| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.0 (-2.74%) 166張 (-13.37%) 253張 238張 252張 季線下 ↘74.26 ↘74.52 ↘74.49 ↘74.31 ↘74.59 ↘74.3 166張 0.7倍 |
-7.43% -2.87% -0.98% -10.35% -18.39% |
-5.3%~-6.2% |
60.83 (-14.33%) 71.0 |
73.94 (4.14%) 47.71 (-32.8%) |
N/A 1.46 |
N/A N/A |
3.06億 22.32億 |
17.97% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2024-07-25 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.83,N/A (12.64,16.12,19.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.26%) 月線斜率-0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.11%[112] (N/A) 0 (2.11%) | 相對高點 相對低點 | 185.0 (-61.62%) 23-05-19 50.6 (40.32%) 22-12-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.55% -4 0 0 20.75%←19.36%(7.18%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.73 12.92 -13.54 0.39億(6月) | -9.12 30.03 -16.9 0.35億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-14 79.5 (24-07-16) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -23%,-4%,0%,0% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.31 6.6,8.95 look 73.0,70.0 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.36%(13.89%) | -24 (連2賣) 14.46% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.78,19.31 (3.58,4.24,4.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.45% -4.44% -7.85% -10.1% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 4.47% 15.85% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 28.94←29.7(-2.56%) 41.76←41.86(-0.24%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q1←Q4 連2升 0.03←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.29←1.23 (+4.88%) Q1←Q4 第1升 1.29←1.58 (-18.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.31 (+4.88%) Q1←Q4 第1降 0.27←0.48 (-18.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.03←1.1 (-6.36%) Q1←Q4 連2降 1.03←1.06 (-2.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.24←54.56 (-11.58%) Q1←Q4 連3降 48.24←53.85 (-10.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.6←140.37 (-11.58%) Q1←Q4 第1降 127.6←117.54 (+8.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.25←0.55 (+127.27%) Q1←Q4 第1升 1.25←1.3 (-3.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←1.0 (-45.0%) Q1←Q4 第1降 0.55←1.26 (-56.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.25←41.12 Q1←Q4 連2升 41.25←46.09 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.2←25.46 Q1←Q4 第1降 21.2←30.59 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.63←13.59 Q1←Q4 第1升 29.63←25.12 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.45←2.85 Q1←Q4 第1升 6.45←7.4 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 5.16←2.33 Q1←Q4 第1升 5.16←5.79 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/22 櫃買市場7/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/10 【公告】保勝光學 2024年6月合併營收3900.4萬元 年增7.74% 113/07/10 【公告】保勝光學董事長訂定除息基準日相關事宜 113/06/07 【公告】保勝光學 2024年5月合併營收3453.9萬元 年增-9.13% 113/06/07 【公告】保勝光學113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】保勝光學 2024年4月合併營收2656.2萬元 年增-19.95% 113/05/03 【公告】保勝光學113年度第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/18 【公告】保勝光學董事會決議發行限制員工權利新股 113/04/18 【公告】保勝光學董事會決議召開113年股東會相關事宜（新增討論事項） 113/04/09 【公告】保勝光學 2024年3月合併營收3563.8萬元 年增-23.83% 113/03/12 【公告】保勝光學董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】保勝光學 2024年2月合併營收3219.3萬元 年增-27.81% 113/02/07 【公告】保勝光學 2024年1月合併營收6137.6萬元 年增-7.63% 113/01/09 【公告】保勝光學 2023年12月合併營收4241.7萬元 年增13.86% 112/12/11 【公告】保勝光學董事逝世 112/12/08 【公告】保勝光學 2023年11月合併營收4209.5萬元 年增-26.91% 112/11/09 【公告】保勝光學 2023年10月合併營收3889.4萬元 年增-36.07% 112/10/06 【公告】保勝光學 2023年9月合併營收3168.1萬元 年增-26.85% 112/09/08 【公告】保勝光學 2023年8月合併營收4467.2萬元 年增-17.11% 112/08/25 【公告】保勝光學代理發言人異動 112/08/08 【公告】保勝光學 2023年7月合併營收4868.8萬元 年增22.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保勝光學 | -7.43% 253(-34.27%) | -4.31% 227(-26.68%) | -2.87% 238(-30.02%) | -0.98% 252(-33.87%) | -10.35% 404(-58.7%) | -18.39% 552(-69.8%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.0 | 72.87↘ | 74.26↘ | 74.52↘ | 74.49↘ | 74.31↘ | 74.39↘ | 74.59↘ | 74.3↘ | 76.29↘ | 76.56↘ | 77.05↘ | 78.29↘ | 78.98↘ | 80.89↘ |
| 乖離率 | -2.57% | -4.39% | -4.72% | -4.69% | -4.45% | -4.56% | -4.81% | -4.44% | -6.93% | -7.26% | -7.85% | -9.31% | -10.1% | -12.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.7 | 75.0 | 77.9 | 73.5 | 74.3 | 73.2 | 75.1 | 72.1 | 81.9 | 83.4 | 79.5 | 77.2 | 85.9 | 109.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 保勝光學 | 34.53% | -15.0% | 50.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.0 | 22.18 | 13.92 | 7.43 | 0.73 |
| ROE | 21.33 | 25.88 | 21.89 | 16.02 | 3.09 |
| 本業收入比 | 87.67 | 92.42 | 91.04 | 82.50 | 18.75 |
| 自由現金流量 | -1.38 | 1.39 | 0.37 | 0.65 | 0.36 |
| 利息保障倍數 | 1338.05 | 1167.54 | 130.46 | 53.72 | 14.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
