| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 (0.4%) 140張 (-32.17%) 季線下 184張 295張 1157張 140張 0.47倍 |
-1.57% -6.72% -4.21% -14.68% -26.47% |
9.26 (-25.92%) 12.5 |
N/A 0.67 |
253 N/A |
微型股 18.80億 |
12.75% 0.0% |
機箱 |
2024-11-19 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 12.55↘ | 12.71↘ | 13.04↘ | 13.1↘ | 13.92↘ | 13.83→ | 13.69↘ | 14.78↘ |
| 乖離率 | -0.4% | -1.65% | -4.14% | -4.58% | -10.2% | -9.62% | -8.69% | -15.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.7 | 13.25 | 13.4 | 13.45 | 15.75 | 13.05 | 14.65 | 17.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 65.79,N/A (2.49,32.73,62.98) 1.28,9.77 (0.68,1.12,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.93%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 21.36←21.28(0.08%) 30.78←31.31(-0.53%), 0.87% 21.36←28.77(-7.41%) 30.78←23.63(7.15%), 41.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 23.65 (-47.15%) 23-09-11 6.4 (95.31%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.15 17.92 8.43 0.24億(12月) | -21.69 -30.94 9.07 0.21億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-26 15.1 (24-12-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.09% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.0,24.67 up 37.56 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,4%,0%,4% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.14,7.3 look 42.79 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 253 N/A | 月KD RSI MACD | 5.59,16.52 look 47.52 -0.68 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.14% -9.62% -8.69% -15.43% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←1.34%(-0.06%) | -15 10.71% | 2年趨勢圖 | 1.28%←0.48%(0.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.55% 3.93% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.33%(-0.14%) | 1 0.71% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.04%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.69←0.78 (-11.54%) Q3←Q2 第1降 0.69←0.7 (-1.43%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←-0.21 (-11.54%) Q3←Q2 連3降 -0.24←-0.13 (-1.43%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.48←0.6 (-20.0%) Q3←Q2 連3降 0.48←0.39 (+23.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.24←60.71 (+15.7%) Q3←Q2 第1升 70.24←80.43 (-12.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.09←80.25 (+15.7%) Q3←Q2 連2降 76.09←65.22 (+16.67%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.02 (+1000.0%) Q3←Q2 第1升 0.22←0.06 (+266.67%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.14 (-14.29%) Q3←Q2 連3降 -0.16←-0.09 (+77.78%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.01←11.69 Q3←Q2 連3降 6.01←15.99 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -34.44←-26.15 Q3←Q2 第1降 -34.44←-19.28 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 48.59←3.69 Q3←Q2 第1升 48.59←12.82 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.17←0.19 Q3←Q2 第1升 2.17←0.59 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.99←0.18 Q3←Q2 第1升 1.99←0.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 93/06/23 郭紹儀 董事 469張 |
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| 公告 | 114/01/10 首利 113年12月營收2424萬、年增2.15% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】首利 2024年12月合併營收2424.4萬元 年增2.15% 114/01/10 《業績-電零組》首利12月營收為0.24億元，年增2.15% 113/12/10 【公告】首利 2024年11月合併營收2055.9萬元 年增-21.69% 113/12/10 《業績-電零組》首利11月營收為0.21億元，年減21.69% 113/11/18 【公告】首利受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】首利 2024年10月合併營收2977.3萬元 年增58.02% 113/11/08 《業績-電零組》首利10月營收為0.30億元，年增58.02% 113/11/04 【公告】首利113年第三季財務報告預計提報董事會召開日期為113年11月12日 113/10/09 【公告】首利 2024年9月合併營收2426.9萬元 年增36.39% 113/10/09 《業績-電零組》首利9月營收為0.24億元，年增36.39% 113/09/10 《業績-電零組》首利8月營收為0.25億元，年減21.82% 113/08/09 【公告】首利 2024年7月合併營收1976.3萬元 年增-3.2% 113/08/09 《業績-電零組》首利7月營收為0.20億元，年減3.20% 113/08/05 【公告】首利113年第二季財務報告預計提報董事會召開日期 113/07/10 營收速報 - 首利(1471)6月營收2,833萬元年增率高達48.7％ 113/07/10 《業績-電零組》首利6月營收為0.28億元，年增48.70% 113/07/10 【公告】首利 2024年6月合併營收2832.8萬元 年增48.7% 113/06/19 【公告】首利113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】首利董事會決議推舉鄭傑續任董事長 113/06/19 【公告】首利113年股東常會改選董事當選名單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首利 | -1.57% 184(-24.0%) | -5.66% 275(-49.07%) | -6.72% 295(-52.59%) | -4.21% 1157(-87.88%) | -14.68% 766(-81.69%) | -26.47% 1096(-87.2%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -33.07 | -64.17 | -39.67 | -9.69 | -34.01 |
| ROE | -2.8 | -12.05 | -1.79 | 46.82 | -43.12 |
| 本業收入比 | 197.67 | 97.45 | 742.11 | -25.00 | 88.02 |
| 自由現金流量 | 6.97 | -2.49 | -1.29 | 7.79 | -0.52 |
| 利息保障倍數 | -95.01 | -132.85 | -11.14 | 47.97 | -36.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
