| 收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 (0.58%) 34張 (+61.96%) 39張 44張 64張 季線上 ↘25.7 ↗25.78 ↗25.07 ↗24.91 ↘24.82 ↘25.58 34張 0.77倍 |
1.96% 9.24% -7.31% -2.99% |
15.51 (-40.35%) 26.0 |
N/A N/A |
N/A N/A |
6.75億 17.55億 |
37.29% 0.0% |
LCM |
2024-08-23 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.78, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.62, 預估本益比: 27.21 ; QQQ: 本益比 44.98, 預估本益比 31.36 ; SOXQ: 本益比 56.52, 預估本益比 29.68 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 48.15,N/A (7.12,28.0,48.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.52%) 月線斜率0.4 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 80.15←78.53(2.06%) 6.36←7.86(-19.08%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.04%[112] (N/A) 0 (4.04%) | 相對高點 相對低點 | 30.95 (-15.99%) 23-12-06 21.6 (20.37%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.6 -0.84 -16.26 1.84億(8月) | 8.09 23.26 -18.63 1.86億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26.8 (24-09-18) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 3.15%←3.02%(4.3%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.88 77.14,73.11 26.1,25.95 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,14%,20%,15% 買,平,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.58,16.46 (1.5,1.66,1.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.38% 1.64% 0.0% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.05%(680.0%) | 7 20.59% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.29% 1.32% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.91←0.74 (+22.97%) Q2←Q1 第1升 0.91←0.47 (+93.62%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.08←4.68 (+8.55%) Q2←Q1 第1升 5.08←5.55 (-8.47%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←-0.14 (+8.55%) Q2←Q1 連3降 -0.17←0.21 (-8.47%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.18←3.24 (-1.85%) Q2←Q1 連6降 3.18←3.55 (-10.42%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.46←44.92 (+7.88%) Q2←Q1 連2升 48.46←43.4 (+11.66%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.05←81.41 (+7.88%) Q2←Q1 連3降 73.05←86.32 (-15.37%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.05 (-80.0%) Q2←Q1 第1降 0.01←0.35 (-97.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.26 (+23.08%) Q2←Q1 第1升 -0.2←-0.06 (+233.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.34←22.24 Q2←Q1 連3降 21.34←24.13 Q2←Q2 8季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.36←-3.07 Q2←Q1 連3降 -3.36←3.7 Q2←Q2 10季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.14←0.72 Q2←Q1 第1降 0.14←3.82 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.06←0.29 Q2←Q1 第1降 0.06←2.21 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←0.26 Q2←Q1 第1降 0.13←1.1 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/09/09 華凌 113年8月營收1.84億、年增2.60% |
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| 新聞 | 113/08/09 【公告】華凌 2024年7月合併營收1.86億元 年增8.1% 113/08/07 【公告】代子公司華凌光電(常熟)有限公司董事會決議辦理現金增資案 113/08/07 【公告】代子公司WINBEST TECHNOLOGY LLC.董事會決議辦理現金增資案 113/08/07 【公告】華凌之子公司WINBEST TECHNOLOGY LLC.董事會決議現金增資華凌光電(常熟)有限公司 113/08/07 【公告】華凌董事會決議通過除息基準日相關事宜 113/08/07 【公告】華凌董事會決議現金增資子公司WINBEST TECHNOLOGY LLC. 113/07/09 【公告】華凌 2024年6月合併營收1.51億元 年增-13.7% 113/06/07 【公告】華凌 2024年5月合併營收1.65億元 年增-10.65% 113/05/31 【公告】華凌113年股東常會重要決議事項 113/05/14 【公告】華凌董事會決議現金增資子公司曜凌光電股份有限公司 113/05/09 【公告】華凌 2024年4月合併營收1.93億元 年增-1.56% 113/05/06 【公告】華凌民國113年度第一季合併財務報告之董事會決議日期 113/04/09 【公告】華凌 2024年3月合併營收1.67億元 年增-33.32% 113/03/12 【公告】華凌董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會) 113/03/08 【公告】華凌 2024年2月合併營收1.16億元 年增-40.09% 113/02/06 【公告】華凌 2024年1月合併營收1.84億元 年增-28.09% 113/01/09 【公告】華凌 2023年12月合併營收1.63億元 年增-18.53% 112/12/27 【公告】華凌代子公司華凌光電(常熟)有限公司取得使用權資產 112/12/11 【公告】華凌上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 112/12/08 【公告】華凌 2023年11月合併營收1.56億元 年增-34.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 華凌 | 1.96% 39(-13.52%) | 2.36% 45(-25.24%) | 9.24% 44(-23.79%) | -7.31% 64(-47.47%) | -2.99% 89(-61.88%) |
| 加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 | 25.83↗ | 25.7↘ | 25.78↗ | 25.07↗ | 24.91↗ | 24.78↗ | 24.82↘ | 25.58↘ | 26.08↗ | 26.06↗ | 26.0→ | |||
| 乖離率 | 0.66% | 1.17% | 0.85% | 3.71% | 4.38% | 4.92% | 4.75% | 1.64% | -0.31% | -0.23% | 0.0% | |||
| 均線開始 轉折價位 | 25.5 | 26.2 | 25.0 | 24.2 | 24.0 | 24.65 | 26.9 | 28.1 | 25.7 | 25.9 | 26.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 華凌 | 0.68% | -12.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.18% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 22.86% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.68 | 11.73 | 3.82 | 3.04 | 2.16 |
| ROE | 7.64 | 36.46 | 10.98 | 0.54 | 0.0 |
| 本業收入比 | 89.44 | 89.11 | 150.88 | 373.33 | 179.17 |
| 自由現金流量 | 2.54 | 4.07 | -0.08 | 1.85 | 3.11 |
| 利息保障倍數 | 11.90 | 21.73 | 4.53 | 1.77 | 1.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
