收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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57.1 (-0.17%) 33張 (+11.99%) 42張 56張 113張 季線旁 ↗57.08 ↗56.61 ↗55.8 ↗55.73 ↘56.29 ↘57.39 33張 0.59倍 |
0.35% 0.71% -7.75% -11.75% 6.33% |
55.25 (-3.25%) 57.1 |
46.19 (-19.11%) 0.54 |
N/A N/A |
8.16億 46.66億 |
58.93% 0.0% |
軟件 |
2024-07-16 2024-07-04 |
0 | 宏碁集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.92,N/A (9.43,11.45,13.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.22%) 月線斜率0.03 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 71.67←75.68(-5.3%) 11.01←11.67(-5.66%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.13%[112] (N/A) 0 (6.13%) | 相對高點 相對低點 | 70.4 (-18.89%) 23-06-12 35.05 (62.91%) 22-10-27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.03 -4.29 5.33 20.59億(8月) | 19.74 -0.11 4.93 21.52億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-07 57.5 (24-09-30) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -2 0 0 2.02%←2.04%(-0.98%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.88 88.24,92.24 down 57.8,57.0 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 9%,6%,2%,-8% 買,平,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | 46.19(-19.11%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.89 36.97,34.45 60.6,57.0 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.07 30.69,30.51 70.2,52.7 -0.6 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.31,24.76 (1.61,2.16,2.7) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.46% -0.51% -5.43% -3.89% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←0.26%(896.15%) | 2 (連2買) 6.06% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.3% 1.42% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.01%(300.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.4 (-10.0%) Q2←Q1 第1降 0.36←0.39 (-7.69%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 60.28←55.11 (+9.38%) Q2←Q1 第1升 60.28←60.7 (-0.69%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.16←1.19 (+9.38%) Q2←Q1 連2降 1.16←1.42 (-0.69%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.38←27.81 (-8.74%) Q2←Q1 第1降 25.38←21.27 (+19.32%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.91←43.74 (-1.9%) Q2←Q1 第1降 42.91←37.36 (+14.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.07←45.64 (-1.9%) Q2←Q1 第1降 43.07←38.08 (+13.1%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.02←1.07 (-4.67%) Q2←Q1 連2降 1.02←1.29 (-20.93%) Q2←Q2 11季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.02←1.15 (-11.3%) Q2←Q1 連2降 1.02←1.3 (-21.54%) Q2←Q2 6季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.79←6.92 Q2←Q1 第1降 6.79←6.58 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.92←2.17 Q2←Q1 第1降 1.92←2.34 Q2←Q2 9季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.5←1.65 Q2←Q1 連2降 1.5←1.78 Q2←Q2 10季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.8←3.73 Q2←Q1 第1升 3.8←4.78 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.28←1.41 Q2←Q1 連2降 1.28←1.84 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/09/05 展�眥篕� 113年8月營收20.59億、年增8.03% |
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新聞 | 113/08/06 【公告】展碁國際 2024年7月合併營收21.52億元 年增19.74% 113/07/04 【公告】展碁國際 2024年6月合併營收21.54億元 年增9.82% 113/06/06 【公告】展碁國際 2024年5月合併營收19.91億元 年增-16.99% 113/05/16 【公告】展碁國際受邀參加永豐金證券舉辦之線上法說會 113/05/08 【公告】展碁國際董事會決議取得不動產使用權資產 113/05/07 【公告】展碁國際 2024年4月合併營收18.83億元 年增10.61% 113/04/29 【公告】展碁國際113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】展碁國際 2024年3月合併營收19.56億元 年增-1.48% 113/03/21 【公告】展碁國際受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 113/03/06 【公告】展碁國際 2024年2月合併營收15.99億元 年增4.84% 113/02/06 【公告】展碁國際 2024年1月合併營收19.56億元 年增16.67% 113/01/05 【公告】展碁國際 2023年12月合併營收18.67億元 年增-6.48% 112/12/21 【公告】展碁國際董事會決議購買不動產事宜 112/12/15 【公告】展碁國際受邀請參加永豐金證券舉辦之線上法說會 112/12/06 【公告】展碁國際 2023年11月合併營收20.63億元 年增1.47% 112/11/06 【公告】展碁國際 2023年10月合併營收20.65億元 年增16.31% 112/10/05 【公告】展碁國際 2023年9月合併營收18.43億元 年增-1% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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展碁國際 | 0.35% 42(-20.86%) | 2.88% 45(-27.56%) | 0.71% 56(-40.56%) | -7.75% 113(-70.64%) | -11.75% 123(-72.97%) | 6.33% 172(-80.69%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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57.1 | 57.2↗ | 57.08↗ | 56.61↗ | 55.8↗ | 55.73↗ | 55.96↘ | 56.29↘ | 57.39↘ | 59.8↘ | 59.98↘ | 60.38↘ | 60.48↗ | 59.41↗ | 58.9↗ |
乖離率 | -0.17% | 0.04% | 0.87% | 2.33% | 2.46% | 2.04% | 1.44% | -0.51% | -4.52% | -4.8% | -5.43% | -5.59% | -3.89% | -3.06% |
均線開始 轉折價位 | 56.9 | 56.6 | 55.1 | 54.5 | 56.9 | 56.7 | 58.9 | 63.7 | 64.8 | 63.1 | 63.7 | 56.1 | 53.1 | 53.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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展碁國際 | -18.65% | 1.0% | 46.0% | -11.0% | -37.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.17 | 2.25 | 1.49 | 1.02 | 0.92 |
ROE | 17.62 | 20.41 | 20.18 | 13.13 | 9.08 |
本業收入比 | 97.63 | 96.32 | 76.94 | 74.68 | 82.24 |
自由現金流量 | 5.16 | 2.43 | 7.24 | 4.23 | -1.68 |
利息保障倍數 | 9.14 | 12.68 | 26.41 | 23.51 | 23.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標