收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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87.7 (-0.11%) 90張 (-31.58%) 158張 210張 242張 季線旁 ↘87.74 ↗87.09 ↗84.35 ↗83.76 ↘85.06 ↘87.45 90張 0.43倍 |
-0.9% 6.3% -10.14% -6.4% -11.05% |
0.9~1.0 4.8~5.7 |
137.98 (57.33%) 87.7 |
N/A 1.0 |
N/A 、Y! |
6.03億 52.93億 |
4.84% 0.0% |
軟件 |
2023-12-14 2024-07-16 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.43,16.45 (20.52,31.72,42.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.95%) 月線斜率0.25 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 68.18←81.95(-16.8%) 10.99←6.0(83.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.08%[112] (1.19%[113]) 0 (1.08%) | 相對高點 相對低點 | 327.0 (-73.18%) 21-11-26 71.0 (23.52%) 22-10-25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.23 1.07 16.82 1.25億(8月) 短跌破長 | 18.26 -5.14 16.91 1.24億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-28 89.6 (24-09-27) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 13 0 0 9.09%←9.52%(-4.52%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 108.78(24.04%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.77 81.37,84.09 down 88.5,78.6 0.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -7%,6%,12%,0% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.0 44.35,44.78 100.5,78.6 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.62 25.19,19.79 up 118.0,77.5 6.81 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.01%(6500.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.47,25.3 (3.64,5.75,7.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.7% 0.29% -2.49% -7.65% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.44%←67.48%(-23.77%) | 8 (連2買) 8.89% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.0 1.05 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.13% 7.02% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.01%(400.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.26←1.26 (0.0%) Q2←Q1 1.26←1.03 (+22.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.84←3.72 (+3.23%) Q2←Q1 第1升 3.84←3.25 (+18.15%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.15←1.1 (+3.23%) Q2←Q1 第1升 1.15←0.93 (+18.15%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.96←19.92 (-4.82%) Q2←Q1 第1降 18.96←18.02 (+5.22%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-4.82%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.0←1.02 (-1.96%) Q2←Q1 第1降 1.0←0.84 (+19.05%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.7 (+10.0%) Q2←Q1 第1升 0.77←0.48 (+60.42%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 73.82←73.71 Q2←Q1 第1升 73.82←73.86 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.9←29.6 Q2←Q1 第1升 29.9←28.55 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.46←32.24 Q2←Q1 第1降 30.46←30.4 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.0←4.23 Q2←Q1 第1降 4.0←3.85 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.62←2.8 Q2←Q1 第1降 2.62←2.53 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/03/19 NineYi Capital Inc. 大股東 贈與 3,015張 |
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公告 | 113/09/30 91APP*-KY 強攻數位廣告市場(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/09/27 91APP*-KY發展零售AI廣告 RMN3.0技術上線 113/09/27 零售AI廣告時代來臨,91APP*-KY推「RMN3.0」,進軍數位廣告市場 113/09/27 《數雲端》91APP推「RMN3.0」 進軍台灣數位廣告市場 113/09/25 外資尋找潛力績優股 中堅企業出列 113/09/24 《數雲端》91APP*-KY 10月2日參加元富證券舉辦之日本NDR 113/09/11 91APP 攻零售AI、RMN3.0 113/09/11 《數雲端》迎Q4電商旺季 91APP聚焦「RMN3.0」與「零售AI」 113/09/10 《業績-數雲端》91APP*-KY8月合併營收為1.25億元,年增16.23% 113/09/01 《熱門族群》電商旺季 D2C業喜迎商機 113/08/26 【公告】91APP*-KY受邀參加國泰證券所舉辦之2024年第三季產業論壇 113/08/26 《數雲端》91APP*-KY 9月5日參加國泰證券所舉辦之產業論壇 113/08/22 《數雲端》91APP*-KY上半年每股盈餘2.02元 113/08/14 【公告】91APP*-KY113年第二季合併財務報告預計提報董事會日期 113/08/13 91APP 7月營收年增18.27% 雙11將為D2C营運增添柴火 113/08/12 《業績-數雲端》91APP*-KY7月合併營收為1.24億元,年增18.27% 113/08/12 【公告】91APP*-KY 2024年7月合併營收1.24億元 年增18.27% 113/07/24 電商代營運 土洋競爭白熱化 113/07/16 《數雲端》91APP*-KY一日填息 GMV年複合成長率拚逾20% 113/07/11 D2C業績向上,91APP*-KY下半年電商旺季動能看增 113/07/11 91APP 營收繳三高成績 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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91app*-ky | -0.9% 158(-42.73%) | 4.9% 212(-57.23%) | 6.3% 210(-56.91%) | -10.14% 242(-62.63%) | -6.4% 318(-71.55%) | -11.05% 395(-77.08%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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87.7 | 87.9↗ | 87.74↘ | 87.09↗ | 84.35↗ | 83.76↗ | 83.78↗ | 85.06↘ | 87.45↘ | 90.4↘ | 90.32→ | 89.94↘ | 93.82↘ | 94.96↘ | 95.64↘ |
乖離率 | -0.23% | -0.05% | 0.7% | 3.97% | 4.7% | 4.68% | 3.1% | 0.29% | -2.99% | -2.9% | -2.49% | -6.52% | -7.65% | -8.3% |
均線開始 轉折價位 | 88.5 | 87.5 | 81.6 | 79.3 | 83.4 | 86.4 | 89.5 | 99.2 | 86.2 | 88.7 | 92.3 | 112.5 | 97.2 | 101.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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91app*-ky | -37.13% | -17.0% | -5.0% | -61.0% | 58.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 30.48 | 32.51 | 33.43 | 27.85 | 17.18 |
ROE | 14.98 | 13.76 | 18.29 | 27.35 | 16.81 |
本業收入比 | 81.66 | 96.48 | 98.40 | 96.06 | 89.15 |
自由現金流量 | -8.57 | 21.06 | -13.63 | 5.34 | -7.15 |
利息保障倍數 | 1188.63 | 950.57 | 1290.47 | 390.98 | 337.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標