| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.7 (0.4%) 80張 (+33.9%) 季線下 91張 97張 84張 80張 0.82倍 |
2.94% -11.83% -12.13% -10.58% -17.69% |
49.31 (-2.74%) 50.7 |
49.43 (-2.5%) 0.73 |
760 N/A |
微型股 41.36億 |
58.91% 0.0% |
軟件 |
2025-03-25 2024-07-04 |
宏碁集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.7 | 50.67↗ | 49.38↘ | 53.5↘ | 54.26↘ | 56.51↘ | 56.98↘ | 57.59↘ | 58.77↘ |
| 乖離率 | 0.06% | 2.67% | -5.23% | -6.56% | -10.28% | -11.02% | -11.96% | -13.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.25 | 57.5 | 57.5 | 58.8 | 58.5 | 57.7 | 56.7 | 61.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.29,N/A (10.68,12.07,13.46) 1.9,26.58 (1.62,2.1,2.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.22% 帶寬大) 月線斜率-0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.07←71.61(-0.54%) 11.05←10.82(0.23%), -0.04% 71.07←75.65(-4.58%) 11.05←9.75(1.3%), 10.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.92%[113] (N/A) 0 (5.92%) | 相對高點 相對低點 | 70.4 (-27.98%) 23-06-12 35.05 (44.65%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.26 2.18 17.82 22.35億(3月) | 36.73 5.56 19.78 21.87億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 59.6 (25-03-07) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 7 0 0 1.25%←1.87%(-0.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.55,48.45 41.14 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-3%,-17%,-9% 賣,賣,買,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 49.43(-2.5%) | 周KD RSI MACD | 40.48,35.88 32.03 -0.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 760 N/A | 月KD RSI MACD | 27.91,29.3 look 39.26 -1.28 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.23% -11.02% -11.96% -13.73% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←2.41%(-0.24%) | 1 (連2賣轉買) 1.25% | 2年趨勢圖 | 2.17%←2.61%(-0.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.49% 2.47% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 1 1.25% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.09%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.22 (+118.18%) Q4←Q3 第1升 0.48←0.35 (+37.14%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 73.95←65.8 (+12.39%) Q4←Q3 連3升 73.95←59.94 (+23.37%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.91←1.29 (+12.39%) Q4←Q3 第1降 0.91←1.23 (+23.37%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.68←28.52 (-6.45%) Q4←Q3 第1降 26.68←23.64 (+12.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.74←44.6 (-6.41%) Q4←Q3 第1降 41.74←42.07 (-0.78%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.96←40.1 (-6.41%) Q4←Q3 連3降 35.96←38.15 (-5.74%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.02←1.01 (+0.99%) Q4←Q3 第1升 1.02←1.49 (-31.54%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←1.13 (-17.7%) Q4←Q3 第1降 0.93←1.32 (-29.55%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.56←7.05 Q4←Q3 第1降 5.56←6.63 Q4←Q4 13季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.23←1.95 Q4←Q3 第1降 1.23←2.06 Q4←Q4 13季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.08←1.35 Q4←Q3 連4降 1.08←2.04 Q4←Q4 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.31←3.84 Q4←Q3 第1降 3.31←5.24 Q4←Q4 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.1←1.22 Q4←Q3 連4降 1.1←1.97 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/08 展�眥篕� 114年3月營收22.35億、年增14.26% |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】展碁國際 2025年3月合併營收22.35億元 年增14.26% 114/03/24 【公告】展碁國際受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 114/03/12 【公告】展碁國際董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】展碁國際 2025年2月合併營收21.87億元 年增36.73% 114/02/06 【公告】展碁國際 2025年1月合併營收20.72億元 年增5.93% 114/01/07 【公告】展碁國際 2024年12月合併營收22.29億元 年增19.45% 113/12/05 【公告】展碁國際 2024年11月合併營收25.82億元 年增25.17% 113/11/06 【公告】展碁國際 2024年10月合併營收25.33億元 年增22.66% 113/08/06 【公告】展碁國際 2024年7月合併營收21.52億元 年增19.74% 113/07/04 【公告】展碁國際 2024年6月合併營收21.54億元 年增9.82% 113/06/06 【公告】展碁國際 2024年5月合併營收19.91億元 年增-16.99% 113/05/16 【公告】展碁國際受邀參加永豐金證券舉辦之線上法說會 113/05/08 【公告】展碁國際董事會決議取得不動產使用權資產 113/05/07 【公告】展碁國際 2024年4月合併營收18.83億元 年增10.61% 113/04/29 【公告】展碁國際113年第一季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 展碁國際 | 2.94% 91(-11.31%) | -11.83% 130(-38.0%) | -11.83% 97(-17.56%) | -12.13% 84(-4.55%) | -10.58% 97(-17.17%) | -17.69% 108(-25.49%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.78 | 2.17 | 2.25 | 1.49 | 1.02 |
| ROE | 14.47 | 17.62 | 20.41 | 20.18 | 13.13 |
| 本業收入比 | 102.25 | 97.63 | 96.32 | 76.94 | 74.68 |
| 自由現金流量 | -9.79 | 5.16 | 2.43 | 7.24 | 4.23 |
| 利息保障倍數 | 5.68 | 9.14 | 12.68 | 26.41 | 23.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
