| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2 (0.35%) 573張 (-43.05%) 季線下 1141張 1692張 2211張 573張 0.34倍 |
-1.73% -11.25% 0.0% -8.97% -26.99% |
N/A N/A 14.2 |
N/A 0.52 |
N/A N/A 、Y! |
118.88億 168.80億 |
24.42% 0.0% |
石化業 |
2024-08-28 2024-07-26 |
0 | 台聚集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.67,21.19 (0.81,0.91,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.68%) 月線斜率-0.62 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 61.91←63.47(-2.46%) 14.35←14.98(-4.21%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.46%[112] (N/A) 0 (2.46%) | 相對高點 相對低點 | 34.95 (-59.37%) 21-11-15 13.2 (7.58%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.16 -2.24 -2.65 41.39億(9月) | -15.87 -6.57 -1.94 42.34億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-30 14.5 (24-11-01) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0.05% 86 1 0 2.06%←2.44%(-15.57%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.05 36.36,43.94 14.6,13.8 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-3%,-10%,-17% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.26 29.41,31.64 16.6,13.25 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.72 12.66,15.52 look 19.0,11.15 -0.4 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.23%(-86.96%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.07% -3.53% -7.01% -15.02% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.59%←34.08%(-7.31%) | -102 (連2賣) 17.8% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.46% 2.78% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.23%(21.74%) | -1 0.17% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.39←3.54 (-4.24%) Q2←Q1 第1降 3.39←5.08 (-33.27%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 134.6←120.24 (+11.94%) Q2←Q1 第1升 134.6←127.59 (+5.49%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.5←-4.38 (+11.94%) Q2←Q1 第1升 0.5←5.56 (+5.49%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 73.72←64.87 (+13.64%) Q2←Q1 第1升 73.72←72.98 (+1.01%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.73←42.11 (-8.03%) Q2←Q1 連5降 38.73←45.04 (-14.01%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.05←53.05 (-8.03%) Q2←Q1 第1降 51.05←59.78 (-14.6%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.23←-0.37 (+37.84%) Q2←Q1 第1升 -0.23←0.03 (-866.67%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.28 (+71.43%) Q2←Q1 第1升 0.48←0.78 (-38.46%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.24←4.35 Q2←Q1 第1升 8.24←11.8 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.37←-3.65 Q2←Q1 第1升 0.37←4.35 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.68←-8.12 Q2←Q1 連2升 -4.68←-2.97 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.34←-2.06 Q2←Q1 連2升 -1.34←-0.76 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.77←-1.24 Q2←Q1 連2升 -0.77←-0.42 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/17 香港商誠利置業(有) 董事 鉅額逐筆交易 18,296張 |
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| 公告 | 113/10/30 台聚第三季合併財報，預計11/7提報董事會 113/10/30 台聚：公司知悉經理人從事大陸地區之競業情形 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】台聚113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日。 113/10/30 【公告】台聚知悉經理人從事大陸地區之競業情形 113/10/17 EVA、PE報價彈升 台塑、台聚、亞聚利差進補 113/10/09 台聚集團9月營收 僅台達化年增推進 113/09/15 《塑膠股》台聚 買盤進駐強漲 113/09/14 台聚 買盤進駐強漲 113/09/09 多元市場開展發揮 台達化8月營收一枝獨秀 月、年雙增16.35％、35.04％ 113/09/06 投資台灣再添動能 台聚砸逾30億新北設研發中心 113/08/28 多重影響 台聚謹慎看H2 113/08/28 台聚：H2營運會比H1好 但仍需謹慎因應 113/08/28 《塑膠股》台聚H2營運會比H1好 但不敢太樂觀 113/08/28 石化行情低迷 台聚看下半年營運不敢太樂觀 113/08/21 【公告】台聚召開法人說明會之相關訊息 113/08/21 《塑膠股》台聚8月28日召開法人說明會 113/08/08 台聚上半年每股虧0.6元 擬斥資13.85億元建創新研發中心 113/08/08 【公告】台聚董事會通過以自地委建方式興建台聚集團創新研發中心 113/08/08 台聚集團7月營收 亞聚月年雙增勝出 113/08/07 【公告】台聚 2024年7月合併營收45.32億元 年增14.34% 113/07/31 【公告】台聚113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/14 《塑膠股》台聚 低接買盤進駐 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台聚 | -1.73% 1141(-49.75%) | -1.73% 1158(-50.47%) | -11.25% 1692(-66.09%) | 0.0% 2211(-74.05%) | -8.97% 2771(-79.3%) | -26.99% 2194(-73.85%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2 | 14.28↗ | 14.2↘ | 14.25↘ | 14.36↘ | 14.5↘ | 14.8↘ | 14.71↘ | 14.72→ | 15.14→ | 15.15↘ | 15.27↘ | 16.1↘ | 16.71↘ | 17.05↘ |
| 乖離率 | -0.56% | 0.0% | -0.35% | -1.11% | -2.07% | -4.05% | -3.47% | -3.53% | -6.21% | -6.27% | -7.01% | -11.8% | -15.02% | -16.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.0 | 14.45 | 14.45 | 14.8 | 16.0 | 15.7 | 15.05 | 14.2 | 15.2 | 15.9 | 15.6 | 19.65 | 19.45 | 21.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台聚 | 67.37% | -28.0% | -11.0% | -29.0% | 37.0% | 40.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.1 | 8.63 | 17.95 | 13.72 | 5.27 |
| ROE | -3.87 | -0.11 | 19.32 | 12.93 | 6.72 |
| 本業收入比 | -83.58 | 822.96 | 101.03 | 96.69 | 87.24 |
| 自由現金流量 | 1.7 | 72.36 | 55.67 | 37.75 | -8.05 |
| 利息保障倍數 | -6.19 | 4.24 | 77.32 | 33.13 | 12.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
