| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.2 (0.81%) 46張 (-25.31%) 季線下 120張 153張 685張 46張 0.3倍 |
0.48% -12.76% -29.32% -15.37% -30.03% |
77.44 (24.49%) 62.2 |
N/A 1.14 |
1049 N/A |
微型股 19.02億 |
17.97% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2024-07-26 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.2 | 62.3↗ | 61.78↗ | 63.94↘ | 66.92↘ | 67.65↘ | 68.35↘ | 71.61↘ | 73.86↘ | 70.62↘ | 70.64↘ | 71.18↘ | 73.34↘ | 74.83↘ | 76.42↘ |
| 乖離率 | -0.16% | 0.68% | -2.72% | -7.05% | -8.06% | -9.0% | -13.14% | -15.79% | -11.92% | -11.95% | -12.62% | -15.19% | -16.88% | -18.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.5 | 61.9 | 70.9 | 70.9 | 71.3 | 70.9 | 79.9 | 88.0 | 69.2 | 74.6 | 73.5 | 82.0 | 88.9 | 67.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.02,N/A (13.32,23.71,34.09) 3.0,20.73 (3.59,4.25,4.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.1% 帶寬大) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.48←24.34(0.14%) 42.65←43.0(-0.35%), 1.92% 24.48←44.35(-19.87%) 42.65←18.57(24.08%), 273.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.41%[112] (N/A) 0 (2.41%) | 相對高點 相對低點 | 185.0 (-66.38%) 23-05-19 50.6 (22.92%) 22-12-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.01 -49.02 -3.39 0.29億(11月) 短跌破長 | 44.35 53.01 -0.58 0.56億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-23 80.7 (24-11-11) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% -3 0 0 20.75%←22.7%(-1.95%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.84 12.98,13.74 look 64.5,60.5 -0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-1%,-9%,-4% 賣,買,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.86 4.93,18.27 look 70.0,56.9 -1.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1049 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.06% -15.79% -12.62% -16.88% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←1.33%(-0.15%) | -6 (連2賣) 13.04% | 2年趨勢圖 | 1.18%←1.65%(-0.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.78% 10.07% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.02←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.41←1.0 (+41.0%) Q3←Q2 第1升 1.41←1.25 (+12.8%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.2 (+41.0%) Q3←Q2 第1升 0.32←0.27 (+12.8%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.23←1.26 (-2.38%) Q3←Q2 第1降 1.23←1.14 (+7.89%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.78←75.47 (-19.46%) Q3←Q2 第1降 60.78←57.64 (+5.45%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.85←186.61 (-19.46%) Q3←Q2 第1降 134.85←136.43 (-1.16%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.72 (-4.17%) Q3←Q2 連2降 0.69←1.26 (-45.24%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←0.37 (+143.24%) Q3←Q2 第1升 0.9←0.63 (+42.86%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.37←44.15 Q3←Q2 第1降 40.37←40.57 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.94←20.19 Q3←Q2 第1升 22.94←21.21 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.87←21.99 Q3←Q2 連2降 14.87←30.73 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.37←3.66 Q3←Q2 連2降 3.37←6.84 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.74←2.85 Q3←Q2 連2降 2.74←5.4 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/10 保勝光學 113年11月營收2861萬、年減32.02% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】保勝光學 2024年11月合併營收2861.8萬元 年增-32.02% 113/11/08 【公告】保勝光學 2024年10月合併營收5614.6萬元 年增44.36% 113/11/01 【公告】保勝光學113年度第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】保勝光學 2024年9月合併營收3669.4萬元 年增15.82% 113/08/28 【公告】保勝光學研發主管退休事宜 113/08/20 【公告】補正保勝光學112年度股東會年報部分內容 113/08/12 【公告】保勝光學 2024年7月合併營收3643萬元 年增-25.18% 113/08/01 【公告】保勝光學113年度第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】保勝光學 2024年6月合併營收3900.4萬元 年增7.74% 113/07/10 【公告】保勝光學董事長訂定除息基準日相關事宜 113/06/07 【公告】保勝光學 2024年5月合併營收3453.9萬元 年增-9.13% 113/06/07 【公告】保勝光學113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】保勝光學 2024年4月合併營收2656.2萬元 年增-19.95% 113/05/03 【公告】保勝光學113年度第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/18 【公告】保勝光學董事會決議發行限制員工權利新股 113/04/18 【公告】保勝光學董事會決議召開113年股東會相關事宜（新增討論事項） 113/04/09 【公告】保勝光學 2024年3月合併營收3563.8萬元 年增-23.83% 113/03/12 【公告】保勝光學董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】保勝光學 2024年2月合併營收3219.3萬元 年增-27.81% 113/02/07 【公告】保勝光學 2024年1月合併營收6137.6萬元 年增-7.63% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保勝光學 | 0.48% 120(-61.43%) | -12.27% 181(-74.31%) | -12.76% 153(-69.67%) | -29.32% 685(-93.21%) | -15.37% 551(-91.56%) | -30.03% 479(-90.29%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 保勝光學 | 34.53% | -27.0% | 50.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.0 | 22.18 | 13.92 | 7.43 | 0.73 |
| ROE | 21.33 | 25.88 | 21.89 | 16.02 | 3.09 |
| 本業收入比 | 87.67 | 92.42 | 91.04 | 82.50 | 18.75 |
| 自由現金流量 | -1.38 | 1.39 | 0.37 | 0.65 | 0.36 |
| 利息保障倍數 | 1338.05 | 1167.54 | 130.46 | 53.72 | 14.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
