| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.2 (0.96%) 5713張 (+8.91%) 季線下 6614張 8141張 11188張 5713張 0.7倍 |
-0.24% -8.46% -9.83% -25.04% -34.37% |
0.5~0.5 2.5~2.9 |
25.16 (-40.39%) 42.2 |
N/A 0.5 |
653.4(1448.34%) 、Y! |
793.08億 3315.08億 |
18.24% 0.15% |
石化業 |
2024-03-28 2024-07-17 |
0 | 台塑集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 44.47,15.92 (8.66,15.82,22.98) 0.9,46.44 (1.44,1.63,1.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.44%) 月線斜率-0.46 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 81.27←85.09(-4.49%) 6.33←4.71(34.39%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.66%[112] (2.9%[113]) 0 (1.66%) | 相對高點 相對低點 | 94.0 (-55.11%) 22-04-07 38.55 (9.47%) 24-09-09 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.22 -4.61 -2.69 214.28億(9月) | -4.79 -0.29 -2.62 224.64億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 42.35 (24-11-05) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.46% 0.07% -116 -4 0 0.58%←0.57%(1.75%) | ||||
| 本益比法目標價 | 42.05(-0.36%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.71 50.0,41.67 42.35,40.4 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 17%,4%,0%,-4% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.46 37.82,29.23 up 47.2,40.4 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 653.4(1448.34%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.98 11.76,14.98 look 47.2,38.55 -1.86 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.65%←2.54%(4.33%) | 820 (連2買) 14.35% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.67 1.54 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.68% -3.32% -10.99% -22.47% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.83%←29.56%(-5.85%) | 763 (連3買) 13.36% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.42% 1.96% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.11%←0.65%(70.77%) | 151 (連8買) 2.64% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 664.06←586.3 (+13.26%) Q2←Q1 第1升 664.06←637.38 (+4.19%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.4←-9.26 (+13.26%) Q2←Q1 第1升 6.4←-2.76 (+4.19%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 504.13←500.28 (+0.77%) Q2←Q1 第1升 504.13←526.81 (-4.31%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.75←59.03 (-5.56%) Q2←Q1 第1降 55.75←60.1 (-7.24%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.69←82.76 (-5.56%) Q2←Q1 第1降 74.69←81.78 (-8.67%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.16 (+37.5%) Q2←Q1 連2升 0.22←0.12 (+83.33%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←-0.12 (+133.33%) Q2←Q1 第1升 0.04←-0.16 (-125.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.86←5.68 Q2←Q1 第1升 7.86←6.57 Q2←Q2 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.96←-1.58 Q2←Q1 第1升 0.96←-0.43 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.64←1.99 Q2←Q1 連2升 2.64←2.22 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.46←0.31 Q2←Q1 連2升 0.46←0.38 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←0.31 Q2←Q1 連2升 0.4←0.33 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/14 張清正 代表(董事) 贈與 45張 |
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| 公告 | 113/11/05 台塑化對台塑等新增資金貸與事宜 |
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| 新聞 | 113/11/04 【公告】南亞113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/18 【公告】南亞代子公司南亞塑膠工業(香港)有限公司董事會決議發放現金股利 113/10/14 《塑膠股》南亞領航織物回收新技術 2025年全化學回收絲量產在即 113/10/14 南亞「SAYA餘創」建立全方位織物回收產線 2025年全面啟動化學回收絲量產 113/10/14 南亞推進織物回收技術 2025年量產化學回收絲 113/10/11 台塑四寶9月營收一表看！台塑化年減24%墊底 113/10/11 台塑四寶Q3僅南亞力保盈餘 前三季營運台塑苦吞虧損 表現居末 113/10/11 業外拖累 南亞Q3獲利縮水僅0.6億元 前三季EPS 0.38元 113/10/11 《熱門族群》台塑四寶Q3共虧81億元 僅南亞小賺 113/10/11 【公告】南亞2024年9月合併營業額 113/10/11 【公告】南亞2024年第3季自結合併損益 113/10/11 【公告】南亞 2024年9月合併營收214.28億元 年增-3.22% 113/09/23 《營建股》日勝生寶鼎再生水 正式通水 113/09/23 日勝生旗下寶鼎再生水正式通水 啟動桃園水資源再生新里程 113/09/23 日勝生轉投資寶鼎再生水正式通水！推動桃園水資源再生新里程 113/09/18 台塑四寶股價腰斬 股東人數年增逾20%逆勢創高 113/09/16 【Hot台股】台塑四寶股價反攻！網喊「塑化超級大行情」 分析師這樣看 113/09/11 台塑四寶反攻了？南亞盤中漲3% 專家揭危險投資思維 113/09/09 南亞攜手林業署奮力除蔓 守護台灣原生種 113/09/08 《塑膠股》南亞 營運動能升溫 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞 | -0.24% 6614(-13.61%) | 0.84% 7312(-21.86%) | -8.46% 8141(-29.82%) | -9.83% 11188(-48.93%) | -25.04% 13399(-57.36%) | -34.37% 10239(-44.2%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.2 | 41.9↗ | 41.85↘ | 41.66↗ | 42.12↘ | 42.49↘ | 43.11↘ | 42.7↘ | 43.65↘ | 46.0↘ | 46.21↘ | 47.41↘ | 51.89↘ | 54.43↘ | 55.55↘ |
| 乖離率 | 0.72% | 0.84% | 1.3% | 0.19% | -0.68% | -2.11% | -1.17% | -3.32% | -8.26% | -8.68% | -10.99% | -18.67% | -22.47% | -24.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.85 | 41.35 | 43.25 | 44.65 | 46.1 | 42.85 | 46.6 | 45.95 | 51.0 | 53.2 | 56.7 | 66.7 | 64.8 | 67.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞 | -8.9% | -37.0% | -8.0% | -18.0% | 20.0% | -4.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.76 | 9.02 | 19.68 | 7.76 | 3.45 |
| ROE | 2.1 | 9.35 | 21.6 | 7.55 | 6.25 |
| 本業收入比 | 21.73 | 67.36 | 78.29 | 69.72 | 37.04 |
| 自由現金流量 | 42.7 | 339.21 | 455.68 | 86.58 | 148.86 |
| 利息保障倍數 | 3.28 | 21.62 | 69.62 | 24.12 | 17.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
