| 收盤價 成交量 01-17 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.95 (4.6%) 31691張 (+50.42%) 季線下 22293張 18429張 13210張 31691張 1.72倍 |
16.43% 0.15% -19.54% -34.49% -45.08% |
2.4~2.7 |
39.71 (20.52%) 32.95 |
N/A 0.52 |
423 、Y! |
大型股 2613.21億 |
18.24% 0.15% |
石化業 |
2024-03-28 2024-07-17 |
台塑集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.95 | 30.91↗ | 30.19↗ | 30.39↗ | 30.95↘ | 34.52↘ | 36.33↘ | 40.45↘ | 47.76↘ |
| 乖離率 | 6.6% | 9.14% | 8.42% | 6.46% | -4.55% | -9.3% | -18.54% | -31.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.3 | 29.55 | 32.9 | 34.7 | 39.6 | 40.95 | 50.3 | 60.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.77, 預估本益比 17.87, 殖利率 2.05%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 46.14, 殖利率 2.63% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.23, 預估本益比: 30.92 ; QQQ: 本益比 56.01, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 57.07, 預估本益比 32.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 82.38,13.13 (8.66,15.82,22.98) 0.73,45.14 (1.44,1.62,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.6%) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.8←81.26(-0.46%) 6.42←6.34(0.08%), 0.33% 80.8←85.31(-4.51%) 6.42←4.6(1.82%), 21.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.12%[112] (N/A) 0 (2.12%) | 相對高點 相對低點 | 94.0 (-64.95%) 22-04-07 28.1 (17.26%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.23 6.67 -0.05 15個月新高 234.32億(12月) | 4.92 -3.48 -1.35 219.65億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 38.2 (24-12-10) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-17 20日融資使用率趨勢圖 | 12.1% 0.4% -922 301 2 0.73%←0.76%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 35.76(8.53%) | 日KD RSI MACD | 90.65,84.33 55.39 0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,9%,4%,1% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.5,4.39 up 44.26 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 423 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.83,4.61 up 25.68 -2.45 | 投信(張) 01-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.61%←2.62%(-0.01%) | -4 (連2賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 2.61%←2.63%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.48 2.1 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.42% -9.3% -18.54% -31.01% | 外資(張) 01-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.73%←27.65%(0.08%) | 3505 (連2買) 11.06% | 2年趨勢圖 | 27.73%←29.7%(-1.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.56% 4.61% | 自營商(張) 01-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.42%←1.25%(0.17%) | 1702 5.37% | 2年趨勢圖 | 1.42%←0.65%(0.77%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 664.23←664.06 (+0.03%) Q3←Q2 連2升 664.23←672.51 (-1.23%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.94←6.4 (+0.03%) Q3←Q2 連2升 9.94←3.58 (-1.23%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 536.72←504.13 (+6.46%) Q3←Q2 連2升 536.72←506.36 (+6.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.4←55.75 (+4.75%) Q3←Q2 第1升 58.4←56.32 (+3.69%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.76←74.69 (+4.75%) Q3←Q2 第1升 77.76←75.51 (+2.98%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.22 (-95.45%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.55 (-98.18%) Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.05 (+80.0%) Q3←Q2 連2升 0.09←-0.09 (-200.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.3←7.86 Q3←Q2 連2升 8.3←7.43 Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.5←0.96 Q3←Q2 連2升 1.5←0.53 Q3←Q3 5季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.09←2.64 Q3←Q2 第1降 0.09←6.95 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.02←0.46 Q3←Q2 第1降 0.02←1.25 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.15←0.4 Q3←Q2 第1降 0.15←0.85 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/09 林豐欽之配偶 關係人配偶 贈與 42張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/13 台塑四寶三路並進 分散市場風險(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/10 台塑四寶看今年石化景氣改善 川普關稅政策是隱憂 114/01/10 南亞2024年Q4獲利季增推進 全年EPS 0.42元 114/01/10 【公告】南亞2024年12月合併營業額 114/01/10 【公告】南亞2024年度自結合併損益 114/01/10 【公告】南亞 2024年12月合併營收234.32億元 年增15.23% 114/01/07 《熱門族群》走一步、退二步！台塑四寶又見黑 114/01/06 《熱門族群》台塑化「績」昂飆升5% 台塑四寶反彈 114/01/03 台塑四寶新人加薪6千起跳！老鳥氣炸「跟自己一樣」：不想幹了 113/12/31 四寶深不見底！ 他見「南亞摔到2字頭」嘆：這輩子最錯誤的決定 113/12/17 《塑膠股》擴充資金 南亞將發150億元公司債 113/12/17 擴充資金 南亞將發150億元公司債 113/12/17 台塑四寶接連發債 南亞擬發行公司債上限150億元 113/12/17 台塑四寶發債擴充資金 南亞擬發行150億元額度無擔保公司債 113/12/17 【公告】南亞董事會決議發行無擔保普通公司債 113/12/17 《塑膠股》南亞決議發行無擔保普通公司債150億元內 113/12/17 外資也來摸底？狂砸南亞科5.6億元 助攻重返30元大關 113/12/13 《熱門族群》台塑四寶續收黑 台化恐見2字頭 113/12/12 誰是凶手？台塑四寶全破底 專家喊：不會那麼快止跌 113/12/06 〈台塑四寶業績〉11月營收月增7.1% 台塑化、台塑彈升12.7%及15.3% 113/12/06 油價、塑化行情區間震盪 台塑四寶12月、明年Q1營運估多持平走堅 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞 | 16.43% 22293(42.16%) | 11.51% 18835(68.25%) | 0.15% 18429(71.96%) | -19.54% 13210(139.89%) | -34.49% 12427(155.02%) | -45.08% 12091(162.1%) |
| 加權指數 | 2.93% | -1.7% | 2.83% | -0.19% | 4.65% | 29.94% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.76 | 9.02 | 19.68 | 7.76 | 3.45 |
| ROE | 2.1 | 9.35 | 21.6 | 7.55 | 6.25 |
| 本業收入比 | 21.73 | 67.36 | 78.29 | 69.72 | 37.04 |
| 自由現金流量 | 42.7 | 339.21 | 455.68 | 86.58 | 148.86 |
| 利息保障倍數 | 3.28 | 21.62 | 69.62 | 24.12 | 17.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
