| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 (0.66%) 14張 (+178.94%) 季線下 8張 15張 20張 14張 0.93倍 |
-0.43% -4.17% -11.54% -13.04% -20.0% |
N/A N/A 23.0 |
N/A 0.44 |
697 N/A |
微型股 15.53億 |
37.29% 0.0% |
LCM |
2024-11-15 2024-08-23 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 22.92↘ | 23.05↘ | 23.52↘ | 23.59↘ | 24.24↘ | 24.6↘ | 24.82↘ | 26.05↘ |
| 乖離率 | 0.35% | -0.22% | -2.21% | -2.5% | -5.12% | -6.5% | -7.33% | -11.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.5 | 23.2 | 23.85 | 24.5 | 25.2 | 25.9 | 26.45 | 28.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 142.81,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.37,16.68 (1.33,1.57,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.82%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.77←80.84(-0.07%) 5.89←6.1(-0.21%), -3.19% 80.77←78.53(2.24%) 5.89←7.86(-1.97%), -23.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.57%[112] (N/A) 0 (4.57%) | 相對高點 相對低點 | 30.95 (-25.69%) 23-12-06 21.6 (6.48%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.71 -5.98 -8.76 1.64億(12月) 短跌破長 | 12.19 15.9 -9.51 1.75億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25.5 (24-12-10) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 2 0 0 4.3%←3.99%(0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 52.38,35.6 39.83 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,買 0%,0%,0%,4% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 697 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.21% -6.5% -7.33% -11.71% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.38%(-0.04%) | -1 7.14% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.05%(0.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.06% 0.47% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.76←0.91 (-16.48%) Q3←Q2 第1降 0.76←0.44 (+72.73%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.67←5.08 (+11.61%) Q3←Q2 連2升 5.67←5.02 (+12.95%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←-0.17 (+11.61%) Q3←Q2 第1升 0.28←0.51 (+12.95%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.99←3.18 (-5.97%) Q3←Q2 連7降 2.99←3.42 (-12.57%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.6←48.46 (-1.77%) Q3←Q2 第1降 47.6←44.82 (+6.2%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.36←73.05 (-1.77%) Q3←Q2 連4降 67.36←90.52 (-25.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.01 (+1600.0%) Q3←Q2 第1升 0.17←0.62 (-72.58%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←-0.19 (+263.16%) Q3←Q2 連2升 0.31←0.44 (-29.55%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.55←21.34 Q3←Q2 第1升 26.55←30.08 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.01←-3.36 Q3←Q2 第1升 5.01←10.09 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.05←0.14 Q3←Q2 第1升 2.05←7.49 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.04←0.06 Q3←Q2 第1升 1.04←3.9 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.6←0.13 Q3←Q2 第1升 0.6←1.89 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/01/09 華凌 113年12月營收1.64億、年增0.72% |
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| 新聞 | 114/01/09 【公告】華凌 2024年12月合併營收1.64億元 年增0.72% 113/12/26 【公告】代子公司東莞瀚凌電子有限公司向關係人取得使用權資產 113/12/26 【公告】華凌董事會決議向關係人取得使用權資產 113/12/09 【公告】華凌 2024年11月合併營收1.75億元 年增12.2% 113/11/20 【公告】華凌股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/14 【公告】華凌受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】華凌 2024年10月合併營收1.51億元 年增-0.68% 113/11/04 【公告】華凌民國113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/09 【公告】華凌 2024年9月合併營收1.97億元 年增31.41% 113/08/09 【公告】華凌 2024年7月合併營收1.86億元 年增8.1% 113/08/07 【公告】代子公司華凌光電(常熟)有限公司董事會決議辦理現金增資案 113/08/07 【公告】代子公司WINBEST TECHNOLOGY LLC.董事會決議辦理現金增資案 113/08/07 【公告】華凌之子公司WINBEST TECHNOLOGY LLC.董事會決議現金增資華凌光電(常熟)有限公司 113/08/07 【公告】華凌董事會決議通過除息基準日相關事宜 113/08/07 【公告】華凌董事會決議現金增資子公司WINBEST TECHNOLOGY LLC. 113/07/09 【公告】華凌 2024年6月合併營收1.51億元 年增-13.7% 113/06/07 【公告】華凌 2024年5月合併營收1.65億元 年增-10.65% 113/05/31 【公告】華凌113年股東常會重要決議事項 113/05/14 【公告】華凌董事會決議現金增資子公司曜凌光電股份有限公司 113/05/09 【公告】華凌 2024年4月合併營收1.93億元 年增-1.56% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華凌 | -0.43% 8(71.18%) | -1.71% 12(14.87%) | -4.17% 15(-9.56%) | -11.54% 20(-31.17%) | -13.04% 30(-54.0%) | -20.0% 71(-80.53%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.68 | 11.73 | 3.82 | 3.04 | 2.16 |
| ROE | 7.64 | 36.46 | 10.98 | 0.54 | 0.0 |
| 本業收入比 | 89.44 | 89.11 | 150.88 | 373.33 | 179.17 |
| 自由現金流量 | 2.54 | 4.07 | -0.08 | 1.85 | 3.11 |
| 利息保障倍數 | 11.90 | 21.73 | 4.53 | 1.77 | 1.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
