| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.85 (-1.2%) 14152張 (+6.66%) 季線旁 18100張 20777張 16802張 14152張 0.68倍 |
-1.94% -6.41% 1.86% 1.86% 2.18% |
0.2~0.2 1.4~1.7 |
29.01 (-11.7%) 32.85 |
N/A 0.25 |
224 、Y! |
大型股 2546.26億 |
0.0% 0.0% |
碳權 水泥 |
2024-11-22 2024-07-01 |
和信集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.85 | 33.02↘ | 33.33↘ | 33.93↘ | 34.08↘ | 33.17↗ | 32.75↗ | 32.78↗ | 33.0↗ |
| 乖離率 | -0.51% | -1.44% | -3.18% | -3.61% | -0.96% | 0.31% | 0.21% | -0.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.5 | 33.85 | 35.1 | 33.95 | 30.6 | 32.25 | 32.25 | 32.15 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011/台泥一永 | 2024-12-10 | 2027-12-10 | 2029-12-10 | 100 | 103.2 103.5 (-0.58%) | 455 (03-28) | 363.4,241 | 2410 | 36.5 | 15.0 | 90.0 | 80000 | 0.0% | 53 | 0 | 0 | -1.25% | 984 | -0.72% | 1715 | 9.0 | 無 | 195 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.77,21.06 (8.99,18.59,28.2) 1.04,31.97 (1.01,1.18,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.26%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.76←57.78(0.98%) 13.29←13.65(-0.36%), -0.34% 58.76←62.53(-3.77%) 13.29←13.52(-0.23%), 1.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.04%[113] (3.31%[114]) 0 (3.04%) | 相對高點 相對低點 | 49.95 (-34.23%) 22-04-11 29.8 (10.23%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 90.12 -25.29 77.26 91.23億(2月) 短跌破長 | 68.74 -26.17 68.74 122.13億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 35.45 (25-03-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.67% 0.18% 203 53 0 0.86%←1.21%(-0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | 30.68(-6.61%) | 日KD RSI MACD | 5.45,10.62 look 41.78 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 2%,-3%,-2%,4% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.85,62.04 49.45 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 224 、Y! | 月KD RSI MACD | 51.85,60.7 45.49 0.34 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.99%←5.85%(0.14%) | 2075 (連5買) 14.66% | 2年趨勢圖 | 5.99%←3.88%(2.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.24 0.58 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.18% 0.31% 0.21% -0.45% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.71%←17.89%(-0.18%) | -2472 (連2賣) 17.47% | 2年趨勢圖 | 17.71%←20.67%(-2.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.16% 5.19% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.64%←2.7%(-0.06%) | -1844 (連2買轉賣) 13.03% | 2年趨勢圖 | 2.64%←2.72%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.41←23.3 (-20.99%) Q4←Q3 第1降 18.41←20.02 (-8.04%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 490.18←410.75 (+19.34%) Q4←Q3 連3升 490.18←283.48 (+72.92%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 53.31←62.7 (+19.34%) Q4←Q3 第1降 53.31←34.34 (+72.92%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 219.86←211.37 (+4.02%) Q4←Q3 連4升 219.86←114.94 (+91.28%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.75←66.12 (-17.2%) Q4←Q3 連3降 54.75←85.84 (-36.22%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.18←58.58 (-17.2%) Q4←Q3 第1降 52.18←51.47 (+1.38%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.42 (+19.05%) Q4←Q3 連2升 0.5←0.25 (+100.0%) Q4←Q4 11季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.37 (-40.54%) Q4←Q3 第1降 0.22←0.18 (+22.22%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.29←24.27 Q4←Q3 第1降 23.29←22.24 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.88←15.26 Q4←Q3 第1降 10.88←12.11 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.73←11.25 Q4←Q3 第1降 10.73←8.82 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.72←1.54 Q4←Q3 連3升 1.72←1.0 Q4←Q4 5季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.08←0.99 Q4←Q3 連3升 1.08←0.7 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/19 于明仁 經理人 信託 30張 112/05/19 呂克甫 經理人 信託 100張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/26 50萬股東期待！台泥2025股東會紀念品曝光「多功能雙色蓋毯」可當小枕頭超實用 114/03/21 台泥旗下嘉義漁電F區撤照事件落幕，獲農業部暫緩執行 114/03/20 《水泥股》台泥發行綠色海外公司債 114/03/20 台泥發行綠色海外公司債 114/03/20 台泥成功發行3.5億美元綠色海外無擔保可轉換公司債 114/03/20 《水泥股》台泥海外債轉換價 新台幣38.8元 114/03/18 《熱門族群》水泥族群 今年毛利有看頭 114/03/18 水泥族群 今年毛利有看頭 114/03/18 《水泥股》台泥自然策略 成為BfN案例 114/03/18 台泥自然策略成為BfN案例 建材業唯一受邀分享自然行動企業 114/03/18 台泥自然策略成為BfN案例，建材業唯一受邀企業 114/03/17 台積電等科技廠辦的需求帶動 水泥、預拌混凝土廠今年毛利有創高空間 114/03/12 台泥去年EPS 1.45元，擬配息1元，儲能與電池業務長期布局陸續有成果 114/03/12 《產業分析》水泥雙雄配息出爐 誰比較大方 114/03/12 【公告】台泥董事會決議發放普通股股利 114/03/12 【公告】台泥董事會決議發放特別股股利 114/03/12 【公告】台泥召開民國114年股東常會相關事宜 114/03/12 【公告】代重要子公司TCC Dutch Holdings B.V.董事會決議調高上限至6億歐元,擇一或併存搭配發行綠色公司債及/或辦理綠色銀行團聯合貸款 114/03/12 台泥水泥廠導入AI監測 提升營運效率減少能源浪費 114/03/12 台泥全球水泥廠導入AI監測 提升營運效率減少能源浪費 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台泥 | -1.94% 18100(-21.81%) | -2.95% 16070(-11.93%) | -6.41% 20777(-31.89%) | 1.86% 16802(-15.77%) | 1.86% 14756(-4.09%) | 2.18% 16383(-13.61%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.08 | 9.18 | 1.02 | 18.48 | 27.4 |
| ROE | 5.56 | 4.07 | 1.79 | 9.07 | 13.1 |
| 本業收入比 | 75.01 | 69.86 | 17.48 | 75.87 | 88.65 |
| 自由現金流量 | -49.14 | -91.27 | -104.1 | 56.81 | 13.31 |
| 利息保障倍數 | 5.35 | 5.05 | 3.32 | 16.61 | 18.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
