| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.2 (-0.9%) 10004張 (-23.58%) 季線上 17227張 11907張 11744張 10004張 0.84倍 |
2.63% 3.11% 0.45% -1.78% -2.35% |
1.5~1.7 |
29.38 (-11.51%) 33.2 |
N/A 0.27 |
226 、Y! |
大型股 2596.65億 |
7.73% 0.68% |
碳權 水泥 |
2024-11-22 2024-07-01 |
0 | 和信集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.15,20.88 (8.99,18.48,27.97) 1.05,31.9 (1.03,1.19,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.69%) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.71←57.28(0.43%) 13.85←14.08(-0.23%), -1.37% 57.71←62.47(-4.76%) 13.85←13.41(0.44%), 5.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續10周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.01%[112] (2.57%[113]) 0 (3.01%) | 相對高點 相對低點 | 50.2 (-33.86%) 22-04-07 29.8 (11.41%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 73.62 22.11 34.93 歷年新高 162.72億(10月) | 52.54 2.46 30.45 133.25億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 33.7 (24-11-18) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.13% -13 14 0 0.83%←0.84%(-0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | 31.04(-6.51%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.88 72.97,84.32 down 33.25,32.55 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,17%,14%,10% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連7買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.58 66.67,46.76 34.2,31.2 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 226 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.21 51.06,39.46 35.2,31.35 0.26 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.0%←3.49%(1.51%) | 2042 (連4買) 20.41% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.12 1.0 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.25% 2.22% 0.09% 0.39% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.21%←21.02%(-2.81%) | -1860 (連4買轉賣) 18.59% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.11% 3.16% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.62%←2.65%(-0.03%) | 136 (連5買) 1.36% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 23.3←21.51 (+8.32%) Q3←Q2 第1升 23.3←43.72 (-46.71%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 410.75←389.69 (+5.4%) Q3←Q2 連2升 410.75←270.02 (+52.12%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 62.7←43.25 (+5.4%) Q3←Q2 連2升 62.7←30.62 (+52.12%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 211.37←189.08 (+11.79%) Q3←Q2 連3升 211.37←134.43 (+57.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.12←72.37 (-8.64%) Q3←Q2 連2降 66.12←98.17 (-32.65%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.58←53.51 (-8.64%) Q3←Q2 第1升 58.58←59.9 (-2.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.25 (+68.0%) Q3←Q2 第1升 0.42←0.17 (+147.06%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.15 (+160.0%) Q3←Q2 連2升 0.39←0.14 (+178.57%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.27←19.13 Q3←Q2 連2升 24.27←21.39 Q3←Q3 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.26←11.1 Q3←Q2 連2升 15.26←11.34 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.25←9.01 Q3←Q2 連2升 11.25←8.49 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.54←1.18 Q3←Q2 連2升 1.54←0.96 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←0.8 Q3←Q2 連2升 0.99←0.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/19 于明仁 經理人 信託 30張 112/05/19 呂克甫 經理人 信託 100張 |
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| 公告 | 113/11/19 台泥 組低碳營建先行者聯盟(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/20 中國部分地區水泥量價齊揚，台泥、亞泥、信大Q4營運倒吃甘蔗 113/11/18 接軌國際標準，台泥推全台最低碳石灰石混凝土，單年銷售破80萬方 113/11/18 台泥接軌國際GCCA低碳混凝土標準 推出全台最低碳石灰石混凝土 單年銷售破80萬方 113/11/17 《水泥股》台泥短線多頭排列 113/11/16 台泥 短線多頭排列 113/11/15 【公告】台泥召開法人說明會相關資訊 113/11/12 台泥前三季獲利73.64億元創歷史新高 今盤中黑翻紅 113/11/12 土、葡水泥業績加持，台泥10月營收163億元，改寫歷史新高 113/11/11 土、葡低碳水泥發威 台泥 前三季獲利年增近2成 113/11/11 併購海外水泥廠貢獻 台泥前3季創近3年同期新高 113/11/11 【公告】台泥董事會決議處分新竹縣竹東鎮台泥段土地 113/11/11 【公告】代子公司Taiwan Cement Europe Holdings B.V.土葡投資案後續方案 113/11/11 【公告】台泥113年9月關係人交易申報數調整 113/11/11 【公告】代子公司OYAK Cimento Fabrikalari A.S.一年內取得OYS受益憑證達新台幣3億以上 113/11/11 【公告】台泥 2024年10月合併營收162.72億元 年增73.63% 113/11/05 台泥：台泥綠能將加速增設開發綠能場域 113/11/05 《水泥股》台泥積極布局綠能 目標嘉義、高雄再建150MW 113/11/05 台泥嘉義魚電共生案場展成果，目標嘉義、高雄再建150MW 113/11/01 中國大陸部分區域水泥價格調漲，台泥、亞泥、信大Q4營運獲改善 113/11/01 【公告】台泥113年第3季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台泥 | 2.63% 17227(-41.93%) | 3.91% 14474(-30.88%) | 3.11% 11907(-15.98%) | 0.45% 11744(-14.81%) | -1.78% 15209(-34.22%) | -2.35% 16304(-38.64%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.2 | 33.4↘ | 33.32↗ | 32.8↗ | 32.54↗ | 32.47↗ | 32.45↗ | 32.55↗ | 32.48↗ | 33.11↘ | 33.15→ | 33.17→ | 32.86↗ | 33.07→ | 33.03→ |
| 乖離率 | -0.6% | -0.36% | 1.22% | 2.03% | 2.25% | 2.31% | 2.0% | 2.22% | 0.27% | 0.15% | 0.09% | 1.03% | 0.39% | 0.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.15 | 32.45 | 32.05 | 32.05 | 32.15 | 32.5 | 31.3 | 32.8 | 34.25 | 33.9 | 34.05 | 32.05 | 33.85 | 33.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台泥 | -1.83% | -3.0% | 4.0% | -29.0% | 11.0% | 27.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.18 | 1.02 | 18.48 | 27.4 | 24.56 |
| ROE | 4.07 | 1.79 | 9.07 | 13.1 | 12.54 |
| 本業收入比 | 69.86 | 17.48 | 75.87 | 88.65 | 92.41 |
| 自由現金流量 | -91.27 | -104.09 | 56.81 | 13.31 | 177.47 |
| 利息保障倍數 | 5.05 | 3.32 | 16.61 | 18.80 | 15.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
