| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.35 (0.45%) 7604張 (-23.99%) 季線上 15555張 12012張 11802張 7604張 0.63倍 |
0.6% 4.22% 1.21% -1.77% -1.19% |
1.5~1.7 |
29.38 (-11.9%) 33.35 |
N/A 0.27 |
224 、Y! |
大型股 2585.02億 |
7.73% 0.68% |
碳權 水泥 |
2024-11-22 2024-07-01 |
0 | 和信集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.03,20.97 (8.99,18.48,27.97) 1.04,32.07 (1.03,1.19,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.01%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.93←57.63(0.3%) 13.74←13.96(-0.22%), -1.34% 57.93←62.47(-4.54%) 13.74←13.41(0.33%), 5.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續11周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.0%[112] (2.56%[113]) 0 (3.0%) | 相對高點 相對低點 | 50.2 (-33.57%) 22-04-07 29.8 (11.91%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 73.62 22.11 34.93 歷年新高 162.72億(10月) | 52.54 2.46 30.45 133.25億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 33.7 (24-11-18) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.1% 43 3 0 0.85%←0.84%(0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | 31.1(-6.75%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.91 81.08,81.35 down 33.7,32.55 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,11%,15%,12% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連8買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.56 71.67,48.43 34.2,31.2 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 224 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.62 54.26,40.53 35.2,31.35 0.27 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.03%←3.49%(1.54%) | 2239 (連5買) 29.45% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.12 1.0 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.49% 2.68% 0.54% 0.85% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.22%←21.02%(-2.8%) | 717 9.43% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.82% 3.16% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.62%←2.65%(-0.03%) | 221 (連6買) 2.91% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 23.3←21.51 (+8.32%) Q3←Q2 第1升 23.3←43.72 (-46.71%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 410.75←389.69 (+5.4%) Q3←Q2 連2升 410.75←270.02 (+52.12%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 62.7←43.25 (+5.4%) Q3←Q2 連2升 62.7←30.62 (+52.12%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 211.37←189.08 (+11.79%) Q3←Q2 連3升 211.37←134.43 (+57.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.12←72.37 (-8.64%) Q3←Q2 連2降 66.12←98.17 (-32.65%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.58←53.51 (-8.64%) Q3←Q2 第1升 58.58←59.9 (-2.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.25 (+68.0%) Q3←Q2 第1升 0.42←0.17 (+147.06%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.15 (+160.0%) Q3←Q2 連2升 0.39←0.14 (+178.57%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.27←19.13 Q3←Q2 連2升 24.27←21.39 Q3←Q3 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.26←11.1 Q3←Q2 連2升 15.26←11.34 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.25←9.01 Q3←Q2 連2升 11.25←8.49 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.54←1.18 Q3←Q2 連2升 1.54←0.96 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←0.8 Q3←Q2 連2升 0.99←0.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/19 于明仁 經理人 信託 30張 112/05/19 呂克甫 經理人 信託 100張 |
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| 公告 | 113/11/22 印度水泥價格連2個月小幅上漲，本季需求估成長 |
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| 新聞 | 113/11/23 《水泥股》台泥：低碳水泥版圖拓展至歐洲 113/11/22 台泥：低碳水泥版圖拓展至歐洲 113/11/22 台泥投資性不動產價值124億元 聚焦北竹高土地活化 113/11/22 台泥：考量燃煤機組設計年限 和平電廠2040年退場 113/11/22 【公告】台泥國內第一次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫 113/11/22 台泥法說：低碳水泥將進軍歐洲市場 113/11/22 《水泥股》台泥取得英國布里斯托港使用權 揮軍歐洲低碳水泥市場 113/11/20 中國部分地區水泥量價齊揚，台泥、亞泥、信大Q4營運倒吃甘蔗 113/11/18 接軌國際標準，台泥推全台最低碳石灰石混凝土，單年銷售破80萬方 113/11/18 台泥接軌國際GCCA低碳混凝土標準 推出全台最低碳石灰石混凝土 單年銷售破80萬方 113/11/17 《水泥股》台泥短線多頭排列 113/11/16 台泥 短線多頭排列 113/11/15 【公告】台泥召開法人說明會相關資訊 113/11/12 台泥前三季獲利73.64億元創歷史新高 今盤中黑翻紅 113/11/12 土、葡水泥業績加持，台泥10月營收163億元，改寫歷史新高 113/11/11 土、葡低碳水泥發威 台泥 前三季獲利年增近2成 113/11/11 併購海外水泥廠貢獻 台泥前3季創近3年同期新高 113/11/11 【公告】台泥董事會決議處分新竹縣竹東鎮台泥段土地 113/11/11 【公告】代子公司Taiwan Cement Europe Holdings B.V.土葡投資案後續方案 113/11/11 【公告】台泥113年9月關係人交易申報數調整 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台泥 | 0.6% 15555(-51.12%) | 4.55% 15072(-49.55%) | 4.22% 12012(-36.7%) | 1.21% 11802(-35.57%) | -1.77% 15122(-49.72%) | -1.19% 16267(-53.26%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.35 | 33.35↘ | 33.36↗ | 32.95↗ | 32.61↗ | 32.54↗ | 32.48↗ | 32.59↗ | 32.48↗ | 33.09↘ | 33.15→ | 33.17→ | 32.87↗ | 33.07→ | 33.03→ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.03% | 1.21% | 2.27% | 2.49% | 2.68% | 2.33% | 2.68% | 0.79% | 0.6% | 0.54% | 1.46% | 0.85% | 0.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.5 | 33.15 | 31.9 | 32.1 | 32.0 | 32.5 | 31.8 | 32.95 | 34.4 | 34.15 | 33.95 | 32.3 | 33.75 | 33.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台泥 | -1.83% | -4.0% | 4.0% | -29.0% | 11.0% | 27.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.18 | 1.02 | 18.48 | 27.4 | 24.56 |
| ROE | 4.07 | 1.79 | 9.07 | 13.1 | 12.54 |
| 本業收入比 | 69.86 | 17.48 | 75.87 | 88.65 | 92.41 |
| 自由現金流量 | -91.27 | -104.09 | 56.81 | 13.31 | 177.47 |
| 利息保障倍數 | 5.05 | 3.32 | 16.61 | 18.80 | 15.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
