| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.53 (2.45%) 8287張 (-40.32%) 季線下 8382張 9332張 10998張 8287張 0.89倍 |
-3.95% -7.95% -1.05% -17.88% -21.56% |
2.52 (-66.53%) 7.53 |
N/A 0.48 |
214 N/A |
小型股 285.00億 |
0.0% 0.0% |
化纖原料 |
2024-09-13 |
威京集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.53 | 7.65↘ | 7.74↘ | 7.89↘ | 7.97↘ | 7.8↗ | 7.65→ | 7.89↘ | 9.0→ |
| 乖離率 | -1.57% | -2.71% | -4.56% | -5.52% | -3.46% | -1.57% | -4.56% | -16.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 7.84 | 7.92 | 8.18 | 8.23 | 7.24 | 7.61 | 9.17 | 9.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.17, 預估本益比: 25.86 ; QQQ: 本益比 17.64, 預估本益比 19.89 ; SOXQ: 本益比 42.27, 預估本益比 24.3 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 105.0,N/A (8.28,38.51,68.73) 0.35,21.0 (0.41,0.52,0.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.67%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.05←39.5(0.55%) 14.56←14.61(-0.05%), 3.9% 40.05←40.49(-0.44%) 14.56←15.63(-1.07%), 0.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 12.85 (-41.4%) 22-04-13 6.7 (12.39%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.77 -13.96 -19.09 20.44億(2月) | -18.49 7.57 -18.49 23.76億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-24 8.48 (25-02-25) 87日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.22% -444 18 0 4.8%←4.95%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.17,12.21 up 39.84 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 24%,3%,-2%,-4% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.63,53.56 41.85 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 214 N/A | 月KD RSI MACD | 16.27,20.52 look 39.08 -0.21 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.56% -1.57% -4.56% -16.33% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.96%←10.29%(-0.33%) | 3163 (連2買) 38.17% | 2年趨勢圖 | 9.96%←11.55%(-1.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.19% 4.64% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.29%(-0.01%) | -48 (連3賣) 0.58% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.33%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.44←0.86 (+67.44%) Q4←Q3 第1升 1.44←1.93 (-25.39%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 54.32←73.26 (-25.85%) Q4←Q3 連2降 54.32←73.75 (-26.35%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -10.72←-5.77 (-25.85%) Q4←Q3 連2降 -10.72←-6.14 (-26.35%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 504.57←501.23 (+0.67%) Q4←Q3 連7升 504.57←481.32 (+4.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.57←39.6 (+20.13%) Q4←Q3 連3升 47.57←38.65 (+23.08%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 769.18←618.18 (+20.13%) Q4←Q3 連3升 769.18←585.74 (+31.32%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←-0.15 (+166.67%) Q4←Q3 第1升 0.1←0.35 (-71.43%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.41←-0.15 (-173.33%) Q4←Q3 連2降 -0.41←-0.29 (+41.38%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -9.53←-0.51 Q4←Q3 連2降 -9.53←-1.23 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.73←-7.88 Q4←Q3 連2降 -19.73←-8.33 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.53←-7.95 Q4←Q3 第1升 6.53←17.93 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.85←-0.73 Q4←Q3 第1升 0.85←1.69 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.57←-0.29 Q4←Q3 第1升 0.57←1.01 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/25 中工機械(股) 董事 洽特定人 13,110張 |
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| 公告 | 114/03/26 大成等3家公司預計4月假證交所場地自行舉辦法說會 |
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| 新聞 | 114/03/25 大成、中石化、中電 4月將辦法說會 114/03/25 大成、中石化、中電等3上市公司 4月在證交所開法說會 114/03/14 【公告】更正113年度合併財務報告說明事項 114/03/12 【公告】召開中石化114年股東常會事宜 114/03/12 【公告】中石化董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】中石化 2025年2月合併營收20.44億元 年增-19.77% 114/03/10 花不到100元買零股就可拿「Taiwan GO應援毛巾」！ 31項股東會紀念品倒數中 114/03/07 【公告】中石化代重要子公司鼎越開發股份有限公司董事會決議不分派113年度股利。 114/03/07 【公告】代重要子公司鼎越開發股份有限公司向關係人取得使用權資產。 114/03/04 【公告】中石化將於114年3月12日召開董事會審核113年第四季財報。 114/02/26 【公告】中石化代重要子公司鼎越開發(股)公司接獲臺灣高等法院刑事裁定 114/02/24 【公告】說明媒體報導中石化之子公司鼎越開發股份有限公司相關資訊 114/02/21 南台灣最大筆交易 遠雄砸136億買進高雄6,128坪建地 114/02/19 《塑膠股》中石化5月15日召開股東會 114/02/17 液鹼、EVA、AN、CPL增溫看漲 台塑、台聚、亞聚、中石化營運受惠 114/02/12 《塑膠股》標普永續年鑑 中石化五連霸 114/02/12 中石化連五年獲標普永續年鑑成員 114/02/10 【公告】中石化 2025年1月合併營收23.76億元 年增-18.5% 114/01/15 《塑膠股》中石化子公司鼎越開發接獲臺北地院刑事裁定 114/01/15 【公告】中石化代重要子公司鼎越開發(股)公司接獲臺灣臺北地方法院刑事裁定 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中石化 | -3.95% 8382(-1.14%) | -4.92% 7443(11.33%) | -7.95% 9332(-11.21%) | -1.05% 10998(-24.65%) | -17.88% 14552(-43.05%) | -21.56% 23364(-64.53%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.48 | -11.55 | -15.37 | 6.83 | -10.31 |
| ROE | 0.69 | -1.37 | 0.26 | 4.61 | 0.98 |
| 本業收入比 | -271.27 | 521.54 | -531.95 | 61.96 | -1743.27 |
| 自由現金流量 | 74.68 | -50.95 | -90.07 | -250.62 | -99.58 |
| 利息保障倍數 | 1.93 | 0.18 | 2.59 | 12.98 | 1.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
