| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.45 (0.88%) 16451張 (-4.39%) 17567張 17908張 19684張 季線上 ↗33.97 ↘34.14 ↗34.1 ↗33.93 ↗33.59 ↗33.27 16451張 |
2.68% 4.24% 6.33% 0.73% -6.39% |
9.1%~10.8% 1.5~1.8 |
27.59 (-19.9%) 34.45 |
41.53 (20.55%) 13.66 (-60.35%) |
N/A 0.43 |
23.0(-33.24%) 、Y! |
775.12億 2670.28億 |
7.73% 0.68% |
碳權 水泥 |
2024-07-01 |
0 | 和信集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.04,22.66 (8.99,18.16,27.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.08%) 月線斜率0.26 | 厲害分點 成交比重 | 買 06-24 (1.24%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.9%[112] (2.97%[113]) 0 (2.9%) | 相對高點 相對低點 | 54.5 (-36.79%) 21-08-04 29.8 (15.6%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0.21% -48 0 0 0.75%←0.87%(-13.79%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.43 19.21 13.57 歷年新高 138.6億(5月) | 27.76 -14.81 5.21 116.26億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 34.75 (24-06-24) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 33%,12%,9%,13% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 30.17(-12.42%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.62 77.78,59.92 34.75,34.15 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.55 90.0,91.35 down 35.5,34.4 0.3 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.05%←3.89%(4.11%) | 74 (連9買) 0.45% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 23.0(-33.24%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.89 43.2,34.15 40.25,31.35 0.25 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.16%←16.34%(5.02%) | 7711 (連4買) 46.87% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.11,31.04 (1.03,1.19,1.34) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.53% 3.55% 5.03% 2.38% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.64%←2.61%(1.15%) | -8 (連2賣) 0.05% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.14 0.41 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.13% 4.62% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.06←57.13(-1.87%) 14.62←14.65(-0.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.76←20.02 (+13.69%) Q1←Q4 第1升 22.76←27.8 (-18.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 255.45←283.48 (-9.89%) Q1←Q4 第1降 255.45←262.96 (-2.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.0←34.34 (-9.89%) Q1←Q4 第1降 12.0←1.66 (-2.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 181.52←114.94 (+57.93%) Q1←Q4 第1升 181.52←157.73 (+15.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.22←85.84 (+14.42%) Q1←Q4 第1升 98.22←113.82 (-13.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.28←51.47 (+14.42%) Q1←Q4 第1升 62.28←60.85 (+2.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.25 (+4.0%) Q1←Q4 連2升 0.26←0.2 (+30.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←0.19 (-115.79%) Q1←Q4 第1降 -0.03←0.01 (-400.0%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.22←22.24 Q1←Q4 第1降 15.22←9.39 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.7←12.11 Q1←Q4 第1降 4.7←0.63 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.77←8.82 Q1←Q4 第1降 8.77←3.82 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.81←1.0 Q1←Q4 第1降 0.81←0.42 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.59←0.7 Q1←Q4 第1降 0.59←0.36 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/19 于明仁 經理人 信託 30張 112/05/19 呂克甫 經理人 信託 100張 |
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| 公告 | 113/07/02 證交所7/2暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/05 《水泥股》併購效應+和平電廠恢復正常 台泥6月營收樂觀 113/07/04 台泥擬收購NHOA推動私有化 義大利政府展開審查 113/07/01 台泥首揭永續財報 永續及綠色融資現金流入增308億 113/07/01 《水泥股》4隻腳跑更穩 台泥除息首日奔馳 113/06/30 鋼鐵、水泥業走過挑戰一年 今年將優於去年 113/06/28 高端產品火 混凝土廠獲利發威 113/06/28 投入環境生態努力獲肯定，台泥旗下和平工業港獲頒國家環境教育獎 113/06/28 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台泥(1101-TW)目標價調升至38.3元，幅度約3.51% 113/06/25 【公告】台泥代子公司達和航運(股)公司董事會決議通過購買2艘新造散裝船 113/06/24 台泥MOLICEL高雄三元電池廠獲綠建築雙金級認證 113/06/24 《水泥股》台泥旗下鋰電池廠 美台綠建築雙金認證到手 113/06/17 台泥子公司NHOA私有化 中華信評：應可提升成本效率 113/06/13 台泥加碼投資新能源 推動子公司NHOA私有化 113/06/13 台泥宣布擬對法國上市子公司NHOA提出收購要約並下市 113/06/12 《水泥股》推動私有化 台泥將收購NHOA 113/06/12 推動私有化！台泥擬收購法國上市子公司NHOA 113/06/11 國際化布局發威 台泥5月營收創單月新高 113/06/11 台泥受惠土葡水泥廠貢獻 5月營收138.6億元創新高 113/06/11 營收速報 - 台泥(1101)5月營收138.60億元年增率高達44.44％ 113/06/11 【公告】台泥 2024年5月合併營收138.6億元 年增44.44% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台泥 | 2.68% 17567(-6.35%) | 0.58% 18496(-11.06%) | 4.24% 17908(-8.14%) | 6.33% 19684(-16.43%) | 0.73% 17071(-3.64%) | -6.39% 19119(-13.96%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.45 | 34.2↗ | 33.97↗ | 34.14↘ | 34.1↗ | 33.93↗ | 33.71↗ | 33.59↗ | 33.27↗ | 32.75↗ | 32.73↗ | 32.8↗ | 33.13↗ | 33.65→ | 34.13↘ |
| 乖離率 | 0.73% | 1.41% | 0.91% | 1.03% | 1.53% | 2.2% | 2.56% | 3.55% | 5.19% | 5.26% | 5.03% | 3.98% | 2.38% | 0.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.7 | 34.2 | 34.65 | 33.0 | 32.7 | 32.85 | 32.3 | 32.7 | 31.9 | 32.7 | 34.2 | 34.35 | 36.6 | 38.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台泥 | -1.83% | -1.0% | 4.0% | -29.0% | 11.0% | 27.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.18 | 1.02 | 18.48 | 27.4 | 24.56 |
| ROE | 4.07 | 1.79 | 9.07 | 13.1 | 12.54 |
| 本業收入比 | 69.86 | 17.48 | 75.87 | 88.65 | 92.41 |
| 自由現金流量 | -91.27 | -104.09 | 56.81 | 13.31 | 177.47 |
| 利息保障倍數 | 5.05 | 3.32 | 16.61 | 18.80 | 15.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
