| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.85 (-1.09%) 19497張 (+109.4%) 季線下 12815張 12657張 12624張 19497張 1.54倍 |
-2.9% -4.5% -1.09% -7.41% -7.14% |
1.5~1.7 |
29.38 (-7.76%) 31.85 |
N/A 0.27 |
211 、Y! |
大型股 2468.75億 |
7.73% 0.68% |
碳權 水泥 |
2024-11-22 2024-07-01 |
和信集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.85 | 32.18↘ | 32.27↘ | 32.74↘ | 33.09↘ | 33.18↘ | 33.21↘ | 32.79↘ | 32.82→ | 32.88↘ | 32.95↘ | 33.11↘ | 32.95→ | 32.97↘ | 33.09→ |
| 乖離率 | -1.03% | -1.3% | -2.72% | -3.75% | -4.01% | -4.1% | -2.87% | -2.96% | -3.13% | -3.34% | -3.81% | -3.34% | -3.4% | -3.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.35 | 32.8 | 33.7 | 33.4 | 33.35 | 33.15 | 32.5 | 32.2 | 34.9 | 34.8 | 34.4 | 32.1 | 34.3 | 32.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011/台泥一永 | 2024-12-10 | 2027-12-10 | 2029-12-10 | 無 | 99.65 99.7 (+0.3%) | 4162 (12-20) | 6448.6,4793.6 | 47936 | 36.5 | 14.26 | 87.26 | 80000 | 0% | -178 | 1 | 0.1% | 1084 | N/A | 1815 | N/A | 無 | 0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.76,20.03 (8.99,18.48,27.97) 1.0,31.85 (1.03,1.19,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.5%) 月線斜率-0.23 未破底66日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.02←57.54(0.48%) 13.63←13.91(-0.28%), -1.61% 58.02←62.85(-4.83%) 13.63←13.24(0.39%), 5.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) 未破底66日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.14%[112] (2.68%[113]) 0 (3.14%) | 相對高點 相對低點 | 50.2 (-36.55%) 22-04-07 29.8 (6.88%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 87.8 1.41 39.62 歷年新高 165.03億(11月) | 73.62 22.11 34.93 162.72億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 34.2 (24-11-25) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.61% 0.25% 22 -36 0 0.85%←0.85%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 30.51(-4.21%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.49 0.0,9.64 look 32.5,31.8 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -21%,-11%,-8%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.04 6.0,47.56 look 34.2,31.7 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 211 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.59 22.34,34.75 35.2,31.35 0.2 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.26%←5.07%(0.19%) | 1161 (連25買) 5.95% | 2年趨勢圖 | 5.26%←3.61%(1.65%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.07 1.06 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.01% -2.96% -3.81% -3.4% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.25%←18.18%(0.07%) | -2826 (連2賣) 14.49% | 2年趨勢圖 | 18.25%←21.08%(-2.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 0.87% 3.33% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←2.63%(-0.04%) | 145 (連11賣轉買) 0.74% | 2年趨勢圖 | 2.59%←2.67%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 23.3←21.51 (+8.32%) Q3←Q2 第1升 23.3←43.72 (-46.71%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 410.75←389.69 (+5.4%) Q3←Q2 連2升 410.75←270.02 (+52.12%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 62.7←43.25 (+5.4%) Q3←Q2 連2升 62.7←30.62 (+52.12%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 211.37←189.08 (+11.79%) Q3←Q2 連3升 211.37←134.43 (+57.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.12←72.37 (-8.64%) Q3←Q2 連2降 66.12←98.17 (-32.65%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.58←53.51 (-8.64%) Q3←Q2 第1升 58.58←59.9 (-2.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.25 (+68.0%) Q3←Q2 第1升 0.42←0.17 (+147.06%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.15 (+160.0%) Q3←Q2 連2升 0.39←0.14 (+178.57%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.27←19.13 Q3←Q2 連2升 24.27←21.39 Q3←Q3 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.26←11.1 Q3←Q2 連2升 15.26←11.34 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.25←9.01 Q3←Q2 連2升 11.25←8.49 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.54←1.18 Q3←Q2 連2升 1.54←0.96 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←0.8 Q3←Q2 連2升 0.99←0.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/19 于明仁 經理人 信託 30張 112/05/19 呂克甫 經理人 信託 100張 |
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| 公告 | 113/12/20 水泥業迎旺季 出貨增溫(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/18 《水泥股》台泥入選DJSI世界及新興市場雙指數成分股 113/12/18 台泥入選DJSI、世界新興市場雙指數成分股 113/12/18 台泥入選DJSI世界及新興市場雙指數成分股，台灣建材行業首例 113/12/18 台泥旗下能元科技電池獲AS9100航太認證，台灣首家取得認證品牌 113/12/17 【公告】代子公司NHOA Corporate s.r.l.增資Atlante s.r.l. 113/12/17 台泥旗下能元科技超高性能電池 獲AS9100航太等級認證 113/12/11 台泥發行國內首檔SLCB，10日成功掛牌 113/12/10 誠美材轉骨 進軍先進封裝材料 113/12/10 台泥11月營收創單月新高 亞泥年增4% 113/12/10 《水泥股》台泥杭州公亮大樓竣工 打造光充儲智慧建築 113/12/10 台泥11月營收攀峰 亞泥11月營收創一年半以來新高 113/12/10 台泥杭州大陸營運總部公亮大樓竣工 113/12/10 營收速報 - 台泥(1101)11月營收165.03億元年增率高達87.81％ 113/12/10 【公告】台泥 2024年11月合併營收165.03億元 年增87.81% 113/12/10 台泥杭州營運總部舉行竣工典禮，雲品酒店明年Q3進駐 113/12/10 櫃買：全台首檔SLCB台泥搶頭香 發行總額80億元 113/12/10 《水泥股》台泥發行80億元SLCB上櫃 113/12/09 【公告】台泥國內第一次無擔保轉換公司債收足債款 113/12/02 《水泥股》台泥國內第一次無擔保轉換公司債 轉換價36.5元 113/12/02 【公告】台泥國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格及溢價率 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台泥 | -2.9% 12815(52.13%) | -5.49% 11193(74.18%) | -4.5% 12657(54.03%) | -1.09% 12624(54.44%) | -7.41% 14493(34.52%) | -7.14% 15475(25.99%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台泥 | -1.83% | -8.0% | 4.0% | -29.0% | 11.0% | 27.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.18 | 1.02 | 18.48 | 27.4 | 24.56 |
| ROE | 4.07 | 1.79 | 9.07 | 13.1 | 12.54 |
| 本業收入比 | 69.86 | 17.48 | 75.87 | 88.65 | 92.41 |
| 自由現金流量 | -91.27 | -104.09 | 56.81 | 13.31 | 177.47 |
| 利息保障倍數 | 5.05 | 3.32 | 16.61 | 18.80 | 15.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
