| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.2 (1.0%) 32張 (-98.12%) 1145張 1955張 2485張 季線下 ↘15.18 ↗15.36 ↘15.27 ↘15.29 ↘15.67 ↘15.82 208張 0.11倍 |
0.33% -1.3% -8.43% -23.04% -34.2% |
-202.7%~-238.1% -0.5~-0.5 |
5.79 (-61.91%) 15.2 |
7.17 (-52.83%) 4.41 (-70.99%) |
N/A 0.34 |
N/A N/A 、Y! |
118.88億 178.91億 |
24.42% 0.0% |
石化業 |
2024-05-28 |
0 | 台聚集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,38.97 (11.3,14.84,18.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.37% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.3%[112] (0.93%[113]) 0 (2.3%) | 相對高點 相對低點 | 42.8 (-64.49%) 21-09-29 15.05 (1.0%) 24-07-02 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0% -25 2 0 2.78%←2.53%(9.88%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.05 3.74 -4.54 45.43億(5月) 短突破長 | 2.43 7.16 -5.99 43.79億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-30 15.95 (24-06-24) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2297%,-21%,-12%,-16% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.16 16.67,11.11 up 15.95,15.05 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.78 7.32,17.89 look 16.6,15.05 0.07 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.89 1.52,2.44 look 19.0,11.15 -0.69 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.02%←31.54%(-1.65%) | -862 (連7賣) 2693.75% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.7,21.5 (0.82,0.92,1.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.59% -3.92% -9.74% -19.32% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.31%(0.0%) | 1 (連3買) 3.12% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.81←64.8(-4.61%) 14.46←13.96(3.58%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.54←1.96 (+80.61%) Q1←Q4 第1升 3.54←4.57 (-22.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 120.24←128.3 (-6.28%) Q1←Q4 連2降 120.24←131.76 (-8.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -4.38←-0.37 (-6.28%) Q1←Q4 連5降 -4.38←7.38 (-8.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 64.87←69.23 (-6.3%) Q1←Q4 第1降 64.87←74.86 (-13.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.11←42.6 (-1.15%) Q1←Q4 連4降 42.11←48.95 (-13.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.05←51.59 (-1.15%) Q1←Q4 第1升 53.05←58.48 (-9.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.37←-0.34 (-8.82%) Q1←Q4 連2降 -0.37←-0.09 (+311.11%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.91 (-68.13%) Q1←Q4 第1降 0.29←1.12 (-74.11%) Q1←Q1 14季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.35←7.41 Q1←Q4 連5降 4.35←13.27 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.65←-0.29 Q1←Q4 連5降 -3.65←5.6 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.12←-8.82 Q1←Q4 第1升 -8.12←-4.46 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.06←-2.34 Q1←Q4 第1升 -2.06←-1.16 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.24←-1.44 Q1←Q4 第1升 -1.24←-0.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 台聚 113年5月營收45.43億、年增1.05% |
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| 新聞 | 113/06/11 報價行情漲跌互現 台聚集團5月營收僅台聚、台達化月年雙增 113/06/07 【公告】台聚 2024年5月合併營收45.43億元 年增1.05% 113/06/06 【公告】台聚112年度股利分派除息基準日 113/06/06 《除權息》台聚擬配息0.35元 7月25日除息 113/05/31 【公告】台聚113年股東常會決議通過董事競業許可 113/05/31 【公告】台聚113年股東常會重要決議事項 113/05/28 台聚 樂觀看EVA需求 113/05/28 台聚：本業2大產品揮別虧損 估第2季營運改善 113/05/28 台聚：Q2原料趨緩、開工率提升 營運提振推進 113/05/21 《塑膠股》台聚5月28日法說會 113/05/21 【公告】台聚召開法人說明會之相關訊息 113/05/15 【公告】台聚代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司113年股東會重要決議事項 113/05/15 【公告】台聚代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司113年股東會通過董事競業許可案 113/05/10 《塑膠股》台聚Q1每股虧損0.37元 113/05/09 報價回升 台聚、亞聚及台達化4月營收月年雙增 113/05/08 【公告】台聚 2024年4月合併營收43.79億元 年增2.44% 113/05/02 【公告】台聚113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 報價回穩 台聚、華夏蓄勢衝 113/04/09 報價回穩 台聚、華夏、台達化3月營收月增推進 113/04/09 【公告】台聚 2024年3月合併營收40.86億元 年增-13.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台聚 | 0.33% 1145(-97.21%) | -0.98% 1812(-98.23%) | -1.3% 1955(-98.36%) | -8.43% 2485(-98.71%) | -23.04% 1877(-98.3%) | -34.2% 1707(-98.13%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.2 | 15.15↘ | 15.18↘ | 15.36↗ | 15.27↘ | 15.29↘ | 15.39↘ | 15.67↘ | 15.82↘ | 16.44↘ | 16.51↘ | 16.84↘ | 18.14↘ | 18.84↘ | 19.32↘ |
| 乖離率 | 0.33% | 0.13% | -1.04% | -0.46% | -0.59% | -1.23% | -3.0% | -3.92% | -7.54% | -7.93% | -9.74% | -16.21% | -19.32% | -21.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.15 | 15.6 | 15.1 | 15.2 | 15.75 | 15.7 | 16.1 | 15.95 | 18.5 | 17.95 | 19.9 | 21.75 | 23.15 | 23.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台聚 | 67.37% | -24.0% | -11.0% | -29.0% | 37.0% | 40.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.1 | 8.63 | 17.95 | 13.72 | 5.27 |
| ROE | -3.87 | -0.11 | 19.32 | 12.93 | 6.72 |
| 本業收入比 | -83.58 | 822.96 | 101.03 | 96.69 | 87.24 |
| 自由現金流量 | 1.7 | 72.36 | 55.67 | 37.75 | -8.05 |
| 利息保障倍數 | -6.19 | 4.24 | 77.32 | 33.13 | 12.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
