| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.0 (0.44%) 6450張 (-1.19%) 季線旁 8505張 7392張 2803張 6450張 0.87倍 |
1.49% 6.75% -5.29% 7.09% -16.97% |
49.55 (-27.14%) 68.0 |
N/A 1.12 |
1007 N/A |
微型股 20.79億 |
17.97% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2024-07-26 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.0 | 67.92↗ | 67.21↗ | 65.83↗ | 65.7↘ | 66.4↘ | 67.58↘ | 70.73↗ | 72.51↘ |
| 乖離率 | 0.12% | 1.18% | 3.3% | 3.5% | 2.41% | 0.62% | -3.86% | -6.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.0 | 65.6 | 63.7 | 69.5 | 70.4 | 71.8 | 63.5 | 81.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.8,N/A (13.32,18.35,23.38) 3.29,20.67 (3.18,3.82,4.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.05%) 月線斜率0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.3←24.48(-0.18%) 42.67←42.65(0.02%), 9.54% 24.3←48.14(-23.84%) 42.67←14.76(27.91%), 299.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.21%[112] (N/A) 0 (2.21%) | 相對高點 相對低點 | 185.0 (-63.24%) 23-05-19 50.6 (34.39%) 22-12-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.88 4.12 -25.88 0.45億(1月) 短跌破長 | 2.99 52.65 -2.86 0.44億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-26 79.3 (25-01-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 21.08% 13 1 0 20.87%←21.0%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.33,83.15 down 55.59 0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.86,32.1 47.31 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1007 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.3% 0.62% -3.86% -6.22% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←1.01%(0.21%) | 14 (連4買) 0.22% | 2年趨勢圖 | 1.22%←2.48%(-1.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 21.08% 144.4% 506.96% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.02←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.41←1.0 (+41.0%) Q3←Q2 第1升 1.41←1.25 (+12.8%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.2 (+41.0%) Q3←Q2 第1升 0.32←0.27 (+12.8%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.23←1.26 (-2.38%) Q3←Q2 第1降 1.23←1.14 (+7.89%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.78←75.47 (-19.46%) Q3←Q2 第1降 60.78←57.64 (+5.45%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.85←186.61 (-19.46%) Q3←Q2 第1降 134.85←136.43 (-1.16%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.72 (-4.17%) Q3←Q2 連2降 0.69←1.26 (-45.24%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←0.37 (+143.24%) Q3←Q2 第1升 0.9←0.63 (+42.86%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.37←44.15 Q3←Q2 第1降 40.37←40.57 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.94←20.19 Q3←Q2 第1升 22.94←21.21 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.87←21.99 Q3←Q2 連2降 14.87←30.73 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.37←3.66 Q3←Q2 連2降 3.37←6.84 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.74←2.85 Q3←Q2 連2降 2.74←5.4 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/02/08 保勝光學 114年1月營收4548萬、年減25.89% |
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| 新聞 | 114/02/08 【公告】保勝光學 2025年1月合併營收4548.6萬元 年增-25.89% 114/01/09 【公告】保勝光學 2024年12月合併營收4368.6萬元 年增2.99% 113/12/10 【公告】保勝光學 2024年11月合併營收2861.8萬元 年增-32.02% 113/11/08 【公告】保勝光學 2024年10月合併營收5614.6萬元 年增44.36% 113/11/01 【公告】保勝光學113年度第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】保勝光學 2024年9月合併營收3669.4萬元 年增15.82% 113/08/28 【公告】保勝光學研發主管退休事宜 113/08/20 【公告】補正保勝光學112年度股東會年報部分內容 113/08/12 【公告】保勝光學 2024年7月合併營收3643萬元 年增-25.18% 113/08/01 【公告】保勝光學113年度第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】保勝光學 2024年6月合併營收3900.4萬元 年增7.74% 113/07/10 【公告】保勝光學董事長訂定除息基準日相關事宜 113/06/07 【公告】保勝光學 2024年5月合併營收3453.9萬元 年增-9.13% 113/06/07 【公告】保勝光學113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】保勝光學 2024年4月合併營收2656.2萬元 年增-19.95% 113/05/03 【公告】保勝光學113年度第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/18 【公告】保勝光學董事會決議發行限制員工權利新股 113/04/18 【公告】保勝光學董事會決議召開113年股東會相關事宜（新增討論事項） 113/04/09 【公告】保勝光學 2024年3月合併營收3563.8萬元 年增-23.83% 113/03/12 【公告】保勝光學董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保勝光學 | 1.49% 8505(-24.16%) | 3.66% 9808(-34.23%) | 6.75% 7392(-12.74%) | -5.29% 2803(130.13%) | 7.09% 1875(243.87%) | -16.97% 1135(468.3%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.0 | 22.18 | 13.92 | 7.43 | 0.73 |
| ROE | 21.33 | 25.88 | 21.89 | 16.02 | 3.09 |
| 本業收入比 | 87.67 | 92.42 | 91.04 | 82.50 | 18.75 |
| 自由現金流量 | -1.38 | 1.39 | 0.37 | 0.65 | 0.36 |
| 利息保障倍數 | 1338.05 | 1167.54 | 130.46 | 53.72 | 14.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
