保勝光學 6517 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	1.44	-9.43	-2.82	0	-0.39	0	0.03	0	-1.38	0	0.75	226.09	0	0	14.59	249.56	1.28	4.92	1.19	11.21	0.2	17.65	0	0	103.60	-18.56
2022 (9)	1.59	148.44	-0.2	0	0.83	0	-0.01	0	1.39	275.68	0.23	35.29	0	0	4.17	7.55	1.22	100.0	1.07	75.41	0.17	-26.09	0.01	0	127.20	66.95
2021 (8)	0.64	-7.25	-0.27	0	-0.24	0	-0.08	0	0.37	-43.08	0.17	-5.56	0	0	3.88	-3.61	0.61	84.85	0.61	69.44	0.23	-20.69	0	0	76.19	-28.23
2020 (7)	0.69	30.19	-0.04	0	-0.2	0	-0.01	0	0.65	80.56	0.18	80.0	0	0	4.03	64.7	0.33	1000.0	0.36	500.0	0.29	0.0	0	0	106.15	-27.9
2019 (6)	0.53	0	-0.17	0	-0.42	0	0	0	0.36	0	0.1	-9.09	0	0	2.44	6.02	0.03	200.0	0.06	-78.57	0.29	-14.71	0.01	0.0	147.22	0
2018 (5)	-0.02	0	-0.06	0	0.02	-66.67	-0.04	0	-0.08	0	0.11	-42.11	0	0	2.31	-33.0	0.01	-94.12	0.28	300.0	0.34	0.0	0.01	0.0	-3.17	0
2017 (4)	0.15	0	-0.17	0	0.06	-89.09	0.03	0	-0.02	0	0.19	-32.14	0	0	3.44	-44.07	0.17	0	0.07	0	0.34	-26.09	0.01	-50.0	35.71	0
2016 (3)	-0.27	0	0.1	0	0.55	111.54	0	0	-0.17	0	0.28	-74.55	0	0	6.15	-69.23	-1.08	0	-1.06	0	0.46	31.43	0.02	0.0	0.00	0
2015 (2)	0.35	0	-1.1	0	0.26	-60.0	0.01	0	-0.75	0	1.1	5.77	0	0	20.00	1.54	-0.13	0	-0.23	0	0.35	84.21	0.02	0.0	250.00	0
2014 (1)	-0.09	0	-1.04	0	0.65	0	0	0	-1.13	0	1.04	0	0	0	19.70	0	0.36	0	0.76	0	0.19	0	0.02	0	-9.28	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.13	230.0	-62.86	0.32	-76.81	33.33	-0.46	0	-24.32	0.02	200.0	-33.33	0.45	-64.84	-23.73	0.05	0.0	-50.0	0	0	0	3.55	-29.08	-55.67	0.32	60.0	18.52	0.21	-4.55	-44.74	0.06	0.0	20.0	0	0	0	48.15	234.81	-40.85
24Q2 (19)	-0.1	-128.57	-137.04	1.38	226.61	205.34	0	0	0	-0.02	-150.0	0	1.28	272.97	223.08	0.05	-84.85	-83.33	0	0	0	5.00	-80.45	-82.17	0.2	-25.93	-9.09	0.22	-42.11	-8.33	0.06	0.0	50.0	0	0	0	-35.71	-144.9	-137.04
24Q1 (18)	0.35	-27.08	0.0	-1.09	11.38	-109.62	0	0	100.0	0.04	300.0	500.0	-0.74	1.33	-335.29	0.33	230.0	32.0	0	0	0	25.58	214.65	61.67	0.27	-12.9	-43.75	0.38	123.53	-5.0	0.06	0.0	50.0	0	0	0	79.55	-61.88	0.0
23Q4 (17)	0.48	37.14	29.73	-1.23	-612.5	-778.57	0	100.0	-100.0	0.01	-66.67	120.0	-0.75	-227.12	-426.09	0.1	0.0	-28.57	0	0	0	8.13	1.63	-9.41	0.31	14.81	6.9	0.17	-55.26	-19.05	0.06	20.0	100.0	0	0	0	208.70	156.4	35.37
