91APP*-KY 6741 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	5.06	-12.91	-13.63	0	-1.06	0	0.16	-65.22	-8.57	0	0.05	-73.68	0	0	0.36	-76.07	4.23	2.92	3.98	17.75	0.38	2.7	0.01	0	115.79	-25.26
2022 (9)	5.81	0	15.25	0	-4.15	0	0.46	-11.54	21.06	0	0.19	-5.0	0	0	1.50	-17.19	4.11	11.68	3.38	13.42	0.37	60.87	0	0	154.93	0
2021 (8)	-2.69	0	-10.94	0	12.57	0	0.52	5100.0	-13.63	0	0.2	233.33	0	0	1.82	164.91	3.68	50.82	2.98	44.66	0.23	15.0	0	0	-83.80	0
2020 (7)	3.82	0	1.52	0	-0.11	0	0.01	0	5.34	0	0.06	-33.33	0	0	0.69	-49.03	2.44	112.17	2.06	100.0	0.2	0.0	0	0	169.03	0
2019 (6)	-1.67	0	-5.48	0	-0.1	0	0	0	-7.15	0	0.09	-18.18	0	0	1.35	-35.06	1.15	109.09	1.03	39.19	0.2	122.22	0	0	-135.77	0
2018 (5)	2.03	6.84	-1.93	0	2.64	0	-0.01	0	0.1	-91.87	0.11	22.22	0	0	2.07	-1.26	0.55	243.75	0.74	572.73	0.09	12.5	0	0	244.58	-75.54
2017 (4)	1.9	0	-0.67	0	0	0	1.01	0	1.23	0	0.09	0	0	0	2.10	0	0.16	0	0.11	0	0.08	0	0	0	1000.00	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.94	-13.76	-26.56	-1.81	-243.65	51.08	-1.18	-1866.67	-34.09	0.33	1000.0	371.43	-0.87	-137.02	64.05	0.02	100.0	100.0	0	0	0	0.52	101.57	70.08	1.14	-0.87	26.67	1.04	-11.86	-8.77	0.09	0.0	0.0	0	0	0	83.19	-3.08	-20.06
24Q2 (19)	1.09	91.23	-14.17	1.26	118.92	171.19	-0.06	0.0	0.0	0.03	109.68	-88.89	2.35	138.59	570.0	0.01	-66.67	-50.0	0	0	0	0.26	-67.71	-57.68	1.15	4.55	23.66	1.18	-1.67	19.19	0.09	0.0	0.0	0	0	0	85.83	94.24	-27.01
24Q1 (18)	0.57	-67.98	-21.92	-6.66	14.72	-1858.82	-0.06	14.29	0.0	-0.31	-188.57	41.51	-6.09	-1.0	-1661.54	0.03	200.0	0	0	0	0	0.81	236.29	0	1.1	-24.14	14.58	1.2	10.09	57.89	0.09	0.0	-10.0	0	0	0	44.19	-70.71	-47.95
23Q4 (17)	1.78	39.06	-10.1	-7.81	-111.08	-38950.0	-0.07	92.05	-16.67	0.35	400.0	-32.69	-6.03	-149.17	-407.65	0.01	0.0	-85.71	0	0	0	0.24	-22.3	-86.71	1.45	61.11	-11.04	1.09	-4.39	-8.4	0.09	0.0	-10.0	0	0	0	150.85	44.95	-1.72
23Q3 (16)	1.28	0.79	29.29	-3.7	-109.04	-138.11	-0.88	-1366.67	45.34	0.07	-74.07	600.0	-2.42	-384.0	-122.62	0.01	-50.0	-66.67	0	0	0	0.31	-49.85	-69.44	0.9	-3.23	12.5	1.14	15.15	42.5	0.09	0.0	0.0	0	0	0	104.07	-11.5	-6.45
23Q2 (15)	1.27	73.97	38.04	-1.77	-420.59	-169.14	-0.06	0.0	97.54	0.27	150.94	285.71	-0.5	-228.21	-114.37	0.02	0	0.0	0	0	0	0.62	0	-8.92	0.93	-3.12	5.68	0.99	30.26	37.5	0.09	-10.0	0.0	0	0	0	117.59	38.53	3.53
23Q1 (14)	0.73	-63.13	-61.98	-0.34	-1600.0	-111.33	-0.06	0.0	-100.0	-0.53	-201.92	-253.33	0.39	-80.1	-92.07	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.96	-41.1	20.0	0.76	-36.13	13.43	0.1	0.0	11.11	0	0	0	84.88	-44.7	-66.4
