| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 (-0.5%) 7296張 (+37.34%) 季線下 8185張 8260張 10602張 7296張 0.88倍 |
-0.87% -3.38% -12.57% -26.34% -41.35% |
1.3~1.6 |
23.41 (-41.46%) 40.0 |
N/A 0.48 |
537 、Y! |
大型股 3172.33億 |
18.24% 0.15% |
石化業 |
2024-03-28 2024-07-17 |
0 | 台塑集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 100.0,27.03 (8.66,15.82,22.98) 0.89,44.94 (1.44,1.63,1.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.6%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.26←81.44(-0.18%) 6.34←6.29(0.05%), 0.3% 81.26←85.09(-3.83%) 6.34←4.71(1.63%), 18.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.75%[112] (1.92%[113]) 0 (1.75%) | 相對高點 相對低點 | 94.0 (-57.45%) 22-04-07 38.55 (3.76%) 24-09-09 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.76 6.2 -1.95 13個月新高 227.58億(10月) | -3.22 -4.61 -2.69 214.28億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 42.6 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.22% 0.09% 317 -5 0 0.59%←0.6%(-0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | 25.83(-35.43%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.77 13.27,20.75 look 42.25,39.35 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-3%,-11%,-4% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.51 15.68,26.3 look 40.4,38.55 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 537 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.07 4.67,12.61 look 47.2,N/A -2.0 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.69%←2.54%(0.15%) | -1434 (連4買轉賣) 19.65% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.08 0.5 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.57% -5.93% -12.76% -24.59% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.68%←29.56%(-1.88%) | -167 (連4賣) 2.29% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.53% 2.09% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←0.65%(0.51%) | 250 (連7買) 3.43% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 664.23←664.06 (+0.03%) Q3←Q2 連2升 664.23←672.51 (-1.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.94←6.4 (+0.03%) Q3←Q2 連2升 9.94←3.58 (-1.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 536.72←504.13 (+6.46%) Q3←Q2 連2升 536.72←506.36 (+6.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.4←55.75 (+4.75%) Q3←Q2 第1升 58.4←56.32 (+3.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.76←74.69 (+4.75%) Q3←Q2 第1升 77.76←75.51 (+2.98%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.22 (-95.45%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.55 (-98.18%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.05 (+80.0%) Q3←Q2 連2升 0.09←-0.09 (-200.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.3←7.86 Q3←Q2 連2升 8.3←7.43 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.5←0.96 Q3←Q2 連2升 1.5←0.53 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.09←2.64 Q3←Q2 第1降 0.09←6.95 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.02←0.46 Q3←Q2 第1降 0.02←1.25 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.15←0.4 Q3←Q2 第1降 0.15←0.85 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/11 王文潮之配偶 關係人配偶 贈與 449張 |
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| 公告 | 113/11/19 南亞11/20參加元富證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/19 《塑膠股》南亞11月20日受邀元富證冬季投資論壇 113/11/19 【公告】南亞受邀參加元富證券舉辦之2024年冬季投資論壇 113/11/13 南亞與宜可可合攻寶特瓶回收再生 建立綠色循環新網絡 113/11/13 南亞攜手宜可可布局寶特瓶回收 全台最大智慧回收系統瓶片收率達90% 113/11/13 《塑膠股》南亞與ECOCO簽署MOU 加速智慧回收普及 113/11/13 南亞與宜可可簽約合作寶特瓶回收再生 113/11/12 《塑膠股》南亞前三季每股盈餘0.38元 113/11/12 【公告】南亞董事會通過捐贈再生水管線予桃園市政府 113/11/07 台塑四寶10月營收1106億元月減6.9% 僅南亞逆勢成長 113/11/07 台塑四寶10月營收僅南亞一枝獨秀 月年雙增 113/11/07 【公告】南亞2024年10月合併營業額 113/11/07 【公告】南亞 2024年10月合併營收227.58億元 年增4.77% 113/11/04 【公告】南亞113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/18 【公告】南亞代子公司南亞塑膠工業(香港)有限公司董事會決議發放現金股利 113/10/14 《塑膠股》南亞領航織物回收新技術 2025年全化學回收絲量產在即 113/10/14 南亞「SAYA餘創」建立全方位織物回收產線 2025年全面啟動化學回收絲量產 113/10/14 南亞推進織物回收技術 2025年量產化學回收絲 113/10/11 台塑四寶9月營收一表看！台塑化年減24%墊底 113/10/11 台塑四寶Q3僅南亞力保盈餘 前三季營運台塑苦吞虧損 表現居末 113/10/11 業外拖累 南亞Q3獲利縮水僅0.6億元 前三季EPS 0.38元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞 | -0.87% 8185(-10.86%) | -6.65% 9303(-21.57%) | -3.38% 8260(-11.67%) | -12.57% 10602(-31.18%) | -26.34% 13033(-44.02%) | -41.35% 10398(-29.83%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 40.37↘ | 40.92↘ | 40.85↘ | 41.42↘ | 41.48↘ | 41.54↘ | 42.53↘ | 42.52↘ | 44.83↘ | 45.03↘ | 45.85↘ | 50.47↘ | 53.04↘ | 54.35↘ |
| 乖離率 | -0.92% | -2.25% | -2.08% | -3.43% | -3.57% | -3.71% | -5.95% | -5.93% | -10.77% | -11.17% | -12.76% | -20.74% | -24.59% | -26.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.45 | 40.35 | 42.85 | 41.85 | 41.4 | 42.9 | 41.7 | 45.75 | 49.2 | 50.8 | 54.3 | 59.5 | 68.2 | 66.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞 | -8.9% | -40.0% | -8.0% | -18.0% | 20.0% | -4.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.76 | 9.02 | 19.68 | 7.76 | 3.45 |
| ROE | 2.1 | 9.35 | 21.6 | 7.55 | 6.25 |
| 本業收入比 | 21.73 | 67.36 | 78.29 | 69.72 | 37.04 |
| 自由現金流量 | 42.7 | 339.21 | 455.68 | 86.58 | 148.86 |
| 利息保障倍數 | 3.28 | 21.62 | 69.62 | 24.12 | 17.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
