| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 (-1.07%) 607張 (-41.69%) 季線下 3226張 8390張 3283張 607張 0.07倍 |
0.46% -26.64% -3.85% -17.3% -11.32% |
70.8 (8.92%) 65.0 |
N/A 0.86 |
1019 N/A |
微型股 19.88億 |
17.97% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2024-07-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 66.1↗ | 70.33↘ | 83.78↘ | 83.34↘ | 75.87↘ | 73.03↘ | 72.21↘ | 72.12↘ |
| 乖離率 | -1.66% | -7.58% | -22.42% | -22.01% | -14.33% | -11.0% | -9.98% | -9.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.7 | 99.4 | 88.6 | 69.3 | 66.2 | 67.6 | 78.6 | 73.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.01,N/A (13.32,19.59,25.87) 3.02,21.75 (3.14,3.99,4.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(110.95% 帶寬大) 月線斜率-1.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.09←24.27(7.82%) 33.03←42.17(-9.14%), 19.5% 32.09←45.76(-13.67%) 33.03←23.48(9.55%), 201.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.31%[113] (N/A) 0 (2.31%) | 相對高點 相對低點 | 185.0 (-64.86%) 23-05-19 50.6 (28.46%) 22-12-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.11 -16.48 0.12 0.38億(3月) | 41.98 0.49 -2.53 0.46億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-14 112.5 (25-03-26) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.21% 1.98% 15 -2 0 40.08%←41.25%(-1.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.82,14.69 look 37.01 -3.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -3%,-2%,-2%,0% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.38,32.12 look 44.31 0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1019 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←5.43%(-5.43%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -22.42% -11.0% -9.98% -9.87% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.89%←4.73%(1.16%) | -50 (連3賣) 8.24% | 2年趨勢圖 | 5.89%←2.45%(3.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.98% 53.04% 563.5% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.2%(-0.11%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q4←Q3 0.02←0.02 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.28←1.41 (-9.22%) Q4←Q3 第1降 1.28←1.23 (+4.07%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.32 (-9.22%) Q4←Q3 第1降 0.22←0.31 (+4.07%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.08←1.23 (-12.2%) Q4←Q3 連2降 1.08←1.1 (-1.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.02←60.78 (+3.69%) Q4←Q3 第1升 63.02←54.56 (+15.51%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.67←134.85 (+3.69%) Q4←Q3 連2降 128.67←140.37 (-8.34%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←0.69 (+46.38%) Q4←Q3 第1升 1.01←0.55 (+83.64%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.87 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 0.58←1.0 (-42.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.23←40.37 Q4←Q3 連2降 36.23←41.12 Q4←Q4 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.18←22.94 Q4←Q3 第1降 17.18←25.46 Q4←Q4 13季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.98←14.87 Q4←Q3 第1升 23.98←13.59 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.74←3.37 Q4←Q3 第1升 4.74←2.85 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.03←2.74 Q4←Q3 第1升 4.03←2.33 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/15 保勝光學自結3月合併獲利700萬元，每股稅後0.19元 114/04/15 保勝光學4/15起列為處置股，預收款券、每5分鐘撮合一次 |
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| 新聞 | 114/04/15 【公告】保勝光學有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/04/10 【公告】保勝光學 2025年3月合併營收3817.5萬元 年增7.12% 114/03/11 【公告】保勝光學董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】保勝光學董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】保勝光學 2025年2月合併營收4570.9萬元 年增41.98% 114/03/03 【公告】保勝光學113年度合併暨個體財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】保勝光學 2025年1月合併營收4548.6萬元 年增-25.89% 114/01/09 【公告】保勝光學 2024年12月合併營收4368.6萬元 年增2.99% 113/12/10 【公告】保勝光學 2024年11月合併營收2861.8萬元 年增-32.02% 113/11/08 【公告】保勝光學 2024年10月合併營收5614.6萬元 年增44.36% 113/11/01 【公告】保勝光學113年度第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】保勝光學 2024年9月合併營收3669.4萬元 年增15.82% 113/08/28 【公告】保勝光學研發主管退休事宜 113/08/20 【公告】補正保勝光學112年度股東會年報部分內容 113/08/12 【公告】保勝光學 2024年7月合併營收3643萬元 年增-25.18% 113/08/01 【公告】保勝光學113年度第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】保勝光學 2024年6月合併營收3900.4萬元 年增7.74% 113/07/10 【公告】保勝光學董事長訂定除息基準日相關事宜 113/06/07 【公告】保勝光學 2024年5月合併營收3453.9萬元 年增-9.13% 113/06/07 【公告】保勝光學113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保勝光學 | 0.46% 3226(-81.18%) | -34.61% 4268(-85.78%) | -26.64% 8390(-92.77%) | -3.85% 3283(-81.52%) | -17.3% 1849(-67.18%) | -11.32% 1205(-49.63%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.45 | 25.0 | 22.18 | 13.92 | 7.43 |
| ROE | 17.74 | 21.33 | 25.88 | 21.89 | 16.02 |
| 本業收入比 | 72.86 | 87.67 | 92.42 | 91.04 | 82.50 |
| 自由現金流量 | 2.38 | -1.38 | 1.39 | 0.37 | 0.65 |
| 利息保障倍數 | 1575.71 | 1338.05 | 1167.54 | 130.46 | 53.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
