收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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66.7 (-0.6%) 37張 (-44.85%) 39張 32張 31張 季線上 ↗66.6 ↗66.05 ↘65.91 ↘66.3 ↘66.29 ↘66.47 37張 |
1.52% -4.71% -7.1% -16.94% -30.74% |
0.8~0.9 3.7~4.4 |
64.2 (-3.75%) 66.7 |
N/A 0.48 |
N/A N/A 、Y! |
4.79億 31.93億 |
38.54% 0.0% |
天線 |
2024-07-30 2024-07-04 |
0 | 明碁友達集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 預估季EPS成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.91,16.47 (10.98,21.4,31.82) 1.93,34.56 (1.87,2.46,3.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.67%) 月線斜率-0.25 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 52.68←56.53(-6.81%) 18.18←19.21(-5.36%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.4%[112] (3.93%[113]) 0 (5.4%) | 相對高點 相對低點 | 229.0 (-70.87%) 21-12-17 62.0 (7.58%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.69 -15.91 -13.32 0.99億(9月) | -14.91 6.34 -10.88 1.18億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-31 69.0 (24-10-29) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 1 0 0 2.3%←2.42%(-4.96%) | ||||
本益比法目標價 | 74.39(11.53%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.85 45.24,57.29 68.6,64.8 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,1%,-7%,-13% 平,平,平,買,買,平 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.13 39.17,29.2 up 70.2,62.0 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.7 9.89,12.49 look 82.5,64.2 -0.87 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 1.93 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.6% 0.35% -8.62% -16.44% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←1.69%(-38.46%) | -12 32.43% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.46% 1.21% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.02%(100.0%) | -1 2.7% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.05 (+20.0%) Q2←Q1 連2升 0.06←0.07 (-14.29%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.08←3.05 (+0.98%) Q2←Q1 連2升 3.08←3.62 (-14.92%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.25 (+0.98%) Q2←Q1 連3降 0.21←0.52 (-14.92%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.78←3.04 (-8.55%) Q2←Q1 連2降 2.78←3.3 (-15.76%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.16←83.74 (+5.28%) Q2←Q1 第1升 88.16←75.07 (+17.44%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.67←132.95 (+5.28%) Q2←Q1 連2降 122.67←132.18 (-7.19%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.54 (-12.96%) Q2←Q1 連3降 0.47←1.11 (-57.66%) Q2←Q2 16季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.45 (-4.44%) Q2←Q1 連3降 0.43←1.06 (-59.43%) Q2←Q2 15季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.0←28.93 Q2←Q1 第1升 30.0←35.39 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.93←8.27 Q2←Q1 連3降 6.93←14.5 Q2←Q2 15季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.11←8.24 Q2←Q1 連3降 7.11←14.37 Q2←Q2 16季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.37←1.51 Q2←Q1 連3降 1.37←3.34 Q2←Q2 16季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.07←1.22 Q2←Q1 連3降 1.07←2.4 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/10/30 詠業前三季合併獲利6280萬元,每股稅後1.34元 |
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新聞 | 113/08/06 【公告】詠業 2024年7月合併營收1.11億元 年增-17.41% 113/07/22 【公告】詠業受邀參加群益金鼎證券於113年7月30日舉辦之線上法人說明會 113/07/05 【公告】詠業 2024年6月合併營收1.07億元 年增-13.36% 113/06/06 【公告】詠業 2024年5月合併營收1.03億元 年增-14.56% 113/05/07 【公告】詠業 2024年4月合併營收9843.6萬元 年增-16.4% 113/04/19 【公告】詠業受邀參加群益金鼎證券於113年4月29日舉辦之線上法人說明會 113/04/08 【公告】詠業 2024年3月合併營收1.02億元 年增-14.66% 113/03/06 【公告】詠業 2024年2月合併營收8547.3萬元 年增-7.51% 113/02/27 【公告】詠業董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/27 【公告】詠業董事會決議股利分派情形 113/02/27 【公告】詠業董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞 113/02/06 【公告】詠業 2024年1月合併營收1.17億元 年增19.36% 113/01/05 【公告】詠業 2023年12月合併營收7684.9萬元 年增-29.14% 112/12/06 【公告】詠業 2023年11月合併營收1億元 年增-9.93% 112/11/07 【公告】詠業 2023年10月合併營收1.19億元 年增2.41% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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詠業 | 1.52% 39(-5.38%) | 1.83% 29(26.85%) | -4.71% 32(13.27%) | -7.1% 31(16.8%) | -16.94% 36(2.49%) | -30.74% 71(-48.19%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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66.7 | 66.97↗ | 66.6↗ | 66.05↗ | 65.91↘ | 66.3↘ | 66.36↗ | 66.29↘ | 66.47↘ | 71.49↘ | 71.86↘ | 72.99↘ | 77.61↘ | 79.82↘ | 81.7↘ |
乖離率 | -0.4% | 0.15% | 0.98% | 1.2% | 0.6% | 0.51% | 0.62% | 0.35% | -6.7% | -7.18% | -8.62% | -14.06% | -16.44% | -18.36% |
均線開始 轉折價位 | 66.2 | 65.7 | 65.5 | 67.7 | 70.0 | 65.4 | 67.4 | 71.8 | 80.7 | 81.5 | 80.3 | 88.8 | 96.3 | 101.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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詠業 | -56.0% | -24.0% | 30.0% | -67.0% | 1.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.9 | 17.06 | 20.38 | 14.0 | 16.77 |
ROE | 11.48 | 15.56 | 20.67 | 17.2 | 18.41 |
本業收入比 | 92.79 | 82.05 | 99.15 | 88.29 | 92.08 |
自由現金流量 | 1.22 | -1.63 | 3.11 | 2.4 | -0.24 |
利息保障倍數 | 92.70 | 346.91 | 232.13 | 203.34 | 247.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標