| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 (-0.16%) 6217張 (-37.66%) 季線下 9653張 9345張 11460張 6217張 0.67倍 |
3.92% -1.4% -0.78% -8.88% -2.75% |
1.5~1.7 |
28.64 (-9.94%) 31.8 |
N/A 0.25 |
205 、Y! |
大型股 2464.88億 |
7.74% 0.68% |
碳權 水泥 |
2024-11-22 2024-07-01 |
和信集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 | 31.42↗ | 31.07↗ | 31.45↘ | 31.61↘ | 32.41↘ | 32.39→ | 32.62↘ | 32.77→ |
| 乖離率 | 1.21% | 2.35% | 1.11% | 0.6% | -1.88% | -1.82% | -2.51% | -2.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.6 | 31.5 | 32.25 | 32.45 | 33.25 | 32.05 | 34.9 | 32.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011/台泥一永 | 2024-12-10 | 2027-12-10 | 2029-12-10 | 無 | 99.9 99.9 (+0.1%) | 608 (01-21) | 814.4,697.7 | 6977 | 36.5 | 14.67 | 87.12 | 80000 | 0.0% | -168 | 81 | 0.03% | 1052 | N/A | 1783 | 12.41 | 無 | 220 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.72,20.0 (8.99,18.02,27.04) 1.0,31.8 (1.02,1.18,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.59%) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.69←58.09(-0.4%) 13.66←13.68(-0.02%), -0.26% 57.69←63.41(-5.72%) 13.66←13.03(0.63%), 6.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.14%[112] (N/A) 0 (3.14%) | 相對高點 相對低點 | 50.2 (-36.65%) 22-04-07 29.8 (6.71%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 73.88 0.24 42.62 歷年新高 165.43億(12月) | 87.8 1.41 39.62 165.03億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 33.75 (24-12-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.71% 0.08% -25 -51 0 0.83%←0.85%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 30.05(-5.5%) | 日KD RSI MACD | 89.74,88.89 51.7 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-2%,-8%,-10% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.46,24.32 up 46.62 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 205 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.98,36.86 41.92 0.16 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.38%←5.26%(0.12%) | 212 (連3買) 3.41% | 2年趨勢圖 | 5.38%←3.8%(1.58%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.06 0.94 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.11% -1.82% -2.51% -2.96% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.85%←18.24%(-0.39%) | 1643 (連3買) 26.43% | 2年趨勢圖 | 17.85%←21.28%(-3.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.65% 2.44% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←2.6%(-0.01%) | -45 (連2賣) 0.72% | 2年趨勢圖 | 2.59%←2.66%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 23.3←21.51 (+8.32%) Q3←Q2 第1升 23.3←43.72 (-46.71%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 410.75←389.69 (+5.4%) Q3←Q2 連2升 410.75←270.02 (+52.12%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 62.7←43.25 (+5.4%) Q3←Q2 連2升 62.7←30.62 (+52.12%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 211.37←189.08 (+11.79%) Q3←Q2 連3升 211.37←134.43 (+57.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.12←72.37 (-8.64%) Q3←Q2 連2降 66.12←98.17 (-32.65%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.58←53.51 (-8.64%) Q3←Q2 第1升 58.58←59.9 (-2.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.25 (+68.0%) Q3←Q2 第1升 0.42←0.17 (+147.06%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.15 (+160.0%) Q3←Q2 連2升 0.39←0.14 (+178.57%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.27←19.13 Q3←Q2 連2升 24.27←21.39 Q3←Q3 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.26←11.1 Q3←Q2 連2升 15.26←11.34 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.25←9.01 Q3←Q2 連2升 11.25←8.49 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.54←1.18 Q3←Q2 連2升 1.54←0.96 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←0.8 Q3←Q2 連2升 0.99←0.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/19 于明仁 經理人 信託 30張 112/05/19 呂克甫 經理人 信託 100張 |
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| 公告 | 114/01/13 大陸各省拚經濟 再打基建牌(經濟日報，無內文) 114/01/13 台泥 去年業績衝70年來高點(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/21 台泥旗下達和航運再添環保水泥船 拓展低碳水泥運輸 114/01/21 《水泥股》台泥旗下達和航運 再添智慧環保水泥專用船 114/01/21 台泥旗下達和航運再添智慧環保水泥專用船「達循輪」 拓展歐亞非低碳水泥運輸 114/01/21 台泥旗下達和航運再添智慧環保水泥船，積極拓展歐亞非低碳水泥運輸 114/01/19 《水泥股》台泥 短線多頭排列 114/01/18 台泥 短線多頭排列 114/01/11 《熱門族群》旺季進補 台泥、亞泥營收報喜 114/01/10 旺季進補 台泥、亞泥營收報喜 114/01/10 水泥雙雄2024年營收兩樣情！台泥年增逾4成創新高、亞泥年減4.8% 114/01/10 台泥2024年12月、全年營收攀頂 亞泥上月營收創次高 114/01/10 台泥低碳轉型七年有成，2024年營收達1549億，創歷史新高 114/01/10 【公告】台泥 2024年12月合併營收165.43億元 年增73.88% 114/01/10 《水泥股》積極接軌國際 台泥通過SBT1.5度減碳目標 114/01/10 台泥通過SBTi 1.5度減碳目標設定，成為東亞首家水泥企業 114/01/07 2024中國大陸水泥熟料產能排行出爐，台泥、亞泥位居第7、10名 113/12/31 碳費開徵 水泥廠三箭齊發降低衝擊 113/12/18 《水泥股》台泥入選DJSI世界及新興市場雙指數成分股 113/12/18 台泥入選DJSI、世界新興市場雙指數成分股 113/12/18 台泥入選DJSI世界及新興市場雙指數成分股，台灣建材行業首例 113/12/18 台泥旗下能元科技電池獲AS9100航太認證，台灣首家取得認證品牌 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台泥 | 3.92% 9653(-35.59%) | 0.95% 11518(-46.02%) | -1.4% 9345(-33.47%) | -0.78% 11460(-45.75%) | -8.88% 12745(-51.22%) | -2.75% 15392(-59.61%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.18 | 1.02 | 18.48 | 27.4 | 24.56 |
| ROE | 4.07 | 1.79 | 9.07 | 13.1 | 12.54 |
| 本業收入比 | 69.86 | 17.48 | 75.87 | 88.65 | 92.41 |
| 自由現金流量 | -91.27 | -104.09 | 56.81 | 13.31 | 177.47 |
| 利息保障倍數 | 5.05 | 3.32 | 16.61 | 18.80 | 15.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