23Q3 (16)	0.35	29.63	-27.08	0.24	118.32	500.0	-0.37	0	-164.29	0.03	0	50.0	0.59	156.73	40.48	0.1	-66.67	233.33	0	0	0	8.00	-71.47	265.33	0.27	22.73	-18.18	0.38	58.33	11.76	0.05	25.0	0.0	0	0	0	81.40	-15.59	-33.87
23Q2 (15)	0.27	-22.86	-22.86	-1.31	-151.92	-4266.67	0	100.0	0	0	100.0	-100.0	-1.04	-511.76	-425.0	0.3	20.0	1400.0	0	0	0	28.04	77.2	1904.67	0.22	-54.17	-40.54	0.24	-40.0	-17.24	0.04	0.0	-20.0	0	0	0	96.43	21.22	-6.33
23Q1 (14)	0.35	-5.41	-10.26	-0.52	-271.43	-1833.33	-0.01	-100.97	83.33	-0.01	80.0	0.0	-0.17	-173.91	-140.48	0.25	78.57	733.33	0	0	0	15.82	76.31	511.81	0.48	65.52	108.7	0.4	90.48	66.67	0.04	33.33	-20.0	0	0	0	79.55	-48.4	-40.85
22Q4 (13)	0.37	-22.92	-2.63	-0.14	-133.33	-100.0	1.03	835.71	892.31	-0.05	-350.0	50.0	0.23	-45.24	-25.81	0.14	366.67	55.56	0	0	0	8.97	309.83	40.6	0.29	-12.12	-19.44	0.21	-38.24	-44.74	0.03	-40.0	-40.0	0	0	0	154.17	25.26	74.45
22Q3 (12)	0.48	37.14	269.23	-0.06	-100.0	-500.0	-0.14	0	-250.0	0.02	-33.33	0	0.42	31.25	250.0	0.03	50.0	200.0	0	0	0	2.19	56.57	143.07	0.33	-10.81	37.5	0.34	17.24	41.67	0.05	0.0	0.0	0	0	0	123.08	19.56	174.56
22Q2 (11)	0.35	-10.26	133.33	-0.03	-200.0	50.0	0	100.0	100.0	0.03	400.0	0.0	0.32	-23.81	255.56	0.02	-33.33	-66.67	0	0	0	1.40	-45.92	-75.52	0.37	60.87	146.67	0.29	20.83	123.08	0.05	0.0	-16.67	0	0	0	102.94	-23.45	30.39
22Q1 (10)	0.39	2.63	1400.0	0.03	142.86	123.08	-0.06	53.85	-50.0	-0.01	90.0	0	0.42	35.48	362.5	0.03	-66.67	200.0	0	0	0	2.59	-59.48	109.48	0.23	-36.11	276.92	0.24	-36.84	271.43	0.05	0.0	-28.57	0	0	0	134.48	52.18	0
21Q4 (9)	0.38	192.31	0	-0.07	-600.0	0	-0.13	-225.0	0	-0.1	0	0	0.31	158.33	0	0.09	800.0	0	0	0	0	6.38	608.51	0	0.36	50.0	0	0.38	58.33	0	0.05	0.0	0	0	0	0	88.37	97.14	0
21Q3 (8)	0.13	-13.33	0	-0.01	83.33	0	-0.04	-33.33	0	0	-100.0	0	0.12	33.33	0	0.01	-83.33	0	0	0	0	0.90	-84.23	0	0.24	60.0	0	0.24	84.62	0	0.05	-16.67	0	0	0	0	44.83	-43.22	0
21Q2 (7)	0.15	600.0	0	-0.06	53.85	0	-0.03	25.0	0	0.03	0	0	0.09	156.25	0	0.06	500.0	0	0	0	0	5.71	362.86	0	0.15	215.38	0	0.13	192.86	0	0.06	-14.29	0	0	0	0	78.95	0	0
21Q1 (6)	-0.03	0	0	-0.13	0	0	-0.04	0	0	0	0	0	-0.16	0	0	0.01	0	0	0	0	0	1.23	0	0	-0.13	0	0	-0.14	0	0	0.07	0	0	0	0	0	0.00	0	0

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