| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.15 (-3.34%) 53張 (+58.0%) 季線下 26張 16張 26張 53張 3.31倍 |
-6.09% -8.13% -9.22% -17.32% -19.62% |
N/A N/A 23.15 |
N/A 0.45 |
706 N/A |
微型股 15.63億 |
37.29% 0.0% |
LCM |
2024-11-15 2024-08-23 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.15 | 23.83↘ | 24.09↘ | 24.46↘ | 24.76↘ | 24.84↘ | 24.9↘ | 25.29↘ | 25.42↘ | 25.13↘ | 25.2↘ | 25.58↘ | 26.07↘ | 26.53↘ | |
| 乖離率 | -2.85% | -3.9% | -5.36% | -6.5% | -6.8% | -7.03% | -8.46% | -8.93% | -7.88% | -8.13% | -9.5% | -11.2% | -12.74% | |
| 均線開始 轉折價位 | 24.45 | 24.65 | 25.1 | 25.2 | 25.2 | 25.45 | 26.1 | 25.5 | 26.75 | 28.1 | 28.0 | 29.0 | 28.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 144.69,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.38,16.78 (1.5,1.66,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.7%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.82←80.75(0.07%) 5.98←6.21(-0.23%), -3.1% 80.82←78.53(2.29%) 5.98←7.86(-1.88%), -22.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.54%[112] (N/A) 0 (4.54%) | 相對高點 相對低點 | 30.95 (-25.2%) 23-12-06 21.6 (7.18%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.19 15.9 -9.51 1.75億(11月) | -0.68 -23.43 -11.28 1.51億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26.0 (24-11-14) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 8 0 0 3.99%←3.72%(0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.65 24.19,27.68 look 23.8,23.05 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -2%,-1%,5%,8% 平,平,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 706 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.8% -8.93% -9.5% -12.74% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.39%(-0.02%) | -1 (連3賣) 1.89% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.05%(0.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.23% 0.52% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.76←0.91 (-16.48%) Q3←Q2 第1降 0.76←0.44 (+72.73%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.67←5.08 (+11.61%) Q3←Q2 連2升 5.67←5.02 (+12.95%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←-0.17 (+11.61%) Q3←Q2 第1升 0.28←0.51 (+12.95%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.99←3.18 (-5.97%) Q3←Q2 連7降 2.99←3.42 (-12.57%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.6←48.46 (-1.77%) Q3←Q2 第1降 47.6←44.82 (+6.2%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.36←73.05 (-1.77%) Q3←Q2 連4降 67.36←90.52 (-25.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.01 (+1600.0%) Q3←Q2 第1升 0.17←0.62 (-72.58%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←-0.19 (+263.16%) Q3←Q2 連2升 0.31←0.44 (-29.55%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.55←21.34 Q3←Q2 第1升 26.55←30.08 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.01←-3.36 Q3←Q2 第1升 5.01←10.09 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.05←0.14 Q3←Q2 第1升 2.05←7.49 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.04←0.06 Q3←Q2 第1升 1.04←3.9 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.6←0.13 Q3←Q2 第1升 0.6←1.89 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/09 華凌 113年11月營收1.75億、年增12.20% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】華凌 2024年11月合併營收1.75億元 年增12.2% 113/11/20 【公告】華凌股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/14 【公告】華凌受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】華凌 2024年10月合併營收1.51億元 年增-0.68% 113/11/04 【公告】華凌民國113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/09 【公告】華凌 2024年9月合併營收1.97億元 年增31.41% 113/08/09 【公告】華凌 2024年7月合併營收1.86億元 年增8.1% 113/08/07 【公告】代子公司華凌光電(常熟)有限公司董事會決議辦理現金增資案 113/08/07 【公告】代子公司WINBEST TECHNOLOGY LLC.董事會決議辦理現金增資案 113/08/07 【公告】華凌之子公司WINBEST TECHNOLOGY LLC.董事會決議現金增資華凌光電(常熟)有限公司 113/08/07 【公告】華凌董事會決議通過除息基準日相關事宜 113/08/07 【公告】華凌董事會決議現金增資子公司WINBEST TECHNOLOGY LLC. 113/07/09 【公告】華凌 2024年6月合併營收1.51億元 年增-13.7% 113/06/07 【公告】華凌 2024年5月合併營收1.65億元 年增-10.65% 113/05/31 【公告】華凌113年股東常會重要決議事項 113/05/14 【公告】華凌董事會決議現金增資子公司曜凌光電股份有限公司 113/05/09 【公告】華凌 2024年4月合併營收1.93億元 年增-1.56% 113/05/06 【公告】華凌民國113年度第一季合併財務報告之董事會決議日期 113/04/09 【公告】華凌 2024年3月合併營收1.67億元 年增-33.32% 113/03/12 【公告】華凌董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華凌 | -6.09% 26(99.92%) | -7.77% 19(170.99%) | -8.13% 16(213.22%) | -9.22% 26(98.9%) | -17.32% 47(11.79%) | -19.62% 84(-37.14%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 華凌 | 0.68% | -21.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.68 | 11.73 | 3.82 | 3.04 | 2.16 |
| ROE | 7.64 | 36.46 | 10.98 | 0.54 | 0.0 |
| 本業收入比 | 89.44 | 89.11 | 150.88 | 373.33 | 179.17 |
| 自由現金流量 | 2.54 | 4.07 | -0.08 | 1.85 | 3.11 |
| 利息保障倍數 | 11.90 | 21.73 | 4.53 | 1.77 | 1.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
