| 收盤價 成交量 03-14 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9 (1.28%) 7601張 (-50.77%) 季線上 10323張 13835張 11518張 7601張 0.55倍 |
-2.47% 3.13% -1.99% -12.61% -13.47% |
N/A N/A 7.9 |
N/A 0.49 |
N/A N/A |
小型股 299.00億 |
0.0% 0.0% |
化纖原料 |
2024-09-13 |
威京集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9 | 7.98↘ | 8.1↘ | 8.09↗ | 7.95↗ | 7.62↗ | 7.64→ | 8.04→ | 9.08→ |
| 乖離率 | -1.0% | -2.47% | -2.35% | -0.63% | 3.67% | 3.4% | -1.74% | -13.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 8.19 | 8.34 | 7.39 | 7.21 | 7.7 | 8.1 | 8.93 | 9.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.3, 預估本益比 16.14, 殖利率 2.55%, 預估殖利率 3.04% ; 006201: 本益比 42.05, 殖利率 2.66% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.19, 預估本益比: 23.41 ; QQQ: 本益比 16.81, 預估本益比 19.01 ; SOXQ: 本益比 44.93, 預估本益比 21.11 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.38,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.37,21.08 (0.41,0.52,0.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.39%) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.46←39.47(0.99%) 14.5←14.64(-0.14%), 1.96% 40.46←40.49(-0.03%) 14.5←15.63(-1.13%), -1.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.25 (-44.56%) 22-04-06 6.7 (17.91%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.77 -13.96 -19.09 20.44億(2月) | -18.49 7.57 -18.49 23.76億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-24 8.48 (25-02-25) 87日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.2% 960 45 0 4.95%←5.12%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.94,13.65 up 48.94 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 38%,19%,7%,5% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.42,79.78 46.32 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 23.53,23.59 look 40.38 -0.2 | 投信(張) 03-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.35% 3.4% -1.74% -13.0% | 外資(張) 03-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.85%←9.88%(-0.03%) | 1646 (連3賣轉買) 21.66% | 2年趨勢圖 | 9.85%←12.5%(-2.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.38% 7.41% | 自營商(張) 03-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.28%(-0.01%) | 164 (連3賣轉買) 2.16% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.21%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.86←1.38 (-37.68%) Q3←Q2 連2降 0.86←1.01 (-14.85%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 73.26←84.93 (-13.74%) Q3←Q2 第1降 73.26←69.31 (+5.7%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -5.77←-0.05 (-13.74%) Q3←Q2 第1降 -5.77←-7.05 (+5.7%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 501.23←499.09 (+0.43%) Q3←Q2 連6升 501.23←479.72 (+4.48%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.6←37.54 (+5.49%) Q3←Q2 連2升 39.6←40.76 (-2.85%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 618.18←564.31 (+5.49%) Q3←Q2 連2升 618.18←611.97 (+1.01%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.06 (-350.0%) Q3←Q2 第1降 -0.15←-0.15 (-0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←0.01 (-1600.0%) Q3←Q2 第1降 -0.15←-0.19 (-21.05%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -0.51←6.13 Q3←Q2 第1降 -0.51←-2.77 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.88←-0.06 Q3←Q2 第1降 -7.88←-10.18 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.95←2.45 Q3←Q2 連3降 -7.95←-8.23 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.73←0.26 Q3←Q2 連3降 -0.73←-0.73 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.29←0.25 Q3←Q2 連3降 -0.29←-0.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/25 中工機械(股) 董事 洽特定人 13,110張 |
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| 公告 | 114/03/14 證交所3/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/12 【公告】召開中石化114年股東常會事宜 114/03/12 【公告】中石化董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】中石化 2025年2月合併營收20.44億元 年增-19.77% 114/03/10 花不到100元買零股就可拿「Taiwan GO應援毛巾」！ 31項股東會紀念品倒數中 114/03/07 【公告】中石化代重要子公司鼎越開發股份有限公司董事會決議不分派113年度股利。 114/03/07 【公告】代重要子公司鼎越開發股份有限公司向關係人取得使用權資產。 114/03/04 【公告】中石化將於114年3月12日召開董事會審核113年第四季財報。 114/02/26 【公告】中石化代重要子公司鼎越開發(股)公司接獲臺灣高等法院刑事裁定 114/02/24 【公告】說明媒體報導中石化之子公司鼎越開發股份有限公司相關資訊 114/02/21 南台灣最大筆交易 遠雄砸136億買進高雄6,128坪建地 114/02/19 《塑膠股》中石化5月15日召開股東會 114/02/17 液鹼、EVA、AN、CPL增溫看漲 台塑、台聚、亞聚、中石化營運受惠 114/02/12 《塑膠股》標普永續年鑑 中石化五連霸 114/02/12 中石化連五年獲標普永續年鑑成員 114/02/10 【公告】中石化 2025年1月合併營收23.76億元 年增-18.5% 114/01/15 《塑膠股》中石化子公司鼎越開發接獲臺北地院刑事裁定 114/01/15 【公告】中石化代重要子公司鼎越開發(股)公司接獲臺灣臺北地方法院刑事裁定 114/01/13 《熱門族群》日商MMA新廠停建 台塑、中石化鬆口氣 114/01/12 日商MMA新廠停建 台塑、中石化鬆口氣 114/01/10 【公告】中石化更正民國113年10月關係人交易自結申報數資訊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中石化 | -2.47% 10323(-26.37%) | -5.5% 12803(-40.63%) | 3.13% 13835(-45.06%) | -1.99% 11518(-34.01%) | -12.61% 15730(-51.68%) | -13.47% 23480(-67.63%) |
| 加權指數 | -2.19% | -3.46% | -5.12% | -5.0% | 4.29% | 10.5% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.55 | -15.37 | 6.83 | -10.31 | -1.38 |
| ROE | -1.37 | 0.26 | 4.61 | 0.98 | 2.58 |
| 本業收入比 | 521.54 | -531.95 | 61.96 | -1743.27 | -21.95 |
| 自由現金流量 | -50.95 | -90.07 | -250.62 | -99.58 | -132.86 |
| 利息保障倍數 | 0.18 | 2.59 | 12.98 | 1.47 | 14.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
