| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.2 (-0.38%) 452張 (+7.52%) 季線下 511張 1425張 1150張 452張 0.32倍 |
-5.04% -14.84% -0.75% -15.65% -23.03% |
5.27 (-60.11%) 13.2 |
N/A 0.68 |
293 N/A |
微型股 19.85億 |
12.75% 0.0% |
機箱 |
2024-11-19 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.2 | 13.3↘ | 13.35↘ | 13.84↘ | 14.42↘ | 14.53↘ | 14.72↘ | 14.09↗ | 13.87→ | 13.83↘ | 13.88↘ | 14.14↘ | 14.81↘ | 15.04↘ | 15.37↘ |
| 乖離率 | -0.75% | -1.12% | -4.62% | -8.46% | -9.15% | -10.33% | -6.32% | -4.83% | -4.56% | -4.9% | -6.65% | -10.87% | -12.23% | -14.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.4 | 13.9 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 14.4 | 13.05 | 13.3 | 15.05 | 16.0 | 15.65 | 16.3 | 17.15 | 17.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 69.47,N/A (2.49,28.57,54.65) 1.35,9.78 (0.67,1.12,1.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.56% 帶寬大) 月線斜率-0.79 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 20.87←21.72(-0.85%) 31.27←30.95(0.32%), 1.72% 20.87←28.47(-7.6%) 31.27←23.78(7.49%), 44.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 23.65 (-44.19%) 23-09-11 6.4 (106.25%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.69 -30.94 9.07 0.21億(11月) | 58.02 22.67 12.98 0.3億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-26 16.45 (24-11-22) 84日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.3% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.46 1.54,4.62 look 13.35,12.7 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -8%,-7%,-2%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.63 17.72,43.04 look 14.0,12.5 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 293 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.42 13.92,16.55 look 14.6,12.1 -0.63 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.15% -4.83% -6.65% -12.23% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.35%←0.97%(0.38%) | 3 0.66% | 2年趨勢圖 | 1.35%←0.51%(0.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.55% 17.1% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.32%(0.0%) | -18 (連3賣) 3.98% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.04%(0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.69←0.78 (-11.54%) Q3←Q2 第1降 0.69←0.7 (-1.43%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←-0.21 (-11.54%) Q3←Q2 連3降 -0.24←-0.13 (-1.43%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.48←0.6 (-20.0%) Q3←Q2 連3降 0.48←0.39 (+23.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.24←60.71 (+15.7%) Q3←Q2 第1升 70.24←80.43 (-12.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.09←80.25 (+15.7%) Q3←Q2 連2降 76.09←65.22 (+16.67%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.02 (+1000.0%) Q3←Q2 第1升 0.22←0.06 (+266.67%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.14 (-14.29%) Q3←Q2 連3降 -0.16←-0.09 (+77.78%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.01←11.69 Q3←Q2 連3降 6.01←15.99 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -34.44←-26.15 Q3←Q2 第1降 -34.44←-19.28 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 48.59←3.69 Q3←Q2 第1升 48.59←12.82 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.17←0.19 Q3←Q2 第1升 2.17←0.59 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.99←0.18 Q3←Q2 第1升 1.99←0.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 93/06/23 郭紹儀 董事 469張 |
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| 公告 | 113/12/10 首利 113年11月營收2055萬、年減21.69% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】首利 2024年11月合併營收2055.9萬元 年增-21.69% 113/12/10 《業績-電零組》首利11月營收為0.21億元，年減21.69% 113/11/18 【公告】首利受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】首利 2024年10月合併營收2977.3萬元 年增58.02% 113/11/08 《業績-電零組》首利10月營收為0.30億元，年增58.02% 113/11/04 【公告】首利113年第三季財務報告預計提報董事會召開日期為113年11月12日 113/10/09 【公告】首利 2024年9月合併營收2426.9萬元 年增36.39% 113/10/09 《業績-電零組》首利9月營收為0.24億元，年增36.39% 113/09/10 《業績-電零組》首利8月營收為0.25億元，年減21.82% 113/08/09 【公告】首利 2024年7月合併營收1976.3萬元 年增-3.2% 113/08/09 《業績-電零組》首利7月營收為0.20億元，年減3.20% 113/08/05 【公告】首利113年第二季財務報告預計提報董事會召開日期 113/07/10 營收速報 - 首利(1471)6月營收2,833萬元年增率高達48.7％ 113/07/10 《業績-電零組》首利6月營收為0.28億元，年增48.70% 113/07/10 【公告】首利 2024年6月合併營收2832.8萬元 年增48.7% 113/06/19 【公告】首利113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】首利董事會決議推舉鄭傑續任董事長 113/06/19 【公告】首利113年股東常會改選董事當選名單 113/06/07 【公告】首利 2024年5月合併營收2983萬元 年增11.7% 113/06/07 《業績-電零組》首利5月營收為0.30億元，年增11.70% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首利 | -5.04% 511(-11.5%) | -14.84% 929(-51.32%) | -14.84% 1425(-68.27%) | -0.75% 1150(-60.67%) | -15.65% 894(-49.4%) | -23.03% 1171(-61.37%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首利 | 238.68% | -21.0% | 121.0% | -14.0% | 53.0% | 18.0% | -47.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -33.07 | -64.17 | -39.67 | -9.69 | -34.01 |
| ROE | -2.8 | -12.05 | -1.79 | 46.82 | -43.12 |
| 本業收入比 | 197.67 | 97.45 | 742.11 | -25.00 | 88.02 |
| 自由現金流量 | 6.97 | -2.49 | -1.29 | 7.79 | -0.52 |
| 利息保障倍數 | -95.01 | -132.85 | -11.14 | 47.97 | -36.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
