| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.4 (-0.68%) 45張 (+93.45%) 季線上 50張 91張 114張 45張 0.49倍 |
2.64% -1.35% 3.0% 1.39% 1.74% |
60.06 (2.85%) 58.4 |
47.52 (-18.63%) 0.48 |
564 N/A |
微型股 47.64億 |
58.93% 0.0% |
軟件 |
2024-12-16 2024-07-04 |
宏碁集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.4 | 58.24↗ | 58.02↘ | 59.17↘ | 59.25↘ | 58.77↗ | 58.34↗ | 57.39↗ | 60.21↗ |
| 乖離率 | 0.27% | 0.65% | -1.3% | -1.43% | -0.63% | 0.1% | 1.76% | -3.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.9 | 61.3 | 59.2 | 60.7 | 57.0 | 56.7 | 57.6 | 57.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.75,N/A (11.64,19.55,27.45) 2.25,25.96 (1.85,2.22,2.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.12%) 月線斜率-0.07 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.04←71.13(-0.09%) 10.68←10.91(-0.23%), 0.02% 71.04←75.66(-4.62%) 10.68←11.67(-0.99%), 1.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.99%[112] (5.38%[113]) 0 (5.99%) | 相對高點 相對低點 | 70.4 (-17.05%) 23-06-12 35.05 (66.62%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.45 -13.69 11.72 22.29億(12月) | 25.16 1.97 11.03 歷年新高 25.82億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-07 62.0 (25-01-03) 112日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 3 0 0 1.92%←2.03%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.83,52.66 47.2 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -16%,2%,-3%,1% 賣,賣,平,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 47.52(-18.63%) | 周KD RSI MACD | 52.0,51.56 49.29 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 564 N/A | 月KD RSI MACD | 32.57,36.51 50.94 -0.71 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.3% 0.1% 1.76% -3.01% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.62%←2.56%(0.06%) | 8 (連6賣轉買) 17.78% | 2年趨勢圖 | 2.62%←0.32%(2.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.34% 2.31% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.08%(-0.02%) | -3 6.67% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.01%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.36 (-38.89%) Q3←Q2 連2降 0.22←0.45 (-51.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 65.8←60.28 (+9.16%) Q3←Q2 連2升 65.8←55.39 (+18.79%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.29←1.16 (+9.16%) Q3←Q2 第1升 1.29←1.2 (+18.79%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.52←25.38 (+12.37%) Q3←Q2 第1升 28.52←23.28 (+22.51%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.6←42.91 (+3.94%) Q3←Q2 第1升 44.6←44.46 (+0.31%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.1←43.07 (+3.94%) Q3←Q2 連2降 40.1←39.34 (+1.93%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←1.02 (-0.98%) Q3←Q2 連3降 1.01←1.23 (-17.89%) Q3←Q3 13季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.13←1.01 (+11.88%) Q3←Q2 第1升 1.13←1.11 (+1.8%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.05←6.79 Q3←Q2 第1升 7.05←6.98 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.95←1.92 Q3←Q2 第1升 1.95←2.17 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.35←1.5 Q3←Q2 連3降 1.35←1.81 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.84←3.8 Q3←Q2 連2升 3.84←4.51 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←1.28 Q3←Q2 連3降 1.22←1.67 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/01/07 展�眥篕� 113年12月營收22.29億、年增19.45% |
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| 新聞 | 114/01/07 【公告】展碁國際 2024年12月合併營收22.29億元 年增19.45% 113/12/12 【公告】展碁國際受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/12/05 【公告】展碁國際 2024年11月合併營收25.82億元 年增25.17% 113/11/06 【公告】展碁國際 2024年10月合併營收25.33億元 年增22.66% 113/08/06 【公告】展碁國際 2024年7月合併營收21.52億元 年增19.74% 113/07/04 【公告】展碁國際 2024年6月合併營收21.54億元 年增9.82% 113/06/06 【公告】展碁國際 2024年5月合併營收19.91億元 年增-16.99% 113/05/16 【公告】展碁國際受邀參加永豐金證券舉辦之線上法說會 113/05/08 【公告】展碁國際董事會決議取得不動產使用權資產 113/05/07 【公告】展碁國際 2024年4月合併營收18.83億元 年增10.61% 113/04/29 【公告】展碁國際113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】展碁國際 2024年3月合併營收19.56億元 年增-1.48% 113/03/21 【公告】展碁國際受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 113/03/06 【公告】展碁國際 2024年2月合併營收15.99億元 年增4.84% 113/02/06 【公告】展碁國際 2024年1月合併營收19.56億元 年增16.67% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 展碁國際 | 2.64% 50(-11.09%) | -4.73% 95(-52.78%) | -1.35% 91(-50.96%) | 3.0% 114(-60.49%) | 1.39% 106(-57.85%) | 1.74% 175(-74.3%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.17 | 2.25 | 1.49 | 1.02 | 0.92 |
| ROE | 17.62 | 20.41 | 20.18 | 13.13 | 9.08 |
| 本業收入比 | 97.63 | 96.32 | 76.94 | 74.68 | 82.24 |
| 自由現金流量 | 5.16 | 2.43 | 7.24 | 4.23 | -1.68 |
| 利息保障倍數 | 9.14 | 12.68 | 26.41 | 23.51 | 23.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
