收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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452.5 (-0.55%) 937張 (-17.81%) 1164張 1212張 1629張 季線下 ↘458.9 ↘459.8 ↗458.0 ↘458.88 ↘469.43 ↘492.24 937張 0.77倍 |
-2.58% -6.8% -22.25% -18.17% -1.52% |
655.5 (44.86%) 452.5 |
N/A 0.92 |
564.89(24.84%) |
47.81億 2175.42億 |
46.96% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2024-08-06 2024-07-18 |
0 | 中美晶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.19,N/A (9.65,19.11,28.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.02%) 月線斜率-0.35 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 79.1←79.96(-1.08%) 8.56←8.23(4.01%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.2%[112] (N/A) 0 (4.2%) | 相對高點 相對低點 | 906.0 (-50.06%) 22-01-03 331.5 (36.5%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.87 0.0 -13.33 53.59億(8月) | -2.29 0.36 -14.82 53.59億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-08-25 469.0 (24-09-20) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.72% 0.2% -31 0 0 3.36%←3.14%(7.01%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.68 25.0,42.9 468.5,444.5 0.97 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-8%,-7%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.26 7.42,11.72 look 485.5,444.5 -5.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 564.89(24.84%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.22 5.81,11.62 look 547.0,447.0 -8.31 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.54%←1.37%(231.39%) | -1 0.11% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.4,189.58 (2.74,4.59,6.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.39% -8.07% -11.48% -15.55% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.39%←24.56%(-12.91%) | -27 (連3賣) 2.88% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.11% 5.18% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.87%(-24.14%) | -33 (連9買轉賣) 3.52% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 99.19←101.91 (-2.67%) Q2←Q1 第1降 99.19←93.06 (+6.59%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 153.26←150.87 (+1.58%) Q2←Q1 第1升 153.26←178.96 (-14.36%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 33.67←39.68 (+1.58%) Q2←Q1 第1降 33.67←52.1 (-14.36%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 110.56←107.37 (+2.97%) Q2←Q1 連4升 110.56←92.13 (+20.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.92←60.85 (-3.17%) Q2←Q1 第1降 58.92←53.34 (+10.46%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.58←92.18 (-3.17%) Q2←Q1 連8升 95.58←75.26 (+27.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 6.02←8.1 (-25.68%) Q2←Q1 連3降 6.02←11.0 (-45.27%) Q2←Q2 8季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.68←6.16 (-7.79%) Q2←Q1 第1降 5.68←6.76 (-15.98%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.31←34.25 Q2←Q1 連7降 32.31←37.68 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.97←26.3 Q2←Q1 第1降 21.97←29.11 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.78←23.42 Q2←Q1 連3降 18.78←26.76 Q2←Q2 7季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.55←5.12 Q2←Q1 連3降 3.55←8.17 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.39←1.89 Q2←Q1 連3降 1.39←2.82 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 105/12/27 陳偉文 經理人 贈與 250張 |
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公告 | 113/09/19 9/19起「特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數」納三陽工業等/刪亞泥等 |
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新聞 | 113/09/14 趙彭博上周第4洞戰績 113/09/12 環球晶深耕綠色製造屢創佳績 連續4年榮獲國家企業環保獎 113/09/12 環球晶獲國家企業環保獎,用電年減5%、水製程回收年增逾五成 113/09/12 環球晶深耕綠色製造創佳績 連四年榮獲國家企業環保獎 113/09/07 《科技》工研院新科院士 大咖入列 113/09/06 環球晶徐秀蘭談跨國併購:像封裝異質整合、複雜度高 113/09/06 徐秀蘭:矽晶圓今年度小月 明年半導體可望全面成長 113/08/29 【公告】環球晶受邀參加Goldman Sachs Taiwan Corporate Day 2024 113/08/19 【公告】環球晶受邀參加Nomura Asia Tech Tour 113/08/17 《半導體》景氣回升 環球晶估H2季季高 113/08/16 景氣回升 環球晶估H2季季高 113/08/16 環球晶:下半年營運季季增 AI可帶動換機潮 113/08/16 台灣接連兩天發生地震 環球晶回應影響程度可控 113/08/14 櫃買主題業績發表會 18家接力 113/08/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查:環球晶(6488-TW)EPS預估上修至30.81元,預估目標價為565元 113/08/13 【公告】環球晶受邀參加櫃買中心業績發表會 113/08/09 【公告】環球晶 2024年7月合併營收53.59億元 年增-2.29% 113/08/09 櫃買業績發表16日登場 環球晶、中美晶及元太打頭陣 113/08/07 鉅亨速報 - Factset 最新調查:環球晶(6488-TW)目標價調降至600元,幅度約3.23% 113/08/07 鉅亨速報 - Factset 最新調查:環球晶(6488-TW)EPS預估下修至33.82元,預估目標價為607元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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環球晶 | -2.58% 1164(-19.47%) | -0.98% 1284(-27.01%) | -6.8% 1212(-22.68%) | -22.25% 1629(-42.49%) | -18.17% 1871(-49.91%) | -1.52% 1933(-51.51%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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452.5 | 456.17↘ | 458.9↘ | 459.8↘ | 458.0↗ | 458.88↘ | 463.12↘ | 469.43↘ | 492.24↘ | 508.14↘ | 508.67↘ | 511.16↘ | 540.75↘ | 535.81↘ | 528.4↘ |
乖離率 | -0.8% | -1.39% | -1.59% | -1.2% | -1.39% | -2.29% | -3.61% | -8.07% | -10.95% | -11.04% | -11.48% | -16.32% | -15.55% | -14.36% |
均線開始 轉折價位 | 464.5 | 464.0 | 460.0 | 457.0 | 484.5 | 479.0 | 506.0 | 560.0 | 527.0 | 522.0 | 551.0 | 582.0 | 453.5 | 460.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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環球晶 | 115.02% | -22.0% | 34.0% | -51.0% | 23.0% | 77.0% | 40.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 28.39 | 35.54 | 28.94 | 27.61 | 30.81 |
ROE | 32.74 | 30.75 | 26.44 | 29.37 | 30.91 |
本業收入比 | 75.71 | 124.25 | 107.59 | 92.01 | 96.46 |
自由現金流量 | -544.77 | 218.65 | 110.22 | 10.92 | 49.55 |
利息保障倍數 | 41.56 | 42.73 | 54.44 | 226.58 | 259.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標