| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.13 (0.25%) 5742張 (-35.46%) 季線下 12259張 27766張 25648張 5742張 0.21倍 |
-0.61% -13.33% -16.01% -21.45% -19.9% |
13.02 (60.15%) 8.13 |
N/A 0.51 |
N/A N/A |
378.49億 307.71億 |
6.91% 86.39% |
化纖原料 |
2024-09-13 |
0 | 威京集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.41,N/A (8.78,38.76,68.73) 0.39,20.85 (0.44,0.53,0.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.54%) 月線斜率-0.75 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 40.0←39.87(0.33%) 14.82←15.91(-6.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.25 (-42.95%) 22-04-06 7.94 (2.39%) 24-11-01 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.97 -26.81 26.1 20.69億(9月) | 17.34 16.29 29.6 28.27億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-24 8.25 (24-10-28) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.52% 0.15% -16 -7 0 6.29%←7.1%(-11.41%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.26 47.5,46.03 8.25,7.99 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-11%,-9%,-11% 買,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.03 6.76,7.47 look 8.23,7.8 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.17 4.92,10.57 look 9.0,6.28 -0.18 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.06%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.09% -10.76% -16.53% -16.44% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.7%←12.04%(-11.13%) | 1018 17.73% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.66% 15.07% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.17%(117.65%) | -28 (連5賣) 0.49% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.38←2.95 (-53.22%) Q2←Q1 第1降 1.38←1.61 (-14.29%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 84.93←81.92 (+3.67%) Q2←Q1 連3升 84.93←69.63 (+21.97%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-2.53 (+3.67%) Q2←Q1 連6升 -0.05←-7.98 (+21.97%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 499.09←489.64 (+1.93%) Q2←Q1 連5升 499.09←478.33 (+4.34%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.54←36.9 (+1.73%) Q2←Q1 第1升 37.54←38.8 (-3.25%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 564.31←555.3 (+1.73%) Q2←Q1 第1升 564.31←604.14 (-6.59%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q2←Q1 0.06←-0.22 (-127.27%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.07 (+114.29%) Q2←Q1 連2升 0.01←-0.22 (-104.55%) Q2←Q2 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.13←2.88 Q2←Q1 連6升 6.13←-3.3 Q2←Q2 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.06←-3.09 Q2←Q1 連6升 -0.06←-11.46 Q2←Q2 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.45←2.91 Q2←Q1 連2降 2.45←-11.83 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.26←0.3 Q2←Q1 連2降 0.26←-1.05 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.25←0.27 Q2←Q1 連2降 0.25←-0.48 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/25 中工機械(股) 董事 洽特定人 13,110張 |
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| 公告 | 113/11/05 中石化第三季財報，預計11/13提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/05 【公告】113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/10/26 《塑膠股》中石化回應京華城爭議：鼎越已依法說明、不便表態 113/10/25 【公告】中石化代重要子公司接獲臺灣高等法院刑事裁定書 113/10/25 中石化獲淨零產業競爭力卓越獎第六名特優獎 113/10/24 京華城土地扣押抗告成功 中石化：取得裁定書後研析 113/10/24 【公告】有關媒體報導中石化之子公司鼎越開發之土地遭臺北地院扣押，經鼎越開發提起抗告後，高等法院撤銷原裁定並發回臺北地院乙事 113/10/17 《塑膠股》面對京華城風暴 中石化：合併總負債比率保持合理 113/10/17 【公告】中石化與鼎越開發公司聯合召開記者會 113/10/17 陳瑞隆：中石化有誠意提出讓聯貸銀行滿意解決方案 113/10/17 陳瑞隆：中石化與聯貸銀行團積極協商中 有能力提供滿意解決方案 113/10/17 京華廣場停工與否 中石化陳瑞隆：非操之在公司 113/10/17 《塑膠股》資金壓力浮現？陳瑞隆：中石化與聯貸銀行團積極協商中 113/10/17 京華城土地遭扣押恐停工！中石化提抗告 董事長：希望法院明察秋毫 113/10/17 《塑膠股》中石化京華城案如何解？陳瑞隆：抗告中、施工依法推進 113/10/16 《塑膠股》中石化風波不斷！董座明火線回應 113/10/15 中石化 將重新標售土地 113/10/15 中石化：高雄前鎮憲德段二小段3地號土地標售案因未完成簽約， 將再次辦理 113/10/14 【公告】中石化代重要子公司鼎越開發股份有限公司接獲臺灣臺北地方法院刑事裁定書 113/10/14 【公告】補充113/08/22中石化處分高雄市前鎮區憲德段二小段3地號土地(含建照)情形相關內容 113/10/10 搶進電池應用商機 中石化、泛亞應用在電池展展示LMPZD安全添加劑漿料 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中石化 | -0.61% 12259(-53.16%) | 0.37% 14177(-59.5%) | -13.33% 27766(-79.32%) | -16.01% 25648(-77.61%) | -21.45% 26218(-78.1%) | -19.9% 22678(-74.68%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.13 | 8.14↗ | 8.1→ | 8.12↗ | 8.15→ | 8.22↘ | 8.46↘ | 8.84↘ | 9.11↘ | 9.64↘ | 9.66↘ | 9.74↘ | 9.72→ | 9.73→ | 9.75→ |
| 乖離率 | -0.12% | 0.37% | 0.12% | -0.25% | -1.09% | -3.9% | -8.03% | -10.76% | -15.66% | -15.84% | -16.53% | -16.36% | -16.44% | -16.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 8.01 | 8.18 | 8.1 | 8.28 | 9.38 | 9.21 | 10.25 | 9.68 | 9.89 | 10.2 | 10.35 | 9.8 | 10.15 | 9.47 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中石化 | -10.37% | -17.0% | -1.0% | -24.0% | 14.0% | -24.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.55 | -15.37 | 6.83 | -10.31 | -1.38 |
| ROE | -1.37 | 0.26 | 4.61 | 0.98 | 2.58 |
| 本業收入比 | 521.54 | -531.95 | 61.96 | -1743.27 | -21.95 |
| 自由現金流量 | -50.95 | -90.07 | -250.62 | -99.58 | -132.86 |
| 利息保障倍數 | 0.18 | 2.59 | 12.98 | 1.47 | 14.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
