| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.55 (0.89%) 452張 (+12.23%) 季線旁 476張 481張 467張 452張 0.94倍 長糾結 |
1.35% 0.67% 2.73% 13.32% 28.86% |
11.55 (-48.76%) 22.55 |
N/A 0.49 |
929 N/A |
微型股 49.61億 |
12.73% 26.78% |
紡織中游 |
2023-12-15 2024-04-08 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 75.17,N/A (27.05,37.6,48.15) 1.57,14.36 (0.48,0.77,1.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.34%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.71←85.06(0.65%) 5.56←5.62(-0.06%), 0.22% 85.71←81.37(4.34%) 5.56←8.54(-2.98%), 16.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.11%[112] (N/A) 0 (1.11%) | 相對高點 相對低點 | 26.15 (-13.77%) 24-07-19 15.4 (46.43%) 22-07-18 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.9 3.92 -5.0 0.39億(10月) | -22.62 -4.42 -3.92 0.38億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-19 23.2 (24-11-22) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% -10 0 0 5.28%←5.13%(0.15%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.71 61.76,45.53 22.7,22.35 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,1%,3%,5% 買,平,賣,平,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.73 38.03,42.61 24.75,21.6 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 929 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.59 60.0,64.63 25.0,21.9 0.25 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.13% -0.22% -0.22% 9.31% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.62%←0.66%(0.96%) | -1 0.22% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.08% 4.47% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.03%(0.06%) | 1 0.22% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.23 (-30.43%) Q3←Q2 連3降 0.16←0.13 (+23.08%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.22←1.43 (-14.69%) Q3←Q2 第1降 1.22←1.45 (-15.86%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.03 (-14.69%) Q3←Q2 連2降 -0.05←-0.1 (-15.86%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.49←3.75 (-6.93%) Q3←Q2 連6降 3.49←4.62 (-24.46%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.63←22.01 (+2.82%) Q3←Q2 第1升 22.63←22.26 (+1.66%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 304.9←289.73 (+2.82%) Q3←Q2 第1升 304.9←329.74 (-7.53%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.08 (+25.0%) Q3←Q2 第1升 0.1←0.07 (+42.86%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←-0.02 (+50.0%) Q3←Q2 第1升 -0.01←-0.04 (-75.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.75←12.44 Q3←Q2 連2降 11.75←7.01 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.75←-2.3 Q3←Q2 連2降 -3.75←-6.64 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.8←11.72 Q3←Q2 第1升 17.8←10.16 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.69←0.53 Q3←Q2 第1升 0.69←0.48 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.54←0.42 Q3←Q2 第1升 0.54←0.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/08/21 蔡淑櫻 經理人 鉅額逐筆交易 5,000張 |
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| 公告 | 113/11/12 東和 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.10元 113/11/12 東和前三季個別獲利5665萬元，每股稅後0.26元 |
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| 新聞 | 113/11/06 【公告】東和 2024年10月合併營收3920.2萬元 年增-14.9% 113/09/04 【公告】東和 2024年8月合併營收3946.8萬元 年增-23.86% 113/08/05 【公告】東和 2024年7月合併營收4517.9萬元 年增1.33% 113/08/01 【公告】東和113年第2季個別財務報表董事會召開日期 113/07/04 【公告】東和 2024年6月合併營收4089.9萬元 年增-7.27% 113/06/06 【公告】東和 2024年5月合併營收5101.8萬元 年增-7.01% 113/05/07 營收速報 - 東和(1414)4月營收5,086.00萬元年增率高達32.23％ 113/05/07 【公告】東和 2024年4月合併營收5086萬元 年增32.23% 113/04/24 【公告】東和113年第1季個別財務報表董事會召開日期 113/04/02 【公告】東和 2024年3月合併營收5442.6萬元 年增-1.42% 113/03/14 【公告】東和除息基準日事宜 113/03/08 【公告】東和董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】東和 2024年2月合併營收3887.6萬元 年增-20.37% 113/02/02 【公告】東和 2024年1月合併營收4681.9萬元 年增33.05% 113/01/24 【公告】東和獨立董事解任 113/01/04 【公告】東和 2023年12月合併營收4791.7萬元 年增-1.61% 112/12/05 【公告】東和 2023年11月合併營收5085.6萬元 年增11.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東和 | 1.35% 476(-5.0%) | -1.53% 429(5.21%) | 0.67% 481(-6.1%) | 2.73% 467(-3.28%) | 13.32% 611(-26.07%) | 28.86% 571(-20.88%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.55 | 22.35↗ | 22.3↗ | 22.36↘ | 22.61↗ | 22.58↗ | 22.54↗ | 22.64↘ | 22.6↗ | 22.82↗ | 22.79↗ | 22.6↗ | 21.22↗ | 20.63↗ | 20.29↗ |
| 乖離率 | 0.89% | 1.12% | 0.85% | -0.27% | -0.13% | 0.04% | -0.4% | -0.22% | -1.18% | -1.05% | -0.22% | 6.27% | 9.31% | 11.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.2 | 22.25 | 22.9 | 22.5 | 22.4 | 22.45 | 23.95 | 21.95 | 22.3 | 22.1 | 19.9 | 17.6 | 17.5 | 17.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東和 | 151.41% | 26.0% | 0.0% | -8.0% | 39.0% | 102.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.58 | 11.74 | 12.63 | -1.72 | -8.19 |
| ROE | 1.05 | 3.3 | 4.5 | 1.88 | 1.18 |
| 本業收入比 | -137.04 | 64.80 | 64.15 | -19.35 | -224.14 |
| 自由現金流量 | 0.04 | 0.24 | 1.67 | 1.59 | 1.33 |
| 利息保障倍數 | 3.08 | 19.84 | 27.89 | 10.58 | 3.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
