| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.4 (0.51%) 88張 (+45.63%) 季線上 73張 70張 95張 88張 1.26倍 |
1.19% 4.03% 3.3% 3.85% -7.91% |
60.06 (1.12%) 59.4 |
43.7 (-26.43%) 0.49 |
505 N/A |
微型股 48.46億 |
58.93% 0.0% |
軟件 |
2024-12-16 2024-07-04 |
宏碁集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.4 | 59.14↗ | 58.87↗ | 58.84↗ | 58.53→ | 59.18↗ | 58.83↗ | 57.7↗ | 60.22↘ |
| 乖離率 | 0.44% | 0.9% | 0.95% | 1.49% | 0.37% | 0.97% | 2.95% | -1.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.7 | 58.7 | 57.1 | 59.6 | 58.8 | 57.5 | 57.2 | 64.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.88, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 46.67, 預估本益比: 30.04 ; QQQ: 本益比 65.23, 預估本益比 10.32 ; SOXQ: 本益比 57.43, 預估本益比 33.13 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.97,N/A (11.64,19.55,27.45) 2.29,25.94 (1.85,2.22,2.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.76% 帶寬窄) 月線斜率0.2 未破底70日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.58←71.04(0.54%) 10.81←10.76(0.05%), 0.7% 71.58←74.68(-3.1%) 10.81←10.83(-0.02%), 4.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底70日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.89%[112] (5.29%[113]) 0 (5.89%) | 相對高點 相對低點 | 70.4 (-15.63%) 23-06-12 35.05 (69.47%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.92 -7.05 5.92 20.72億(1月) | 19.45 -13.69 11.72 22.29億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-07 62.0 (25-01-03) 112日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -2 0 0 2.05%←1.79%(0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.67,56.3 54.85 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-5%,-7%,-7% 賣,平,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 43.7(-26.43%) | 周KD RSI MACD | 62.32,56.83 52.46 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 505 N/A | 月KD RSI MACD | 38.29,41.17 52.57 -0.62 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.95% 0.97% 2.95% -1.36% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.56%←2.62%(-0.06%) | 4 (連5買) 4.55% | 2年趨勢圖 | 2.56%←0.81%(1.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.49% 1.78% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.07%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.07%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.36 (-38.89%) Q3←Q2 連2降 0.22←0.45 (-51.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 65.8←60.28 (+9.16%) Q3←Q2 連2升 65.8←55.39 (+18.79%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.29←1.16 (+9.16%) Q3←Q2 第1升 1.29←1.2 (+18.79%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.52←25.38 (+12.37%) Q3←Q2 第1升 28.52←23.28 (+22.51%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.6←42.91 (+3.94%) Q3←Q2 第1升 44.6←44.46 (+0.31%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.1←43.07 (+3.94%) Q3←Q2 連2降 40.1←39.34 (+1.93%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←1.02 (-0.98%) Q3←Q2 連3降 1.01←1.23 (-17.89%) Q3←Q3 13季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.13←1.01 (+11.88%) Q3←Q2 第1升 1.13←1.11 (+1.8%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.05←6.79 Q3←Q2 第1升 7.05←6.98 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.95←1.92 Q3←Q2 第1升 1.95←2.17 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.35←1.5 Q3←Q2 連3降 1.35←1.81 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.84←3.8 Q3←Q2 連2升 3.84←4.51 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←1.28 Q3←Q2 連3降 1.22←1.67 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/02/06 展�眥篕� 114年1月營收20.72億、年增5.93% |
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| 新聞 | 114/02/06 【公告】展碁國際 2025年1月合併營收20.72億元 年增5.93% 114/01/07 【公告】展碁國際 2024年12月合併營收22.29億元 年增19.45% 113/12/12 【公告】展碁國際受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/12/05 【公告】展碁國際 2024年11月合併營收25.82億元 年增25.17% 113/11/06 【公告】展碁國際 2024年10月合併營收25.33億元 年增22.66% 113/08/06 【公告】展碁國際 2024年7月合併營收21.52億元 年增19.74% 113/07/04 【公告】展碁國際 2024年6月合併營收21.54億元 年增9.82% 113/06/06 【公告】展碁國際 2024年5月合併營收19.91億元 年增-16.99% 113/05/16 【公告】展碁國際受邀參加永豐金證券舉辦之線上法說會 113/05/08 【公告】展碁國際董事會決議取得不動產使用權資產 113/05/07 【公告】展碁國際 2024年4月合併營收18.83億元 年增10.61% 113/04/29 【公告】展碁國際113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】展碁國際 2024年3月合併營收19.56億元 年增-1.48% 113/03/21 【公告】展碁國際受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 113/03/06 【公告】展碁國際 2024年2月合併營收15.99億元 年增4.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 展碁國際 | 1.19% 73(19.86%) | 1.19% 67(30.76%) | 4.03% 70(25.2%) | 3.3% 95(-7.57%) | 3.85% 89(-1.07%) | -7.91% 170(-48.1%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.17 | 2.25 | 1.49 | 1.02 | 0.92 |
| ROE | 17.62 | 20.41 | 20.18 | 13.13 | 9.08 |
| 本業收入比 | 97.63 | 96.32 | 76.94 | 74.68 | 82.24 |
| 自由現金流量 | 5.16 | 2.43 | 7.24 | 4.23 | -1.68 |
| 利息保障倍數 | 9.14 | 12.68 | 26.41 | 23.51 | 23.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
