| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.2 (-0.4%) 3張 (-85.26%) 季線旁 30張 27張 35張 3張 0.11倍 |
-0.98% -1.56% 2.44% -2.33% |
N/A N/A 25.2 |
N/A N/A |
770 N/A |
微型股 17.08億 |
37.29% 0.0% |
LCM |
2024-11-15 2024-08-23 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 158.12,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.51,16.75 (1.5,1.66,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.02%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.81←80.15(0.66%) 6.13←6.3(-0.17%), -2.95% 80.81←78.53(2.28%) 6.13←7.86(-1.73%), -20.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.17%[112] (N/A) 0 (4.17%) | 相對高點 相對低點 | 30.95 (-18.58%) 23-12-06 21.6 (16.67%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.68 -23.43 -11.28 1.51億(10月) | 31.41 6.85 -12.19 1.97億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26.0 (24-11-14) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 2 0 0 3.72%←3.69%(0.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.94 33.33,35.56 26.0,24.85 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 33%,1%,8%,12% 平,平,平,平,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 770 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.79% -0.55% -3.08% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.05%(0.34%) | -1 33.33% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.12% 0.84% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.76←0.91 (-16.48%) Q3←Q2 第1降 0.76←0.44 (+72.73%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.67←5.08 (+11.61%) Q3←Q2 連2升 5.67←5.02 (+12.95%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←-0.17 (+11.61%) Q3←Q2 第1升 0.28←0.51 (+12.95%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.99←3.18 (-5.97%) Q3←Q2 連7降 2.99←3.42 (-12.57%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.6←48.46 (-1.77%) Q3←Q2 第1降 47.6←44.82 (+6.2%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.36←73.05 (-1.77%) Q3←Q2 連4降 67.36←90.52 (-25.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.01 (+1600.0%) Q3←Q2 第1升 0.17←0.62 (-72.58%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←-0.19 (+263.16%) Q3←Q2 連2升 0.31←0.44 (-29.55%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.55←21.34 Q3←Q2 第1升 26.55←30.08 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.01←-3.36 Q3←Q2 第1升 5.01←10.09 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.05←0.14 Q3←Q2 第1升 2.05←7.49 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.04←0.06 Q3←Q2 第1升 1.04←3.9 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.6←0.13 Q3←Q2 第1升 0.6←1.89 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/20 華凌：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】華凌股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/14 【公告】華凌受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】華凌 2024年10月合併營收1.51億元 年增-0.68% 113/11/04 【公告】華凌民國113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/09 【公告】華凌 2024年9月合併營收1.97億元 年增31.41% 113/08/09 【公告】華凌 2024年7月合併營收1.86億元 年增8.1% 113/08/07 【公告】代子公司華凌光電(常熟)有限公司董事會決議辦理現金增資案 113/08/07 【公告】代子公司WINBEST TECHNOLOGY LLC.董事會決議辦理現金增資案 113/08/07 【公告】華凌之子公司WINBEST TECHNOLOGY LLC.董事會決議現金增資華凌光電(常熟)有限公司 113/08/07 【公告】華凌董事會決議通過除息基準日相關事宜 113/08/07 【公告】華凌董事會決議現金增資子公司WINBEST TECHNOLOGY LLC. 113/07/09 【公告】華凌 2024年6月合併營收1.51億元 年增-13.7% 113/06/07 【公告】華凌 2024年5月合併營收1.65億元 年增-10.65% 113/05/31 【公告】華凌113年股東常會重要決議事項 113/05/14 【公告】華凌董事會決議現金增資子公司曜凌光電股份有限公司 113/05/09 【公告】華凌 2024年4月合併營收1.93億元 年增-1.56% 113/05/06 【公告】華凌民國113年度第一季合併財務報告之董事會決議日期 113/04/09 【公告】華凌 2024年3月合併營收1.67億元 年增-33.32% 113/03/12 【公告】華凌董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會) 113/03/08 【公告】華凌 2024年2月合併營收1.16億元 年增-40.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 華凌 | -0.98% 30(-88.33%) | -1.37% 25(-86.07%) | -1.56% 27(-86.95%) | 2.44% 35(-89.99%) | -2.33% 81(-95.65%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.2 | 25.23↗ | 25.17↘ | 25.37↘ | 25.61↘ | 25.66↘ | 25.66↘ | 25.74→ | 25.34↗ | 25.73↘ | 25.81↘ | 26.0→ | 26.47↘ | ||
| 乖離率 | -0.12% | 0.12% | -0.67% | -1.6% | -1.79% | -1.79% | -2.1% | -0.55% | -2.06% | -2.36% | -3.08% | -4.8% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 25.2 | 25.2 | 25.85 | 26.0 | 25.55 | 26.1 | 25.0 | 24.65 | 28.3 | 28.35 | 25.75 | 28.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 華凌 | 0.68% | -14.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.68 | 11.73 | 3.82 | 3.04 | 2.16 |
| ROE | 7.64 | 36.46 | 10.98 | 0.54 | 0.0 |
| 本業收入比 | 89.44 | 89.11 | 150.88 | 373.33 | 179.17 |
| 自由現金流量 | 2.54 | 4.07 | -0.08 | 1.85 | 3.11 |
| 利息保障倍數 | 11.90 | 21.73 | 4.53 | 1.77 | 1.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
