收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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133.0 (-2.92%) 5436張 (+106.55%) 4163張 4208張 5599張 季線下 ↘138.1 ↘137.85 ↘137.65 ↘138.07 ↘141.49 ↘154.26 5436張 1.29倍 |
-4.32% -8.28% -31.97% -28.11% 30.39% |
2.9~3.2 12.1~14.1 |
138.88 (4.42%) 133.0 |
N/A 0.74 |
68.1(-48.8%) 、Y! |
75.91億 1040.03億 |
6.42% 0.0% |
半導體 IC封裝測試 |
2024-09-05 2024-08-01 |
0 | 力晶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.25,9.96 (9.29,12.89,16.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.38%) 月線斜率-0.43 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 82.15←75.54(8.75%) 7.31←9.23(-20.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.26%[112] (4.94%[113]) 0 (5.26%) | 相對高點 相對低點 | 209.5 (-36.52%) 24-03-20 68.4 (94.44%) 22-10-12 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.9 0.9 11.22 63.26億(8月) | 1.36 -3.99 12.87 62.7億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-14 147.0 (24-09-26) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.99% 0.72% 50 -6 0 1.75%←1.82%(-3.85%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 148.1(11.35%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.6 3.45,32.26 look 136.0,132.0 0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-9%,-8%,-5% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.57 5.03,10.27 look 149.0,129.0 -4.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 68.1(-48.8%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.62 30.77,38.2 208.5,129.0 -1.67 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.2%←4.99%(505.21%) | -455 (連6賣) 8.37% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.92,71.35 (1.34,1.69,2.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.67% -13.78% -20.32% -12.99% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.95%←42.71%(-13.49%) | -484 8.9% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.47 2.59 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 2.71% 11.4% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.33%←1.85%(25.95%) | 148 2.72% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.34←1.24 (+8.06%) Q2←Q1 第1升 1.34←1.75 (-23.43%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 195.86←183.29 (+6.86%) Q2←Q1 第1升 195.86←172.18 (+13.75%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 25.77←20.45 (+6.86%) Q2←Q1 第1升 25.77←18.41 (+13.75%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 54.22←62.73 (-13.57%) Q2←Q1 連6降 54.22←86.89 (-37.6%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.45←83.77 (-1.58%) Q2←Q1 第1降 82.45←80.51 (+2.41%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.55←38.97 (-1.58%) Q2←Q1 連5降 33.55←58.65 (-42.8%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.45←2.32 (+5.6%) Q2←Q1 第1升 2.45←1.8 (+36.11%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.98←1.42 (+39.44%) Q2←Q1 第1升 1.98←1.28 (+54.69%) Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.02←17.5 Q2←Q1 第1升 19.02←16.78 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.16←11.15 Q2←Q1 第1升 13.16←10.69 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.81←11.49 Q2←Q1 第1升 11.81←10.1 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.33←3.0 Q2←Q1 第1升 3.33←2.67 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.18←1.96 Q2←Q1 第1升 2.18←1.57 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 105/08/12 蔡篤恭 董事 鉅額逐筆交易 3,800張 |
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公告 | 113/10/01 力成法人董事台灣鎧俠先進半導體改派代表人 |
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新聞 | 113/09/28 鉅亨速報 - Factset 最新調查:力成(6239-TW)目標價調降至163元,幅度約3.55% 113/09/26 《半導體》營運穩、外資買 力成突破月線 113/09/25 力成積極推動ESG 穩健成長、永續經營 113/09/25 力成積極推動ESG 穩健成長永續經營是理念 113/08/29 《半導體》力成9月5日受邀國票證券舉辦之線上法說 113/08/29 【公告】力成受邀參加國票證券舉辦之法人說明會 113/08/12 一銀攜力成 開辦員工持股信託 113/08/12 受惠達8000人!一銀攜手力成、超豐開辦員工持股信託 113/08/12 第一銀行攜手力成科技暨超豐電子開辦員工持股信託 共享公司經營成果 113/08/12 《金融股》一銀攜手力成暨超豐 開辦員工持股信託 113/08/09 《半導體》力成H1每股盈餘4.77元 113/08/07 【公告】力成 2024年7月合併營收62.7億元 年增1.36% 113/08/04 AI晶片先進封裝供應吃緊 台廠搶攻扇出型面板級封裝 113/08/01 【公告】力成113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/31 《半導體》力成 上半年獲利大增4成 113/07/30 力成 上半年獲利大增4成 113/07/30 力成攻先進封裝和矽光子 擴HBM產能拚AI商機 113/07/30 封測大廠力成 上半年每股稅後純益4.77元 113/07/30 【公告】力成今日法人說明會摘要 113/07/30 《半導體》力成上半年EPS為4.77元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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力成 | -4.32% 4163(30.57%) | -3.97% 4719(15.19%) | -8.28% 4208(29.19%) | -31.97% 5599(-2.9%) | -28.11% 5596(-2.84%) | 30.39% 6292(-13.6%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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133.0 | 137.0↘ | 138.1↘ | 137.85↘ | 137.65↘ | 138.07↘ | 139.36↘ | 141.49↘ | 154.26↘ | 165.13↘ | 165.36↘ | 166.92↘ | 161.9↗ | 152.85↗ | 147.39↗ |
乖離率 | -2.92% | -3.69% | -3.52% | -3.38% | -3.67% | -4.56% | -6.0% | -13.78% | -19.46% | -19.57% | -20.32% | -17.85% | -12.99% | -9.76% |
均線開始 轉折價位 | 139.0 | 138.5 | 139.5 | 137.5 | 145.5 | 142.5 | 189.0 | 191.0 | 173.0 | 174.5 | 190.0 | 115.0 | 102.0 | 95.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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力成 | 112.99% | 0.0% | 75.0% | -20.0% | 3.0% | 9.0% | 51.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.58 | 14.83 | 17.33 | 14.07 | 13.1 |
ROE | 14.04 | 16.59 | 19.27 | 14.44 | 12.74 |
本業收入比 | 67.71 | 91.26 | 98.78 | 103.11 | 102.40 |
自由現金流量 | 143.79 | 39.96 | 105.9 | 25.66 | 98.91 |
利息保障倍數 | 37.85 | 54.20 | 65.45 | 38.20 | 25.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標