| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.65 (1.77%) 8263張 (-69.41%) 季線下 20584張 14931張 11218張 13055張 0.87倍 |
-4.09% -21.07% -27.07% -35.8% -52.12% |
2.4~2.7 |
39.71 (25.47%) 31.65 |
N/A 0.5 |
414 、Y! |
大型股 2466.49億 |
18.24% 0.15% |
石化業 |
2024-03-28 2024-07-17 |
台塑集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.65 | 31.27↘ | 32.01↘ | 33.06↘ | 35.11↘ | 35.71↘ | 36.63↘ | 38.84↘ | 40.15↘ | 41.91↘ | 42.22↘ | 43.16↘ | 47.78↘ | 50.17↘ | 52.05↘ |
| 乖離率 | 1.22% | -1.12% | -4.26% | -9.85% | -11.37% | -13.6% | -18.51% | -21.17% | -24.48% | -25.04% | -26.67% | -33.76% | -36.91% | -39.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.35 | 33.2 | 36.9 | 39.25 | 40.35 | 42.05 | 43.25 | 42.85 | 49.8 | 50.4 | 49.0 | 58.5 | 65.5 | 65.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 49.11, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 77.75,12.61 (8.66,15.82,22.98) 0.69,45.07 (1.44,1.63,1.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.6% 帶寬大) 月線斜率-1.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.85←81.27(-0.42%) 6.42←6.33(0.09%), 0.53% 80.85←85.24(-4.39%) 6.42←4.63(1.79%), 20.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.21%[112] (2.23%[113]) 0 (2.21%) | 相對高點 相對低點 | 94.0 (-66.33%) 22-04-07 31.05 (1.93%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.92 -3.48 -1.35 219.65億(11月) | 4.76 6.2 -1.95 13個月新高 227.58億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 42.25 (24-11-18) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 2.96% 0.1% 428 -14 0 0.84%←0.59%(0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | 34.86(10.14%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.23 7.69,2.75 up 38.35,31.05 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 34%,-7%,-6%,-7% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.08 3.58,1.19 up 38.55,N/A -0.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 414 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 21.1 1.56,4.27 look 60.1,N/A -2.45 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.62%←2.67%(-0.05%) | 67 0.81% | 2年趨勢圖 | 2.62%←2.54%(0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.45 2.26 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.37% -21.17% -26.67% -36.91% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.75%←27.71%(0.04%) | 8280 100.21% | 2年趨勢圖 | 27.75%←29.74%(-1.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 1.43% 3.83% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.26%←1.17%(0.09%) | 338 (連7買) 4.09% | 2年趨勢圖 | 1.26%←0.65%(0.61%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 664.23←664.06 (+0.03%) Q3←Q2 連2升 664.23←672.51 (-1.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.94←6.4 (+0.03%) Q3←Q2 連2升 9.94←3.58 (-1.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 536.72←504.13 (+6.46%) Q3←Q2 連2升 536.72←506.36 (+6.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.4←55.75 (+4.75%) Q3←Q2 第1升 58.4←56.32 (+3.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.76←74.69 (+4.75%) Q3←Q2 第1升 77.76←75.51 (+2.98%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.22 (-95.45%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.55 (-98.18%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.05 (+80.0%) Q3←Q2 連2升 0.09←-0.09 (-200.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.3←7.86 Q3←Q2 連2升 8.3←7.43 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.5←0.96 Q3←Q2 連2升 1.5←0.53 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.09←2.64 Q3←Q2 第1降 0.09←6.95 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.02←0.46 Q3←Q2 第1降 0.02←1.25 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.15←0.4 Q3←Q2 第1降 0.15←0.85 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/09 林豐欽之配偶 關係人配偶 贈與 42張 |
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| 公告 | 113/12/20 南亞：南亞塑膠工業(香港)董事會決議發放股利事宜 |
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| 新聞 | 113/12/17 《塑膠股》擴充資金 南亞將發150億元公司債 113/12/17 擴充資金 南亞將發150億元公司債 113/12/17 台塑四寶接連發債 南亞擬發行公司債上限150億元 113/12/17 台塑四寶發債擴充資金 南亞擬發行150億元額度無擔保公司債 113/12/17 【公告】南亞董事會決議發行無擔保普通公司債 113/12/17 《塑膠股》南亞決議發行無擔保普通公司債150億元內 113/12/17 外資也來摸底？狂砸南亞科5.6億元 助攻重返30元大關 113/12/13 《熱門族群》台塑四寶續收黑 台化恐見2字頭 113/12/12 誰是凶手？台塑四寶全破底 專家喊：不會那麼快止跌 113/12/06 〈台塑四寶業績〉11月營收月增7.1% 台塑化、台塑彈升12.7%及15.3% 113/12/06 油價、塑化行情區間震盪 台塑四寶12月、明年Q1營運估多持平走堅 113/12/06 歲修結束、銷售提振 台塑四寶11月營收三好、一趨緩 113/12/06 美假期、大陸原料延遲到港干擾 南亞11月營收月減3.5％ 113/12/06 【公告】南亞2024年11月合併營業額 113/12/06 【公告】南亞 2024年11月合併營收219.65億元 年增4.92% 113/11/19 《塑膠股》南亞11月20日受邀元富證冬季投資論壇 113/11/19 【公告】南亞受邀參加元富證券舉辦之2024年冬季投資論壇 113/11/13 南亞與宜可可合攻寶特瓶回收再生 建立綠色循環新網絡 113/11/13 南亞攜手宜可可布局寶特瓶回收 全台最大智慧回收系統瓶片收率達90% 113/11/13 《塑膠股》南亞與ECOCO簽署MOU 加速智慧回收普及 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞 | -4.09% 20584(-59.86%) | -13.76% 18533(-55.42%) | -21.07% 14931(-44.66%) | -27.07% 11218(-26.35%) | -35.8% 11984(-31.05%) | -52.12% 11150(-25.89%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞 | -8.9% | -53.0% | -8.0% | -18.0% | 20.0% | -4.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.76 | 9.02 | 19.68 | 7.76 | 3.45 |
| ROE | 2.1 | 9.35 | 21.6 | 7.55 | 6.25 |
| 本業收入比 | 21.73 | 67.36 | 78.29 | 69.72 | 37.04 |
| 自由現金流量 | 42.7 | 339.21 | 455.68 | 86.58 | 148.86 |
| 利息保障倍數 | 3.28 | 21.62 | 69.62 | 24.12 | 17.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
