| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.59 (1.61%) 3617張 (-60.15%) 季線下 11360張 9994張 17907張 6619張 0.66倍 |
-1.43% -8.88% -17.59% -26.67% -22.15% |
12.22 (61.0%) 7.59 |
N/A 0.52 |
492 N/A |
小型股 282.73億 |
6.91% 88.34% |
化纖原料 |
2024-09-13 |
威京集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.59 | 7.47↗ | 7.51↘ | 7.68↘ | 7.84↘ | 7.89↘ | 7.94↘ | 7.99↘ | 8.16↘ | 8.76↘ | 8.83↘ | 9.08↘ | 9.44→ | 9.46→ | 9.5→ |
| 乖離率 | 1.61% | 1.07% | -1.17% | -3.19% | -3.8% | -4.41% | -5.01% | -6.99% | -13.36% | -14.04% | -16.41% | -19.6% | -19.77% | -20.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 7.6 | 7.74 | 8.06 | 8.12 | 8.33 | 7.96 | 8.09 | 9.19 | 10.55 | 10.65 | 10.35 | 9.37 | 9.67 | 9.78 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.53, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.86, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.34,N/A (8.78,38.76,68.73) 0.36,20.75 (0.44,0.53,0.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.51%) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.74←40.0(-0.26%) 14.68←14.82(-0.14%), -0.5% 39.74←39.71(0.03%) 14.68←15.89(-1.21%), -3.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.25 (-46.74%) 22-04-06 7.34 (3.41%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.39 -17.05 18.35 17.74億(11月) | -4.41 3.38 22.89 21.39億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-24 8.42 (24-11-26) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.2% 0.1% 48 34 0 5.63%←5.73%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.25 29.07,14.73 up 7.69,7.34 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 38%,-19%,-20%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.53 10.59,6.49 up 7.69,6.28 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 492 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.94 5.61,5.77 look 9.0,N/A -0.24 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.8% -6.99% -16.41% -19.77% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.89%←10.57%(-0.68%) | 2024 (連10賣轉買) 55.96% | 2年趨勢圖 | 9.89%←12.16%(-2.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 1.53% 4.79% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.37%(-0.03%) | 202 (連2買) 5.58% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.16%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.86←1.38 (-37.68%) Q3←Q2 連2降 0.86←1.01 (-14.85%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 73.26←84.93 (-13.74%) Q3←Q2 第1降 73.26←69.31 (+5.7%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -5.77←-0.05 (-13.74%) Q3←Q2 第1降 -5.77←-7.05 (+5.7%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 501.23←499.09 (+0.43%) Q3←Q2 連6升 501.23←479.72 (+4.48%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.6←37.54 (+5.49%) Q3←Q2 連2升 39.6←40.76 (-2.85%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 618.18←564.31 (+5.49%) Q3←Q2 連2升 618.18←611.97 (+1.01%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.06 (-350.0%) Q3←Q2 第1降 -0.15←-0.15 (-0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←0.01 (-1600.0%) Q3←Q2 第1降 -0.15←-0.19 (-21.05%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -0.51←6.13 Q3←Q2 第1降 -0.51←-2.77 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.88←-0.06 Q3←Q2 第1降 -7.88←-10.18 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.95←2.45 Q3←Q2 連3降 -7.95←-8.23 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.73←0.26 Q3←Q2 連3降 -0.73←-0.73 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.29←0.25 Q3←Q2 連3降 -0.29←-0.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/25 中工機械(股) 董事 洽特定人 13,110張 |
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| 公告 | 113/12/23 12/20上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/12/12 中石化獲運動企業標章 實踐同仁健康照護承諾 113/12/10 【公告】中石化 2024年11月合併營收17.74億元 年增-23.39% 113/12/04 【公告】中石化及重要子公司鼎越開發與聯貸金融機構簽訂增補合約。 113/12/03 京華城案高院發回更裁 中石化：待收到裁定書再研析 113/11/27 【公告】中石化董事會及重要子公司鼎越開發董事會已通過就聯貸案與聯貸金融機構所達成之協議及所簽訂之增補合約 113/11/27 中石化獲「2024碳競爭力百強」 113/11/23 《產業》京華廣場聯貸案 鼎越將還款45億 113/11/23 中石化：子公司鼎越開發聯貸案獲金融機構多數決同意豁免暨修約 113/11/22 京華廣場聯貸案 鼎越將還款45億 113/11/22 【公告】更正中石化民國113年第三季合併財務報告附註揭露事項 113/11/22 京華廣場聯貸案 鼎越承諾明年1月前償還45億元 113/11/22 京華城聯貸案 中石化：子公司鼎越與銀行團達成協議 113/11/22 《塑膠股》中石化、鼎越化解聯貸危機？土地扣押疑慮獲豁免 113/11/15 中石化Q3轉虧 終止苗栗頭份土地合建案 擬改標售 充實銀彈 113/11/13 【公告】更正中石化民國112年及113年各期合併財務報告部分資訊及附註揭露事項 113/11/13 【公告】中石化終止苗栗縣頭份市雙喜段土地合建分售案。 113/11/13 【公告】中石化董事會通過增資重要子公司鼎越開發(股)公司新台幣36億元。 113/11/12 鼎越開發執行長任期屆滿 擬辦理36億現增 113/11/12 鼎越開發公告執行長沈慶京任期屆滿 擬辦理36億現增 113/11/12 《塑膠股》中石化子公司鼎越開發現增發行3.6億股 每股10元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中石化 | -1.43% 11360(-68.16%) | -5.48% 10159(-64.4%) | -8.88% 9994(-63.81%) | -17.59% 17907(-79.8%) | -26.67% 22572(-83.98%) | -22.15% 22861(-84.18%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中石化 | -10.37% | -23.0% | -1.0% | -24.0% | 14.0% | -24.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.55 | -15.37 | 6.83 | -10.31 | -1.38 |
| ROE | -1.37 | 0.26 | 4.61 | 0.98 | 2.58 |
| 本業收入比 | 521.54 | -531.95 | 61.96 | -1743.27 | -21.95 |
| 自由現金流量 | -50.95 | -90.07 | -250.62 | -99.58 | -132.86 |
| 利息保障倍數 | 0.18 | 2.59 | 12.98 | 1.47 | 14.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
