| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.8 (6.04%) 3858張 (+118.5%) 季線上 短漲多 3851張 1618張 770張 3858張 2.38倍 |
4.64% 18.35% 12.46% 3.95% -20.8% |
5.27 (-66.68%) 15.8 |
N/A 0.71 |
371 N/A |
微型股 22.41億 |
12.75% 0.0% |
機箱 |
2024-11-19 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 78.42,N/A (2.49,28.57,54.65) 1.52,9.8 (0.67,1.12,1.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.93% 帶寬大) 月線斜率0.9 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 21.34←21.7(-0.36%) 31.68←31.19(0.49%), 1.7% 21.34←28.47(-7.13%) 31.68←23.88(7.8%), 44.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 23.65 (-33.19%) 23-09-11 6.4 (146.88%) 22-05-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 58.02 22.67 12.98 0.3億(10月) | 36.38 -1.68 8.46 0.24億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-26 16.0 (24-11-21) 81日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 2.57% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.19 94.29,85.47 16.0,15.4 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -10%,0%,0%,-1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.21 94.29,76.06 15.9,14.25 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 371 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.17 37.37,18.95 up 15.9,14.6 -0.54 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.66% 16.95% 9.72% 3.0% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←0.56%(0.49%) | 228 (連2買) 5.91% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.57% 11.09% 23.11% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.04%(0.28%) | 7 (連5買) 0.18% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.69←0.78 (-11.54%) Q3←Q2 第1降 0.69←0.7 (-1.43%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←-0.21 (-11.54%) Q3←Q2 連3降 -0.24←-0.13 (-1.43%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.48←0.6 (-20.0%) Q3←Q2 連3降 0.48←0.39 (+23.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.24←60.71 (+15.7%) Q3←Q2 第1升 70.24←80.43 (-12.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.09←80.25 (+15.7%) Q3←Q2 連2降 76.09←65.22 (+16.67%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.02 (+1000.0%) Q3←Q2 第1升 0.22←0.06 (+266.67%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.14 (-14.29%) Q3←Q2 連3降 -0.16←-0.09 (+77.78%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.01←11.69 Q3←Q2 連3降 6.01←15.99 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -34.44←-26.15 Q3←Q2 第1降 -34.44←-19.28 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 48.59←3.69 Q3←Q2 第1升 48.59←12.82 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.17←0.19 Q3←Q2 第1升 2.17←0.59 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.99←0.18 Q3←Q2 第1升 1.99←0.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 93/06/23 郭紹儀 董事 469張 |
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| 公告 | 113/11/19 證交所11月18日公告10種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/11/18 【公告】首利受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】首利 2024年10月合併營收2977.3萬元 年增58.02% 113/11/08 《業績-電零組》首利10月營收為0.30億元，年增58.02% 113/11/04 【公告】首利113年第三季財務報告預計提報董事會召開日期為113年11月12日 113/10/09 【公告】首利 2024年9月合併營收2426.9萬元 年增36.39% 113/10/09 《業績-電零組》首利9月營收為0.24億元，年增36.39% 113/09/10 《業績-電零組》首利8月營收為0.25億元，年減21.82% 113/08/09 【公告】首利 2024年7月合併營收1976.3萬元 年增-3.2% 113/08/09 《業績-電零組》首利7月營收為0.20億元，年減3.20% 113/08/05 【公告】首利113年第二季財務報告預計提報董事會召開日期 113/07/10 營收速報 - 首利(1471)6月營收2,833萬元年增率高達48.7％ 113/07/10 《業績-電零組》首利6月營收為0.28億元，年增48.70% 113/07/10 【公告】首利 2024年6月合併營收2832.8萬元 年增48.7% 113/06/19 【公告】首利113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】首利董事會決議推舉鄭傑續任董事長 113/06/19 【公告】首利113年股東常會改選董事當選名單 113/06/07 【公告】首利 2024年5月合併營收2983萬元 年增11.7% 113/06/07 《業績-電零組》首利5月營收為0.30億元，年增11.70% 113/05/10 《業績-電零組》首利4月營收為0.20億元，年減3.06% 113/05/10 【公告】首利 2024年4月合併營收2030萬元 年增-3.06% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首利 | 4.64% 3851(0.18%) | 20.61% 2712(42.22%) | 18.35% 1618(138.44%) | 12.46% 770(401.01%) | 3.95% 958(302.63%) | -20.8% 1232(212.93%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.8 | 15.38↗ | 15.26↗ | 14.71↗ | 13.92↗ | 13.78↗ | 13.64↗ | 13.46↗ | 13.51↗ | 14.07↗ | 14.14→ | 14.4↗ | 15.0↗ | 15.34↘ | 15.67↘ |
| 乖離率 | 2.73% | 3.54% | 7.41% | 13.51% | 14.66% | 15.84% | 17.38% | 16.95% | 12.3% | 11.74% | 9.72% | 5.33% | 3.0% | 0.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.4 | 14.7 | 12.7 | 13.05 | 13.1 | 12.95 | 12.8 | 13.95 | 15.75 | 16.05 | 14.85 | 14.9 | 18.3 | 18.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首利 | 238.68% | -11.0% | 121.0% | -14.0% | 53.0% | 18.0% | -47.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -33.07 | -64.17 | -39.67 | -9.69 | -34.01 |
| ROE | -2.8 | -12.05 | -1.79 | 46.82 | -43.12 |
| 本業收入比 | 197.67 | 97.45 | 742.11 | -25.00 | 88.02 |
| 自由現金流量 | 6.97 | -2.49 | -1.29 | 7.79 | -0.52 |
| 利息保障倍數 | -95.01 | -132.85 | -11.14 | 47.97 | -36.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
