收盤價 成交量 01-17 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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62.5 (-1.73%) 5張 (+28.41%) 季線下 6張 9張 9張 5張 0.56倍 |
-2.8% -3.1% -8.09% -12.59% -18.3% |
36.59 (-41.45%) 62.5 |
N/A 0.17 |
440 |
微型股 20.24億 |
52.56% 23.49% |
觀光 餐飲 |
2024-12-25 2024-06-05 |
東元電機集團 上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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62.5 | 63.26↘ | 63.59↘ | 63.84↘ | 63.84↘ | 64.46↘ | 65.14↘ | 67.39↘ | 70.78↘ |
乖離率 | -1.2% | -1.71% | -2.1% | -2.1% | -3.04% | -4.05% | -7.26% | -11.7% |
均線開始 轉折價位 | 64.3 | 63.8 | 64.5 | 64.2 | 66.8 | 68.0 | 71.5 | 76.5 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.0, 預估本益比 17.87, 殖利率 2.05%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 46.14, 殖利率 2.63% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 43.71, 預估本益比: 31.25 ; QQQ: 本益比 56.96, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 58.39, 預估本益比 33.14 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 資本資出大增, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.01,N/A (14.33,16.27,18.2) 0.83,75.3 (1.02,1.2,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.34% 帶寬窄) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.35←74.45(-0.1%) 11.04←11.13(-0.09%), -0.16% 74.35←71.36(2.99%) 11.04←11.04(-0.0%), 6.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.88%[112] (N/A) 0 (2.88%) | 相對高點 相對低點 | 83.9 (-25.51%) 23-02-23 61.5 (1.63%) 24-12-26 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.08 -1.01 0.78 4.9億(12月) | 2.08 -0.25 0.86 4.95億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 66.5 (24-12-05) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.46%←0.44%(0.02%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.0,47.78 look 34.98 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 20%,-3%,19%,4% 平,買,平,平,平,買 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.54,13.29 look 41.37 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 440 | 月KD RSI MACD | 6.45,7.97 look 28.71 -1.43 | 投信(張) 01-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.1% -4.05% -7.26% -11.7% | 外資(張) 01-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.18%←26.19%(-0.01%) | 3 60.0% | 2年趨勢圖 | 26.18%←26.26%(-0.08%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.08% 0.62% | 自營商(張) 01-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.27←3.39 (-3.54%) Q3←Q2 第1降 3.27←3.05 (+7.21%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.62←15.22 (+2.63%) Q3←Q2 連3升 15.62←15.96 (-2.13%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←-0.03 (+2.63%) Q3←Q2 第1升 0.05←0.42 (-2.13%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.71←0.64 (+10.94%) Q3←Q2 第1升 0.71←0.8 (-11.25%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.08←9.35 (-13.58%) Q3←Q2 第1降 8.08←7.87 (+2.67%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.08←5.01 (-13.58%) Q3←Q2 第1升 5.08←6.09 (-16.58%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.13←1.07 (-87.85%) Q3←Q2 第1降 0.13←1.83 (-92.9%) Q3←Q3 12季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.12 (-25.0%) Q3←Q2 連2降 0.09←1.03 (-91.26%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.49←23.06 Q3←Q2 第1降 22.49←25.36 Q3←Q3 5季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.32←-0.17 Q3←Q2 第1升 0.32←2.65 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.37←1.6 Q3←Q2 連2降 0.37←3.71 Q3←Q3 12季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.23←0.97 Q3←Q2 連2降 0.23←2.43 Q3←Q3 12季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.14←0.43 Q3←Q2 連2降 0.14←1.11 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 110/08/25 內部人施啟寅配偶之配偶 關係人配偶 信託 小於1 張 110/08/25 何頎胤 經理人 信託 8張 |
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公告 | 114/01/09 安心 113年12月營收4.90億、年減0.09% |
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新聞 | 114/01/09 【公告】安心 2024年12月合併營收4.9億元 年增-0.09% 113/12/25 《觀光股》安心今年營收估微增 2025邁多角化發展新階段 113/12/23 【公告】安心受邀參加凱基證券舉辦之「線上法人說明會」 113/12/12 【公告】安心向關係人取得使用權資產 113/12/09 【公告】安心 2024年11月合併營收4.95億元 年增2.09% 113/11/08 【公告】安心 2024年10月合併營收4.96億元 年增-1.9% 113/10/31 【公告】安心113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】安心營運及行銷中心主管異動 113/10/09 【公告】安心 2024年9月合併營收5.03億元 年增-2.87% 113/09/24 摩斯漢堡 暫緩海外布局 113/09/24 改善台灣門店體質提升獲利率 安心食品暫緩海外布局 113/09/24 《觀光股》安心強化台灣門市體質 數位轉型拚升獲利率 113/09/02 安心總店數突破300家,積極擴展多元店型,開出第五家車道店 113/08/09 【公告】安心選任副董事長 113/07/26 【公告】安心民國113年第1次股東臨時會重要決議事項 113/07/09 【公告】安心 2024年6月合併營收5.2億元 年增-0.83% 113/06/25 【公告】安心董事會決議:透過第三地子公司(持股42.64%)AN-SHIN FOODSERVICES(SINGAPORE) PTE. LTD.間接轉增資大陸案。 113/06/07 【公告】安心 2024年5月合併營收5.23億元 年增3.82% 113/06/03 【上市櫃年薪吊車尾2】摩斯年薪不到30萬墊底 過半數薪水倒退嚕「高端入榜」 113/05/31 【公告】安心董事會決議召開113年第一次股東臨時會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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安心 | -2.8% 6(-15.67%) | -2.04% 6(-18.05%) | -3.1% 9(-43.79%) | -8.09% 9(-42.51%) | -12.59% 11(-51.47%) | -18.3% 13(-58.74%) |
加權指數 | 2.93% | -1.7% | 2.83% | -0.19% | 4.65% | 29.94% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.09 | 2.1 | -0.15 | 2.38 | 3.18 |
ROE | 7.43 | 5.76 | 4.41 | 7.91 | 8.06 |
本業收入比 | 36.72 | 86.43 | -7.34 | 70.56 | 97.75 |
自由現金流量 | 2.85 | 6.23 | 1.17 | 3.22 | 5.91 |
利息保障倍數 | 9.32 | 6.67 | 6.24 | 10.03 | 10.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標