| 收盤價 成交量 02-27 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.75 (-1.03%) 18779張 (+38.09%) 季線上 13589張 12661張 14789張 18779張 1.48倍 |
0.9% 5.3% -16.36% -27.58% -42.31% |
1.3~1.5 |
24.84 (-26.4%) 33.75 |
N/A 0.52 |
408 、Y! |
大型股 2676.65億 |
18.24% 0.15% |
石化業 |
2024-03-28 2024-07-17 |
台塑集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.75 | 34.11↗ | 33.71↗ | 32.33↗ | 32.25↗ | 31.51↗ | 32.99↘ | 37.7↘ | 45.16↘ |
| 乖離率 | -1.06% | 0.12% | 4.39% | 4.65% | 7.11% | 2.3% | -10.48% | -25.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.45 | 32.75 | 32.05 | 30.45 | 33.2 | 40.35 | 46.6 | 58.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.84, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.29%, 預估殖利率 2.85% ; 006201: 本益比 47.39, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.1, 預估本益比: 27.83 ; QQQ: 本益比 62.5, 預估本益比 16.13 ; SOXQ: 本益比 49.74, 預估本益比 28.94 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 84.38,23.77 (8.66,15.82,22.98) 0.73,46.23 (1.44,1.62,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.23% 帶寬大) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.77←80.81(-0.04%) 6.43←6.42(0.01%), -0.15% 80.77←85.53(-4.76%) 6.43←4.52(1.91%), 22.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.07%[112] (N/A) 0 (2.07%) | 相對高點 相對低點 | 94.0 (-64.1%) 22-04-07 28.1 (20.11%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.32 -12.69 0.32 204.58億(1月) | 15.23 6.67 -0.05 15個月新高 234.32億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 34.9 (25-02-25) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-27 20日融資使用率趨勢圖 | 6.57% 0.24% -101 -1 0 0.91%←0.78%(0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | 25.27(-25.13%) | 日KD RSI MACD | 77.23,84.49 down 58.17 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-4%,-6%,-5% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.3,39.48 40.99 0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 408 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.56,8.6 up 27.03 -2.15 | 投信(張) 02-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.95%←2.93%(0.02%) | -32 (連4買轉賣) 0.17% | 2年趨勢圖 | 2.95%←2.76%(0.19%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.37 2.68 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.39% 2.3% -10.48% -25.27% | 外資(張) 02-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.32%←27.6%(-0.28%) | 437 (連3賣轉買) 2.33% | 2年趨勢圖 | 27.32%←29.66%(-2.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 0.9% 3.23% | 自營商(張) 02-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.46%←1.43%(0.03%) | 125 0.67% | 2年趨勢圖 | 1.46%←0.65%(0.81%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 664.23←664.06 (+0.03%) Q3←Q2 連2升 664.23←672.51 (-1.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.94←6.4 (+0.03%) Q3←Q2 連2升 9.94←3.58 (-1.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 536.72←504.13 (+6.46%) Q3←Q2 連2升 536.72←506.36 (+6.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.4←55.75 (+4.75%) Q3←Q2 第1升 58.4←56.32 (+3.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.76←74.69 (+4.75%) Q3←Q2 第1升 77.76←75.51 (+2.98%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.22 (-95.45%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.55 (-98.18%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.05 (+80.0%) Q3←Q2 連2升 0.09←-0.09 (-200.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.3←7.86 Q3←Q2 連2升 8.3←7.43 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.5←0.96 Q3←Q2 連2升 1.5←0.53 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.09←2.64 Q3←Q2 第1降 0.09←6.95 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.02←0.46 Q3←Q2 第1降 0.02←1.25 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.15←0.4 Q3←Q2 第1降 0.15←0.85 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/09 林豐欽之配偶 關係人配偶 贈與 42張 |
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| 公告 | 114/02/14 可展延權證終止上市彙總表 |
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| 新聞 | 114/02/10 《熱門族群》績優生台塑化強彈2% 四寶力抗空軍 114/02/07 年節干擾、EG回穩 南亞1月營收月減12.7％、年增0.3％ 114/02/07 【公告】南亞2025年1月合併營業額 114/02/07 【公告】南亞 2025年1月合併營收204.58億元 年增0.32% 114/01/29 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)目標價調升至31.5元，幅度約3.28% 114/01/20 南亞攜手三井化學 投入生質化塑膠開發 114/01/20 南亞攜手台灣三井化學 開發生質化塑膠產品 114/01/20 《塑膠股》南亞獲ISCC Plus認證 攜手三井化學開發永續生質產品 114/01/10 台塑四寶看今年石化景氣改善 川普關稅政策是隱憂 114/01/10 南亞2024年Q4獲利季增推進 全年EPS 0.42元 114/01/10 【公告】南亞2024年12月合併營業額 114/01/10 【公告】南亞2024年度自結合併損益 114/01/10 【公告】南亞 2024年12月合併營收234.32億元 年增15.23% 114/01/07 《熱門族群》走一步、退二步！台塑四寶又見黑 114/01/06 《熱門族群》台塑化「績」昂飆升5% 台塑四寶反彈 114/01/03 台塑四寶新人加薪6千起跳！老鳥氣炸「跟自己一樣」：不想幹了 113/12/31 四寶深不見底！ 他見「南亞摔到2字頭」嘆：這輩子最錯誤的決定 113/12/17 《塑膠股》擴充資金 南亞將發150億元公司債 113/12/17 擴充資金 南亞將發150億元公司債 113/12/17 台塑四寶接連發債 南亞擬發行公司債上限150億元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞 | 0.9% 13589(38.19%) | 3.05% 14742(27.39%) | 5.3% 12661(48.32%) | -16.36% 14789(26.98%) | -27.58% 12761(47.15%) | -42.31% 12769(47.06%) |
| 加權指數 | -2.85% | -0.43% | -2.01% | 1.65% | 3.91% | 19.41% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.76 | 9.02 | 19.68 | 7.76 | 3.45 |
| ROE | 2.1 | 9.35 | 21.6 | 7.55 | 6.25 |
| 本業收入比 | 21.73 | 67.36 | 78.29 | 69.72 | 37.04 |
| 自由現金流量 | 42.7 | 339.21 | 455.68 | 86.58 | 148.86 |
| 利息保障倍數 | 3.28 | 21.62 | 69.62 | 24.12 | 17.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
