| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.35 (0.98%) 262張 (+34.72%) 季線下 162張 256張 321張 262張 1.02倍 |
1.47% 3.92% -19.46% -25.27% -31.0% |
7.04 (-31.93%) 10.35 |
N/A 0.76 |
N/A N/A |
N/A |
12.75% 0.0% |
機箱 |
2024-11-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.35 | 10.25↗ | 10.29↗ | 10.01↗ | 9.95↗ | 10.81↘ | 11.39↘ | 12.6↘ | 13.5↘ |
| 乖離率 | 0.98% | 0.58% | 3.4% | 4.02% | -4.26% | -9.13% | -17.86% | -23.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.2 | 9.76 | 9.96 | 9.86 | 12.85 | 12.85 | 13.85 | 15.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.29, 預估本益比: 29.37 ; QQQ: 本益比 18.97, 預估本益比 16.3 ; SOXQ: 本益比 54.74, 預估本益比 28.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 256.25,N/A (2.49,28.57,54.65) 1.06,9.67 (0.67,1.16,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.13%) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.23←21.75(1.48%) 29.58←30.33(-0.75%), 7.49% 23.23←28.85(-5.62%) 29.58←24.14(5.44%), 49.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 23.65 (-56.24%) 23-09-11 6.71 (54.25%) 22-05-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.21 -10.51 -16.81 0.17億(4月) | -26.02 79.51 -16.67 0.19億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-26 11.8 (25-03-28) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.17% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.52,63.7 49.85 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,11%,4%,3% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.98,30.34 34.6 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 15.02,11.45 up 42.12 -0.8 | 投信(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.4% -9.13% -17.86% -23.33% | 外資(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←1.32%(-0.14%) | -6 2.29% | 2年趨勢圖 | 1.18%←2.12%(-0.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.53% 3.37% | 自營商(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.47←0.75 (-37.33%) Q1←Q4 第1降 0.47←0.57 (-17.54%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.28←-0.15 (-37.33%) Q1←Q4 第1降 -0.28←-0.2 (-17.54%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.49←0.56 (-12.5%) Q1←Q4 第1降 0.49←0.62 (-20.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←56.04 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←77.83 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←75.42 (-100.0%) Q1←Q4 連4降 0.0←121.42 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←-0.24 (+204.17%) Q1←Q4 第1升 0.25←0.04 (+525.0%) Q1←Q1 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←-0.1 (-90.0%) Q1←Q4 第1降 -0.19←-0.13 (+46.15%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←15.99 Q1←Q4 第1降 0.0←14.9 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←-20.68 Q1←Q4 連2升 0.0←-34.65 Q1←Q1 17季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←-48.78 Q1←Q4 第1升 0.0←11.62 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←-2.36 Q1←Q4 第1升 0.0←0.43 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-2.14 Q1←Q4 第1升 0.0←0.4 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 93/06/23 郭紹儀 董事 469張 |
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| 公告 | 114/05/13 首利第一季合併獲利3732萬元，每股稅後0.25元 114/05/13 首利 114年第1季綜合損益表，每股盈餘0.25元 |
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| 新聞 | 114/05/13 【公告】首利董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】首利 2025年4月合併營收1680.5萬元 年增-17.22% 114/05/09 《業績-電零組》首利4月營收為0.17億元，年減17.22% 114/05/05 【公告】首利114年第一季財務報告預計提報董事會召開日期為114年5月13日 114/04/10 【公告】首利 2025年3月合併營收1877.9萬元 年增-26.03% 114/04/10 《業績-電零組》首利3月營收為0.19億元，年減26.03% 114/03/13 【公告】首利向關係人取得使用權資產 114/03/13 【公告】首利董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 首利(1471)2月營收1,046萬元年增率高達58.26％ 114/03/10 【公告】首利 2025年2月合併營收1046.1萬元 年增58.26% 114/03/10 《業績-電零組》首利2月營收為0.10億元，年增58.26% 114/02/10 【公告】首利 2025年1月合併營收1787.5萬元 年增-27.17% 114/02/10 《業績-電零組》首利1月營收為0.18億元，年減27.17% 114/01/10 【公告】首利 2024年12月合併營收2424.4萬元 年增2.15% 114/01/10 《業績-電零組》首利12月營收為0.24億元，年增2.15% 113/12/10 【公告】首利 2024年11月合併營收2055.9萬元 年增-21.69% 113/12/10 《業績-電零組》首利11月營收為0.21億元，年減21.69% 113/11/18 【公告】首利受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】首利 2024年10月合併營收2977.3萬元 年增58.02% 113/11/08 《業績-電零組》首利10月營收為0.30億元，年增58.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首利 | 1.47% 162(61.94%) | 6.05% 307(-14.74%) | 3.92% 256(2.35%) | -19.46% 321(-18.35%) | -25.27% 742(-64.64%) | -31.0% 742(-64.67%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -28.46 | -33.07 | -64.17 | -39.67 | -9.69 |
| ROE | 0.43 | -2.8 | -12.05 | -1.79 | 46.82 |
| 本業收入比 | -1128.57 | 197.67 | 97.45 | 742.11 | -25.00 |
| 自由現金流量 | 0.65 | 6.97 | -2.49 | -1.29 | 7.79 |
| 利息保障倍數 | 39.34 | -95.01 | -132.85 | -11.14 | 47.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
