| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.8 (2.15%) 905張 (+18.08%) 2362張 1613張 674張 季線上 ↘81.26 ↗82.5 ↗76.65 ↗74.26 ↗67.91 ↗69.35 905張 0.56倍 |
-3.0% 28.66% 3.72% -1.34% 5.9% |
87.94 (8.83%) 80.8 |
N/A 1.24 |
N/A N/A |
3.06億 24.19億 |
17.97% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2024-07-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.78,N/A (13.32,23.71,34.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(70.0% 帶寬大) 月線斜率1.19 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 24.44←44.11(-44.59%) 42.27←18.49(128.61%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.86%[112] (N/A) 0 (1.86%) | 相對高點 相對低點 | 185.0 (-56.32%) 23-05-19 50.6 (59.68%) 22-12-15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 52.39 86.87 -6.9 歷年新高 0.68億(8月) 短突破長 | -25.17 -6.59 -15.34 0.36億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-23 95.0 (24-09-24) 186日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.77% 2.96% -16 -3 0 23.77%←15.65%(51.88%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.26 44.53,51.18 80.9,79.5 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-10%,-1%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.95,20.03 (3.59,4.25,4.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.81% 16.51% 12.24% 5.93% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←1.21%(-41.32%) | 69 (連2買) 7.62% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.96% 20.82% 110.66% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1 0.11% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.03 (-66.67%) Q2←Q1 第1降 0.01←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.0←1.29 (-22.48%) Q2←Q1 第1降 1.0←1.07 (-6.54%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.27 (-22.48%) Q2←Q1 連2降 0.2←0.22 (-6.54%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.26←1.03 (+22.33%) Q2←Q1 第1升 1.26←1.09 (+15.6%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.47←48.24 (+56.45%) Q2←Q1 第1升 75.47←71.41 (+5.69%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 186.61←127.6 (+56.45%) Q2←Q1 第1升 186.61←156.32 (+19.38%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.72←1.25 (-42.4%) Q2←Q1 第1降 0.72←0.78 (-7.69%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.55 (-36.36%) Q2←Q1 連2降 0.35←0.42 (-16.67%) Q2←Q2 12季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.15←41.25 Q2←Q1 連3升 44.15←41.76 Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.19←21.2 Q2←Q1 連2降 20.19←20.64 Q2←Q2 5季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.99←29.63 Q2←Q1 第1降 21.99←22.24 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.66←6.45 Q2←Q1 第1降 3.66←4.35 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.85←5.16 Q2←Q1 第1降 2.85←3.4 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/09/19 櫃買中心9月18日公告18種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/08/28 【公告】保勝光學研發主管退休事宜 113/08/20 【公告】補正保勝光學112年度股東會年報部分內容 113/08/12 【公告】保勝光學 2024年7月合併營收3643萬元 年增-25.18% 113/08/01 【公告】保勝光學113年度第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】保勝光學 2024年6月合併營收3900.4萬元 年增7.74% 113/07/10 【公告】保勝光學董事長訂定除息基準日相關事宜 113/06/07 【公告】保勝光學 2024年5月合併營收3453.9萬元 年增-9.13% 113/06/07 【公告】保勝光學113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】保勝光學 2024年4月合併營收2656.2萬元 年增-19.95% 113/05/03 【公告】保勝光學113年度第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/18 【公告】保勝光學董事會決議發行限制員工權利新股 113/04/18 【公告】保勝光學董事會決議召開113年股東會相關事宜（新增討論事項） 113/04/09 【公告】保勝光學 2024年3月合併營收3563.8萬元 年增-23.83% 113/03/12 【公告】保勝光學董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】保勝光學 2024年2月合併營收3219.3萬元 年增-27.81% 113/02/07 【公告】保勝光學 2024年1月合併營收6137.6萬元 年增-7.63% 113/01/09 【公告】保勝光學 2023年12月合併營收4241.7萬元 年增13.86% 112/12/11 【公告】保勝光學董事逝世 112/12/08 【公告】保勝光學 2023年11月合併營收4209.5萬元 年增-26.91% 112/11/09 【公告】保勝光學 2023年10月合併營收3889.4萬元 年增-36.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保勝光學 | -3.0% 2362(-61.68%) | -1.34% 2726(-66.8%) | 28.66% 1613(-43.91%) | 3.72% 674(34.23%) | -1.34% 467(93.52%) | 5.9% 598(51.13%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.8 | 80.23↘ | 81.26↘ | 82.5↗ | 76.65↗ | 74.26↗ | 72.23↗ | 67.91↗ | 69.35↗ | 71.4↗ | 71.43↗ | 71.99↘ | 76.43↘ | 76.28↗ | 76.82↗ |
| 乖離率 | 0.71% | -0.57% | -2.06% | 5.41% | 8.81% | 11.86% | 18.98% | 16.51% | 13.17% | 13.12% | 12.24% | 5.72% | 5.93% | 5.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.3 | 88.0 | 71.5 | 60.0 | 64.2 | 63.7 | 69.2 | 73.8 | 71.7 | 73.8 | 81.5 | 97.0 | 76.1 | 78.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 保勝光學 | 34.53% | -8.0% | 50.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.0 | 22.18 | 13.92 | 7.43 | 0.73 |
| ROE | 21.33 | 25.88 | 21.89 | 16.02 | 3.09 |
| 本業收入比 | 87.67 | 92.42 | 91.04 | 82.50 | 18.75 |
| 自由現金流量 | -1.38 | 1.39 | 0.37 | 0.65 | 0.36 |
| 利息保障倍數 | 1338.05 | 1167.54 | 130.46 | 53.72 | 14.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
