49%) Q1←Q4 第1降 0.85←0.85 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.05 (-4.49%) Q1←Q4 第1降 -0.11←-0.1 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.72←0.74 (-2.7%) Q1←Q4 連2降 0.72←1.0 (-28.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.89←42.8 (+14.23%) Q1←Q4 第1升 48.89←48.42 (+0.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.9←145.81 (+14.23%) Q1←Q4 連2降 129.9←183.82 (-29.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.04←-0.04 (0.0%) Q1←Q4 -0.04←-0.07 (-42.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.06 (-133.33%) Q1←Q4 第1降 -0.14←-0.12 (+16.67%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.6←41.13 Q1←Q4 第1降 39.6←36.99 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.44←-5.71 Q1←Q4 第1降 -13.44←-12.01 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.72←-3.67 Q1←Q4 連2降 -3.72←-6.47 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.27←-0.3 Q1←Q4 第1升 -0.27←-0.51 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.23←-0.26 Q1←Q4 第1升 -0.23←-0.44 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/27 旺玖7/2起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 113/06/19 【公告】旺玖調整現金股利配息率 113/06/07 【公告】旺玖 2024年5月合併營收3712.8萬元 年增9.4% 113/06/05 【公告】旺玖113年股東常會重要決議事項 113/06/05 【公告】旺玖董事長訂定除息基準日相關事宜 113/05/07 【公告】旺玖 2024年4月合併營收3295.5萬元 年增-15.45% 113/04/29 【公告】旺玖113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/25 旺矽業績挑戰連六年新高 113/04/08 【公告】旺玖 2024年3月合併營收3074.3萬元 年增-4.65% 113/03/07 【公告】旺玖 2024年2月合併營收2428.3萬元 年增-9.44% 113/03/05 【公告】旺玖董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】旺玖 2024年1月合併營收3006.9萬元 年增17.48% 113/01/20 旺玖 成交量能擴大 113/01/08 【公告】旺玖 2023年12月合併營收2866.3萬元 年增-15.45% 112/12/07 【公告】旺玖 2023年11月合併營收3070.9萬元 年增-19% 112/11/24 【公告】旺玖受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 112/11/07 【公告】旺玖 2023年10月合併營收2918.7萬元 年增-21.2% 112/10/06 【公告】旺玖 2023年9月合併營收2767.5萬元 年增-26.2% 112/09/07 【公告】旺玖 2023年8月合併營收2531.2萬元 年增-29.43% 112/08/07 【公告】旺玖 2023年7月合併營收2822.2萬元 年增-24.63% 112/07/07 【公告】旺玖 2023年6月合併營收3318.7萬元 年增-14.87% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺玖 | 0.97% 425(-96.94%) | -4.84% 1323(-99.02%) | 1.25% 1149(-98.87%) | -6.44% 1345(-99.03%) | -8.09% 4370(-99.7%) | 38.21% 3777(-99.66%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.35 | 35.98↗ | 36.05↘ | 36.75↗ | 36.83↘ | 36.72→ | 36.67↗ | 35.91↘ | 36.5↘ | 38.84↘ | 38.93↘ | 38.9↘ | 35.03↗ | 33.27↗ | 32.7↗ |
| 乖離率 | 1.03% | 0.83% | -1.09% | -1.3% | -1.01% | -0.87% | 1.23% | -0.41% | -6.41% | -6.63% | -6.56% | 3.77% | 9.26% | 11.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.0 | 37.05 | 36.7 | 35.25 | 36.6 | 34.45 | 36.75 | 40.6 | 40.1 | 42.9 | 39.8 | 24.5 | 26.9 | 28.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺玖 | 448.25% | -10.0% | 75.0% | -43.0% | 10.0% | 119.0% | 104.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.04 | -0.22 | 9.96 | -1.66 | -3.19 |
| ROE | 0.27 | 3.93 | 6.37 | 0.98 | 0.38 |
| 本業收入比 | -1100.00 | -2.50 | 75.00 | -66.67 | -400.00 |
| 自由現金流量 | -0.27 | 0.41 | 0.61 | -0.16 | -0.01 |
| 利息保障倍數 | 5.56 | 64.56 | 94.75 | 14.42 | 5.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
