| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05 (-3.5%) 3627張 (+31.18%) 季線上 3250張 10662張 11133張 3627張 0.34倍 |
-3.5% -10.0% 17.29% 14.84% 4.5% |
1.9~2.1 |
43.88 (99.02%) 22.05 |
N/A 0.63 |
481 N/A 、Y! |
微型股 22.55億 |
11.47% 0.0% |
紡織中游 |
2024-12-26 2024-09-19 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05 | 22.4↘ | 22.54↘ | 23.82↘ | 24.3↘ | 24.36↘ | 24.33↘ | 23.35↗ | 21.97↗ | 20.78↗ | 20.72↗ | 20.51↗ | 19.8→ | 19.91↗ | 20.21↗ |
| 乖離率 | -1.56% | -2.17% | -7.43% | -9.26% | -9.48% | -9.37% | -5.57% | 0.36% | 6.11% | 6.42% | 7.51% | 11.36% | 10.75% | 9.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.8 | 22.85 | 26.5 | 23.55 | 24.5 | 23.55 | 16.95 | 18.8 | 21.45 | 19.05 | 19.2 | 22.15 | 21.1 | 20.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.21,10.92 (11.04,21.72,32.41) 1.15,19.17 (0.79,1.0,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.01% 帶寬大) 月線斜率-0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.35←49.05(-7.7%) 23.71←18.02(5.69%), 8.43% 41.35←68.61(-27.26%) 23.71←7.88(15.83%), 162.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.14%[112] (0.27%[113]) 0.28 (2.86%) | 相對高點 相對低點 | 29.3 (-24.74%) 24-12-10 8.88 (148.31%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.24 -30.12 8.21 1.92億(11月) | 14.68 27.64 9.95 2.75億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-09 29.3 (24-12-10) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 5.85% 3.55% 51 -121 0 28.23%←22.57%(5.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | 27.54(24.9%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.98 3.33,6.48 look 22.7,21.6 -0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-1%,-2%,-2% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.31 42.23,58.06 23.55,21.6 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 481 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.52 52.92,64.97 23.55,18.1 0.31 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.42 2.38 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.48% 0.36% 7.51% 10.75% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.92%←7.76%(-2.84%) | -747 (連2買轉賣) 20.6% | 2年趨勢圖 | 4.92%←0.44%(4.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.55% 13.7% 201.07% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.06%←14.09%(-0.03%) | 14 0.39% | 2年趨勢圖 | 14.06%←16.58%(-2.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.73←0.89 (-17.98%) Q3←Q2 第1降 0.73←1.2 (-39.17%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.42←6.99 (-8.15%) Q3←Q2 連2降 6.42←7.97 (-19.45%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.39 (-8.15%) Q3←Q2 連2降 0.05←0.19 (-19.45%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.64←14.06 (+4.13%) Q3←Q2 第1升 14.64←15.1 (-3.05%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.86←27.74 (+4.04%) Q3←Q2 連2升 28.86←17.31 (+66.72%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 242.21←235.64 (+4.04%) Q3←Q2 連2升 242.21←216.93 (+11.65%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.33 (-57.58%) Q3←Q2 連2降 0.14←0.44 (-68.18%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.39 (-97.44%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.1 (-90.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.98←21.62 Q3←Q2 連2降 15.98←16.31 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.85←5.63 Q3←Q2 連2降 0.85←2.44 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.94←4.2 Q3←Q2 連2降 2.94←5.88 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.98←1.68 Q3←Q2 連2降 0.98←2.78 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.82 Q3←Q2 連2降 0.64←1.1 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/13 久信實業(股) 大股東 轉讓私募股票 5,326張 |
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| 公告 | 113/12/18 佳和訂12/26召開法說會 |
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| 新聞 | 113/12/18 【公告】佳和召開法說會相關訊息 113/12/10 【公告】佳和 2024年11月合併營收1.92億元 年增-10.24% 113/12/09 熱門股－佳和 法人低接放量漲停 113/12/03 熱門股－佳和 搶短低接買盤進場 113/11/19 熱門股－佳和 收復所有均線 113/11/08 熱門股－佳和 短線買盤搶進 113/11/08 【公告】佳和董事會通過永續長委任案 113/11/07 【公告】佳和 2024年10月合併營收2.75億元 年增14.69% 113/10/30 【公告】佳和係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/10/30 【公告】佳和113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/30 【公告】信錦113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/28 熱門股：佳和(1449)、世禾(3551)、六方科-KY(4569)、聯嘉(6288)、台玻(1802) 113/10/24 《紡纖股》特斯拉大賣 佳和Q4看旺 113/10/24 特斯拉大賣 佳和Q4看旺 113/10/24 特斯拉大賣 國內唯一產業用布供應商Q4有看頭 113/10/17 《紡纖股》佳和拚營收 鎖定五大潛力品牌合作 113/10/17 佳和拚營收 鎖定五大潛力品牌合作 113/10/17 鎖定五大潛力品牌合作 佳和：可貢獻2025 H1營收10～15％成長 113/10/15 【公告】佳和代子公司晅永能源科技(股)公司向關係人取得使用權資產 113/10/11 【公告】佳和 2024年9月合併營收2.16億元 年增-8.8% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳和 | -3.5% 3250(11.6%) | -16.79% 10710(-66.13%) | -10.0% 10662(-65.98%) | 17.29% 11133(-67.42%) | 14.84% 6950(-47.81%) | 4.5% 4026(-9.91%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳和 | 309.55% | 9.0% | 24.0% | 6.0% | -48.0% | 441.0% | 148.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.52 | -2.35 | -6.18 | -13.95 | -6.04 |
| ROE | 4.58 | 6.47 | 5.82 | -14.16 | -14.54 |
| 本業收入比 | -10.53 | -49.57 | -209.76 | 244.55 | 201.33 |
| 自由現金流量 | 1.06 | 0.66 | 4.4 | -0.62 | -3.23 |
| 利息保障倍數 | 2.30 | 2.28 | 1.90 | -0.04 | 0.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
