| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.0 (0.16%) 22張 (+1375.93%) 季線旁 8張 17張 21張 59張 3.47倍 短糾結 |
-0.48% 0.98% 0.98% 5.98% -8.15% |
78.62 (26.81%) 62.0 |
N/A 0.08 |
N/A |
16.27億 100.84億 |
29.29% 0.0% |
天然氣 |
2024-09-19 2024-07-04 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.83,N/A (24.39,32.83,41.26) 3.92,15.82 (3.06,3.5,3.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.45% 帶寬窄) 月線斜率0.05 築底81日 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 82.94←81.43(1.85%) 0.96←0.7(37.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) 築底81日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.55%[112] (N/A) 0 (3.55%) | 相對高點 相對低點 | 99.9 (-37.94%) 22-04-12 57.9 (7.08%) 24-03-21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.2 9.82 3.18 2.23億(9月) | 0.36 1.86 1.29 2.03億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 63.1 (24-11-01) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.03%←0.02%(50.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.98 42.31,32.89 62.5,61.7 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,2%,2%,4% 平,平,平,平,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.87 23.29,22.83 up 62.7,60.9 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.05 32.8,30.27 64.0,57.9 0.15 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.06% 0.21% 1.74% -0.5% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←1.3%(1.54%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.03% 0.22% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -4 18.18% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.28←8.95 (+3.69%) Q2←Q1 連7升 預收淨利增 9.28←7.28 (+27.47%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.62←7.15 (-7.41%) Q2←Q1 第1降 6.62←6.43 (+2.95%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.3←1.18 (-7.41%) Q2←Q1 連2升 1.3←1.32 (+2.95%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.63←0.65 (-3.08%) Q2←Q1 第1降 0.63←0.62 (+1.61%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.07←36.04 (+8.41%) Q2←Q1 連2升 39.07←39.08 (-0.03%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.64←10.32 (+8.41%) Q2←Q1 第1升 11.64←11.42 (+1.93%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←0.64 (+18.75%) Q2←Q1 連2升 0.76←0.71 (+7.04%) Q2←Q2 15季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.57 (+10.53%) Q2←Q1 連2升 0.63←0.64 (-1.56%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.71←21.07 Q2←Q1 連2升 24.71←25.33 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.62←16.47 Q2←Q1 連2升 19.62←20.56 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.59←14.56 Q2←Q1 連2升 18.59←17.96 Q2←Q2 17季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.58←3.77 Q2←Q1 連2升 4.58←4.34 Q2←Q2 15季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.1←1.81 Q2←Q1 連2升 2.1←2.05 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/01 林振英 代表(董事) 贈與 467張 |
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| 公告 | 113/10/22 欣泰第三季財報，預計11/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/09 【公告】欣泰 2024年9月合併營收2.23億元 年增21.2% 113/10/09 《業績-油電》欣泰9月營收為2.23億元，年增21.20% 113/09/18 《油電股》欣泰19日線上法說 113/09/09 《業績-油電》欣泰8月營收為2.03億元，年增0.37% 113/08/09 【公告】欣泰 2024年7月合併營收1.99億元 年增2.01% 113/08/09 《業績-油電》欣泰7月營收為1.99億元，年增2.01% 113/07/09 【公告】欣泰 2024年6月合併營收2.03億元 年增4.25% 113/07/09 《業績-油電》欣泰6月營收為2.03億元，年增4.25% 113/06/18 《油電股》欣泰7月4日除息 113/06/18 【公告】欣泰訂定除息基準日 113/06/08 《業績-油電》欣泰5月營收為2.13億元，年減6.50% 113/06/07 【公告】欣泰 2024年5月合併營收2.13億元 年增-6.5% 113/06/03 【公告】欣泰法人董事代表異動 113/05/08 《業績-油電》欣泰4月營收為2.46億元，年增11.72% 113/05/07 【公告】欣泰 2024年4月合併營收2.46億元 年增11.72% 113/04/09 【公告】欣泰 2024年3月合併營收2.47億元 年增-2.76% 113/04/09 《業績-油電》欣泰3月營收為2.47億元，年減2.76% 113/03/11 【公告】欣泰董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】欣泰 2024年2月合併營收2.08億元 年增-9.65% 113/03/08 《業績-油電》欣泰2月營收為2.08億元，年減9.65% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣泰 | -0.48% 8(168.0%) | 0.0% 12(83.32%) | 0.98% 17(30.59%) | 0.98% 21(4.28%) | 5.98% 22(1.35%) | -8.15% 23(-6.34%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.0 | 62.0↘ | 62.08↘ | 62.16→ | 62.02↗ | 61.96↗ | 61.85↗ | 61.78↘ | 61.87↗ | 61.29↗ | 61.22↗ | 60.94↗ | 61.23↘ | 62.31↘ | 62.77↘ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.13% | -0.26% | -0.03% | 0.06% | 0.24% | 0.36% | 0.21% | 1.16% | 1.27% | 1.74% | 1.26% | -0.5% | -1.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.2 | 62.3 | 62.0 | 61.5 | 61.4 | 61.5 | 64.6 | 61.4 | 59.5 | 59.0 | 58.5 | 66.2 | 67.5 | 65.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣泰 | 34.85% | -5.0% | -27.0% | 1.0% | 31.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.1 | 17.24 | 16.95 | 17.5 | 17.5 |
| ROE | 14.48 | 14.55 | 13.9 | 14.89 | 18.15 |
| 本業收入比 | 92.08 | 95.62 | 96.30 | 100.25 | 95.13 |
| 自由現金流量 | 4.04 | 2.44 | 1.96 | 0.56 | 2.89 |
| 利息保障倍數 | 1684.46 | 1646.37 | 1372.29 | 1496.92 | 1737.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
