| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.25 (-0.75%) 837張 (+23.79%) 季線下 1015張 1244張 2029張 837張 0.67倍 |
-1.49% -7.02% -10.47% -17.96% -33.42% |
-0.5~-0.5 |
N/A N/A 13.25 |
N/A 0.51 |
861 N/A 、Y! |
小型股 157.51億 |
24.42% 0.0% |
石化業 |
2024-11-29 2024-07-26 |
0 | 台聚集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.65,20.38 (0.81,0.91,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.85%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.56←62.43(-0.87%) 14.34←14.26(0.08%), 0.04% 61.56←63.47(-1.91%) 14.34←14.98(-0.64%), -2.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.64%[112] (N/A) 0 (2.64%) | 相對高點 相對低點 | 32.9 (-59.73%) 22-01-07 13.15 (0.76%) 24-11-18 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.87 -4.37 -3.17 39.58億(10月) 短跌破長 | -8.16 -2.24 -2.65 41.39億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-30 14.35 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.28% 0.07% 25 1 0 2.19%←2.09%(0.1%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.58 6.06,10.1 look 13.8,13.2 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-5%,-18%,-13% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.02 2.9,15.63 look 16.6,13.2 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 861 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.33 1.26,11.72 look 19.0,11.15 -0.46 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.23%(-0.2%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.61% -8.68% -11.73% -19.16% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.28%←34.08%(-2.8%) | -183 (連4賣) 21.86% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.4% 2.11% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.23%(0.07%) | -45 (連2賣) 5.38% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.84←3.39 (-16.22%) Q3←Q2 連2降 2.84←5.06 (-43.87%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 129.03←134.6 (-4.14%) Q3←Q2 第1降 129.03←135.0 (-4.42%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -8.7←0.5 (-4.14%) Q3←Q2 第1降 -8.7←3.63 (-4.42%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 74.84←73.72 (+1.52%) Q3←Q2 連2升 74.84←65.47 (+14.31%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.77←38.73 (+5.27%) Q3←Q2 第1升 40.77←43.46 (-6.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.67←51.05 (+5.27%) Q3←Q2 第1升 53.67←52.07 (+3.07%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.62←-0.23 (-169.57%) Q3←Q2 第1降 -0.62←0.21 (-395.24%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.49 (-67.35%) Q3←Q2 第1降 0.16←0.3 (-46.67%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.39←8.24 Q3←Q2 第1降 2.39←10.38 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.74←0.37 Q3←Q2 第1降 -6.74←2.69 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.87←-4.68 Q3←Q2 第1降 -11.87←1.42 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.37←-1.34 Q3←Q2 第1降 -3.37←0.39 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.02←-0.77 Q3←Q2 第1降 -2.02←0.32 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/17 香港商誠利置業(有) 董事 鉅額逐筆交易 18,296張 |
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| 公告 | 113/11/22 台聚訂11/29召開法說會 |
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| 新聞 | 113/11/22 《塑膠股》台聚11月29日召開法說 113/11/22 【公告】台聚召開法人說明會之相關訊息 113/11/07 油價重挫、塑化報價反轉下滑，台聚集團、聯成Q3營運悉數難逃虧損陰霾 113/11/07 【公告】台聚 2024年10月合併營收39.58億元 年增-7.88% 113/11/07 《塑膠股》台聚前3季每股虧損1.22元 113/10/30 【公告】台聚113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日。 113/10/30 【公告】台聚知悉經理人從事大陸地區之競業情形 113/10/17 EVA、PE報價彈升 台塑、台聚、亞聚利差進補 113/10/09 台聚集團9月營收 僅台達化年增推進 113/09/15 《塑膠股》台聚 買盤進駐強漲 113/09/14 台聚 買盤進駐強漲 113/09/09 多元市場開展發揮 台達化8月營收一枝獨秀 月、年雙增16.35％、35.04％ 113/09/06 投資台灣再添動能 台聚砸逾30億新北設研發中心 113/08/28 多重影響 台聚謹慎看H2 113/08/28 台聚：H2營運會比H1好 但仍需謹慎因應 113/08/28 《塑膠股》台聚H2營運會比H1好 但不敢太樂觀 113/08/28 石化行情低迷 台聚看下半年營運不敢太樂觀 113/08/21 《塑膠股》台聚8月28日召開法人說明會 113/08/08 台聚上半年每股虧0.6元 擬斥資13.85億元建創新研發中心 113/08/08 【公告】台聚董事會通過以自地委建方式興建台聚集團創新研發中心 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台聚 | -1.49% 1015(-17.52%) | -7.99% 1298(-35.53%) | -7.02% 1244(-32.68%) | -10.47% 2029(-58.74%) | -17.96% 2658(-68.49%) | -33.42% 2208(-62.08%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.25 | 13.32↘ | 13.44↘ | 13.5↘ | 13.82↘ | 13.89↘ | 13.99↘ | 14.58↘ | 14.51↘ | 14.93↘ | 14.95↘ | 15.01↘ | 15.76↘ | 16.39↘ | 16.72↘ |
| 乖離率 | -0.53% | -1.41% | -1.85% | -4.12% | -4.61% | -5.29% | -9.12% | -8.68% | -11.25% | -11.37% | -11.73% | -15.93% | -19.16% | -20.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.55 | 13.45 | 14.4 | 14.15 | 14.25 | 14.65 | 14.4 | 14.8 | 15.3 | 15.35 | 16.15 | 17.95 | 19.9 | 20.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台聚 | 67.37% | -33.0% | -11.0% | -29.0% | 37.0% | 40.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.1 | 8.63 | 17.95 | 13.72 | 5.27 |
| ROE | -3.87 | -0.11 | 19.32 | 12.93 | 6.72 |
| 本業收入比 | -83.58 | 822.96 | 101.03 | 96.69 | 87.24 |
| 自由現金流量 | 1.7 | 72.36 | 55.67 | 37.75 | -8.05 |
| 利息保障倍數 | -6.19 | 4.24 | 77.32 | 33.13 | 12.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
