| 收盤價 成交量 03-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6 (-0.53%) 735張 (-20.95%) 季線下 1009張 951張 4376張 735張 0.77倍 |
-3.63% -4.37% -21.02% -7.46% -14.29% |
1.8~2.2 |
43.72 (135.05%) 18.6 |
N/A 0.57 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 19.18億 |
11.37% 0.0% |
紡織中游 |
2024-12-26 2024-09-19 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6 | 18.9↘ | 19.01↘ | 18.96↘ | 19.03↘ | 20.2↘ | 21.28↘ | 20.86↘ | 19.82↘ |
| 乖離率 | -1.59% | -2.16% | -1.9% | -2.26% | -7.92% | -12.59% | -10.83% | -6.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.3 | 19.1 | 19.2 | 19.5 | 22.8 | 25.1 | 20.5 | 22.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.42, 預估本益比 16.69, 殖利率 2.38%, 預估殖利率 2.86% ; 006201: 本益比 44.13, 殖利率 2.51% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.86, 預估本益比: 27.65 ; QQQ: 本益比 62.7, 預估本益比 15.37 ; SOXQ: 本益比 47.76, 預估本益比 28.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.62,9.21 (11.04,21.64,32.25) 0.97,19.28 (0.85,1.03,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.98% 帶寬窄) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.81←40.58(-1.77%) 23.15←23.76(-0.61%), 2.01% 38.81←68.61(-29.8%) 23.15←8.13(15.02%), 104.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.16%[112] (N/A) 0.28 (2.88%) | 相對高點 相對低點 | 29.3 (-36.52%) 24-12-10 8.88 (109.46%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -52.0 3.39 -52.0 2.07億(1月) | 19.3 4.14 8.91 2.0億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-09 21.25 (25-01-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.72% 28 2 0 24.53%←25.05%(-0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | 23.95(28.76%) | 日KD RSI MACD | 25.81,32.41 37.56 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-1%,-3%,-2% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.6,6.07 look 42.88 -0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.03,23.49 look 49.96 -0.18 | 投信(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.36 2.81 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.9% -12.59% -10.83% -6.16% | 外資(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.71%←5.73%(-0.02%) | 35 (連2買) 4.76% | 2年趨勢圖 | 5.71%←0.68%(5.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 4.55% 18.36% | 自營商(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.98%←14.04%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 13.98%←16.7%(-2.72%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.73←0.89 (-17.98%) Q3←Q2 第1降 0.73←1.2 (-39.17%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.42←6.99 (-8.15%) Q3←Q2 連2降 6.42←7.97 (-19.45%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.39 (-8.15%) Q3←Q2 連2降 0.05←0.19 (-19.45%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.64←14.06 (+4.13%) Q3←Q2 第1升 14.64←15.1 (-3.05%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.86←27.74 (+4.04%) Q3←Q2 連2升 28.86←17.31 (+66.72%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 242.21←235.64 (+4.04%) Q3←Q2 連2升 242.21←216.93 (+11.65%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.33 (-57.58%) Q3←Q2 連2降 0.14←0.44 (-68.18%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.39 (-97.44%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.1 (-90.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.98←21.62 Q3←Q2 連2降 15.98←16.31 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.85←5.63 Q3←Q2 連2降 0.85←2.44 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.94←4.2 Q3←Q2 連2降 2.94←5.88 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.98←1.68 Q3←Q2 連2降 0.98←2.78 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.82 Q3←Q2 連2降 0.64←1.1 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/13 久信實業(股) 大股東 轉讓私募股票 5,326張 |
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| 公告 | 114/03/03 佳和113年第四季財報，預計3/11提報董事會 |
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| 新聞 | 114/03/03 【公告】佳和113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/21 【公告】佳和代子公司佳益投資(股)公司法人董事代表人異動 114/02/21 【公告】佳和法人董事代表人異動 114/02/07 【公告】佳和 2025年1月合併營收2.07億元 年增-52.01% 114/01/10 【公告】佳和 2024年12月合併營收2億元 年增19.31% 113/12/30 【公告】佳和以自地委建方式與關係人簽訂新建廠房之第一期新建工程合約 113/12/30 【公告】佳和董事會決議113年第4季員工認股權憑證轉換普通股發行新股增資基準日 113/12/26 佳和 瞄準電動車、戶外用品 113/12/26 陸「人類偏肺病毒」病例增 症狀與流感、新冠肺炎相似 113/12/26 佳和法說：電動車材、戶外用品為明年營運添動能 113/12/18 【公告】佳和召開法說會相關訊息 113/12/10 【公告】佳和 2024年11月合併營收1.92億元 年增-10.24% 113/12/09 熱門股－佳和 法人低接放量漲停 113/12/03 熱門股－佳和 搶短低接買盤進場 113/11/19 熱門股－佳和 收復所有均線 113/11/08 熱門股－佳和 短線買盤搶進 113/11/08 【公告】佳和董事會通過永續長委任案 113/11/07 【公告】佳和 2024年10月合併營收2.75億元 年增14.69% 113/10/30 【公告】佳和係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/10/30 【公告】佳和113年第3季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳和 | -3.63% 1009(-27.18%) | -2.11% 926(-20.63%) | -4.37% 951(-22.76%) | -21.02% 4376(-83.2%) | -7.46% 6376(-88.47%) | -14.29% 4055(-81.87%) |
| 加權指數 | -2.96% | -4.52% | -0.86% | 1.34% | 1.78% | 15.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.52 | -2.35 | -6.18 | -13.95 | -6.04 |
| ROE | 4.58 | 6.47 | 5.82 | -14.16 | -14.54 |
| 本業收入比 | -10.53 | -49.57 | -209.76 | 244.55 | 201.33 |
| 自由現金流量 | 1.06 | 0.66 | 4.4 | -0.62 | -3.23 |
| 利息保障倍數 | 2.30 | 2.28 | 1.90 | -0.04 | 0.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
