| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.7 (0.35%) 33張 (+224.54%) 季線上 49張 112張 79張 33張 0.29倍 |
0.17% 1.76% 1.58% -9.7% 2.85% |
52.06 (-9.77%) 57.7 |
46.04 (-20.21%) 0.5 |
516 N/A |
微型股 46.91億 |
58.93% 0.0% |
軟件 |
2024-07-16 2024-07-04 |
0 | 宏碁集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.55,N/A (9.43,11.45,13.46) 2.22,25.9 (1.61,2.16,2.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.64%) 月線斜率0.09 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.64←71.67(-0.03%) 10.97←11.01(-0.04%), 0.54% 71.64←75.1(-3.46%) 10.97←11.59(-0.62%), 2.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.07%[112] (N/A) 0 (6.07%) | 相對高點 相對低點 | 70.4 (-18.04%) 23-06-12 35.05 (64.62%) 22-10-27 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.66 6.93 9.49 歷年新高 25.33億(10月) | 28.49 14.99 7.87 23.68億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-07 59.5 (24-11-12) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 1.89%←2.13%(-0.24%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.94 60.38,57.86 58.7,57.6 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -12%,-1%,2%,-5% 買,買,賣,平,平,賣 | |||||
| ROE 估值 | 46.04(-20.21%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.28 63.79,68.98 58.7,57.0 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 516 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.04 33.86,31.57 70.2,52.7 -0.73 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.1% 1.98% -1.67% -3.64% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.64%←0.27%(2.37%) | -1 (連2賣) 3.03% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.31% 2.97% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.02%(0.02%) | 1 (連3買) 3.03% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.36 (-38.89%) Q3←Q2 連2降 0.22←0.45 (-51.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 65.8←60.28 (+9.16%) Q3←Q2 連2升 65.8←55.39 (+18.79%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.29←1.16 (+9.16%) Q3←Q2 第1升 1.29←1.2 (+18.79%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.52←25.38 (+12.37%) Q3←Q2 第1升 28.52←23.28 (+22.51%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.6←42.91 (+3.94%) Q3←Q2 第1升 44.6←44.46 (+0.31%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.1←43.07 (+3.94%) Q3←Q2 連2降 40.1←39.34 (+1.93%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←1.02 (-0.98%) Q3←Q2 連3降 1.01←1.23 (-17.89%) Q3←Q3 13季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.13←1.01 (+11.88%) Q3←Q2 第1升 1.13←1.11 (+1.8%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.05←6.79 Q3←Q2 第1升 7.05←6.98 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.95←1.92 Q3←Q2 第1升 1.95←2.17 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.35←1.5 Q3←Q2 連3降 1.35←1.81 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.84←3.8 Q3←Q2 連2升 3.84←4.51 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←1.28 Q3←Q2 連3降 1.22←1.67 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/06 展�眥篕� 113年10月營收25.33億、年增22.66% |
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| 新聞 | 113/11/06 【公告】展碁國際 2024年10月合併營收25.33億元 年增22.66% 113/08/06 【公告】展碁國際 2024年7月合併營收21.52億元 年增19.74% 113/07/04 【公告】展碁國際 2024年6月合併營收21.54億元 年增9.82% 113/06/06 【公告】展碁國際 2024年5月合併營收19.91億元 年增-16.99% 113/05/16 【公告】展碁國際受邀參加永豐金證券舉辦之線上法說會 113/05/08 【公告】展碁國際董事會決議取得不動產使用權資產 113/05/07 【公告】展碁國際 2024年4月合併營收18.83億元 年增10.61% 113/04/29 【公告】展碁國際113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】展碁國際 2024年3月合併營收19.56億元 年增-1.48% 113/03/21 【公告】展碁國際受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 113/03/06 【公告】展碁國際 2024年2月合併營收15.99億元 年增4.84% 113/02/06 【公告】展碁國際 2024年1月合併營收19.56億元 年增16.67% 113/01/05 【公告】展碁國際 2023年12月合併營收18.67億元 年增-6.48% 112/12/21 【公告】展碁國際董事會決議購買不動產事宜 112/12/15 【公告】展碁國際受邀請參加永豐金證券舉辦之線上法說會 112/12/06 【公告】展碁國際 2023年11月合併營收20.63億元 年增1.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 展碁國際 | 0.17% 49(-33.05%) | -1.2% 127(-73.99%) | 1.76% 112(-70.66%) | 1.58% 79(-58.1%) | -9.7% 117(-71.69%) | 2.85% 176(-81.22%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.7 | 57.57↗ | 57.6↗ | 57.72↘ | 57.15↗ | 57.07↗ | 56.98↗ | 56.85↗ | 56.58↗ | 57.66↘ | 57.87↘ | 58.68↘ | 60.47↗ | 59.88↗ | 59.21↗ |
| 乖離率 | 0.23% | 0.17% | -0.03% | 0.96% | 1.1% | 1.26% | 1.5% | 1.98% | 0.07% | -0.29% | -1.67% | -4.58% | -3.64% | -2.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.3 | 57.9 | 55.1 | 56.7 | 56.9 | 56.5 | 54.1 | 57.4 | 63.0 | 63.4 | 63.2 | 57.6 | 56.7 | 53.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 展碁國際 | -18.65% | 1.0% | 46.0% | -11.0% | -37.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.17 | 2.25 | 1.49 | 1.02 | 0.92 |
| ROE | 17.62 | 20.41 | 20.18 | 13.13 | 9.08 |
| 本業收入比 | 97.63 | 96.32 | 76.94 | 74.68 | 82.24 |
| 自由現金流量 | 5.16 | 2.43 | 7.24 | 4.23 | -1.68 |
| 利息保障倍數 | 9.14 | 12.68 | 26.41 | 23.51 | 23.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
