| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.35 (0.9%) 403張 (-35.85%) 季線旁 501張 467張 471張 403張 0.86倍 |
2.76% -0.45% 3.0% 13.74% 27.71% |
11.55 (-48.3%) 22.35 |
N/A 0.49 |
901 N/A |
微型股 48.73億 |
12.73% 26.78% |
紡織中游 |
2023-12-15 2024-04-08 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 73.83,N/A (27.05,37.6,48.15) 1.54,14.38 (0.48,0.77,1.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.34%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.89←84.97(0.92%) 5.56←5.65(-0.09%), 0.09% 85.89←81.37(4.52%) 5.56←8.54(-2.98%), 16.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.12%[112] (N/A) 0 (1.12%) | 相對高點 相對低點 | 26.15 (-14.53%) 24-07-19 15.4 (45.13%) 22-07-18 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.9 3.92 -5.0 0.39億(10月) | -22.62 -4.42 -3.92 0.38億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-19 23.05 (24-11-11) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% -1 0 0 5.31%←5.18%(0.13%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.12 45.95,34.28 22.7,22.05 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,2%,2%,5% 賣,買,平,賣,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.3 32.39,40.73 24.75,21.6 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 901 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.36 57.78,63.89 25.0,21.9 0.24 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.97% -1.06% -1.02% 8.44% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.62%←0.66%(0.96%) | 79 (連12賣轉買) 19.6% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.09% 4.39% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.03%(0.06%) | -17 (連4買轉賣) 4.22% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.23 (-30.43%) Q3←Q2 連3降 0.16←0.13 (+23.08%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.22←1.43 (-14.69%) Q3←Q2 第1降 1.22←1.45 (-15.86%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.03 (-14.69%) Q3←Q2 連2降 -0.05←-0.1 (-15.86%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.49←3.75 (-6.93%) Q3←Q2 連6降 3.49←4.62 (-24.46%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.63←22.01 (+2.82%) Q3←Q2 第1升 22.63←22.26 (+1.66%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 304.9←289.73 (+2.82%) Q3←Q2 第1升 304.9←329.74 (-7.53%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.08 (+25.0%) Q3←Q2 第1升 0.1←0.07 (+42.86%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←-0.02 (+50.0%) Q3←Q2 第1升 -0.01←-0.04 (-75.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.75←12.44 Q3←Q2 連2降 11.75←7.01 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.75←-2.3 Q3←Q2 連2降 -3.75←-6.64 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.8←11.72 Q3←Q2 第1升 17.8←10.16 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.69←0.53 Q3←Q2 第1升 0.69←0.48 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.54←0.42 Q3←Q2 第1升 0.54←0.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/08/21 蔡淑櫻 經理人 鉅額逐筆交易 5,000張 |
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| 公告 | 113/11/12 東和 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.10元 113/11/12 東和前三季個別獲利5665萬元，每股稅後0.26元 |
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| 新聞 | 113/11/06 【公告】東和 2024年10月合併營收3920.2萬元 年增-14.9% 113/09/04 【公告】東和 2024年8月合併營收3946.8萬元 年增-23.86% 113/08/05 【公告】東和 2024年7月合併營收4517.9萬元 年增1.33% 113/08/01 【公告】東和113年第2季個別財務報表董事會召開日期 113/07/04 【公告】東和 2024年6月合併營收4089.9萬元 年增-7.27% 113/06/06 【公告】東和 2024年5月合併營收5101.8萬元 年增-7.01% 113/05/07 營收速報 - 東和(1414)4月營收5,086.00萬元年增率高達32.23％ 113/05/07 【公告】東和 2024年4月合併營收5086萬元 年增32.23% 113/04/24 【公告】東和113年第1季個別財務報表董事會召開日期 113/04/02 【公告】東和 2024年3月合併營收5442.6萬元 年增-1.42% 113/03/14 【公告】東和除息基準日事宜 113/03/08 【公告】東和董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】東和 2024年2月合併營收3887.6萬元 年增-20.37% 113/02/02 【公告】東和 2024年1月合併營收4681.9萬元 年增33.05% 113/01/24 【公告】東和獨立董事解任 113/01/04 【公告】東和 2023年12月合併營收4791.7萬元 年增-1.61% 112/12/05 【公告】東和 2023年11月合併營收5085.6萬元 年增11.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東和 | 2.76% 501(-19.65%) | -2.19% 414(-2.73%) | -0.45% 467(-13.85%) | 3.0% 471(-14.58%) | 13.74% 607(-33.68%) | 27.71% 568(-29.07%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.35 | 22.23↗ | 22.24↗ | 22.4↘ | 22.61↗ | 22.57→ | 22.54→ | 22.67↘ | 22.59↗ | 22.82↗ | 22.79↗ | 22.58↗ | 21.2↗ | 20.61↗ | 20.27↗ |
| 乖離率 | 0.54% | 0.49% | -0.22% | -1.15% | -0.97% | -0.84% | -1.41% | -1.06% | -2.06% | -1.93% | -1.02% | 5.42% | 8.44% | 10.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.25 | 22.55 | 22.75 | 22.25 | 22.45 | 22.4 | 22.8 | 21.95 | 22.0 | 22.05 | 19.5 | 17.55 | 17.5 | 17.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東和 | 151.41% | 23.0% | 0.0% | -8.0% | 39.0% | 102.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.58 | 11.74 | 12.63 | -1.72 | -8.19 |
| ROE | 1.05 | 3.3 | 4.5 | 1.88 | 1.18 |
| 本業收入比 | -137.04 | 64.80 | 64.15 | -19.35 | -224.14 |
| 自由現金流量 | 0.04 | 0.24 | 1.67 | 1.59 | 1.33 |
| 利息保障倍數 | 3.08 | 19.84 | 27.89 | 10.58 | 3.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
