| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.19 (2.25%) 20362張 (+25.89%) 季線上 14156張 11031張 10672張 20362張 1.85倍 |
4.46% 13.28% 2.76% -16.09% -13.79% |
N/A N/A 8.19 |
N/A 0.49 |
460 N/A |
小型股 309.98億 |
6.91% 89.52% |
化纖原料 |
2024-09-13 |
威京集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.19 | 7.93↗ | 7.72↗ | 7.54↗ | 7.43↗ | 7.46↗ | 7.63↗ | 8.22↘ | 9.15→ |
| 乖離率 | 3.28% | 6.09% | 8.62% | 10.23% | 9.79% | 7.34% | -0.36% | -10.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 7.84 | 7.25 | 7.23 | 7.0 | 8.03 | 7.97 | 9.76 | 9.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.59,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.39,21.0 (0.41,0.54,0.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.71%) 月線斜率0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.7←39.74(-0.04%) 14.58←14.68(-0.1%), -0.26% 39.7←40.12(-0.42%) 14.58←15.71(-1.13%), -3.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.25 (-42.53%) 22-04-06 6.7 (22.24%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.49 7.57 -18.49 23.76億(1月) | -21.73 24.5 14.07 22.08億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-24 8.25 (25-02-21) 53日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.31% 0.54% 488 47 0 5.05%←5.24%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 94.29,95.8 down 70.17 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 14%,0%,7%,4% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.63,61.63 49.97 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 460 N/A | 月KD RSI MACD | 29.22,14.94 up 41.72 -0.23 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.62% 7.34% -0.36% -10.49% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.87%←9.87%(0.0%) | 3249 15.96% | 2年趨勢圖 | 9.87%←12.18%(-2.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 1.87% 5.66% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.31%(-0.01%) | 288 (連2買) 1.41% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.16%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.86←1.38 (-37.68%) Q3←Q2 連2降 0.86←1.01 (-14.85%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 73.26←84.93 (-13.74%) Q3←Q2 第1降 73.26←69.31 (+5.7%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -5.77←-0.05 (-13.74%) Q3←Q2 第1降 -5.77←-7.05 (+5.7%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 501.23←499.09 (+0.43%) Q3←Q2 連6升 501.23←479.72 (+4.48%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.6←37.54 (+5.49%) Q3←Q2 連2升 39.6←40.76 (-2.85%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 618.18←564.31 (+5.49%) Q3←Q2 連2升 618.18←611.97 (+1.01%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.06 (-350.0%) Q3←Q2 第1降 -0.15←-0.15 (-0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←0.01 (-1600.0%) Q3←Q2 第1降 -0.15←-0.19 (-21.05%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -0.51←6.13 Q3←Q2 第1降 -0.51←-2.77 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.88←-0.06 Q3←Q2 第1降 -7.88←-10.18 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.95←2.45 Q3←Q2 連3降 -7.95←-8.23 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.73←0.26 Q3←Q2 連3降 -0.73←-0.73 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.29←0.25 Q3←Q2 連3降 -0.29←-0.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/25 中工機械(股) 董事 洽特定人 13,110張 |
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| 公告 | 114/02/19 中石化訂5/15召開股東常會 |
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| 新聞 | 114/02/21 南台灣最大筆交易 遠雄砸136億買進高雄6,128坪建地 114/02/19 《塑膠股》中石化5月15日召開股東會 114/02/17 液鹼、EVA、AN、CPL增溫看漲 台塑、台聚、亞聚、中石化營運受惠 114/02/12 《塑膠股》標普永續年鑑 中石化五連霸 114/02/12 中石化連五年獲標普永續年鑑成員 114/02/10 【公告】中石化 2025年1月合併營收23.76億元 年增-18.5% 114/01/15 《塑膠股》中石化子公司鼎越開發接獲臺北地院刑事裁定 114/01/15 【公告】中石化代重要子公司鼎越開發(股)公司接獲臺灣臺北地方法院刑事裁定 114/01/13 《熱門族群》日商MMA新廠停建 台塑、中石化鬆口氣 114/01/12 日商MMA新廠停建 台塑、中石化鬆口氣 114/01/10 【公告】中石化更正民國113年10月關係人交易自結申報數資訊 114/01/10 【公告】中石化 2024年12月合併營收22.08億元 年增-21.74% 114/01/10 《塑膠股》日廠中止美國MMA新廠興建 台塑、中石化營運舒壓 114/01/10 日廠中止美國MMA新廠興建 台塑、中石化營運舒壓 114/01/02 中石化認資產減損7.9億元 增資鼎越開發、編列安順場整治各約10億元 113/12/26 【公告】說明媒體報導中石化之子公司相關資訊 113/12/25 【公告】中石化編列安順場址土壤污染整治預算新臺幣10.03億元整 113/12/25 【公告】中石化董事會通過增資100%重要子公司鼎越開發(股)公司新台幣10億元。 113/12/24 《傳產》高雄十大土地交易出爐 6成皆品牌建商買下 113/12/24 建商看好高雄房市 今年砸近百億元購地 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中石化 | 4.46% 14156(43.84%) | 12.97% 11615(75.31%) | 13.28% 11031(84.58%) | 2.76% 10672(90.8%) | -16.09% 17972(13.3%) | -13.79% 23291(-12.57%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.55 | -15.37 | 6.83 | -10.31 | -1.38 |
| ROE | -1.37 | 0.26 | 4.61 | 0.98 | 2.58 |
| 本業收入比 | 521.54 | -531.95 | 61.96 | -1743.27 | -21.95 |
| 自由現金流量 | -50.95 | -90.07 | -250.62 | -99.58 | -132.86 |
| 利息保障倍數 | 0.18 | 2.59 | 12.98 | 1.47 | 14.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