22Q4 (13)	1.98	100.0	330.43	-0.02	-100.21	-166.67	-0.06	96.27	-50.0	0.52	5100.0	225.0	1.96	-81.68	300.0	0.07	133.33	-30.0	0	0	0	1.80	78.61	-39.74	1.63	103.75	24.43	1.19	48.75	19.0	0.1	11.11	66.67	0	0	0	153.49	37.98	253.69
22Q3 (12)	0.99	7.61	-32.19	9.71	279.3	19520.0	-1.61	34.02	-3925.0	0.01	-85.71	-87.5	10.7	207.47	658.87	0.03	50.0	-50.0	0	0	0	1.01	49.49	-54.04	0.8	-9.09	-12.09	0.8	11.11	5.26	0.09	0.0	50.0	0	0	0	111.24	-2.06	-37.53
22Q2 (11)	0.92	-52.08	119.78	2.56	-14.67	124.9	-2.44	-8033.33	-119.26	0.07	146.67	-75.0	3.48	-29.27	123.31	0.02	-71.43	-33.33	0	0	0	0.68	-72.78	-41.89	0.88	10.0	11.39	0.72	7.46	-8.86	0.09	0.0	80.0	0	0	0	113.58	-55.04	120.52
22Q1 (10)	1.92	317.39	4700.0	3.0	9900.0	576.19	-0.03	25.0	0.0	-0.15	-193.75	0	4.92	904.08	933.9	0.07	-30.0	600.0	0	0	0	2.48	-17.09	485.82	0.8	-38.93	21.21	0.67	-33.0	52.27	0.09	50.0	80.0	0	0	0	252.63	482.15	2994.74
21Q4 (9)	0.46	-68.49	-69.74	0.03	160.0	50.0	-0.04	0.0	94.37	0.16	100.0	0.0	0.49	-65.25	-68.18	0.1	66.67	400.0	0	0	0	2.99	36.23	316.17	1.31	43.96	31.0	1.0	31.58	14.94	0.06	0.0	20.0	0	0	0	43.40	-75.63	-73.73
21Q3 (8)	1.46	131.4	0.69	-0.05	99.51	-350.0	-0.04	-100.32	96.12	0.08	-71.43	140.0	1.41	109.44	-4.08	0.06	100.0	200.0	0	0	0	2.20	89.01	138.46	0.91	15.19	65.45	0.76	-3.8	90.0	0.06	20.0	20.0	0	0	0	178.05	132.16	-44.74
21Q2 (7)	-4.65	-11725.0	-901.72	-10.28	-1531.75	-102900.0	12.67	42333.33	874.62	0.28	0	460.0	-14.93	-2430.51	-2630.51	0.03	200.0	50.0	0	0	0	1.16	174.42	15.12	0.79	19.7	68.09	0.79	79.55	75.56	0.05	0.0	0.0	0	0	0	-553.57	-6881.25	-577.22
21Q1 (6)	0.04	-97.37	0	-0.63	-3250.0	0	-0.03	95.77	0	0	-100.0	0	-0.59	-138.31	0	0.01	-50.0	0	0	0	0	0.42	-41.1	0	0.66	-34.0	0	0.44	-49.43	0	0.05	0.0	0	0	0	0	8.16	-95.06	0
20Q4 (5)	1.52	4.83	0	0.02	0.0	0	-0.71	31.07	0	0.16	180.0	0	1.54	4.76	0	0.02	0.0	0	0	0	0	0.72	-21.94	0	1.0	81.82	0	0.87	117.5	0	0.05	0.0	0	0	0	0	165.22	-48.73	0
20Q3 (4)	1.45	150.0	0.0	0.02	100.0	0.0	-1.03	-179.23	0.0	-0.2	-500.0	0.0	1.47	149.15	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0	0.0	0.92	-8.76	0.0	0.55	17.02	0.0	0.4	-11.11	0.0	0.05	0.0	0.0	0	0	0.0	322.22	177.78	0.0
20Q2 (3)	0.58	0	0.0	0.01	0	0.0	1.3	0	0.0	0.05	0	0.0	0.59	0	0.0	0.02	0	0.0	0	0	0.0	1.01	0	0.0	0.47	0	0.0	0.45	0	0.0	0.05	0	0.0	0	0	0.0	116.00	0	0.0

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