| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.1 (0.43%) 18張 (+7.5%) 季線上 14張 13張 14張 18張 1.38倍 短糾結 |
0.29% 0.86% 0.14% -0.57% -3.31% |
39.25 (-44.01%) 70.1 |
N/A 0.15 |
314 N/A |
微型股 69.47億 |
0.0% 0.0% |
石化業 |
2024-12-19 2025-04-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.1 | 70.02↗ | 69.99↗ | 69.78↗ | 69.77↗ | 68.93↗ | 69.02↗ | 69.76↗ | 70.71→ |
| 乖離率 | 0.11% | 0.16% | 0.46% | 0.47% | 1.7% | 1.56% | 0.49% | -0.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.9 | 69.8 | 69.5 | 69.2 | 66.8 | 70.0 | 70.5 | 72.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.47,N/A (9.91,18.38,26.85) 0.71,98.31 低淨值淨利增 (0.63,0.67,0.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.73% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.84←80.85(-0.01%) 6.92←6.89(0.03%), 0.82% 80.84←80.13(0.71%) 6.92←6.82(0.1%), -3.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.13%[113] (N/A) 0 (7.13%) | 相對高點 相對低點 | 82.3 (-14.82%) 22-04-11 64.3 (9.02%) 22-10-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.44 -8.78 19.2 1.84億(2月) | 28.5 2.66 28.5 2.02億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-20 70.6 (25-03-19) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.17%←0.18%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 79.17,76.39 57.35 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-11%,-5% 買,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 87.8,83.1 52.37 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 314 N/A | 月KD RSI MACD | 48.65,37.14 49.49 -0.37 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.46% 1.56% 0.49% -0.86% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.19%←1.19%(0.0%) | -9 50.0% | 2年趨勢圖 | 1.19%←1.3%(-0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.06% 0.29% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.06%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.44←0.15 (+193.33%) Q4←Q3 第1升 0.44←0.07 (+528.57%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.22←5.11 (+21.72%) Q4←Q3 第1升 6.22←4.64 (+34.05%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←-0.28 (+21.72%) Q4←Q3 第1升 0.15←-0.25 (+34.05%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.28←6.61 (-4.99%) Q4←Q3 第1降 6.28←6.32 (-0.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.36←65.16 (-15.04%) Q4←Q3 第1降 55.36←63.39 (-12.67%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.83←130.23 (-15.04%) Q4←Q3 第1降 112.83←145.42 (-22.41%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.46 (+41.3%) Q4←Q3 第1升 0.65←-0.5 (-230.0%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←-0.26 (+15.38%) Q4←Q3 連3升 -0.22←-0.04 (+450.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.39←11.72 Q4←Q3 第1升 16.39←13.0 Q4←Q4 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.48←-5.47 Q4←Q3 第1升 2.48←-5.43 Q4←Q4 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.01←9.02 Q4←Q3 第1升 10.01←-10.41 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.65←0.46 Q4←Q3 第1升 0.65←-0.46 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.6←0.43 Q4←Q3 第1升 0.6←-0.42 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/26 柳萬成 代表(董事) 贈與 34張 113/12/26 柳萬成之配偶 關係人配偶 贈與 34張 |
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| 公告 | 114/03/17 國喬等4檔股票4/14起暫停融券賣出四個營業日 114/03/17 達新、宜進4/2起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/12 【公告】董事會決議通過113下半年度盈餘分派案 114/03/12 【公告】達新董事會決議113年下半年度除息基準日及發放日 114/03/12 【公告】達新董事會重要決議 114/03/12 【公告】達新董事會決議召開114年股東常會相關事宜(暨採行電子投票) 114/03/11 達新逢低加碼 累積持有台積電股票220張 114/03/11 【公告】達新取得台積電普通股股票 114/03/10 【公告】達新 2025年2月合併營收1.84億元 年增10.45% 114/03/04 【公告】達新113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/10 【公告】達新 2025年1月合併營收2.02億元 年增28.51% 114/02/03 【公告】達新處分台積電普通股股票 114/01/09 達新「年終感恩回饋特賣會」1／9－1／11台中總公司舉辦 113/12/25 年終清庫存廠拍 台灣勁越與達新接棒登場 113/12/18 【公告】達新海外執行長退休 113/12/12 【公告】達新受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 113/12/10 【公告】達新 2024年11月合併營收2.5億元 年增43.9% 113/12/04 【公告】達新代重要子公司緬甸達新工業有限公司董事異動 113/11/12 【公告】達新董事會決議通過轉投資美國子公司達新USA結束營運及辦理註銷。 113/11/12 【公告】達新設置永續長 113/11/08 【公告】達新 2024年10月合併營收1.75億元 年增27.64% 113/11/04 【公告】達新113年第三季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達新 | 0.29% 14(32.0%) | 0.43% 18(-0.6%) | 0.86% 13(33.13%) | 0.14% 14(26.3%) | -0.57% 15(22.09%) | -3.31% 20(-10.75%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.49 | 0.66 | 6.38 | 0.3 | 1.7 |
| ROE | 2.09 | 3.3 | 6.4 | 0.05 | 52.73 |
| 本業收入比 | -28.63 | 3.80 | 21.60 | 2.49 | 0.64 |
| 自由現金流量 | 4.42 | 8.73 | 10.49 | -13.32 | 52.81 |
| 利息保障倍數 | 111.37 | 167.09 | 336.93 | 148.20 | 1647.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
