| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.2 (0.74%) 24967張 (-43.98%) 季線上 25569張 15654張 12733張 24967張 1.59倍 |
3.48% 11.04% 2.09% 4.27% 5.56% |
1.5~1.7 |
28.49 (-16.7%) 34.2 |
N/A 0.26 |
215 、Y! |
大型股 2650.90億 |
7.74% 0.68% |
碳權 水泥 |
2024-11-22 2024-07-01 |
和信集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.2 | 33.63↗ | 32.92↗ | 32.21↗ | 31.88↗ | 32.0↗ | 32.38↗ | 32.42↗ | 32.77↗ |
| 乖離率 | 1.69% | 3.89% | 6.18% | 7.28% | 6.88% | 5.62% | 5.49% | 4.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.05 | 31.2 | 30.8 | 31.45 | 33.15 | 33.5 | 32.8 | 32.4 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011/台泥一永 | 2024-12-10 | 2027-12-10 | 2029-12-10 | 100 | 107.15 107.25 (+0.28%) | 454 (02-21) | 999.8,1296.5 | 12965 | 36.5 | 14.46 | 93.7 | 80000 | 0.0% | 43 | 0 | 0 | -2.42% | 1021 | -1.41% | 1752 | 7.03 | 無 | 203 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.74,21.92 (8.99,18.27,27.54) 1.07,31.96 (1.02,1.18,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.58%) 月線斜率0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.87←58.02(-0.15%) 13.59←13.63(-0.04%), -0.23% 57.87←62.3(-4.43%) 13.59←13.55(0.04%), 1.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.92%[112] (N/A) 0 (2.92%) | 相對高點 相對低點 | 50.2 (-31.87%) 22-04-07 29.8 (14.77%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 68.74 -26.17 68.74 122.13億(1月) | 73.88 0.24 42.62 歷年新高 165.43億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 34.35 (25-02-20) 123日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.91% 0.32% 1546 17 0 0.96%←0.83%(0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | 30.77(-10.03%) | 日KD RSI MACD | 95.71,85.08 68.85 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,10%,11%,8% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 96.51,65.5 59.32 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 215 、Y! | 月KD RSI MACD | 80.58,44.89 48.75 0.3 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.72%←5.37%(0.35%) | 4901 (連2買) 19.63% | 2年趨勢圖 | 5.72%←3.84%(1.88%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.9 0.53 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.18% 5.62% 5.49% 4.36% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.77%←17.85%(-0.08%) | -5189 (連2買轉賣) 20.78% | 2年趨勢圖 | 17.77%←20.57%(-2.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.68% 4.14% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.66%←2.59%(0.07%) | -399 1.6% | 2年趨勢圖 | 2.66%←2.63%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 23.3←21.51 (+8.32%) Q3←Q2 第1升 23.3←43.72 (-46.71%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 410.75←389.69 (+5.4%) Q3←Q2 連2升 410.75←270.02 (+52.12%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 62.7←43.25 (+5.4%) Q3←Q2 連2升 62.7←30.62 (+52.12%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 211.37←189.08 (+11.79%) Q3←Q2 連3升 211.37←134.43 (+57.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.12←72.37 (-8.64%) Q3←Q2 連2降 66.12←98.17 (-32.65%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.58←53.51 (-8.64%) Q3←Q2 第1升 58.58←59.9 (-2.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.25 (+68.0%) Q3←Q2 第1升 0.42←0.17 (+147.06%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.15 (+160.0%) Q3←Q2 連2升 0.39←0.14 (+178.57%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.27←19.13 Q3←Q2 連2升 24.27←21.39 Q3←Q3 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.26←11.1 Q3←Q2 連2升 15.26←11.34 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.25←9.01 Q3←Q2 連2升 11.25←8.49 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.54←1.18 Q3←Q2 連2升 1.54←0.96 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←0.8 Q3←Q2 連2升 0.99←0.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/19 于明仁 經理人 信託 30張 112/05/19 呂克甫 經理人 信託 100張 |
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| 公告 | 114/02/20 ETF配息效應 投信大賣超(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/20 台泥迎俄烏停戰商機 網問「現在買還來得及嗎？」分析師看法出爐 114/02/19 水泥需求「西升東降」，台泥土葡水泥大啖戰後重建商機 114/02/16 轉投資事業 水泥族群新引擎 114/02/13 嘉義漁電共生案場遭撤照，台泥子公司提訴願捍衛權益 114/02/13 漁電許可遭撤照 台泥綠能：籲政府建立差異化裁量 勿讓誠信企業淪為提款機 114/02/13 【公告】台泥代子公司台泥嘉謙綠能股份有限公司嘉義義竹漁電共生F區案場相關說明 114/02/12 【公告】台泥與機構投資人舉行線上說明會(Deal Roadshow) 114/02/10 《水泥股》歐洲市場加持 台泥正月營收 創同期新高 114/02/10 歐洲市場加持 台泥正月營收 創同期新高 114/02/10 水泥廠1月營收 台泥同期新高 亞泥、國產建材微衰退 114/02/10 營收速報 - 台泥(1101)1月營收122.13億元年增率高達68.74％ 114/02/10 【公告】台泥 2025年1月合併營收122.13億元 年增68.74% 114/02/07 【公告】代子公司台灣三元能源科技股份有限公司一年內累積與同一相對人取得土建工程達新台幣五億元以上 114/02/07 《水泥股》台泥 啟動三大資產開發 114/02/06 台泥 啟動三大資產開發 114/02/04 房地產開工率下滑、進口水泥增 國內水泥廠H1出貨量恐下滑 114/01/23 【公告】台泥違反水汙染防治法遭裁處罰鍰事宜 114/01/21 達循輪交付 台泥環保船隊添新兵 114/01/21 台泥旗下達和航運再添環保水泥船 拓展低碳水泥運輸 114/01/21 《水泥股》台泥旗下達和航運 再添智慧環保水泥專用船 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台泥 | 3.48% 25569(-2.35%) | 9.62% 20409(22.33%) | 11.04% 15654(59.49%) | 2.09% 12733(96.08%) | 4.27% 12196(104.71%) | 5.56% 15733(58.69%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.18 | 1.02 | 18.48 | 27.4 | 24.56 |
| ROE | 4.07 | 1.79 | 9.07 | 13.1 | 12.54 |
| 本業收入比 | 69.86 | 17.48 | 75.87 | 88.65 | 92.41 |
| 自由現金流量 | -91.27 | -104.09 | 56.81 | 13.31 | 177.47 |
| 利息保障倍數 | 5.05 | 3.32 | 16.61 | 18.80 | 15.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
