| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 (-1.1%) 35張 (-75.75%) 88張 113張 124張 季線旁 ↘27.67 ↘27.58 ↘27.89 ↘27.93 ↗27.37 ↗26.99 36張 0.32倍 |
-4.42% -3.57% 4.25% -4.76% |
-38.2%~-45.7% |
17.0 (-37.02%) 27.0 |
28.15 (4.26%) 5.86 (-78.3%) |
N/A N/A |
N/A N/A |
6.75億 18.43億 |
37.29% 0.0% |
LCM |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.12,N/A (7.12,20.65,34.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.43%) 月線斜率-0.23 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.89%[112] (N/A) 0 (3.89%) | 相對高點 相對低點 | 30.95 (-12.76%) 23-12-06 24.2 (11.57%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -6 0 0 3.75%←3.0%(25.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.7 -8.33 -22.29 1.51億(6月) | -10.65 -14.76 -23.67 1.65億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 28.45 (24-07-16) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -63%,2%,-7%,10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.99 16.67,26.94 look 27.45,26.3 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.24%(66.67%) | -8 (連3賣) 22.86% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.56,17.5 (1.55,1.68,1.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.33% 0.04% -1.21% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.08←79.84(0.3%) 6.66←7.21(-7.63%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.74←0.76 (-2.63%) Q1←Q4 第1降 0.74←0.46 (+60.87%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.68←4.71 (-0.64%) Q1←Q4 連4降 4.68←7.02 (-33.33%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←0.06 (-0.64%) Q1←Q4 連2降 -0.14←0.5 (-33.33%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.24←3.27 (-0.92%) Q1←Q4 連5降 3.24←4.44 (-27.03%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.92←44.53 (+0.88%) Q1←Q4 第1升 44.92←35.83 (+25.37%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.41←88.51 (+0.88%) Q1←Q4 連2降 81.41←86.92 (-6.34%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←-0.08 (+162.5%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.51 (-90.2%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.25←0.1 (-350.0%) Q1←Q4 連2降 -0.25←0.46 (-154.35%) Q1←Q1 9季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.24←26.96 Q1←Q4 連2降 22.24←23.49 Q1←Q1 7季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.07←1.23 Q1←Q4 連2降 -3.07←7.07 Q1←Q1 9季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.72←-1.03 Q1←Q4 第1升 0.72←3.86 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.29←-0.45 Q1←Q4 第1升 0.29←2.8 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.26←-0.1 Q1←Q4 第1升 0.26←1.32 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/09 華凌 113年6月營收1.51億、年減13.70% |
|||||||||
| 新聞 | 113/07/09 【公告】華凌 2024年6月合併營收1.51億元 年增-13.7% 113/06/07 【公告】華凌 2024年5月合併營收1.65億元 年增-10.65% 113/05/31 【公告】華凌113年股東常會重要決議事項 113/05/14 【公告】華凌董事會決議現金增資子公司曜凌光電股份有限公司 113/05/09 【公告】華凌 2024年4月合併營收1.93億元 年增-1.56% 113/05/06 【公告】華凌民國113年度第一季合併財務報告之董事會決議日期 113/04/09 【公告】華凌 2024年3月合併營收1.67億元 年增-33.32% 113/03/12 【公告】華凌董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會) 113/03/08 【公告】華凌 2024年2月合併營收1.16億元 年增-40.09% 113/02/06 【公告】華凌 2024年1月合併營收1.84億元 年增-28.09% 113/01/09 【公告】華凌 2023年12月合併營收1.63億元 年增-18.53% 112/12/27 【公告】華凌代子公司華凌光電(常熟)有限公司取得使用權資產 112/12/11 【公告】華凌上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 112/12/08 【公告】華凌 2023年11月合併營收1.56億元 年增-34.26% 112/12/04 【公告】華凌股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上市交易 112/12/01 【公告】華凌辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨現金增資基準日 112/11/29 【公告】華凌辦理股票初次上市過額配售內容 112/11/27 【公告】華凌股票初次上市前現金增資員工認購股款催繳事宜 112/11/21 【公告】華凌股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格 112/11/13 【公告】華凌股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 華凌 | -4.42% 88(-60.5%) | -3.23% 115(-69.68%) | -3.57% 113(-69.19%) | 4.25% 124(-71.78%) | -4.76% 113(-69.05%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 | 27.33↘ | 27.67↘ | 27.58↘ | 27.89↘ | 27.93↘ | 27.94↘ | 27.37↗ | 26.99↗ | 27.03↘ | 27.11↘ | 27.33→ | |||
| 乖離率 | -1.21% | -2.42% | -2.1% | -3.19% | -3.33% | -3.36% | -1.35% | 0.04% | -0.11% | -0.41% | -1.21% | |||
| 均線開始 轉折價位 | 28.25 | 27.15 | 28.6 | 28.2 | 27.8 | 28.0 | 25.8 | 24.8 | 29.0 | 28.95 | 28.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 華凌 | 0.68% | -7.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.68 | 11.73 | 3.82 | 3.04 | 2.16 |
| ROE | 7.64 | 36.46 | 10.98 | 0.54 | 0.0 |
| 本業收入比 | 89.44 | 89.11 | 150.88 | 373.33 | 179.17 |
| 自由現金流量 | 2.54 | 4.07 | -0.08 | 1.85 | 3.11 |
| 利息保障倍數 | 11.90 | 21.73 | 4.53 | 1.77 | 1.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
