| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.95 (1.64%) 25881張 (+2.96%) 季線下 17664張 17588張 12558張 25881張 1.47倍 |
5.63% -6.21% -26.05% -38.59% -48.5% |
2.3~2.7 |
39.71 (28.3%) 30.95 |
N/A 0.53 |
401 、Y! |
大型股 2454.59億 |
18.24% 0.15% |
石化業 |
2024-03-28 2024-07-17 |
台塑集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.95 | 29.4↗ | 29.69↗ | 30.48↘ | 31.2↘ | 34.87↘ | 36.62↘ | 40.75↘ | 47.99↘ |
| 乖離率 | 5.27% | 4.24% | 1.54% | -0.8% | -11.24% | -15.48% | -24.05% | -35.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.95 | 30.1 | 33.2 | 36.9 | 42.4 | 43.25 | 50.7 | 61.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 76.12,12.33 (8.66,15.82,22.98) 0.68,44.78 (1.44,1.62,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.86%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.8←81.26(-0.46%) 6.42←6.34(0.08%), 0.33% 80.8←85.31(-4.51%) 6.42←4.6(1.82%), 21.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.26%[112] (N/A) 0 (2.26%) | 相對高點 相對低點 | 94.0 (-67.07%) 22-04-07 28.1 (10.14%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.23 6.67 -0.05 15個月新高 234.32億(12月) | 4.92 -3.48 -1.35 219.65億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 39.9 (24-12-04) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 7.75% 0.33% -635 354 0 0.81%←0.71%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 34.36(11.02%) | 日KD RSI MACD | 74.03,48.37 44.31 0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 3%,2%,1%,-2% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.35,2.67 up 42.83 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 401 、Y! | 月KD RSI MACD | 6.95,2.98 up 22.12 -2.57 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.62%←2.64%(-0.02%) | 99 (連2買) 0.38% | 2年趨勢圖 | 2.62%←2.63%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.44 2.27 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.54% -15.48% -24.05% -35.51% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.71%←27.66%(0.05%) | -2506 9.68% | 2年趨勢圖 | 27.71%←29.7%(-1.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.2% 4.49% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←1.24%(0.16%) | 2621 (連10買) 10.13% | 2年趨勢圖 | 1.4%←0.65%(0.75%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 664.23←664.06 (+0.03%) Q3←Q2 連2升 664.23←672.51 (-1.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.94←6.4 (+0.03%) Q3←Q2 連2升 9.94←3.58 (-1.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 536.72←504.13 (+6.46%) Q3←Q2 連2升 536.72←506.36 (+6.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.4←55.75 (+4.75%) Q3←Q2 第1升 58.4←56.32 (+3.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.76←74.69 (+4.75%) Q3←Q2 第1升 77.76←75.51 (+2.98%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.22 (-95.45%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.55 (-98.18%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.05 (+80.0%) Q3←Q2 連2升 0.09←-0.09 (-200.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.3←7.86 Q3←Q2 連2升 8.3←7.43 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.5←0.96 Q3←Q2 連2升 1.5←0.53 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.09←2.64 Q3←Q2 第1降 0.09←6.95 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.02←0.46 Q3←Q2 第1降 0.02←1.25 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.15←0.4 Q3←Q2 第1降 0.15←0.85 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/09 林豐欽之配偶 關係人配偶 贈與 42張 |
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| 公告 | 114/01/13 台塑四寶三路並進 分散市場風險(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/10 台塑四寶看今年石化景氣改善 川普關稅政策是隱憂 114/01/10 南亞2024年Q4獲利季增推進 全年EPS 0.42元 114/01/10 【公告】南亞2024年12月合併營業額 114/01/10 【公告】南亞2024年度自結合併損益 114/01/10 【公告】南亞 2024年12月合併營收234.32億元 年增15.23% 114/01/07 《熱門族群》走一步、退二步！台塑四寶又見黑 114/01/06 《熱門族群》台塑化「績」昂飆升5% 台塑四寶反彈 114/01/03 台塑四寶新人加薪6千起跳！老鳥氣炸「跟自己一樣」：不想幹了 113/12/31 四寶深不見底！ 他見「南亞摔到2字頭」嘆：這輩子最錯誤的決定 113/12/17 《塑膠股》擴充資金 南亞將發150億元公司債 113/12/17 擴充資金 南亞將發150億元公司債 113/12/17 台塑四寶接連發債 南亞擬發行公司債上限150億元 113/12/17 台塑四寶發債擴充資金 南亞擬發行150億元額度無擔保公司債 113/12/17 【公告】南亞董事會決議發行無擔保普通公司債 113/12/17 《塑膠股》南亞決議發行無擔保普通公司債150億元內 113/12/17 外資也來摸底？狂砸南亞科5.6億元 助攻重返30元大關 113/12/13 《熱門族群》台塑四寶續收黑 台化恐見2字頭 113/12/12 誰是凶手？台塑四寶全破底 專家喊：不會那麼快止跌 113/12/06 〈台塑四寶業績〉11月營收月增7.1% 台塑化、台塑彈升12.7%及15.3% 113/12/06 油價、塑化行情區間震盪 台塑四寶12月、明年Q1營運估多持平走堅 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞 | 5.63% 17664(46.52%) | 3.51% 16249(59.28%) | -6.21% 17588(47.15%) | -26.05% 12558(106.1%) | -38.59% 12304(110.34%) | -48.5% 11961(116.38%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.76 | 9.02 | 19.68 | 7.76 | 3.45 |
| ROE | 2.1 | 9.35 | 21.6 | 7.55 | 6.25 |
| 本業收入比 | 21.73 | 67.36 | 78.29 | 69.72 | 37.04 |
| 自由現金流量 | 42.7 | 339.21 | 455.68 | 86.58 | 148.86 |
| 利息保障倍數 | 3.28 | 21.62 | 69.62 | 24.12 | 17.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
