| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.25 (0.45%) 1128張 (-42.7%) 季線下 2486張 1915張 1899張 1782張 0.93倍 |
1.35% -16.04% -28.34% -26.47% -43.47% |
-0.5~-0.5 |
N/A N/A 11.25 |
N/A 0.52 |
842 N/A 、Y! |
微型股 133.14億 |
24.42% 0.0% |
石化業 |
2024-11-29 2024-07-26 |
台聚集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.25 | 11.08↗ | 11.12↗ | 11.36↘ | 11.86↘ | 12.03↘ | 12.29↘ | 13.07↘ | 13.59↘ | 14.05↘ | 14.13↘ | 14.41↘ | 15.08↘ | 15.68↘ | 16.13↘ |
| 乖離率 | 1.53% | 1.17% | -0.97% | -5.14% | -6.48% | -8.46% | -13.93% | -17.22% | -19.93% | -20.38% | -21.93% | -25.4% | -28.25% | -30.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.15 | 11.2 | 12.25 | 13.0 | 13.3 | 13.7 | 14.6 | 15.45 | 16.1 | 16.85 | 15.15 | 18.1 | 19.6 | 19.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 49.11, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.55,20.36 (0.8,0.91,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.57% 帶寬大) 月線斜率-0.89 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.26←61.91(-0.65%) 14.35←14.35(-0.0%), -0.41% 61.26←63.79(-2.53%) 14.35←14.75(-0.4%), -1.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.11%[112] (N/A) 0 (3.11%) | 相對高點 相對低點 | 32.9 (-65.81%) 22-01-07 10.8 (4.17%) 24-12-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.55 13.61 -2.23 44.96億(11月) | -7.87 -4.37 -3.17 39.58億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-30 13.85 (24-11-18) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 3.89% 0.09% -86 -40 0 2.1%←2.25%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.76 21.95,13.38 up 12.0,11.15 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 41%,-4%,-6%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連13賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.06 7.76,3.24 up 13.2,11.15 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 842 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.13 4.37,4.78 look 19.0,11.15 -0.57 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.11%(-0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.48% -17.22% -21.93% -28.25% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.67%←31.28%(-0.61%) | 593 (連5賣轉買) 52.57% | 2年趨勢圖 | 30.67%←34.03%(-3.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.83% 3.37% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.3%(0.0%) | 293 (連3賣轉買) 25.98% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.22%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.84←3.39 (-16.22%) Q3←Q2 連2降 2.84←5.06 (-43.87%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 129.03←134.6 (-4.14%) Q3←Q2 第1降 129.03←135.0 (-4.42%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -8.7←0.5 (-4.14%) Q3←Q2 第1降 -8.7←3.63 (-4.42%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 74.84←73.72 (+1.52%) Q3←Q2 連2升 74.84←65.47 (+14.31%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.77←38.73 (+5.27%) Q3←Q2 第1升 40.77←43.46 (-6.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.67←51.05 (+5.27%) Q3←Q2 第1升 53.67←52.07 (+3.07%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.62←-0.23 (-169.57%) Q3←Q2 第1降 -0.62←0.21 (-395.24%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.49 (-67.35%) Q3←Q2 第1降 0.16←0.3 (-46.67%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.39←8.24 Q3←Q2 第1降 2.39←10.38 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.74←0.37 Q3←Q2 第1降 -6.74←2.69 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.87←-4.68 Q3←Q2 第1降 -11.87←1.42 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.37←-1.34 Q3←Q2 第1降 -3.37←0.39 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.02←-0.77 Q3←Q2 第1降 -2.02←0.32 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/17 香港商誠利置業(有) 董事 鉅額逐筆交易 18,296張 |
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| 公告 | 113/12/06 台聚 113年11月營收44.96億、年增7.55% |
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| 新聞 | 113/12/10 價量回穩 台聚集團全面提振 113/12/10 價量回穩 台聚集團11月營收全面提振 113/12/06 【公告】台聚 2024年11月合併營收44.96億元 年增7.55% 113/11/30 《塑膠股》谷底已過 台聚拚營運新利基 113/11/29 谷底已過 台聚拚營運新利基 113/11/29 台聚拚創營運利基 攻高端EVA開發、CBC應用雙引擎 113/11/29 台聚：差異化力抗產能過剩 明年高端EVA銷售占比拚2成 113/11/29 《塑膠股》台聚受EVA拖累 明年營運仍艱難 113/11/22 《塑膠股》台聚11月29日召開法說 113/11/22 【公告】台聚召開法人說明會之相關訊息 113/11/07 油價重挫、塑化報價反轉下滑，台聚集團、聯成Q3營運悉數難逃虧損陰霾 113/11/07 【公告】台聚 2024年10月合併營收39.58億元 年增-7.88% 113/11/07 《塑膠股》台聚前3季每股虧損1.22元 113/10/30 【公告】台聚113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日。 113/10/30 【公告】台聚知悉經理人從事大陸地區之競業情形 113/10/17 EVA、PE報價彈升 台塑、台聚、亞聚利差進補 113/10/09 台聚集團9月營收 僅台達化年增推進 113/09/15 《塑膠股》台聚 買盤進駐強漲 113/09/14 台聚 買盤進駐強漲 113/09/09 多元市場開展發揮 台達化8月營收一枝獨秀 月、年雙增16.35％、35.04％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台聚 | 1.35% 2486(-54.64%) | -8.16% 2258(-50.06%) | -16.04% 1915(-41.12%) | -28.34% 1899(-40.61%) | -26.47% 2603(-56.67%) | -43.47% 2248(-49.83%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台聚 | 67.37% | -43.0% | -11.0% | -29.0% | 37.0% | 40.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.1 | 8.63 | 17.95 | 13.72 | 5.27 |
| ROE | -3.87 | -0.11 | 19.32 | 12.93 | 6.72 |
| 本業收入比 | -83.58 | 822.96 | 101.03 | 96.69 | 87.24 |
| 自由現金流量 | 1.7 | 72.36 | 55.67 | 37.75 | -8.05 |
| 利息保障倍數 | -6.19 | 4.24 | 77.32 | 33.13 | 12.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
