| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 (-1.34%) 19273張 (+23.75%) 季線下 30375張 27776張 22509張 19273張 0.69倍 |
3.51% -12.46% -6.2% -9.37% -9.65% |
0.2~0.2 1.4~1.7 |
29.01 (-1.68%) 29.5 |
N/A 0.42 |
247 、Y! |
大型股 2227.60億 |
7.74% 0.68% |
碳權 水泥 |
2024-11-22 2024-07-01 |
和信集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 | 30.01↗ | 30.28↘ | 31.72↘ | 32.19↘ | 32.93↘ | 32.5↘ | 32.54↘ | 32.92↘ |
| 乖離率 | -1.7% | -2.58% | -7.0% | -8.36% | -10.42% | -9.23% | -9.34% | -10.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.5 | 32.05 | 33.7 | 34.75 | 31.2 | 31.45 | 32.55 | 32.65 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011/台泥一永 | 2024-12-10 | 2027-12-10 | 2029-12-10 | 100 | 100.15 100.5 | 5 (04-16) | 158.8,388.4 | 3884 | 36.5 | 24.35 | 80.82 | 80000 | 0.0% | -1134 | 1196 | 0 | -0.19% | 967 | -0.11% | 1698 | 11.82 | 無 | 195 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.48,18.91 (8.99,18.59,28.2) 0.93,32.15 低淨值淨利增 (1.0,1.17,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.03% 帶寬大) 月線斜率-0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.65←58.19(0.46%) 13.35←13.53(-0.18%), 0.85% 58.65←61.68(-3.03%) 13.35←13.85(-0.5%), 0.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.39%[113] (3.68%[114]) 0 (3.39%) | 相對高點 相對低點 | 46.45 (-36.49%) 22-04-29 28.45 (3.69%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.1 49.45 36.15 136.35億(3月) | 90.12 -25.29 77.26 91.23億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 35.45 (25-03-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 4.01% 0.25% -78 -1140 10 0.85%←0.82%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 29.25(-0.85%) | 日KD RSI MACD | 20.59,25.72 look 34.56 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-12%,-4%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.0,26.89 look 34.92 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 247 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.0,49.11 look 39.27 0.09 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.15%←5.91%(0.24%) | 702 (連6買) 3.64% | 2年趨勢圖 | 6.15%←3.36%(2.79%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.01 0.66 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.0% -9.23% -9.34% -10.39% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.28%←17.95%(-0.67%) | -6443 (連7賣) 33.43% | 2年趨勢圖 | 17.28%←20.79%(-3.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.77% 7.37% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.6%←2.67%(-0.07%) | -376 (連4賣) 1.95% | 2年趨勢圖 | 2.6%←2.81%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.41←23.3 (-20.99%) Q4←Q3 第1降 18.41←20.02 (-8.04%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 490.18←410.75 (+19.34%) Q4←Q3 連3升 490.18←283.48 (+72.92%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 53.31←62.7 (+19.34%) Q4←Q3 第1降 53.31←34.34 (+72.92%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 219.86←211.37 (+4.02%) Q4←Q3 連4升 219.86←114.94 (+91.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.75←66.12 (-17.2%) Q4←Q3 連3降 54.75←85.84 (-36.22%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.18←58.58 (-17.2%) Q4←Q3 第1降 52.18←51.47 (+1.38%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.42 (+19.05%) Q4←Q3 連2升 0.5←0.25 (+100.0%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.37 (-40.54%) Q4←Q3 第1降 0.22←0.18 (+22.22%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.29←24.27 Q4←Q3 第1降 23.29←22.24 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.88←15.26 Q4←Q3 第1降 10.88←12.11 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.73←11.25 Q4←Q3 第1降 10.73←8.82 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.72←1.54 Q4←Q3 連3升 1.72←1.0 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.08←0.99 Q4←Q3 連3升 1.08←0.7 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/19 于明仁 經理人 信託 30張 112/05/19 呂克甫 經理人 信託 100張 |
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| 公告 | 114/04/16 國際中橡法人董事台泥改派代表人 |
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| 新聞 | 114/04/16 《橡膠股》國際中橡總經理異動 114/04/11 《DJ在線》水泥廠營運回溫，報價上漲動能有望延續 114/04/10 三利多助攻 台泥、亞泥、國產等水泥及預拌廠首季營運回溫 114/04/10 【公告】台泥 2025年3月合併營收136.35億元 年增-0.1% 114/04/08 【公告】台泥董事會決議召開114年股東常會之補充 114/04/08 《水泥股》台泥旗下Atlante 聯手歐洲三大充電巨頭成立「星火聯盟」 114/04/08 台泥結盟充電服務3巨頭 打造歐洲最大電動車充電網絡 114/04/08 台泥旗下Atlante聯手歐洲三大充電巨頭成立「星火聯盟」 打造歐洲最大EV充電網絡 114/04/08 台泥旗下Atlante聯手歐洲三大充電巨頭，打造歐洲最大EV充電網絡 114/04/08 《關稅風暴》水泥廠看未直接受影響 114/04/07 國內水泥廠：以當地生產當地銷售為主 整體營運未受川普關稅影響 114/04/07 台泥：水泥以當地生產當地銷售為主，整體營運未受川普政府關稅政策影響 114/04/07 水泥外銷比重低，台泥、東泥未受關稅政策影響 114/03/31 【公告】更新台泥113年度關係企業三書表部分內容 114/03/26 50萬股東期待！台泥2025股東會紀念品曝光「多功能雙色蓋毯」可當小枕頭超實用 114/03/21 台泥旗下嘉義漁電F區撤照事件落幕，獲農業部暫緩執行 114/03/20 《水泥股》台泥發行綠色海外公司債 114/03/20 台泥發行綠色海外公司債 114/03/20 台泥成功發行3.5億美元綠色海外無擔保可轉換公司債 114/03/20 《水泥股》台泥海外債轉換價 新台幣38.8元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台泥 | 3.51% 30375(-36.55%) | -7.96% 38658(-50.14%) | -12.46% 27776(-30.61%) | -6.2% 22509(-14.37%) | -9.37% 16774(14.9%) | -9.65% 17164(12.29%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.08 | 9.18 | 1.02 | 18.48 | 27.4 |
| ROE | 5.56 | 4.07 | 1.79 | 9.07 | 13.1 |
| 本業收入比 | 75.01 | 69.86 | 17.48 | 75.87 | 88.65 |
| 自由現金流量 | -49.14 | -91.27 | -104.1 | 56.81 | 13.31 |
| 利息保障倍數 | 5.35 | 5.05 | 3.32 | 16.61 | 18.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
