| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.02 (1.13%) 8912張 (+39.44%) 季線下 13220張 14250張 24732張 8912張 0.63倍 |
4.02% -0.74% -18.99% -20.2% -18.99% |
12.22 (52.37%) 8.02 |
N/A 0.51 |
492 N/A |
小型股 300.14億 |
6.91% 96.26% |
化纖原料 |
2024-09-13 |
0 | 威京集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.78,N/A (8.78,38.76,68.73) 0.38,20.87 (0.44,0.53,0.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.41%) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.58←42.12(-2.54%) 14.82←14.57(0.25%), 1.23% 39.58←39.87(-0.29%) 14.82←15.91(-1.09%), -2.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.25 (-43.72%) 22-04-06 7.69 (4.29%) 24-11-15 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.41 3.38 22.89 21.39億(10月) | -1.97 -26.81 26.1 20.69億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-24 8.26 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.69% 0.24% -258 -1 0 5.91%←6.36%(-0.45%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.77 51.56,44.27 8.33,7.94 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 18%,7%,-9%,-5% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.22 10.78,7.66 up 8.23,6.28 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 492 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.19 8.03,11.61 look 9.0,6.28 -0.19 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.25% -8.24% -15.67% -16.8% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.25%←12.04%(-1.79%) | 3994 (連5買) 44.82% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.34% 7.41% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.17%(0.18%) | -69 (連3買轉賣) 0.77% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.86←1.38 (-37.68%) Q3←Q2 連2降 0.86←1.01 (-14.85%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 73.26←84.93 (-13.74%) Q3←Q2 第1降 73.26←69.31 (+5.7%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -5.77←-0.05 (-13.74%) Q3←Q2 第1降 -5.77←-7.05 (+5.7%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 501.23←499.09 (+0.43%) Q3←Q2 連6升 501.23←479.72 (+4.48%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.6←37.54 (+5.49%) Q3←Q2 連2升 39.6←40.76 (-2.85%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 618.18←564.31 (+5.49%) Q3←Q2 連2升 618.18←611.97 (+1.01%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.06 (-350.0%) Q3←Q2 第1降 -0.15←-0.15 (-0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←0.01 (-1600.0%) Q3←Q2 第1降 -0.15←-0.19 (-21.05%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -0.51←6.13 Q3←Q2 第1降 -0.51←-2.77 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.88←-0.06 Q3←Q2 第1降 -7.88←-10.18 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.95←2.45 Q3←Q2 連3降 -7.95←-8.23 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.73←0.26 Q3←Q2 連3降 -0.73←-0.73 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.29←0.25 Q3←Q2 連3降 -0.29←-0.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/25 中工機械(股) 董事 洽特定人 13,110張 |
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| 公告 | 113/11/21 11/20上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/11/15 中石化Q3轉虧 終止苗栗頭份土地合建案 擬改標售 充實銀彈 113/11/13 【公告】更正中石化民國112年及113年各期合併財務報告部分資訊及附註揭露事項 113/11/13 【公告】中石化終止苗栗縣頭份市雙喜段土地合建分售案。 113/11/13 【公告】中石化董事會通過增資重要子公司鼎越開發(股)公司新台幣36億元。 113/11/12 鼎越開發執行長任期屆滿 擬辦理36億現增 113/11/12 鼎越開發公告執行長沈慶京任期屆滿 擬辦理36億現增 113/11/12 《塑膠股》中石化子公司鼎越開發現增發行3.6億股 每股10元 113/11/12 【公告】代重要子公司鼎越開發股份有限公司該公司執行長異動 113/11/12 【公告】代重要子公司鼎越開發(股)公司董事會決議辦理現金增資發行新股 113/11/12 《塑膠股》京華城聯貸提前還款？中石化：鼎越開發與銀行協商尚待審核 113/11/08 【公告】中石化 2024年10月合併營收21.39億元 年增-4.42% 113/11/07 【公告】說明媒體報導中石化之子公司相關資訊 113/11/05 【公告】113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/10/26 《塑膠股》中石化回應京華城爭議：鼎越已依法說明、不便表態 113/10/25 【公告】中石化代重要子公司接獲臺灣高等法院刑事裁定書 113/10/25 中石化獲淨零產業競爭力卓越獎第六名特優獎 113/10/24 京華城土地扣押抗告成功 中石化：取得裁定書後研析 113/10/24 【公告】有關媒體報導中石化之子公司鼎越開發之土地遭臺北地院扣押，經鼎越開發提起抗告後，高等法院撤銷原裁定並發回臺北地院乙事 113/10/17 《塑膠股》面對京華城風暴 中石化：合併總負債比率保持合理 113/10/17 【公告】中石化與鼎越開發公司聯合召開記者會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中石化 | 4.02% 13220(-32.58%) | -2.79% 14865(-40.04%) | -0.74% 14250(-37.46%) | -18.99% 24732(-63.96%) | -20.2% 25086(-64.47%) | -18.99% 22819(-60.94%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.02 | 7.97↗ | 7.96↗ | 7.95↘ | 8.02→ | 8.04→ | 8.06→ | 8.5↘ | 8.74↘ | 9.38↘ | 9.42↘ | 9.51↘ | 9.62→ | 9.64→ | 9.69→ |
| 乖離率 | 0.63% | 0.75% | 0.88% | 0.0% | -0.25% | -0.5% | -5.65% | -8.24% | -14.5% | -14.86% | -15.67% | -16.63% | -16.8% | -17.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 7.9 | 7.9 | 8.13 | 8.2 | 8.14 | 8.04 | 9.06 | 9.85 | 10.5 | 10.2 | 10.05 | 9.23 | 9.95 | 9.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中石化 | -10.37% | -18.0% | -1.0% | -24.0% | 14.0% | -24.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.55 | -15.37 | 6.83 | -10.31 | -1.38 |
| ROE | -1.37 | 0.26 | 4.61 | 0.98 | 2.58 |
| 本業收入比 | 521.54 | -531.95 | 61.96 | -1743.27 | -21.95 |
| 自由現金流量 | -50.95 | -90.07 | -250.62 | -99.58 | -132.86 |
| 利息保障倍數 | 0.18 | 2.59 | 12.98 | 1.47 | 14.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
