| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.23 (1.69%) 17374張 (+46.26%) 季線下 14647張 11683張 12473張 17374張 1.49倍 |
3.29% -6.1% -10.74% -32.11% -21.84% |
N/A N/A 7.23 |
N/A 0.52 |
454 N/A |
小型股 273.64億 |
6.91% 87.27% |
化纖原料 |
2024-09-13 |
威京集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.23 | 7.0↗ | 7.06↘ | 7.29↘ | 7.4↘ | 7.7↘ | 7.8↘ | 8.64↘ | 9.31→ |
| 乖離率 | 3.29% | 2.41% | -0.82% | -2.3% | -6.1% | -7.31% | -16.32% | -22.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 7.06 | 7.43 | 7.74 | 8.06 | 8.09 | 8.09 | 10.95 | 9.49 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.22,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.34,20.91 (0.41,0.54,0.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.71%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.47←39.75(-0.28%) 14.64←14.8(-0.16%), -0.58% 39.47←40.37(-0.9%) 14.64←15.71(-1.07%), -2.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.25 (-49.26%) 22-04-06 6.7 (7.91%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.73 24.5 14.07 22.08億(12月) | -23.39 -17.05 18.35 17.74億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-24 8.2 (24-12-10) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.06% 0.46% -487 -60 0 5.29%←5.56%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 49.07,36.42 43.56 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 5%,2%,-2%,-5% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.21,6.66 up 40.91 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 454 N/A | 月KD RSI MACD | 10.39,7.49 up 33.24 -0.3 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.82% -7.31% -16.32% -22.34% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.96%←9.99%(-0.03%) | 1733 (連2買) 9.97% | 2年趨勢圖 | 9.96%←12.22%(-2.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 1.86% 6.22% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.33%(-0.02%) | 137 (連3買) 0.79% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.15%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.86←1.38 (-37.68%) Q3←Q2 連2降 0.86←1.01 (-14.85%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 73.26←84.93 (-13.74%) Q3←Q2 第1降 73.26←69.31 (+5.7%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -5.77←-0.05 (-13.74%) Q3←Q2 第1降 -5.77←-7.05 (+5.7%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 501.23←499.09 (+0.43%) Q3←Q2 連6升 501.23←479.72 (+4.48%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.6←37.54 (+5.49%) Q3←Q2 連2升 39.6←40.76 (-2.85%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 618.18←564.31 (+5.49%) Q3←Q2 連2升 618.18←611.97 (+1.01%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.06 (-350.0%) Q3←Q2 第1降 -0.15←-0.15 (-0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←0.01 (-1600.0%) Q3←Q2 第1降 -0.15←-0.19 (-21.05%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -0.51←6.13 Q3←Q2 第1降 -0.51←-2.77 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.88←-0.06 Q3←Q2 第1降 -7.88←-10.18 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.95←2.45 Q3←Q2 連3降 -7.95←-8.23 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.73←0.26 Q3←Q2 連3降 -0.73←-0.73 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.29←0.25 Q3←Q2 連3降 -0.29←-0.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/25 中工機械(股) 董事 洽特定人 13,110張 |
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| 公告 | 114/01/10 中石化更正113年10月關係人交易自結申報數資訊 114/01/10 中石化 113年12月營收22.08億、年減21.74% |
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| 新聞 | 114/01/13 《熱門族群》日商MMA新廠停建 台塑、中石化鬆口氣 114/01/12 日商MMA新廠停建 台塑、中石化鬆口氣 114/01/10 【公告】中石化更正民國113年10月關係人交易自結申報數資訊 114/01/10 【公告】中石化 2024年12月合併營收22.08億元 年增-21.74% 114/01/10 《塑膠股》日廠中止美國MMA新廠興建 台塑、中石化營運舒壓 114/01/10 日廠中止美國MMA新廠興建 台塑、中石化營運舒壓 114/01/02 中石化認資產減損7.9億元 增資鼎越開發、編列安順場整治各約10億元 113/12/26 【公告】說明媒體報導中石化之子公司相關資訊 113/12/25 【公告】中石化編列安順場址土壤污染整治預算新臺幣10.03億元整 113/12/25 【公告】中石化董事會通過增資100%重要子公司鼎越開發(股)公司新台幣10億元。 113/12/24 《傳產》高雄十大土地交易出爐 6成皆品牌建商買下 113/12/24 建商看好高雄房市 今年砸近百億元購地 113/12/24 〈房產〉高雄十大土地交易60%由品牌建商買下 今年累計砸近百億元 113/12/12 中石化獲運動企業標章 實踐同仁健康照護承諾 113/12/10 【公告】中石化 2024年11月合併營收17.74億元 年增-23.39% 113/12/04 【公告】中石化及重要子公司鼎越開發與聯貸金融機構簽訂增補合約。 113/12/03 京華城案高院發回更裁 中石化：待收到裁定書再研析 113/11/27 【公告】中石化董事會及重要子公司鼎越開發董事會已通過就聯貸案與聯貸金融機構所達成之協議及所簽訂之增補合約 113/11/27 中石化獲「2024碳競爭力百強」 113/11/23 《產業》京華廣場聯貸案 鼎越將還款45億 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中石化 | 3.29% 14647(18.62%) | -1.63% 12615(37.72%) | -6.1% 11683(48.72%) | -10.74% 12473(39.3%) | -32.11% 20484(-15.18%) | -21.84% 23021(-24.53%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.55 | -15.37 | 6.83 | -10.31 | -1.38 |
| ROE | -1.37 | 0.26 | 4.61 | 0.98 | 2.58 |
| 本業收入比 | 521.54 | -531.95 | 61.96 | -1743.27 | -21.95 |
| 自由現金流量 | -50.95 | -90.07 | -250.62 | -99.58 | -132.86 |
| 利息保障倍數 | 0.18 | 2.59 | 12.98 | 1.47 | 14.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
