| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.13 (1.37%) 16212張 (+81.9%) 季線下 11165張 14135張 24981張 16212張 1.15倍 |
2.91% 0.49% -20.29% -21.07% -17.38% |
12.22 (50.31%) 8.13 |
N/A 0.52 |
497 N/A |
小型股 307.71億 |
6.91% 96.26% |
化纖原料 |
2024-09-13 |
0 | 威京集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.41,N/A (8.78,38.76,68.73) 0.39,20.85 (0.44,0.53,0.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.41%) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.75←42.29(-2.54%) 14.8←14.51(0.29%), 1.33% 39.75←39.87(-0.12%) 14.8←15.91(-1.11%), -2.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.25 (-42.95%) 22-04-06 7.69 (5.72%) 24-11-15 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.41 3.38 22.89 21.39億(10月) | -1.97 -26.81 26.1 20.69億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-24 8.2 (24-11-22) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.22% 0.43% -118 -140 0 5.9%←6.37%(-0.47%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.35 68.75,52.6 8.33,7.94 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 25%,11%,-5%,-4% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.04 14.38,8.86 up 8.23,7.8 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 497 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.17 10.71,12.5 look 9.0,6.28 -0.18 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.12% -6.66% -14.33% -15.58% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.39%←12.04%(-1.65%) | 5997 (連6買) 36.99% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 1.36% 7.51% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.17%(0.19%) | 279 1.72% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.86←1.38 (-37.68%) Q3←Q2 連2降 0.86←1.01 (-14.85%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 73.26←84.93 (-13.74%) Q3←Q2 第1降 73.26←69.31 (+5.7%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -5.77←-0.05 (-13.74%) Q3←Q2 第1降 -5.77←-7.05 (+5.7%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 501.23←499.09 (+0.43%) Q3←Q2 連6升 501.23←479.72 (+4.48%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.6←37.54 (+5.49%) Q3←Q2 連2升 39.6←40.76 (-2.85%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 618.18←564.31 (+5.49%) Q3←Q2 連2升 618.18←611.97 (+1.01%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.06 (-350.0%) Q3←Q2 第1降 -0.15←-0.15 (-0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←0.01 (-1600.0%) Q3←Q2 第1降 -0.15←-0.19 (-21.05%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -0.51←6.13 Q3←Q2 第1降 -0.51←-2.77 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.88←-0.06 Q3←Q2 第1降 -7.88←-10.18 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.95←2.45 Q3←Q2 連3降 -7.95←-8.23 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.73←0.26 Q3←Q2 連3降 -0.73←-0.73 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.29←0.25 Q3←Q2 連3降 -0.29←-0.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/25 中工機械(股) 董事 洽特定人 13,110張 |
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| 公告 | 113/11/22 中石化：子公司鼎越開發業已就聯貸案與聯貸金融機構達成初步協議 |
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| 新聞 | 113/11/23 《產業》京華廣場聯貸案 鼎越將還款45億 113/11/23 中石化：子公司鼎越開發聯貸案獲金融機構多數決同意豁免暨修約 113/11/22 京華廣場聯貸案 鼎越將還款45億 113/11/22 【公告】更正中石化民國113年第三季合併財務報告附註揭露事項 113/11/22 京華廣場聯貸案 鼎越承諾明年1月前償還45億元 113/11/22 京華城聯貸案 中石化：子公司鼎越與銀行團達成協議 113/11/22 《塑膠股》中石化、鼎越化解聯貸危機？土地扣押疑慮獲豁免 113/11/15 中石化Q3轉虧 終止苗栗頭份土地合建案 擬改標售 充實銀彈 113/11/13 【公告】更正中石化民國112年及113年各期合併財務報告部分資訊及附註揭露事項 113/11/13 【公告】中石化終止苗栗縣頭份市雙喜段土地合建分售案。 113/11/13 【公告】中石化董事會通過增資重要子公司鼎越開發(股)公司新台幣36億元。 113/11/12 鼎越開發執行長任期屆滿 擬辦理36億現增 113/11/12 鼎越開發公告執行長沈慶京任期屆滿 擬辦理36億現增 113/11/12 《塑膠股》中石化子公司鼎越開發現增發行3.6億股 每股10元 113/11/12 【公告】代重要子公司鼎越開發股份有限公司該公司執行長異動 113/11/12 【公告】代重要子公司鼎越開發(股)公司董事會決議辦理現金增資發行新股 113/11/12 《塑膠股》京華城聯貸提前還款？中石化：鼎越開發與銀行協商尚待審核 113/11/08 【公告】中石化 2024年10月合併營收21.39億元 年增-4.42% 113/11/07 【公告】說明媒體報導中石化之子公司相關資訊 113/11/05 【公告】113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中石化 | 2.91% 11165(45.2%) | 0.49% 15266(6.19%) | 0.49% 14135(14.69%) | -20.29% 24981(-35.1%) | -21.07% 25110(-35.44%) | -17.38% 22946(-29.35%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.13 | 8.03↗ | 8.0↗ | 7.95↗ | 8.03↗ | 8.04↗ | 8.06→ | 8.47↘ | 8.71↘ | 9.35↘ | 9.4↘ | 9.49↘ | 9.62→ | 9.63→ | 9.68→ |
| 乖離率 | 1.25% | 1.63% | 2.26% | 1.25% | 1.12% | 0.87% | -4.01% | -6.66% | -13.05% | -13.51% | -14.33% | -15.49% | -15.58% | -16.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 7.97 | 7.9 | 8.09 | 8.06 | 8.09 | 8.23 | 9.2 | 10.2 | 10.45 | 10.15 | 10.3 | 9.35 | 9.84 | 10.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中石化 | -10.37% | -16.0% | -1.0% | -24.0% | 14.0% | -24.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.55 | -15.37 | 6.83 | -10.31 | -1.38 |
| ROE | -1.37 | 0.26 | 4.61 | 0.98 | 2.58 |
| 本業收入比 | 521.54 | -531.95 | 61.96 | -1743.27 | -21.95 |
| 自由現金流量 | -50.95 | -90.07 | -250.62 | -99.58 | -132.86 |
| 利息保障倍數 | 0.18 | 2.59 | 12.98 | 1.47 | 14.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
