展碁國際 6776 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	5.14	83.57	0.02	0	-7.56	0	0.1	-56.52	5.16	112.35	0.23	666.67	0	0	0.10	683.25	4.94	-5.54	4.13	-0.48	0.56	5.66	0.24	0.0	104.26	83.2
2022 (9)	2.8	1.45	-0.37	0	-1.65	0	0.23	-61.02	2.43	-66.44	0.03	-40.0	0	0	0.01	-45.11	5.23	64.98	4.15	21.7	0.53	8.16	0.24	71.43	56.91	-16.7
2021 (8)	2.76	-31.85	4.48	2388.89	-4.69	0	0.59	40.48	7.24	71.16	0.05	0.0	0	0	0.02	-18.87	3.17	79.1	3.41	75.77	0.49	19.51	0.14	366.67	68.32	-59.85
2020 (7)	4.05	382.14	0.18	0	-4.48	0	0.42	0	4.23	0	0.05	-28.57	0	0	0.03	-44.19	1.77	41.6	1.94	53.97	0.41	2.5	0.03	50.0	170.17	240.34
2019 (6)	0.84	0	-2.52	0	3.44	15.05	-0.53	0	-1.68	0	0.07	40.0	0	0	0.05	28.7	1.25	50.6	1.26	29.9	0.4	900.0	0.02	0.0	50.00	0
2018 (5)	-3.95	0	-0.43	0	2.99	486.27	-1.54	0	-4.38	0	0.05	0	-0.02	0	0.04	0	0.83	72.92	0.97	38.57	0.04	0.0	0.02	0.0	-383.50	0
2017 (4)	-0.57	0	0.08	0	0.51	0	0.1	0	-0.49	0	0	0	0	0	-0.00	0	0.48	0.0	0.7	37.25	0.04	33.33	0.02	0.0	-75.00	0
2016 (3)	-0.21	0	-0.47	0	-0.36	0	-0.08	0	-0.68	0	0.01	0	-0.02	0	0.01	0	0.48	0	0.51	0	0.03	0	0.02	0	-37.50	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	-0.97	78.1	-175.19	0.49	169.01	2550.0	1.71	-64.15	189.06	0.03	200.0	-78.57	-0.48	90.66	-137.8	0.13	85.71	550.0	0	0	0	0.20	70.13	447.17	1.29	11.21	7.5	0.82	-1.2	-18.0	0.25	19.05	78.57	0.06	0.0	0.0	-85.84	78.69	-179.85
24Q2 (19)	-4.43	-238.87	-195.27	-0.71	92.2	-344.83	4.77	-40.38	220.15	-0.03	-121.43	-137.5	-5.14	13.03	-204.05	0.07	-99.24	600.0	0	0	0	0.12	-99.31	604.88	1.16	-2.52	-18.31	0.83	-4.6	-20.95	0.21	75.0	50.0	0.06	0.0	0.0	-402.73	-232.56	-208.26
24Q1 (18)	3.19	226.09	84.39	-9.1	-4036.36	-45400.0	8.0	4605.88	537.16	0.14	170.0	40.0	-5.91	-114.91	-445.61	9.22	4752.63	0	0	0	0	16.73	5177.93	0	1.19	-3.25	10.19	0.87	-28.1	1.16	0.12	-14.29	-7.69	0.06	0.0	0.0	303.81	269.32	84.39
23Q4 (17)	-2.53	-296.12	-135.94	-0.22	-1000.0	-29.41	0.17	108.85	102.81	-0.2	-242.86	-766.67	-2.75	-316.54	-140.03	0.19	850.0	1800.0	0	0	0	0.32	777.89	1740.09	1.23	2.5	-13.38	1.21	21.0	0.0	0.14	0.0	7.69	0.06	0.0	0.0	-179.43	-266.91	-135.68
23Q3 (16)	1.29	-72.26	163.24	-0.02	-106.9	-100.0	-1.92	51.64	-183.84	0.14	75.0	193.33	1.27	-74.29	161.95	0.02	100.0	0.0	0	0	0	0.04	119.17	1.3	1.2	-15.49	5.26	1.0	-4.76	-4.76	0.14	0.0	7.69	0.06	0.0	0.0	107.50	-71.1	165.34
23Q2 (15)	4.65	168.79	283.79	0.29	1550.0	81.25	-3.97	-116.94	-2189.47	0.08	-20.0	-27.27	4.94	188.89	308.44	0.01	0	0	0	0	0	0.02	0	0	1.42	31.48	-4.7	1.05	22.09	1.94	0.14	7.69	7.69	0.06	0.0	0.0	372.00	125.78	279.38
23Q1 (14)	1.73	-75.43	408.82	-0.02	88.24	94.12	-1.83	69.8	-194.82	0.1	233.33	-58.33	1.71	-75.11	0	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	1.08	-23.94	-8.47	0.86	-28.93	1.18	0.13	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	164.76	-67.23	403.98
