| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.7 (-0.14%) 18張 (-4.15%) 季線旁 22張 16張 16張 18張 1.12倍 |
-0.85% -1.27% -1.55% -3.6% -2.92% |
15.39 (-77.92%) 69.7 |
N/A 0.13 |
305 N/A |
微型股 69.17億 |
19.83% 23.71% |
石化業 |
2024-12-19 2024-08-29 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.7 | 69.83→ | 69.86↘ | 70.08↘ | 70.27↘ | 70.3↘ | 70.37↘ | 70.38↘ | 70.46↘ | 70.75↘ | 70.79↘ | 70.95↘ | 71.31↘ | 71.44→ | 71.45→ |
| 乖離率 | -0.19% | -0.23% | -0.54% | -0.81% | -0.85% | -0.95% | -0.97% | -1.08% | -1.48% | -1.54% | -1.76% | -2.26% | -2.44% | -2.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.1 | 70.3 | 70.6 | 70.3 | 70.8 | 70.0 | 70.6 | 70.4 | 71.6 | 71.7 | 72.3 | 71.8 | 71.8 | 71.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 69.8,N/A (9.61,15.71,21.82) 0.68,102.65 (0.62,0.66,0.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.72% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.96←80.86(0.1%) 6.88←6.94(-0.06%), -0.84% 80.96←79.91(1.05%) 6.88←6.58(0.3%), -0.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續7月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.17%[112] (N/A) 0 (7.17%) | 相對高點 相對低點 | 89.5 (-22.12%) 21-12-28 64.3 (8.4%) 22-10-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.89 43.14 -2.68 17個月新高 2.5億(11月) | 27.64 -0.47 -7.11 1.75億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-20 71.1 (24-12-03) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.18%←0.17%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.42 9.09,21.21 look 69.8,69.6 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 6%,-8%,2%,9% 平,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.95 9.09,16.67 look 72.8,69.5 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 305 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.89 4.55,13.27 look 69.8,64.3 -0.42 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.85% -1.08% -1.76% -2.44% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.23%←1.27%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.23%←1.34%(-0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.13% 0.34% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.08%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.24 (-37.5%) Q3←Q2 第1降 0.15←0.11 (+36.36%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.11←5.59 (-8.59%) Q3←Q2 第1降 5.11←5.25 (-2.67%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.28←-0.2 (-8.59%) Q3←Q2 第1降 -0.28←-0.02 (-2.67%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.61←6.29 (+5.09%) Q3←Q2 第1升 6.61←6.59 (+0.3%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.16←59.3 (+9.88%) Q3←Q2 第1升 65.16←62.84 (+3.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.23←120.89 (+9.88%) Q3←Q2 第1升 130.23←135.34 (-3.78%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.62 (-25.81%) Q3←Q2 第1降 0.46←1.37 (-66.42%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←-0.3 (+13.33%) Q3←Q2 連2升 -0.26←-0.19 (+36.84%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.72←14.16 Q3←Q2 第1降 11.72←15.71 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.47←-3.55 Q3←Q2 第1降 -5.47←-0.46 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.02←10.79 Q3←Q2 第1降 9.02←24.97 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.46←0.59 Q3←Q2 第1降 0.46←1.22 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.43←0.55 Q3←Q2 第1降 0.43←1.14 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/06 柳萬成 代表(董事) 贈與 34張 112/12/06 柳萬成之配偶 關係人配偶 贈與 34張 |
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| 公告 | 113/12/18 達新海外執行長黃俊嘉退休，生效日114/1/3 |
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| 新聞 | 113/12/18 【公告】達新海外執行長退休 113/12/12 【公告】達新受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 113/12/10 【公告】達新 2024年11月合併營收2.5億元 年增43.9% 113/12/04 【公告】達新代重要子公司緬甸達新工業有限公司董事異動 113/11/12 【公告】達新董事會決議通過轉投資美國子公司達新USA結束營運及辦理註銷。 113/11/12 【公告】達新設置永續長 113/11/08 【公告】達新 2024年10月合併營收1.75億元 年增27.64% 113/11/04 【公告】達新113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/25 《塑膠股》達新第四季營運可望比去年同期好 113/10/25 達新第四季營運可望比去年同期好 113/10/09 【公告】達新 2024年9月合併營收1.76億元 年增30.76% 113/10/09 【公告】達新處分台積電普通股股票 113/08/12 【公告】達新董事會決議113年上半年度除息基準日及股利發放日 113/08/12 【公告】達新董事會決議通過113上半年度盈餘分派案 113/08/09 【公告】達新 2024年7月合併營收1.57億元 年增-31.66% 113/08/02 【公告】達新113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】達新 2024年6月合併營收2.37億元 年增16.02% 113/06/22 《塑膠股》達新 評估孟加拉設廠案 113/06/21 達新 評估孟加拉設廠案 113/06/21 【公告】達新113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達新 | -0.85% 22(-20.56%) | -0.71% 19(-8.49%) | -1.27% 16(6.13%) | -1.55% 16(7.69%) | -3.6% 22(-19.68%) | -2.92% 23(-24.94%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達新 | 173.17% | -4.0% | 4.0% | -18.0% | 18.0% | 184.0% | 78.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.66 | 6.38 | 0.3 | 1.7 | 1.71 |
| ROE | 3.3 | 6.4 | 0.05 | 52.73 | 8.66 |
| 本業收入比 | 3.80 | 21.60 | 2.49 | 0.64 | 5.71 |
| 自由現金流量 | 8.73 | 10.49 | -13.32 | 52.81 | 7.46 |
| 利息保障倍數 | 167.09 | 336.93 | 148.20 | 1647.27 | 104.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
