| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.65 (0.91%) 174張 (+40.05%) 季線下 203張 221張 874張 469張 2.12倍 |
-4.09% -6.76% -2.4% 5.31% 53.98% |
44.92 (16.24%) 38.65 |
N/A 0.65 |
N/A N/A |
6.99億 27.03億 |
48.17% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2024-11-06 2024-06-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.13,N/A (9.89,23.47,37.05) 1.55,24.94 (0.97,1.36,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.19%) 月線斜率-0.35 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 81.28←85.04(-4.42%) 7.91←5.66(39.75%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.33%[112] (N/A) 0 (2.33%) | 相對高點 相對低點 | 54.5 (-29.08%) 24-08-23 22.9 (68.78%) 22-10-18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.89 1.53 10.62 3.01億(9月) | 17.12 -8.93 9.48 2.97億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-22 41.8 (24-10-23) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.25% 2 0 0 5.52%←5.71%(-3.33%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.04 34.37,18.29 up 39.15,38.1 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-12%,-5%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.74 29.24,32.66 39.15,32.1 -1.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.95 47.86,50.55 50.7,30.55 nan | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.96% -7.51% -5.59% 12.78% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.89%←0.4%(872.5%) | -22 (連6賣) 12.64% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.49% 6.04% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.0%(0%) | -10 5.75% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.35←0.17 (+105.88%) Q2←Q1 第1升 0.35←0.23 (+52.17%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.18←6.97 (+31.71%) Q2←Q1 第1升 9.18←7.89 (+16.35%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.7←0.27 (+31.71%) Q2←Q1 第1升 0.7←0.22 (+16.35%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.81←1.56 (+16.03%) Q2←Q1 第1升 1.81←1.58 (+14.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.99←46.07 (-24.05%) Q2←Q1 第1降 34.99←44.14 (-20.73%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 19.74←23.93 (-24.05%) Q2←Q1 連2降 19.74←23.23 (-15.02%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←0.36 (+113.89%) Q2←Q1 第1升 0.77←0.28 (+175.0%) Q2←Q2 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.21 (+228.57%) Q2←Q1 第1升 0.69←0.17 (+305.88%) Q2←Q2 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.2←13.16 Q2←Q1 第1升 15.2←11.34 Q2←Q2 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.6←3.87 Q2←Q1 第1升 7.6←2.75 Q2←Q2 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.85←3.61 Q2←Q1 第1升 5.85←2.46 Q2←Q2 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.08←1.45 Q2←Q1 第1升 3.08←1.15 Q2←Q2 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.93←0.97 Q2←Q1 第1升 1.93←0.77 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/31 中華開發資本(股) 董事 一般交易 2,400張 |
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| 公告 | 113/10/30 昶昕原訂10/31參加台新證券法說會，因颱風延期至11/6舉辦 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】昶昕原訂113年10月31日(四)受台新證券邀請參加法人說明會，因颱風延期至113年11月06日(三)舉辦 113/10/24 【公告】昶昕受邀參加台新證券於113年10月31日舉辦之法人說明會 113/08/08 【公告】昶昕 2024年7月合併營收3.26億元 年增28.91% 113/07/26 【公告】昶昕受邀參加台新證券於113年07月30日舉辦之法人說明會 113/07/17 【公告】昶昕113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】昶昕 2024年6月合併營收3.06億元 年增15.25% 113/06/12 【公告】董事會同意持有之MERIDIAN股權接受收購意向程序 113/06/07 【公告】昶昕 2024年5月合併營收3.12億元 年增20.3% 113/05/08 【公告】昶昕 2024年4月合併營收3億元 年增13.52% 113/04/19 【公告】昶昕有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/04/10 【公告】昶昕 2024年3月合併營收2.63億元 年增7.47% 113/03/08 【公告】昶昕 2024年2月合併營收2.04億元 年增-17.61% 113/02/27 【公告】昶昕董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】昶昕董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/26 【公告】昶昕部份資訊系統遭受駭客網路攻擊事件說明 113/02/06 【公告】昶昕 2024年1月合併營收2.29億元 年增-10.25% 113/01/08 【公告】昶昕 2023年12月合併營收2.59億元 年增0.76% 112/12/08 【公告】昶昕受邀參加台新證券於112年12月12日舉辦之法人說明會 112/12/07 【公告】昶昕 2023年11月合併營收2.43億元 年增-11.14% 112/11/08 【公告】昶昕 2023年10月合併營收2.62億元 年增6.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昶昕 | -4.09% 203(-14.53%) | -3.98% 196(-11.48%) | -6.76% 221(-21.36%) | -2.4% 874(-80.09%) | 5.31% 1104(-84.22%) | 53.98% 629(-72.31%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.65 | 38.27↘ | 38.68↘ | 39.63↘ | 39.71↘ | 39.83↘ | 40.29↘ | 41.77↘ | 41.79↘ | 41.15↘ | 41.33↘ | 40.94↗ | 35.86↗ | 34.27↗ | 33.3↗ |
| 乖離率 | 0.99% | -0.08% | -2.47% | -2.67% | -2.96% | -4.07% | -7.47% | -7.51% | -6.08% | -6.48% | -5.59% | 7.78% | 12.78% | 16.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.75 | 40.3 | 40.25 | 40.6 | 41.45 | 41.4 | 54.1 | 39.6 | 42.2 | 45.5 | 36.7 | 26.2 | 25.1 | 26.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 昶昕 | -35.31% | 45.0% | 8.0% | -40.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.92 | 2.59 | 5.92 | 3.82 | 0.84 |
| ROE | 5.23 | 6.5 | 17.17 | 5.95 | 0.36 |
| 本業收入比 | 94.49 | 67.61 | 93.26 | 96.46 | 95.83 |
| 自由現金流量 | 2.92 | -4.69 | 3.34 | 2.05 | 0.42 |
| 利息保障倍數 | 10.47 | 13.09 | 29.40 | 9.35 | 2.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