22Q4 (13)	7.04	445.1	282.86	-0.17	-1600.0	-109.88	-6.06	-364.63	-6633.33	0.03	120.0	-40.0	6.87	435.12	422.54	0.01	-50.0	-75.0	0	0	0	0.02	-51.67	-72.13	1.42	24.56	16.39	1.21	15.24	5.22	0.13	0.0	0.0	0.06	0.0	20.0	502.86	405.66	273.71
22Q3 (12)	-2.04	19.37	0.49	-0.01	-106.25	90.91	2.29	1105.26	338.54	-0.15	-236.36	-113.16	-2.05	13.5	5.09	0.02	0	100.0	0	0	0	0.04	0	118.68	1.14	-23.49	34.12	1.05	1.94	23.53	0.13	0.0	0.0	0.06	0.0	20.0	-164.52	20.67	17.34
22Q2 (11)	-2.53	-844.12	-163.57	0.16	147.06	-94.44	0.19	-90.16	126.76	0.11	-54.17	114.86	-2.37	0	-134.55	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	1.49	26.27	186.54	1.03	21.18	24.1	0.13	0.0	8.33	0.06	0.0	200.0	-207.38	-734.33	-150.54
22Q1 (10)	0.34	108.83	-92.74	-0.34	-119.77	-3300.0	1.93	2244.44	166.1	0.24	380.0	71.43	0	100.0	-100.0	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	1.18	-3.28	100.0	0.85	-26.09	46.55	0.13	0.0	18.18	0.06	20.0	500.0	32.69	111.29	-95.11
21Q4 (9)	-3.85	-87.8	-902.08	1.72	1663.64	8700.0	-0.09	90.62	60.87	0.05	-95.61	108.77	-2.13	1.39	-563.04	0.04	300.0	300.0	0	0	0	0.06	279.23	172.11	1.22	43.53	154.17	1.15	35.29	125.49	0.13	0.0	18.18	0.05	0.0	400.0	-289.47	-45.44	-479.93
21Q3 (8)	-2.05	-151.51	-1125.0	-0.11	-103.82	-650.0	-0.96	-35.21	36.84	1.14	254.05	700.0	-2.16	-131.49	-1081.82	0.01	0	-66.67	0	0	0	0.02	0	-73.88	0.85	63.46	54.55	0.85	2.41	41.67	0.13	8.33	30.0	0.05	150.0	400.0	-199.03	-148.51	-806.55
21Q2 (7)	3.98	-14.96	445.21	2.88	28900.0	1415.79	-0.71	75.68	-121.88	-0.74	-628.57	-210.45	6.86	46.9	645.65	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.52	-11.86	57.58	0.83	43.1	97.62	0.12	9.09	20.0	0.02	100.0	100.0	410.31	-38.63	197.9
21Q1 (6)	4.68	875.0	0	-0.01	50.0	0	-2.92	-1169.57	0	0.14	124.56	0	4.67	915.22	0	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.59	22.92	0	0.58	13.73	0	0.11	0.0	0	0.01	0.0	0	668.57	777.5	0
20Q4 (5)	0.48	140.0	0	-0.02	-200.0	0	-0.23	84.87	0	-0.57	-200.0	0	0.46	109.09	0	0.01	-66.67	0	0	0	0	0.02	-63.6	0	0.48	-12.73	0	0.51	-15.0	0	0.11	10.0	0	0.01	0.0	0	76.19	170.48	0
20Q3 (4)	0.2	-72.6	0.0	0.02	-89.47	0.0	-1.52	-375.0	0.0	-0.19	-128.36	0.0	0.22	-76.09	0.0	0.03	0	0.0	0	0	0.0	0.06	0	0.0	0.55	66.67	0.0	0.6	42.86	0.0	0.1	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	28.17	-79.55	0.0
20Q2 (3)	0.73	0	0.0	0.19	0	0.0	-0.32	0	0.0	0.67	0	0.0	0.92	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	-0.00	0	0.0	0.33	0	0.0	0.42	0	0.0	0.1	0	0.0	0.01	0	0.0	137.74	0	0.0

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